关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：附表2关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年期初2024年度占用

占用方与上市公上市公司核算2024年度占用资金2024年度偿还2024年期末占用形非经营性资金占用资金占用方名称占用资金余累计发生金额占用性质

司的关联关系的会计科目的利息(如有)累计发生金额占用资金余额成原因

额(不含利息)

现控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用

小计/////

前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用

小计/////其他关联方及其附属非经营性占用企业非经营性占用

小计/////

总计/////

2024年度往来

往来方与上市公上市公司核算2024年期初往2024年度往来资金2024年度偿还2024年期末往来形其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额往来性质

司的关系的会计科目来资金余额的利息（如有）累计发生金额往来资金余额成原因（不含利息）湖北省联合发展投

控股股东、实际控其他反映占

资集团有限公司及5688.341566.754121.58经营性往来制人的附属企业用实质科目其子公司湖北省联合发展投

控股股东、实际控

资集团有限公司及预付款项4.977.9510.162.76经营性往来制人的附属企业

控股股东、实际控制其子公司人及其附属企业湖北省联合发展投

控股股东、实际控

资集团有限公司及其他应收款14.810.0414.85经营性往来制人的附属企业其子公司湖北省联合发展投

控股股东、实际控

资集团有限公司及应收票据210.00210.00经营性往来制人的附属企业其子公司湖北省联合发展投

控股股东、实际控

资集团有限公司及应收账款2105.825476.093558.754023.16经营性往来制人的附属企业其子公司

湖北联恒房地产有控股股东、实际控

应收账款63.5763.57经营性往来限公司及其子公司制人的附属企业

湖北数据集团有限控股股东、实际控

应收账款25.007.5017.50经营性往来公司及其子公司制人的附属企业

武汉联博房地产有控股股东、实际控

应收账款8.428.42经营性往来限公司及其子公司制人的附属企业东阳明诚文化传媒子公司及其控制的

其他应收款950.00950.00非经营性往来有限公司法人湖北吉兆建筑工程子公司及其控制的

其他应收款11000.0020544.0021659.899884.11非经营性往来有限公司法人湖北联影创艺文化子公司及其控制的

其他应收款6200.002000.004200.00非经营性往来传媒有限公司法人湖北联影创艺文化子公司及其控制的

其他应收款60.5760.57非经营性往来传媒有限公司法人五指山城运酒店管子公司及其控制的

其他应收款500.00500.00非经营性往来上市公司的子公司及理有限公司法人其附属企业五指山城运酒店管子公司及其控制的

其他应收款7.147.14非经营性往来理有限公司法人武汉当代银兴影业子公司及其控制的

投资管理有限责任其他应收款1939.73343.002282.73非经营性往来法人公司武汉当代银兴影业子公司及其控制的

投资管理有限责任其他应收款6.656.65非经营性往来法人公司霍尔果斯当代时光子公司及其控制的

应收账款425.65425.65非经营性往来文化传媒有限公司法人关联自然人非经营性往来其他关联方及其附属经营性往来企业

总计///16015.3339492.0674.3628803.0626778.70//