中信证券股份有限公司

关于乐凯胶片股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的

专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为乐凯

胶片股份有限公司（以下简称“乐凯胶片”、“公司”）的2014年非公开发行股票事项的保荐机构以及2018年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

事项的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关规定，对乐凯胶片2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2014年非公开发行募集资金募集资金到账时间2015年5月19日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额60000.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用932.64

二、募集资金净额59067.35

减：

以前年度已使用金额51620.35

本年度使用金额9364.67

暂时补流金额2462.95现金管理金额

加：

募集资金利息收入(扣除手续费)11191.25

三、报告期期末募集资金余额6810.63发行名称2018年发行股份购买资产并募集配套资金募集资金到账时间2020年1月17日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额35000.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用(不含税)1341.35

二、募集资金净额33658.65

减：

以前年度已使用金额29447.46本年度使用金额0

暂时补流金额6537.05现金管理金额990

其他-具体说明57.33

加：

募集资金利息收入(扣除手续费)3383.54

三、报告期期末募集资金余额10.35

注：其他项为因初始募集资金净额不包含可抵扣增值税进项税额79.96万元和自有资金支付

与发行相关的费用22.63万元，故与实际到账金额产生差异57.33万元。

二、募集资金管理情况

（一）2014年非公开发行募集资金公司与中信证券及中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行（以下简称“工行保定朝阳支行”）、交通银行股份有限公司保定分行（以下简称“交通银行保定分行”）、中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行（以下简称“建行天威西路支行”）分别签订了募集资金三方监管协议，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司、中信证券股份有限公司及上述三个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协

议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

截至2025年12月31日，上述监管协议的履行不存在重大问题。公司于2023年7月17日召开了九届四次董事会和九届三次监事会，于2023年12月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购乐凯光电材料有限公司100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案》。

2024年1月18日，公司及全资子公司乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）与保荐机构中信证券、中国工商银行股份有限公司宿迁宿城支行（以下简称“工行宿迁宿城支行”）就变更后的募投项目签署了募集资金四方监管协议。

该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司、乐凯光电、中信证券、中国工商银行股份有限公司宿迁宿城支行严格按照四方监管协议的要求，履行了相应的义务。

公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。截至本公告披露日，上述监管协议的履行不存在重大问题。

同时，为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，公司于中国银行保定分行、民生银行保定分行开立了募集资金专用结算账户。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2014年非公开发行募

发行名称集资金募集资金到账时间2015年5月19日报告期末账户状账户名称开户银行银行账号余额态工行保定朝

乐凯胶片股份有限公司04090038293000624761.08使用中阳支行建行天威西

乐凯胶片股份有限公司130016656080505209081870.48使用中路支行交通银行保

乐凯胶片股份有限公司136080790018010095738172.60使用中定分行民生银行保

乐凯胶片股份有限公司6990515970.00使用中定分行中国银行保

乐凯胶片股份有限公司1010385681124500.00使用中定分行工行宿迁宿

乐凯光电材料有限公司1116020219300099958266.48使用中城支行

合计6810.63

注：截至2025年12月31日，募集资金银行专户余额为6810.63万元，临时补充流动资金2462.95万元。

（二）2018年发行股份购买资产并募集配套资金公司与中信证券及中国民生银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“民生银行石家庄分行”）分别签订了募集资金专户存储三方监管协议（以下简称“三方监管协议”），该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司、中信证券股份有限公司及民生银行石家庄分行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。截至2025年12月31日，上述三方监管协议的履行不存在重大问题。

2024年6月26日，公司及子公司乐凯光电与保荐机构中信证券、工行宿迁

宿城支行就变更后的募投项目签署了募集资金四方监管协议，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司、乐凯光电、中信证券、中国工商银行股份有限公司宿迁宿城支行严格按照四方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。截至本公告披露日，上述监管协议的履行不存在重大问题。

同时，为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，公司于建行天威西路支行开立了募集资金专用结算账户。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2018年发行股份购买资产

发行名称并募集配套资金募集资金到账时间2020年1月17日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额乐凯胶片股民生保定分

6317549017.79使用中

份有限公司行营业部乐凯胶片股建行天威西

130501665608000009270.00使用中

份有限公司路支行乐凯光电材工行宿迁宿

11160202193000888752.56使用中

料有限公司城支行

合计10.35注1：中国民生银行股份有限公司石家庄分行作为中国民生银行股份有限公司保定分行的直

属上级机构，与公司及中信证券股份有限公司签署三方监管协议；

注2：截至2025年12月31日，募集资金银行专户余额为10.35万元，现金管理余额990.00万元，临时补充流动资金6537.05万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、2014年非公开发行募集资金

本报告期募集资金实际使用情况详见附表1。

太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线已变更为 TAC 膜 3#生产线项目，详见附表1。

2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金

本报告期募集资金实际使用情况详见附表2。

（二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况无。

（三）募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因无。

（四）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况。

（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2014年非公开发行募集资金公司于2024年7月17日召开的第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用2014年非公开发行股票募集资金中的8462.95万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。乐凯光电于2025年7月15日累计归还人民币8462.95万元至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。具体内容详见公司于2025年7月15日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于子公司使用募集资金临时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：2025-031）。

公司于2025年7月28日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用2014年非公开发行股票募集资金中的2462.95万元临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。

2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金公司于2024年7月17日召开的第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用2018年发行股份购买资产的募集配套资金中的6537.05万元暂时闲置募集资金临时

补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。乐凯光电于2025年7月15日累计归还人民币6537.05万元至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。具体内容详见公司于2025年7月15日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于子公司使用募集资金临时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：2025-031）。

公司于2025年7月28日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用2018年发行股份购买资产的募集配套资金的暂时闲置募集资金中的6537.05万元临时补

充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2014年非公开发行募集资金募集资金到账时间2015年5月19日临时补充流临时补充流计划补充流董事会审议归还募集资归还募集资动资金起始动资金金额动资金时长通过日期金日期金金额日期

2024年7月不超过12个2024年7月2025年7月

8462.958462.95

17日月17日15日2025年7月不超过12个2025年7月

2462.95-0.00

28日月28日

发行名称2018年发行股份购买资产并募集配套资金募集资金到账时间2020年1月17日临时补充流临时补充流计划补充流董事会审议归还募集资归还募集资动资金起始动资金金额动资金时长通过日期金日期金金额日期

2024年7月不超过12个2024年7月2025年7月

6537.056537.05

17日月17日15日

2025年7月不超过12个2025年7月

6537.05-0.00

28日月28日

（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024和2025年度，公司董事会分别授权公司总经理在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下、审议通过之日起一年内，使用不超过授权额度的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。

公司于2024年3月13日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币3.2亿元的闲置募集资金进行现金管理；公司于2025年3月14日召开第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。详情如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

2014年非公开发行募集资金

发行名称

2018年发行股份购买资产并募集配套资金

2015年5月19日

募集资金到账时间

2020年1月17日

计划进行现计划进行现金管理计划截止日董事会审议金管理的金计划起始日期的方式期通过日期额2025年3月2024年3月

32000.00银行结构性存款2024年3月13日

13日13日

2026年3月2025年3月

12000.00银行结构性存款2025年3月14日

14日14日

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2014年非公开发行募集资金募集资金到账时间2015年5月19日预计年受托产品购买尚未归还委托方起始日期截止日期归还日期化收益利息金额银行名称金额金额率乐凯胶片结构建设

股份有限性存200020240807202502102025021001.75%17.90银行公司款乐凯胶片结构中国

股份有限性存450020240923202503102025031002.36%48.88银行公司款乐凯胶片结构交通

股份有限性存500020241217202503102025031002.30%25.52银行公司款乐凯胶片结构中国

股份有限性存720020250314202506162025061602.69%48.31银行公司款乐凯胶片结构民生

股份有限性存200020250317202506162025061601.72%8.49银行公司款乐凯胶片结构中国

股份有限性存600020250623202509242025092402.05%30.96银行公司款乐凯胶片结构民生

股份有限性存47020250623202509232025092301.68%1.97银行公司款乐凯胶片结构民生

股份有限性存135020250625202507282025072801.60%1.89银行公司款乐凯胶片结构民生

股份有限性存113820250625202508262025082601.65%3.14银行公司款乐凯胶片结构中国

股份有限性存100020250924202510312025103101.60%1.53银行公司款

乐凯胶片中国结构100020250924202511272025112701.65%2.80股份有限银行性存公司款乐凯胶片结构中国

股份有限性存400020250924202512252025122501.96%19.29银行公司款发行名称2018年发行股份购买资产并募集配套资金募集资金到账时间2020年1月17日预计年受托产品购买尚未归还委托方起始日期截止日期归还日期化收益利息金额银行名称金额金额率乐凯胶片结构建设

股份有限性存97020240925202503102025031001.12%4.96银行公司款乐凯胶片结构民生

股份有限性存98020250317202506162025061601.72%4.16银行公司款乐凯胶片结构民生

股份有限性存98020250623202509232025092301.68%4.1银行公司款乐凯胶片结构民生

股份有限性存9902025101020260112202601129901.82%-银行公司款

（七）节余募集资金使用情况

1、2014年非公开发行募集资金

公司于2017年9月18日召开第七届董事会第十次会议，于2017年9月29日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金投资项目（太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线）节余资金的议案》，将太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线单个项目节余资金1426.13万元及其孳息用于锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目。详见公司发布的《乐凯胶片股份有限公司七届十次董事会决议公告》（编号：2017-036）、《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2017-039）、《乐凯胶片股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-042）。

公司于2023年3月3日召开第八届董事会第三十四次会议，于2023年3月 21日召开 2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的议案》，将高性能锂离子电池 PE隔膜产业化建设单个项目结余资金8345万元用于公司年产5000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目。详见公司发布的《乐凯胶片股份有限公司八届三十四次董事会决议公告》（公告编号：2023-006）、《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的公告》（公告编号：2023-008）、《乐凯胶片股份有限公司2023

年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-013）。报告期内，公司以

节余募集资金投入“年产5000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目”

1708.39万元，详见附表1。

公司于2024年12月17日召开第九届董事会第二十三次会议，于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目的议案》，将高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目、锂电隔膜涂布生产线一期项目、锂离子电池软包铝塑

复合膜产业化建设项目节余募集资金共计1007.83万元及2014年非公开发行股

票募集资金利息5081.46万元，用于公司高性能分离膜及元件建设项目。详见公司发布的《乐凯胶片股份有限公司九届二十三次董事会决议公告》（公告编号：2024-066）、《乐凯胶片股份有限公司关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目的公告》（公告编号：2024-070）、《乐凯胶片股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-002）。报告期内，公司以节余募集资金投入“高性能分离膜及元件建设项目”3863.62万元，详见附表1。

2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金

公司于2024年12月17日召开第九届董事会第二十三次会议，于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目的议案》，将医用影像材料生产线建设项目节余募集资金78.63万元及2018年发行股份购买资产并募集配套资金利息905.38万元，用于公司高性能分离膜及元件建设项目。详见公司发布的《乐凯胶片股份有限公司九届二十三次董事会决议公告》（公告编号：2024-066）、

《乐凯胶片股份有限公司关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目的公告》（公告编号：2024-070）、《乐凯胶片股份有限公司2025

年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-002）。报告期内，公司以

节余募集资金投入“高性能分离膜及元件建设项目”0万元，详见附表2。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2014年非公开发行募集资金募集资金到账日期2015年5月19日

节余募集资金合计金额10778.96新项目计新项目计董事会审股东会审节余募投节余资节余资新项目名划投入募划投资总议通过日议通过日项目名称金金额金用途称集资金总额期期额

其他：

锂离子锂离子电太阳能电电池软池软包铝2017年9池背板四1426.1包铝塑2017年9塑复合膜1571611426.13月29日期扩产项3复合膜月18日产业化建

目—8号产业化设项目生产线建设项目

其他：

年产年产高性能锂50005000万离子电池万平方平方米多

2023年32023年3

PE 隔 膜 8345 米多功 功能涂布 8345 8345月3日月21日产业化建能涂布复合材料设项目复合材技改扩建料技改项目扩建项高性能锂离子电池

PE 隔 膜

其他：

产业化建高性能

设项目、高性能分分离膜

锂电隔膜1007.8离膜及元2024年122025年1及元件7073.31007.83涂布生产3件建设项月17日月3日建设项线一期项目目

目、锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目发行名称2018年发行股份购买资产并募集配套资金募集资金到账日期2020年1月17日

节余募集资金合计金额78.63新项目节余新项目计计划投股东会审节余募投节余资新项目名董事会审议资金划投资总入募集议通过日项目名称金用途称通过日期金额额资金总期额

其他：

医用影像高性能高性能分材料生产分离膜离膜及元2024年122025年1线建设项78.63及元件7073.378.63件建设项月17日月3日目节余募建设项目集资金目

（八）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）2014年非公开发行募集资金详见公司于2015年9月18日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2015-046），以及《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2015-047）；于2017年9月19日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-038）；以及《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2017-039）；于2023年7月18日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-038）。变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3。

（二）2018年发行股份购买资产并募集配套资金详见公司于2023年7月18日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-038）。变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表4。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司已按《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司募集资金使用管理办法的相

关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见公司年度审计会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于乐凯胶片股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZG10317号），认为公司董事会编制的 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上海证券交易所股票上市规则）》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南

第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了乐凯胶片公司2025年度募集资金存放与使用情况。

七、结论性意见经核查，中信证券认为，乐凯胶片2025年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2014年非公开发行募集资金募集资金到账日期2015年5月19日

本年度投入募集资金总额9364.67

已累计投入募集资金总额60985.02

变更用途的募集资金总额27315.59

变更用途的募集资金总额比例46.24%截至期末项目达到项目可累计投入截至期末

已变更项目，含募集资金截至期末截至期末预定可使是否达行性是承诺投资项目和超募投项目调整后投本年度投金额与承投入进度本年度实现部分变更（如承诺投资承诺投入累计投入用状态日到预计否发生募资金投向性质资总额入金额诺投入金（%）(4)的效益有）总额金额(1)金额(2)期（具体效益重大变额的差额＝(2)/(1)到月份）化

(3)＝(2)-(1)高性能锂离子高性能锂离子电池

电池 PE 隔膜 2017年 7

PE 隔膜产业化建 生产建设 30000.00 20649.36 20649.36 0.00 20649.36 0.00 100.00 -246.35 否 否产业化建设项月设项目目锂电隔膜涂布锂电隔膜涂布生产2017年7生产建设生产线一期项3000.002997.872997.870.002997.870.00100.00-500.97否否线一期项目月目

锂电隔膜涂布生产生产建设锂离子电池软10000.0011426.0711426.070.0011426.070.00100.002022年-2367.00否否线二期项目包铝塑复合膜12月产业化建设项目太阳能电池背板四

2015年

期扩产项目—8号生产建设无4000.002573.872573.870.002573.870.00100.00-178.78否否

10月

生产线太阳能电池背板四

期扩产项目—14、生产建设已变更-110.54110.54-110.540.00100.00----

15号生产线

太阳能电池背板四

TAC膜 3#生产 2026年 3

期扩产项目—14、生产建设13000.0012889.4612889.463792.6614563.361673.90112.99不适用不适用否

线项目*月

15号生产线

年产5000万平方

2025年9

米多功能涂布复合生产建设--8345.008345.001708.394800.33-3544.6757.52994是否月材料技改扩建项目高性能分离膜及元2026年生产建设--1007.831007.833863.623863.622855.79383.36---件建设项目12月合计60000.0060000.0060000.009364.6760985.02985.02---2299.10--未达到计划进度原因（分具体募无投项目）项目可行性发生重大变化的情无况说明募集资金投资项目先期投入及

报告期内，公司募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况。

置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动详见本报告三、（五）1.资金情况

对闲置募集资金进行现金管理，详见本报告三、（六）1.投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金无或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原

截至报告期末，募集资金余额为9273.58万元，其中未投入使用的募集资金3544.67万元，累计利息扣除手续费后金额5728.91万元。

因

经公司第八届董事会第三十四次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过，同意将高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设单个项目结余资金 8345万元用于公司年产5000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目，详见本报告三、（七）1.。

募集资金其他使用情况 经公司第九届董事会第二十三次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，同意将高性能锂离子电池 PE隔膜产业化建设项目、锂电隔膜涂布生产线一期项目、锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目节余募集资金共计1007.83万元及2014年非公开发行股票募集资金利息5081.46万元，用于公司高性能分离膜及元件建设项目，详见本报告三、（七）1.。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募集资金累计已使用金额大于拟投入募集资金金额是由于包含募集资金利息及前期项目结余资金。附表2：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2018年发行股份购买资产并募集配套资金募集资金到账日期2020年1月17日

本年度投入募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额29447.46

变更用途的募集资金总额33580.02

变更用途的募集资金总额比例99.77%截至期末项目截至期项目达累计投入可行本年末投入到预定本年

已变更项目，含截至期末截至期末累金额与承是否达性是承诺投资项目和超募投项目性募集资金承调整后投度投进度可使用度实部分变更（如承诺投入计投入金额诺投入金到预计否发募资金投向质诺投资总额资总额入金（%）状态日现的

有）金额(1)(2)额的差额效益生重额(4)＝期（具体效益

(3)＝大变

(2)/(1)到月份）

(2)-(1)化收购乐凯光电2024年不适

28253.4628253.460.0028253.460.00100.00不适用否

医用影像材料生产100%股权1月用生产建设

线建设项目 TAC膜 3#生产 2026年 不适

33658.655326.565326.560.001194.00-4132.5622.42不适用否

线项目*3月用高性能分离膜及元2026年不适

生产建设78.6378.630.000.00-78.630.00不适用否

件建设项目12月用合计33658.6533658.6533658.650.0029447.46-4211.19-----未达到计划进度原因（分具体无募投项目）项目可行性发生重大变化的无情况说明募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资金暂时补充流

详见本报告三、（五）2.动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见本报告三、（六）2理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资无金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成

截至报告期末，募集资金余额为7537.4万元，其中未投入使用的募集资金4153.86万元，累计利息扣除手续费后金额3383.54万元。

原因

经公司第九届董事会第二十三次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，同意将医用影像材料生产线建设项目节余募集资金78.63万元及2018募集资金其他使用情况

年发行股份购买资产并募集配套资金利息905.38万元，用于公司高性能分离膜及元件建设项目，详见本报告三、（七）2.。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：“医用影像材料生产线建设项目”变更为“收购乐凯光电 100%股权项目”和“TAC 膜 3#生产线项目* ”后，“募集资金承诺投资总额”与“调整后投资总额”的差额为“收购乐凯光电 100%股权项目”评估值下调所致。

注 5：TAC膜 3#生产线项目使用了募集资金本金及利息，该项目于 2026年 3月已达到预定可使用状态附表 3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2014年非公开发行募集资金募集资金到账日期2015年5月19日变更是后的否项目达到项目董事股东投资进达变更后项目截至期末计本年度实际累预定可使可行会审会审

变更后的对应的原募投项目实施度（%）本年度实到实施主体拟投入募集划累计投资实际投计投入用状态日性是议通议通

项目项目性质地点(3)=(2)/(现的效益预资金总额金额(1)入金额金额(2)期（具体否发过时过时

1)计到年月）生重间间效大变益化高性能锂高性能锂

20152015

离子电池离子电池

20649.32017年7年9年10

PE 隔 膜 PE 隔 膜 生产建设 乐凯胶片 保定 20649.36 20649.36 0.00 100.00 -246.35 否 否

6月月16月9

产业化建产业化建日日设项目设项目锂电隔膜锂电隔膜20152015涂布生产涂布生产2017年7年9年10生产建设乐凯胶片保定2997.872997.870.002997.87100.00-500.97否否线一期项线一期项月月16月9目目日日

锂离子电锂电隔膜生产建设乐凯胶片汕头11426.0711426.070.0011426.0100.002022年12-2367.00否否20172017池软包铝涂布生产7月年9年9塑复合膜线二期项月18月29产业化建目日日设项目太阳能电池背板四20232023

TAC 膜 3# 不

期扩产项14563.32026年3年7年12生产线项生产建设乐凯光电宿迁12889.4612889.463792.66112.99不适用适否

目—14、6月月17月8目*用

15号日日

生产线

49636.6

合计47962.7647962.763792.66---3114.32----

6

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投详见本公告四、1项目）未达到计划进度的情况和无原因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生无重大变化的情况说明

注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2：募集资金累计已投入金额大于拟投入募集资金金额是由于包含募集资金利息及前期项目结余资金。

注 3：TAC膜 3#生产线项目使用了募集资金本金及利息，该项目于 2026年 3月已达到预定可使用状态附表 4：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2018年非公开发行募集资金募集资金到账日期2020年1月17日募变更后变更后截至期本年项目达到投实本年是否的项目项目拟末计划度实实际累计投资进度预定可使董事会股东会变更后对应的项实施施度实达到可行性

投入募累计投际投投入金额（%）用状态日审议通审议通的项目原项目目主体地现的预计是否发集资金资金额入金(2)(3)=(2)/(1)期（具体到过时间过时间性点效益效益生重大

总额(1)额年月）质变化收购乐股

20232023

凯光电权乐凯28253.428253.4不适不适

医用影-0.0028253.46100.002024年1月否年7月年12

100%股收胶片66用用

像材料17日月8日权购生产线

TAC 膜 生建设项20232023

3#生产产乐凯宿不适不适

目5326.565326.560.001194.0022.422026年3月否年7月年12线项目建光电迁用用

17日月8日

*设

33580.033580.0

合计0.0029447.46-------

22

变更原因、决策程序

及信息披露情况说详见本公告四、2明（分具体募投项目）未达到计划进度的情况和原因（分具体无募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的无情况说明注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

唐亮李良中信证券股份有限公司2026年3月25日（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

财务顾问主办人：

李良李想中信证券股份有限公司

2026年3月25日