关于乐凯胶片股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：乐凯胶片股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：010-56730018附表2关于乐凯胶片股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度占

上市公司核2025年期2025年度2025年度偿2025年期资金占用方占用方与上市公用累计发生占用形成原非经营性资金占用算的会计科初占用资占用资金的还累计发生末占用资占用性质

名称司的关联关系金额(不含利因

目金余额利息(如有)金额金余额

息)

现控股股东、实际控制人及其附属企非经营性占用业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企非经营性占用业

小计/////其他关联方及其附非经营性占用属企业

小计/////

总计/////

2025年度往2025年度

上市公司核2025年期2025年度偿2025年期资金往来方名往来方与上市公来累计发生往来资金的往来形成原其他关联资金往来算的会计科初往来资还累计发生末往来资往来性质称司的关系金额（不含利息（如因目金余额金额金余额利息）有）

控股股东、实际乐凯华光印刷

控制人的附属企应收账款0.06488.75470.7918.02销售商品经营性往来科技有限公司

控股股东、实际控业

制人及其附属企业控股股东、实际连云港神舟新

控制人的附属企应收账款143.17175.19299.2919.07销售商品经营性往来能源有限公司

业上海乐凯新材控股股东、实际

料科技有限公控制人的附属企应收账款12.701.5011.20销售商品经营性往来司业

上海神舟新能控股股东、实际

源发展有限公控制人的附属企应收账款33.1333.13销售商品经营性往来司业

四川航天长征控股股东、实际

装备制造有限控制人的附属企应收账款131.65127.733.92销售商品经营性往来公司业中国乐凯集团

控股股东应收账款0.060.06销售商品经营性往来有限公司

沈阳感光化工控股股东、实际

研究院有限公控制人的附属企应收账款3.353.35销售商品经营性往来司业中国乐凯集团

控股股东应收票据15.61212.7615.61212.76销售商品经营性往来有限公司

控股股东、实际合肥乐凯科技

控制人的附属企应收票据0.4227.650.4227.65销售商品经营性往来产业有限公司业

控股股东、实际乐凯华光印刷

控制人的附属企应收票据53.69180.5153.69180.51销售商品经营性往来科技有限公司业

四川航天长征控股股东、实际

装备制造有限控制人的附属企应收票据44.0344.03销售商品经营性往来公司业

控股股东、实际连云港神舟新

控制人的附属企应收票据20.0020.00销售商品经营性往来能源有限公司业

控股股东、实际乐凯华光印刷应收款项融

控制人的附属企61.04110.1561.04110.15销售商品经营性往来科技有限公司资业

控股股东、实际连云港神舟新应收款项融

控制人的附属企407.49407.49销售商品经营性往来能源有限公司资业

控股股东、实际合肥乐凯科技应收款项融

控制人的附属企21.8721.87销售商品经营性往来产业有限公司资

业控股股东、实际航天科技财务

控制人的附属企货币资金86096.171731245.48322.451744315.7473348.36银行存款经营性往来有限责任公司业中国乐凯集团

控股股东预付账款9.952.701.1311.52采购商品经营性往来有限公司

昆山乐凯锦富控股股东、实际

光电科技有限控制人的附属企预付账款0.540.54采购商品经营性往来公司业

控股股东、实际合肥乐凯科技

控制人的附属企预付账款675.4331.90670.3736.96采购商品经营性往来产业有限公司业

航天新商务信控股股东、实际

息科技有限公控制人的附属企预付账款33.66193.72211.4515.93采购商品经营性往来司业

控股股东、实际西安航天乾元

控制人的附属企预付账款2.7026.6329.33采购商品经营性往来科技有限公司业

控股股东、实际航天人才培训

控制人的附属企预付账款0.580.58采购商品经营性往来中心业

控股股东、实际连云港神舟新

控制人的附属企预付账款183.41183.41采购商品经营性往来能源有限公司业中国乐凯集团

控股股东其他应收款128.32368.15431.8664.61销售商品经营性往来有限公司

昆山乐凯锦富控股股东、实际

光电科技有限控制人的附属企其他应收款11.7865.7162.8414.65销售商品经营性往来公司业

控股股东、实际乐凯华光印刷

控制人的附属企其他应收款15.045.499.55销售商品经营性往来科技有限公司业

控股股东、实际合肥乐凯科技

控制人的附属企其他应收款21.5071.9190.732.68销售商品经营性往来产业有限公司业

上海乐凯新材控股股东、实际

料科技有限公控制人的附属企其他应收款2.352.35销售商品经营性往来

司业河北乐凯化工控股股东、实际

工程设计有限控制人的附属企其他应收款2.2219.8919.862.25销售商品经营性往来公司业

航天新商务信控股股东、实际

息科技有限公控制人的附属企其他应收款1.111.541.461.19销售商品经营性往来司业

控股股东、实际连云港神舟新

控制人的附属企其他应收款89.5789.57销售商品经营性往来能源有限公司业

控股股东、实际乐凯化学材料

控制人的附属企其他应收款2.282.28销售商品经营性往来有限公司业航天人才培训

控股股东、实际

中心（中国航控制人的附属企其他应收款0.570.290.86销售商品经营性往来天科技集团有业限公司党校）

控股股东、实际重庆航天职业

控制人的附属企其他应收款0.280.28培训费经营性往来技术学院业

控股股东、实际航天人才开发

控制人的附属企其他应收款0.220.22培训费经营性往来交流中心业

保定乐凯新材控股股东、实际

料科技有限公控制人的附属企长期应收款111.3120.93132.24销售商品经营性往来司业

沈阳感光化工控股股东、实际

研究院有限公控制人的附属企长期应收款171.2762.188.96118.72123.69销售商品经营性往来司业

控股股东、实际航天智造科技

控制人的附属企长期应收款174.99174.99销售商品经营性往来股份有限公司业上市公司的子公司非经营性往来及其附属企业关联自然人非经营性往来其他关联方及其附非经营性往来属企业

总计///88225.941733742.69352.341747756.7174564.26//