乐凯胶片:关于乐凯胶片股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

关于乐凯胶片股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联

资金往来的专项说明

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

关于乐凯胶片股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往

来的专项说明

乐凯胶片股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资1-2

金往来情况汇总表

GrantThornton

致同

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

中国北京朝阳区建国门外大街22号

赛特广场5层邮编100004

电话+861085665588

传真+861085665120

www.grantthornton.cn

关于乐凯胶片股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字(2024)第110A003906号

乐凯胶片股份有限公司全体股东:

我们接受乐凯胶片股份有限公司(以下简称“乐凯胶片公司”)委托

根据中国注册会计师执业准则审计了乐凯胶片公司2023年12月31日的合并及

公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合

并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第

110A004859号无保留意见审计报告.

根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管

要求》等有关规定,乐凯胶片公司编制了本专项说明所附的乐凯胶片股份有

限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简

称“汇总表”).

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是乐凯胶片

公司管理层的责任.我们对汇总表所载资料与我们审计乐凯胶片公司2023年

度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对

在所有重大方面没有发现不一致.除了对乐凯胶片公司实施于2023年度财务

报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所

载资料执行额外的审计程序.为了更好地理解2023年度乐凯胶片公司非经营

性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并

阅读.

GrantThorntonGrantThornton

致同

本专项说明仅供乐凯胶片公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他

用途.

同会计事务中国注册会计师

特殊普业合伙

中国注册会计师

邹洪雨

中国北京二〇二四年三月二十七日

乐凯胶片股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表乐凯胶片股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:乐凯胶片股份有限公司单位:万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系科目上市公司核算的会计2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不舍利息)的利息(如有)2023年度占用资金2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质

现大股东及其附属企业

小计

前大股东及其附属企业

小廿

总计

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额额(不舍利息)2023年度往来累计发生金2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质

大股东及其附属企业航天科技财务有限责任公司同一实际控制人货币资金83,247.39714,234.76439.30718,812.75经营性往来

连云港神舟新能源有限公司同一实际控制人应收票据783.152,146.662,929.81销售货物经营性往来

中国乐凯集团有限公司母公司应收票据5.005.00销售货物经营性往来

乐凯华光印刷科技有限公司同一母公司应收票据229.19229.19销售货物经管性往来

上海乐凯新材料科技有限公司同-母公司应收票据20.0020.00代加工经营性往来

合肥乐凯科技产业有限公司同-母公司应收票据10.0010.00销售货物经营性往来

连云港神舟新能源有限公司同一实际控制人应收款项融资83.16经营性往来

连云港神舟新能源有限公司同一实际控制人应收账款505.381,965.502,229.81经营性往来

上海神舟新能源发展有限公司同一实际控制人应收账款33.13经营性往来

中国乐凯集团有限公司母公司应收账款1.5830.88310.071.39销售货物经营性往来

四川航天长征装备制造有限公司同一实际控制人应收账款30.37110.94141.31销售货物经营性往来

航天智造科技股份有限公司同-母公司应收账款64.2436.16100.40销售货物经营性往来

乐凯华光印刷科技有限公司同一母公司应收账款373.65373.65销售货物经营性往来

合肥乐凯科技产业有限公司同一母公司应收账款12.2912.29销售货物经营性往来

北京航天特种设备检测研究发展有限公司同一实际控制人应收账款3.823.82销售货物经营性往来

上海空间电源研究所同一实际控制人应收账款2.40240销售货物经营性往来

沈阳感光化工研究院有限公司同一母公司预付账款114.26经营性往来

航天新商务信息科技有限公司同一实际控制人预付账款29.50828.90826.17经营性往来

中国乐凯集团有限公司母公司预付账款126.163.1098.28经营性往来

重庆航天职业技术学院同一实际控制人预付账款0.220.00经营性往来

乐凯华光印刷科技有限公司同一母公司预付账款3.807.5011.30采购商品经营性往来

中国乐凯集团有限公司母公司其他应收款167.0836.97161.1542.0销售材料、测试费、能源费等经营性往来

上海乐凯新材料科技有限公司同一母公司其他应收款213.6010.19223.79代加工经营性往来

航天新商务信息科技有限公司同一实际控制人其他应收款1.4011.1012.38经营性往来

中国航天报社有限责任公司同一实际控制人其他应收款0.441.531.97销售材料经营性往来

航天人才培训中心(中国航天科技集团有限公司党校)同一实际控制人其他应收款0.3410.8411.18培训费用经营性往来

合肥乐凯科技产业有限公司同一母公司其他应收款0.150.15测试费经营性往来

保定市乐凯化学有限公司同一母公司其他应收款0.140.14销售材料经管性往来

编制单位:乐凯胶片股份有限公司单位:万元非经营性资金占用资金占用方名称关联关系科目占用方与上市公司的上市公司核算的会计2023年期初占用资金余额占用方与上市公司的上市公司核算的会计2023年期初占用2023年度占用累计发生金额(不舍利息)的利患(如有)2023年度占用资金2023年度偿还累计发生金额2023年度占用资金2023年度偿还累2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质

上市公司的子公司及其附属企业

关联自然人

其他关联方及其附属企业

总计85,212.85720,679.73439.30726,601.6479,730.24

本表已于2024年3月27日获第九届董事会第十四次会议批准.

公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:

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年度检验登记年度检验登记

AnnualRenewalRegisirationAnmunlRencwalRegistratior

本证书经检验合格,路结有效一年本证书经检验合格,继绘有效一年.

ThiscertificateisvalidforanotheryenrafcrThiscertificateisvalidforanotheryearaftcr

thisrenewalrhisrenewal.

姓名

Fullnme盖大江

性别

Sex男

出生日期月年

Date otbicthy979-06-02

工作单位

Workinguiu京都天华会计师事务所有限公司

身份证号码

IdemiycardN4.1010619790602333T9

注册师工作单位变更享项登记注册会计师工作单位变更事项登记

年度检验登记000鲁7nofteChangeo[WorkingUnjtbyaCPARegistraticnoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA

AnmualRenewalRegistt

同调同意调出

Aebedertobetansferredfrom

本证书经检验合格盖大江

Thiscertificateisvalidfornotheryearafter都务所事务所

thisrenewal.CPACPAS

资临转出协会基靠转出协会美

CPAStacfCPAs

BICPAD22年6月29益

110000152389同调入同意调入

Aucehicrtobetrnsfced0dcrtocrrcdt0

证书编号:

No.ofCeti

批准注册协会ofCPAs北京注册会计师协会2011图务所CFA

发证日期:二O--0年四7

Dteofs持入协会基索转入协会盖拿

tue-eofCPAsSlampofthetmtegfCPAE

6月2日月

4101I

资临资略

LCPA只注册会计师工作单位变更事项登记注意事项

ionoftheChangeofWorkingUnitbyaCFA

一:注计公计约执行业务:必要时须司委托方出

回网意调出示本证书.

姓名:大江Atgtectheholdertobetferedfo二、本证韦共限于本人使用,不得转让、涂改.三、注册会计停止执行法定业务时,应将本证

证书编号:110000152389

书缴还主管注册会计师协会.

thisTeicw2017valic2015dfo2016四,基证书如遗失,应主即向主管注资会计师协会

报告,登报产明作展后,办理补发手续

蓄超通鹏临资蓄转出协会美章

BICPABICPASpafteNOTES

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1.Whcnpractising、theCPAshallshowthcclhicntthis

同意调入certificatewhennccessary,

cw2.Thiscertificaleshallbeexclusivelyusedbythe

△T/Z

holderNotransfcrorafterationshallbeallowe

20122014事务所3.TheCPAshaflrecturmthecertficatctothecompctcentlnstituteofCPAswhentheCPAstopsconducting

2013CPAsxaiutorv0usHcss

4.incascofloss,thcCPAshaiirecportothecompetent

201日年3月1日年待入的公基常cfCPAsprocedureofreissueaftermakingananncuncermcntoflnstitutcufCPAsrmmedfiatelyndgothroughthc

lossonhcncwspapcr

月日

612

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年度检验登i

AamuatRcncwalRegistrs

回2

本证有位靠合格姓名:部洪南

Thiscertificateisvalid证书编号:110101560554

thisrenewal.

110201500554

Noof(crifcat吉林省注册会计频协会

拉Fullnarc名鄂洪雨社准注册会:

从册2019年度任职资格检查合

性男

Sex

出生日期吉林省注册会计师份

Dalcofbirth1900-06-25

工作单位

这同会计师票务所2018年度任职资格检查合

Workingcnit微合饮一当林分台5

身份证号码

ldentitycard No-220724199

年度检验登记年度检验登记年度检验登记年度检验登记

AntuaRcocwalPegistrat:oArtualRcncwalRegistrastionAnnualRencwalRegistratonArualRencwalRegistratios

本证书提检管合格.域续有设一年本证书经检验合务,银结有数一年.本证书经检偿合格.继续有效一年.本证书经检管合格.继给有收一年

ThjscetficaeisvalidforanotheryearafttThiscerificateisvalidforantherearaftThisccrtificateisvalidforanotheryearafterThiscertificatcisvalidforanothcryearmftcr

thisrenewalthisrcncwal,thisrcncwal.thisrenewal

None

邹洪雨

十5年

注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变费事项登记注册会计师工作单位变更事项登记注意事项

RegistraltcoftheChangeofWctingUnithyaCPARegistrationuftheChangeofWoskHngUmrtbyaCPARegistrationoftheChangeofWorksgUnitbyaCPA

一.注指会计势执行业务,必要时稳向委托方出

同高调出网调出同调出本本证备.

crtbetrferdfrcfic

二,本证易共限于本人货用.不得转让.涂改.

三.注册会计师经止执行法定业务计.应持本证

同务*事务所名限证主管注份会计师协会.

7四.本证书如遗表,应点即向主管注缴会计师协会

本其报告、登报声明待风后.办理补发手续.

协会晨持出会章转出协会章

10ll(sSmofcS八ofc71.WherspractstgteCPAshallthowtheclhenthisNOTES

同调入网北调入同意训入lificatewhcnnece

crtcd0nircarh名2Thiscelicteshallbecxcltsivctyuscdbythc

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计人协会余持入协会监章A转入铃会员拿peocdurofrctsueafcrakgananuncvmcflstitureof(7Asimcxdhatelyandgotruughthe

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0112

此件仅供业务报告使用,复印无效此件仅供业务报告使用,复印无效

统一社会信用代码营业执照

号扫描市场主体身份码

91110105592343655N了解更多登记、备案、

(副本)(20-1)许可、监管信息,体

□心验更多应用服务.

名称致同会计事务所(特殊伙)出资额5340万元

类型特殊普理伙企业成立日期2011年12月22日

执行事务合伙人李惠琦主要经营场所北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广

场五层

经营范围审计企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具验资

报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有

关报告:基本建设年度财务决算审计:代理记账；会计咨询、

税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务.

(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动:依法须经

批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.

登记机关

2024038.

年日0

http://www.gsxl.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信息公示系统报送公示年度报告.

国家企业信用信息公示系统网址:国家市场监督管理总局监制

证书序号:0014469证书序号:0014469

比件仅用于业务报告使用,复印无效

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

名称:十师事所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让.

首席合伙人:4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5

层

发证机关:北京市财政局

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:11010156二〇二〇年十月十-

批准执业文号:京财会许可[2011]0130号

批准执业日期:2011年12月13日中华人民共和国财政部制

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