关于乐凯胶片股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：乐凯胶片股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+861085665588附表2关于乐凯胶片股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度
上市公司核2023年期2023年度2023年度2023年期资金占用方占用方与上市公占用累计发占用形成原非经营性资金占用算的会计科初占用资占用资金的偿还累计发末占用资金占用性质
名称司的关联关系生金额(不因
目金余额利息(如有)生金额余额
含利息)非经营性
现控股股东、实际控占用制人及其附属企业非经营性占用
小计/////非经营性
前控股股东、实际控占用制人及其附属企业非经营性占用
小计/////非经营性其他关联方及其附属占用企业非经营性占用
小计/////
总计/////
2023年度2023年度
上市公司核2023年期2023年度2023年期资金往来方名往来方与上市公往来累计发往来资金的往来形成原其他关联资金往来算的会计科初往来资偿还累计发末往来资金往来性质称司的关系生金额（不利息（如因目金余额生金额余额含利息）有）控股股东、实际航天科技财务其他反映占经营性往
控制人的附属企83247.39714234.76439.30718812.7579108.70银行存款有限责任公司用实质科目来业
四川航天长征控股股东、实际经营性往
装备制造有限控制人的附属企应收票据116.7174.6342.08租赁、仓储来公司业
控股股东、实际连云港神舟新经营性往
控制人的附属企应收票据783.152146.662929.81销售货物能源有限公司来业中国乐凯集团经营性往
控股股东应收票据5.005.00销售货物有限公司来
控股股东、实际乐凯华光印刷经营性往
控制人的附属企应收票据229.19229.19销售货物科技有限公司来业
上海乐凯新材控股股东、实际经营性往
料科技有限公控制人的附属企应收票据20.0020.00代加工来
控股股东、实际控制司业
人及其附属企业控股股东、实际合肥乐凯科技经营性往
控制人的附属企应收票据10.0010.00销售货物产业有限公司来业
控股股东、实际连云港神舟新其他反映占经营性往
控制人的附属企83.1683.16销售货物能源有限公司用实质科目来业
控股股东、实际连云港神舟新经营性往
控制人的附属企应收账款505.381965.502229.81241.07销售货物能源有限公司来业
上海神舟新能控股股东、实际经营性往
源发展有限公控制人的附属企应收账款33.1333.13销售货物来司业中国乐凯集团经营性往
控股股东应收账款1.58309.88310.071.39销售货物有限公司来
四川航天长征控股股东、实际经营性往
装备制造有限控制人的附属企应收账款30.37110.94141.31销售货物来
公司业控股股东、实际航天智造科技经营性往
控制人的附属企应收账款64.2436.16100.40销售货物股份有限公司来业
控股股东、实际乐凯华光印刷经营性往
控制人的附属企应收账款373.65373.65销售货物科技有限公司来业
控股股东、实际合肥乐凯科技经营性往
控制人的附属企应收账款12.2912.29销售货物产业有限公司来业
北京航天特种控股股东、实际经营性往
设备检测研究控制人的附属企应收账款3.823.82销售货物来发展有限公司业
控股股东、实际上海空间电源经营性往
控制人的附属企应收账款2.402.40销售货物研究所来业
沈阳感光化工控股股东、实际经营性往
研究院有限公控制人的附属企预付款项114.26114.26采购商品来司业
航天新商务信控股股东、实际经营性往
息科技有限公控制人的附属企预付款项29.50828.90826.1732.23采购商品来司业中国乐凯集团经营性往
控股股东预付款项126.163.1098.2830.98采购商品有限公司来
控股股东、实际重庆航天职业经营性往
控制人的附属企预付款项0.220.000.22培训费用技术学院来业
控股股东、实际乐凯华光印刷经营性往
控制人的附属企预付款项3.807.5011.30采购商品科技有限公司来业
销售材料、中国乐凯集团经营性往
控股股东其他应收款167.0836.97161.1542.90测试费、能有限公司来源费等
上海乐凯新材控股股东、实际经营性往
其他应收款213.6010.19223.79代加工料科技有限公控制人的附属企来司业
航天新商务信控股股东、实际经营性往
息科技有限公控制人的附属企其他应收款1.4011.1012.380.12采购商品来司业
控股股东、实际中国航天报社经营性往
控制人的附属企其他应收款0.441.531.97销售材料有限责任公司来业航天人才培训
控股股东、实际
中心（中国航经营性往控制人的附属企其他应收款0.3410.8411.18培训费用天科技集团有来业限公司党校）
控股股东、实际合肥乐凯科技经营性往
控制人的附属企其他应收款0.150.15测试费产业有限公司来业
控股股东、实际保定市乐凯化经营性往
控制人的附属企其他应收款0.140.14销售材料学有限公司来业非经营性上市公司的子公司及往来其附属企业非经营性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其附属往来企业非经营性往来
总计///85212.85720679.73439.30726601.6479730.24//
