证券代码：600135证券简称：乐凯胶片公告编号：2025-036

乐凯胶片股份有限公司

关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

公司全资子公司乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）拟使用闲置募

集资金9000万元临时补充流动资金，使用期限为公司九届二十九次董事会审议通过之日起不超过十二个月。

一、募集资金基本情况

（一）2014年非公开发行股票募集资金基本情况2015年4月，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698号）批准，非公开发行人民币普通股30991735股，每股发行价19.36元，募集资金总额为599999989.60元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为590673513.36元。上述资金于2015年5月19日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2015〕第711254号）。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

（二）2018年发行股份购买资产并募集配套资金基本情况2020年1月，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1672号）批准，非公开发行人民币普通股54773082股，每股发行价6.39元，募集资金总额为349999993.98元，扣除发行费用后实际募集资金净额336586528.51元。上述资金于2020年1月17日全部到位，并经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了勤信验字【2020】第0004号《乐凯胶片股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部为上述募集资金的暂时闲置部分。截至本公告出具日，公司不存在其他使用募集资金补充流动资金的情况。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司于2023年7月17日召开了九届四次董事会和九届三次监事会，于2023年12月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的关联交易议案》和《关于收购乐凯光电材料有限公司100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案》。

乐凯光电于2023年12月21日完成工商登记变更并取得了相关登记机关换发的《营业执照》，乐凯光电成为公司全资子公司。

乐凯胶片使用2018年非公开发行股票募集配套资金的原募投项目“医用影像材料生产线建设项目”拟投募集资金中的28253.46万元收购乐凯光电100%股权，收购完成后拟将“医用影像材料生产线建设项目”节余资金5326.56万元、募集资金利息2404.49万元以及2014年非公开发行股票募集资金投资项目“太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线”（以下简称“14、15号线”）未使用的资金12889.46

万元、募集资金利息4379.49万元，共计25000万元对乐凯光电进行增资并以其为主体实施 TAC膜 3#生产线项目建设。

截至2025年6月30日，募投项目实施进展情况如下：

（一）2014年非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况

单位：万元序变更前拟投入变更后拟投入募集资金累计进展项目名称号募集资金金额募集资金金额已使用金额情况

1 高性能锂离子电池PE隔膜产业 30000.00 21655.00 20649.36 完成

化建设项目

2锂电隔膜涂布生产线一期项目3000.003000.002997.87完成

3锂离子电池软包铝塑复合膜产10000.0011426.1311426.07完成

业化建设项目序变更前拟投入变更后拟投入募集资金累计进展项目名称号募集资金金额募集资金金额已使用金额情况

4太阳能电池背板四期扩产项目—84000.002573.872573.87完成号生产线

5太阳能电池背板四期扩产项目—141513000.00110.54110.54

已变

、号生产线更

6 TAC膜 3#生产线项目* - 12889.46 13048.47 进行

中

7年产5000万平方米多功能涂-8345.004594.6完成

布复合材料技改扩建项目

8-6089.291378.76进行高性能分离膜及元件建设项目

中

合计60000.0066089.2956779.54/

注1:乐凯胶片非公开发行人民币普通股30991735股，每股发行价19.36元，募集资金总额为60000.00万元，扣除各项发行费用932.65万元后的实际募集资金净额为59067.35万元。

注2：募集资金累计已使用金额大于拟投入募集资金金额是由于包含募集资金利息及前期项目结余资金。

注3：年产5000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目已于2025年5月13日公告完工，后续仍需支付尾款。

注4：变更后拟投入募集资金金额相较于变更前拟投入募集资金金额的差额，系募集资金到账后的理财收益、利息收入及银行手续费所致。

截至2025年6月30日，募集资金直接投入募投项目56779.54万元，累计利息扣除手续费后金额11125.57万元余额合计为13413.38万元（其中，使用闲置募集资金进行现金管理8958万元，募集资金银行专户余额为342.43万元，临时补充流动资金4112.95万元）。乐凯光电临时补充流动资金4112.95万元已于2025年7月15日全部归还，具体内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于子公司使用募集资金临时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：2025-031）。

（二）2018年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目的基本情况

单位：万元序变更前拟投入变更后拟投入募集资金累计进展项目名称号募集资金金额募集资金金额已使用金额情况

1收购乐凯光电100%股权28253.4628253.4628253.46完成

2 TAC膜 3#生产线项目* 5326.56 5326.56 1194.00 进行

中

3进行高性能分离膜及元件建设项目-984.010

中

合计33580.0234564.0329447.46/注：变更后拟投入募集资金金额相较于变更前拟投入募集资金金额的差额，系募集资金到账后的理财收益、利息收入、银行手续费、募投项目节余募集资金再投入所致。

截至2025年6月30日，本次募集资金余额合计为7531.21万元（其中，使用闲置募集资金进行现金管理980.00万元，以及募集资金银行专户余额14.16万元，临时补充流动资金6537.05万元）。乐凯光电临时补充流动资金6537.05万元已于2025年7月15日全部归还，具体内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于子公司使用募集资金临时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：2025-031）。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

结合乐凯光电生产经营实际情况和乐凯光电募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司拟使用2014年非公开发行股票募集资金中的2462.95万元和2018年发行股份购买资产的募集配套资金的暂时闲置募集资金中

的6537.05万元临时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自公司九届二十九次董事会审议通过之日起最长不超过十二个月。

本次使用闲置募集资金临时补充公司流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序公司于2025年7月28日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金中的9000万元临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。

公司保荐机构、独立财务顾问、监事会均明确发表了同意意见，会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。

五、专项意见说明

1、保荐机构及独立财务顾问核查意见经核查，保荐机构及独立财务顾问认为：（1）公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等相关规定。

（2）公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的

生产经营使用，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构及独立财务顾问对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

2、监事会意见

公司监事会针对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金发表了专项意见，同意公司全资子公司乐凯光电在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用闲置募集资金中的9000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过十二个月。

六、报备文件

1、公司第九届第二十九次董事会决议

2、公司第九届第十六次监事会决议

3、中信证券股份有限公司核查意见特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2025年7月28日