合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海泰欣环境工程有限公司金额单位:人民币元项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金194,307,479.88282,798,227.75
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款187,885,800.77186,243,057.01
应收款项融资15,020,000.0017,386,822.54
预付款项133,867,787.5655,435,031.65
其他应收款145,092,527.03125,533,185.31
其中:应收利息
应收股利
存货434,295,026.27280,483,846.81
合同资产83,062,515.0277,392,709.28
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产56,167,834.7138,261,022.73
流动资产合计1,249,698,971.241,063,533,903.08
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,058,392.94428,982.91
在建工程
生产性生物资产
使用权资产2,309,438.833,849,064.78
油气资产
无形资产8,175,480.551,897,813.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产4,223,776.363,807,139.34
其他非流动资产
非流动资产合计15,767,088.689,983,000.72
资产总计1,265,466,059.921,073,516,903.80
法定代表人:清华赵主管会计工作负责人:程释会计机构负责人:的长
合并资产负债表(续)
2023年9月30日
编制单位:上海泰欣环境工程有限公司金额单位:人民币元项目2023年9月30日2022年12月31日
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据192,181,945.84109,066,200.81
应付账款136,505,525.3720,311,166.96
预收款项
合同负债453,392,098.64311,218,938.92
应付职工薪酬4,573,176.025,919,721.33
应交税费200,000.001,673,899.39
其他应付款2,184,434.551,289,487.98
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,532,908.262,018,557.73
其他流动负债
流动负债合计790,570,088.68631,497,973.12
非流动负债:
长期借款15,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
租赁负债547,019.921,567,706.83
预计负债
递延收益
递延所得税负债423,397.12577,359.72
其他非流动负债
非流动负债合计15,970,417.042,145,066.55
负债合计806,540,505.72633,643,039.67
股东权益:
实收资本101,675,501.43101,555,136.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积21,745,503.3321,025,868.76
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积42,135,001.6442,135,001.64
未分配利润293,316,071.1527,137,217.14
归属于母公司股东权益合计458,872,077.5543,853,223.54
少数股东权益53,476.6520,640.59
股东权益合计458,925,554.2043,873,864.13
负债和股东权益总计1,265,466,059.921,073,516,903.80
法定代表人:华清赵主管会计工作负责人会计机构负责人:
合并利润表
编制单位:上海泰欣环境工程有限公司金额单位:人民币元项目3年1-9月2022年1-9月
一、营业总收入193,203,326.44329,772,302.70
其中:营业收入193,2036.44329,772,302.70
二、营业总成本185,611,550.99287,571,439.18
其中:营业成本146,852,616.02263,524,937.47
税金及附加39,227.002,010,356.23
销售费用8,491,889.864,445,306.87
管理费用11,435,810.678,037,461.66
研发费用22,103,783.0711,189,039.87
财务费用-3,311,775.63-1,635,662.92
其中:利息费用87,620.7323,352.71
利息收入3,811,831.372,155,330.59
加:其他收益13,796,922.8423,520,757.90
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,402,095.64-4,524,982.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)625,416.17-132,322.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)17,612,018.8261,064,316.68
加:营业外收入0.22
减:营业外支出751.5940,022.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)17,611,267.4561,024,293.84
减:所得税费用-567,422.625,651,547.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)18,178,690.0755,372,745.92
(一)按经营持续性分类
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)18,178,690.0755,372,745.92
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1、归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)18,178,854.0155,372,745.92
2、少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-163.94
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额
1、不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2、将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
(6)其他债权投资信用减值准备
(7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
(8)外币财务报表折算差额
(9)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额18,178,690.0755,372,745.92
(一)归属于母公司股东的综合收益总额3,935,566.4255,372,745.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额-163.94
法定代表人:华清赵主管会计工作负责人:游会计机构负责人:减5
合并现金流量表
编制单位:上海泰欣环境工程有限公司金额单位:人民币元项目2023年1-9月2022年
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金362,554,139.73385,641,676.41
收到的税费返还31,980,492.19
收到其他与经营活动有关的现金29,993,486.1925,676,088.49
经营活动现金流入小计392,547,625.92443,298,257.09
购买商品、接受劳务支付的现金405,607,373.09362,924,856.68
支付给职工以及为职工支付的现金40,051,178.6338,045,104.59
支付的各项税费1,966,020.4313,686,017.84
支付其他与经营活动有关的现金38,350,426.85125,245,572.60
经营活动现金流出小计485,974,999.00539,901,551.71
经营活动产生的现金流量净额-93,427,373.08-96,603,294.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,664,597.0126,371.69
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计7,664,597.0126,371.69
投资活动产生的现金流量净额-7,664,597.01-26,371.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金873,000.006,602,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金873,000.006,602,000.00
取得借款收到的现金15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计15,873,000.006,602,000.00
偿还债务支付的现金1,593,957.1111,254,421.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金251,551.20392,412.03
筹资活动现金流出小计1,845,508.3111,646,833.91
筹资活动产生的现金流量净额14,027,491.69-5,044,833.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.10
五、现金及现金等价物净增加额-87,064,478.50-101,674,500.22
加:期初现金及现金等价物余额281,328,805.02237,040,271.73
六、期末现金及现金等价物余额194,264,326.52135,365,771.51
法定代表人:清华赵主管会计工作负责人:会计机构负责人:应有5.
