证券代码：600133证券简称：东湖高新公告编号：临2026-009

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕802号）核准，公司于2021年4月公开发行155000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计

1550万张，期限6年。公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币

1550000000.00元（壹拾伍亿伍仟万元整），扣承销费用、保荐费以及其他发

行费用共计人民币12820754.72元（不含税金额）后，公司发行可转换公司债券实际募集资金金额共计人民币1537179245.28元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并于2021年4月19日出具了《验证报告》（众环验字[2021]0100025号）。

以上详见公司于2021年4月16日、2021年5月10日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年4月公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2021年4月16日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额155000.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用1282.08

二、募集资金净额153717.92

减：以前年度已使用金额129548.33

本年度使用金额9024.81

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益0.72

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入7702.63

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额22846.69

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，更加规范、科学地管理及使用募集资金，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

经公司2020年4月28日召开的第八届董事会第四十二次会议及2020年5月20日召开的2019年年度股东大会决议授权，本公司在浦发银行武汉分行（账号为70040078801000001502）、汉口银行江汉支行（账号048011000174426）、民生银

行武汉分行（账号619718888）开设了三个募集资金存放专项账户。截至2025年

12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2021年4月公开发行可转换

发行名称公司债券募集资金到账时间2021年4月16日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态武汉东湖高新集团浦发银行武70040078801000001

0已注销

股份有限公司汉分行502

武汉东湖高新集团汉口银行江04801100017442610458.51使用中股份有限公司汉支行

武汉东湖高新集团民生银行武61971888812388.18使用中

股份有限公司汉分行2021年4月20日，公司与汉口银行股份有限公司江汉支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行以及保荐机构中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下统称“《监管协议》”），《监管协议》内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。该事项经公司2020年4月28日召

开的第八届董事会第四十二次会议及2020年5月20日召开的2019年年度股东大会决议授权。

公司已完成“重庆两江新区半导体产业园（一期）项目”结项，将存放在该账户内的节余资金及银行利息141931901.31元转入公司自有资金账户用于永

久补充流动资金，于2024年4月22日办理完毕上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行募集资金专户（账号：70040078801000001502）销户手续。上述账户注销后，公司与保荐机构及存放募集资金的银行就对应账户签署的募集资金监管协议亦随之终止。

公司对募集资金实行严格审批，以保证专款专用，截至2025年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，公司未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本报告期内，公司未发生超募资金于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况本报告期内，公司未发生节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司未发生变更募投项目的情况。变更募投项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为，东湖高新上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了东湖高新2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人认为公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相

关法律法规的规定，保荐人对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会

2026年4月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年4月公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2021年4月16日

本年度投入募集资金总额9024.81

已累计投入募集资金总额139855.22

变更用途的募集资金总额42459.26

变更用途的募集资金总额比例27.39%本是截至期已变更截至期末累年否末投入

承诺投资项募投项目，计投入金额度达截至期末承截至期末累进度项目达到预定项目可行性含部分募集资金承调整后投资本年度投入与承诺投入实到

目和超募资项目诺投入金额计投入金额（%）可使用状态日是否发生重变更诺投资总额总额金额金额的差额现预金投向性质(1)(2)(4)＝期大变化（如(3)＝(2)-的计

(2)/(1

有）(1)效效

)益益

重庆两江新1.1期2021年区半导体产生产12月竣工；953

51000.0038337.4838337.48038337.480100.00否否

业园（一建设1.2期2022年.66期）项目9月竣工

1.1期2023年

东湖高新合

生产8月竣工，1.2147肥国际企业是41000.0022091.1822091.18022091.180100.00否是

建设期2028年9.40中心项目月竣工一期2021年

10月竣工；

2.1期2023年

长沙东湖高-生产12月竣工；

新金霞智慧是41000.0017449.5717449.57017449.570100.00590否是

建设2.2期2025年城项目.94

12月竣工；3

期2027年12月竣工偿还银行借补不不

款及补充流流、22000.0022000.0022000.00022000.000100.00不适用适适不适用动资金还贷用用

武汉国际智1.1期2025年

10不

造中心产业生产8月竣工；1.2

16000.0016000.001959.806687.55-9312.4541.8007.适否

园项目一期建设期2027年10

78用

项目月竣工东湖高新智

32

慧科技产业生产2025年11月

13000.0013000.007065.018381.94-4618.0664.4873.是否园项目（一建设竣工

10

期）项目武汉中国光

31

谷文化创意生产2024年12月

18306.8118306.81010714.31-7592.5058.5375.是否

产业园 A2 建设 竣工

45

区项目结项资金用不不

于补充流动补流14193.1914193.19014193.190100.00不适用适适不适用资金用用

合计155000.00161378.23161378.239024.81139855.22-21523.0186.66———未达到计划进度原因（分具体不适用募投项目）公司于2024年3月20日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议，于2024年4月9日召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，将原募集资金投资项目“长沙东湖高新金霞智慧城项目可行性发生重大变化的情项目、东湖高新合肥国际企业中心项目”变更为“武汉国际智造中心产业园项目一期项目、东湖高新智慧科技产业园项目（一期）项目、况说明武汉中国光谷文化创意产业园 A2 区项目”。详见公司于 2024 年 3 月 22 日披露的《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2024-012）。

2021年5月25日，经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，公司以募集资金对预先投入募投项目的161769313.07元自筹资金进

募集资金投资项目先期投入及行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月25日出具的众环专字（2021）0101273号专项报告鉴证，置换情况

独立董事、监事会、保荐机构分别发表了核查意见。

用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况对闲置募集资金进行现金管不适用理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况

公司“重庆两江新区半导体产业园（一期）项目”节余募集资金，主要系重庆两江新区半导体产业园（一期）项目实际建设投入与投资可行性研究报告估算相比节约9530万元，以及项目获得承接产业转移平台建设中央专项资金7200万元中的部分用于一期项目支出。（具募集资金结余的金额及形成原体详见公司于2022年10月29日披露的《关于公司及下属子公司收到政府补助的公告》（公告编号：临2022-111））

因公司在实施募投项目过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，本着厉行节约，严格控制成本的原则，加强项目建设各环节费控、监督和管理，合理降低项目建造成本和费用等，且积极申报并获得中央专项资金支持，公司“重庆两江新区半导体产业园（一期）项目”结余资金141931901.31元用于永久补充公司流动资金。

募集资金其他使用情况不适用

注1：截至2025年12月31日调整后投资总额超过募集资金承诺投资总额系调整后投资总额包含了募集资金存款产生的利息收入及支付的手续费。

注2：变更用途的募集资金总额中不含募集资金存款产生的利息收入及支付的手续费。

注 3：东湖高新智慧科技产业园项目（一期）项目、武汉中国光谷文化创意产业园 A2 区项目已分别于 2025 年 11 月、2024 年 12 月竣工，正在办理项目结项相关手续。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年4月公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2021年4月16日募变更后投实变更后项截至期末项目达到预是否的项目对应本年度实实际累计投资进度董事会审股东会审变更后项实施施目拟投入计划累计定可使用状本年度实达到可行性

的原际投入金投入金额（%）议通过时议通过时的项目目主体地募集资金投资金额态日期（具现的效益预计是否发项目额(2)(3)=(2)/(1)间间性点总额(1)体到年月）效益生重大质变化武汉武汉国东湖

东新1.1期2025际智造高新生智汇武年8月竣中心产合肥产不适2024年32024年4产业汉16000.0016000.001959.806687.5541.80工；1.2期1007.78否业园项国际建用月20日月9日发展市2027年10目一期企业设有限月竣工项目中心公司项目重庆东湖高长沙生东湖新智慧东湖重产高新2025年112024年32024年4科技产高新庆13000.0013000.007065.018381.9464.483273.10是否建礼嘉月竣工月20日月9日业园项金霞市设智慧

目（一智慧科技期）项城项产业目目发展有限公司武汉中武汉国光谷生联投武文化创产佩尔2024年122024年32024年4汉18306.8118306.81010714.3158.533175.45是否意产业建置业月竣工月20日月9日市

园 A2 设 有限区项目公司

合计47306.8147306.819024.8125783.8054.50-7456.33----

公司于2024年3月20日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议，于2024年4月9日召开2024年第一次临时股东大会，会议变更原因、决策程序审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，将原募集资金投资项目“长沙东湖高新金霞智慧城项目、东湖高新及信息披露情况说明合肥国际企业中心项目”变更为“武汉国际智造中心产业园项目一期项目、东湖高新智慧科技产业园项目（一期）项目、武汉中国光谷文化创意（分具体募投项目） 产业园 A2 区项目”。详见公司于 2024 年 3 月 22 日披露的《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2024-

012）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募不适用投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用说明