乐凯胶片:关于乐凯胶片股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

关于乐凯胶片股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司

涉及财务公司关联交易的存款、贷款

等金融业务的专项说明

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

关于乐凯胶片股份有限公司涉及财务公司

关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

乐凯胶片股份有限公司2023年度通过航天科技财务有限责任

公司存款、贷款等金融业务汇总表

致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同会计师事务所(特殊普通合伙)

中国北京朝阳区建国门外大街22号

赛特广场5层邮编100004

电话+861085665588

传真+861085665120

www.grantthornton.cn

关于乐凯胶片股份有限公司

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等

金融业务的专项说明

致同专字(2024)第110A003908号

乐凯胶片股份有限公司全体股东:

我们接受乐凯胶片股份有限公司(以下简称“乐凯胶片公司”)委托

根据中国注册会计师执业准则审计了乐凯胶片公司2023年12月31日的合并及

公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合

并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第

110A004859号无保留意见审计报告.

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》

的要求,乐凯胶片公司编制了本专项说明所附的《乐凯胶片股份有限公司

2023年度通过航天科技财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》

(以下简称“汇总表”).

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是乐凯胶片

公司管理层的责任.我们对汇总表所载资料与我们审计乐凯胶片公司2023年

度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对

在所有重大方面没有发现不一致.除了对乐凯胶片公司实施于2023年度财务

报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外,我们并未对汇

总表所载资料执行额外的审计程序.为了更好地理解2023年度乐凯胶片公司

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,汇总表应当与已审计

的财务报表一并阅读.

本专项说明仅供乐凯胶片公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他本专项说明仅供乐凯胶片公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他

用途.

会事务中国注册会计师

殊普通合伙K/

中国注册会计师邹洪行

中国北京二〇二四年三月二十七日

2023年度通过航天科技财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表2023年度通过航天科技财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位:乐凯胶片股份有限公司项目名称行次年初余额本年增加本年减少年末余额手续费收取或支付利息、

一、存放于航天科技财务有限责任公司存款1832,473,918.597,146,740,627.017,188,127,497.39791,087,048.214,392,971.27

二、本公司向财务公司贷款2

(一)短期借款380,043,541.67251,991,774.13105,000,000.00227,035,315.803,536,493.12

(二)长期借款4

本表已于2024年3月27日获第九届董事会第十四次会议批准

公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:

GFCERTIGFCERTI

年度检验登记年度检验登记

AnnualRcnewalRegistrationAnnualRemcwalRegistration

层会i计

本证书经检验合格,继续有效一年本证书经检验合格,继续有效一年

ThiscerificnteisvalidforanotheryearafterThiscertificateisvalidforanctheryearafter

thisrenewalthisrenewal.

姓

Fullname盖大江

性别

Sex

出生日期年月開年

Datearbrrb979-06-02

工作单位

Workingumi京都天华会计师事务所有限公司

身份证号码

Idcmtuty.cardN4.1010619790602333T9

公

注新师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记

年度检验登记000072onoftheChangeofWorkingUnjtbyaCPARegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA

AnnualRcnewalRegistrati

部同意调出同建调出tdertobelransferredfro

本证书经检验合络盖大江

Thiscertificateisvalidfornotherycaraffer部务所事务所

thisrenewal.CPA

资格转出协全基章转出协会券幸

ofCPAs

BICPA202年6月2

110000152389同调入同意调入

证书编号；cL70RrAscclrtobeirainrcdt0

Na.ofCcr

北京注册会计师协会

批准注册协会间务事务所

CPAs2011

发证目期:Dal:二O-○年四月月月日将入协金基转入协会盖章

uuscfCPAsfCPAs

A年6月29

45II

照溪临

C2□℃注册会计师工作单位变更事项登记注意事项

RegisirationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA

None

二.注册会计执行业务,必委财须向委托方出

□网意调出示本证书.

姓名:蓝大江Agrecthchaldrtobeansfernedfion二、本证书只限于本人後用,不得鞋让、漆改.

三、注册会计师停止执行法定业务时,应将本证

2017sxalic格证书编号:10005238lidfor2016事务所书缴运主管注册会计资协会.

thisretc2015CPA59、本证书如遗失,应业职向主管注册会计师协会

报告,登报产明作质后,办理补发手续

资略制买信

溪骼持出协会类章

BICPAJICPA)Stampoftitc(CP

NOTES

88BICPA月超1.Whenpractising,theCPAshallshowthcclicntthis

7A同调入cerificatewhennccessary.

△V21Aluertobetransftrred1o2.Thtscerificateshallbeexclhusivclyusedbythe

holder.Notransferoralterationshallbeallowed.

2012注20132014事务所CrAs3TheCPAshallreturmthecertificate lothecompctcntlnstiuteofCPAswhcntheCPAslopscomiducingstatutorybusiness

4.Incascofloss,thcCPAshalireporitoihecompetent

201年月/月持入协会差常fCPAslnstinute ofCPAsimumediatclyandgothroughtheprocedureofreissteaftermakingat:armncumussonthcencwspapcr

月

6712

□x℃□x℃

年度检验登i32

AnmualRencwalRegistra

None

本证务经检输合格姓名:部洪T

Thiscertificateisvalid证书编号:1101G15605S4

thisrengwal.

证书编号:

NaofCcruficatc

10054吉林省注量会计师协会

姓名望其面批准注资协会

Fullnar)c

CFAs营省注湖1种份业2019年度任职资格检查合

性节

Sex年

None

出生日期吉林省注册会计师协

Daleofbirh990-06-25

工作单位站同会计事务用4

Workingunit德合伙吉林分所2018年度任职资格检查合5

务份证号码

ldeaitycardNa2207241990

年度检验登记年度检验登记年度检验登记年度检验登记

AualRcmcwalRegisteAtrualRcncwalRegistraAnnualRencwalRcgistrationAnualRenewalRegistration

本证书提给险合格、组结有益一年本证书经检给合格,期绩有政一年本证市经检输合格,巡续有投一年本证书经价管合格,继绘有效一年.

ThicrifcareisvalidforanotheryearafteThiscertificatfsvalidforatotheryearafterThiscertifcateisvalidforanotheryearafterThiscertificatcisvalidforanothcryearaftcr

thisrenewai.(hisrcnzwa)thisrnewal.thisrencwal

None

邹洪雨

年5

678

注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记注意事项

Registraticn oftheChangeofWorkingUritbyaCPARegistrationnoftheChangeofWorkingCnitbyaCPARegistration,uftheChateofWorkingUnitbyaCPA

.注册会计师执行业务,委要时须向委托方出

同意调出网意调由同意调出条本证书.

(tfrtohtcstcedfi二,表证书只限于本人使用.不得转让.涂改.

三、注册会计部持止执行法定业务时.应持本证

2网i参所事务所名缴还主管注资会计作协会.

(FAT份,泰证易和谎失,应业理向主管注册会计师协会

其7提券,登报声明待展后.办理补发手续.

势委美转出协会员章特出协会益章

Sof

rdfCrAsNOTES

l(月十1.WheztpractisntCPAshallsrstheclictthis

同意调入同调入同您调入certificatewhcn

holdrtobe拉x2.Thiscnificateshallbecxclhustclyuscedbythe

holder,Notrasfcroraferationshallbealowcd

事务事务所(PA事务所3、ThcCPAshallrcturmthccntificatetothccormInsxutcofCPAswhcntheCPAstopscondsucing

statutoryhau

4incaseofloss,theCPAshalfreportothecompcten

专人外会员会M(F持入协公员章cr(r转入价会益拿lasituteofCPAsurunediatlyandgothruughtheproccdureofrcissweafherrukintgaaannopccmcntofssonHhcnwspapet

“

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统一社会信用代码营业执照

号扫描市场主体身份码

91110105592343655N了解更多登记、备案、

(副本)(20-1)许可、监管信息,体

□验更多应用服务.

名称致同会计事务所(特殊干伙)出资额5340万元

类型特殊普伙企业成立日期2011年12月22日

执行事务合伙人李惠琦主要经营场所北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广

场五层

经、富、沪、围审计泰业合计报来、山目实计报生、股定益业次大、出日股资

报告；办理企业合并、分立、清算事宣中的审计业务,出具有

关报告:基本建设年度财务决算审计:代理记账；会计咨询、

税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务.

(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动:依法须经

批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.

登记机关

2024038.

年010日045日

http://www.gsxl.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信息公示系统报送公示年度报告.

国家企业信用信息公示系统网址:国家市场监督管理总局监制

证书序号:0014469证书序号:0014469

此件仅用于业务报告使用,复印无效

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

名称:司会计师事所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让.

首席合伙人:士4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5

层

发证机关:北京市财政局

组织形式:持殊普通合伙

执业证书编号:11010156二O二〇年十一月十

批准执业文号:京财会许可[2011]0130号

批准执业日期:2011年12月13日中华人民共和国财政部制

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