关于中青旅控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：中青旅控股股份有限公司
审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-59135121附表2关于中青旅控股股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度2023年度
上市公司核2023年期2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方占用方与上市公司占用累计发占用资金占用性算的会计科初占用资偿还累计发末占用资占用形成原因
用名称的关联关系生金额(不的利息(如质目金余额生金额金余额
含利息)有)
现控股股东、实
控股股东、实际控非经营际控制人及其附无不适用制人的附属企业性占用属企业
小计/////
前控股股东、实公司前控股股东、非经营际控制人及其附无前实际控制人的附不适用性占用属企业属企业
小计/////其他关联方及其非经营无不适用不适用附属企业性占用
小计/////
总计/////
2023年度2023年度
上市公司核2023年期2023年度2023年期其他关联资金往往来方与上市公司往来累计发往来资金往来性资金往来方名称算的会计科初往来资偿还累计发末往来资往来形成原因来的关系生金额（不的利息质目金余额生金额金余额含利息）（如有）
会议管理服务/旅
中国光大集团股控股股东、实际控游产品服务/销售经营性
应收账款24.132.072.4523.75
控股股东、实际份公司制人的附属企业其他产品或服务/往来控制人及其附属汽车租赁服务
企业会议管理服务/差
光大永明人寿保控股股东、实际控经营性
应收账款19.28797.83798.0219.09旅服务/旅游产品险有限公司制人的附属企业往来
服务/宣传推广服务/汽车租赁服务/租赁服务
光大永明人寿保控股股东、实际控经营性
其他应收款18.4518.45理赔款险有限公司制人的附属企业往来
差旅服务/会议管
中国光大银行股控股股东、实际控理服务/宣传推广经营性
应收账款160.40900.051038.7121.74
份有限公司制人的附属企业服务/旅游产品服往来
务/租赁服务
光大理财有限责控股股东、实际控经营性
应收账款2.4312.5414.97会议管理服务任公司制人的附属企业往来光大环保（中控股股东、实际控会议管理服务/差经营性应收账款3.89349.49344.498.89
国）有限公司制人的附属企业旅服务往来
会议管理服务/租
光大金控资产管控股股东、实际控经营性
应收账款328.86564.03564.03328.86赁服务/汽车租赁理有限公司制人的附属企业往来服务
光大兴陇信托有控股股东、实际控经营性
应收账款12.52108.5059.0262.00会议管理服务限责任公司制人的附属企业往来
差旅服务/会议管
光大证券股份有控股股东、实际控理服务/旅游产品经营性
应收账款54.752682.262555.33181.68
限公司制人的附属企业服务/销售其他产往来品或服务中国光大环境
控股股东、实际控经营性（集团）有限公应收账款9.61444.78397.6256.77差旅服务制人的附属企业往来司光大环境科技
控股股东、实际控经营性（中国）有限公应收账款12.8212.82旅游产品服务制人的附属企业往来司
北京光和大健康控股股东、实际控经营性
应收账款79.7579.75租赁服务科技有限公司制人的附属企业往来
中国青旅集团有控股股东、实际控经营性
应收账款268.92268.92委托管理服务限公司制人的附属企业往来
乌镇旅游股份有子公司及其控制的资金拆借/代垫款/非经营
其他应收款24898.6316128.111256.6327247.2615036.11上市公司的子公限公司法人利润分配性往来
司及其附属企业北京中青旅创格子公司及其控制的资金拆借/代垫款/非经营
其他应收款16415.4829056.04786.1214824.5131433.13科技有限公司法人利润分配性往来中青旅上海国际子公司及其控制的非经营
其他应收款15375.4993.5864.2015404.87资金拆借旅行社有限公司法人性往来中青旅遨游国际子公司及其控制的非经营
其他应收款6609.252066.2321.37108.068588.79资金拆借/代垫款旅游有限公司法人性往来
中青旅（北京）子公司及其控制的非经营
商务旅游有限公其他应收款4223.715693.90133.243547.646503.21资金拆借/代垫款法人性往来司中青旅山水酒店
子公司及其控制的资金拆借/代垫款/非经营
集团股份有限公其他应收款2506.21919.0623.86791.232657.90法人利润分配性往来司中青博联整合营
子公司及其控制的资金拆借/代垫款/非经营
销顾问股份有限其他应收款523.867639.3092.427825.85429.73法人利润分配性往来公司
中青旅（北京）子公司及其控制的非经营
体育文化有限公其他应收款490.53206.124.87207.23494.29资金拆借法人性往来司
中青旅（广西）子公司及其控制的非经营
国际旅游有限公其他应收款470.00470.00资金拆借法人性往来司
中青旅（天津）子公司及其控制的非经营
国际旅行社有限其他应收款454.142.8614.75442.25资金拆借法人性往来公司中青旅日本株式子公司及其控制的非经营
其他应收款433.721.86431.86资金拆借会社法人性往来中青旅新疆国际子公司及其控制的非经营
旅行社有限责任其他应收款303.12350.0012.37165.49500.00资金拆借法人性往来公司中青旅广州国际子公司及其控制的非经营
其他应收款256.6270.00202.05124.57资金拆借旅行社有限公司法人性往来
中青旅（北京）子公司及其控制的非经营
教育科技有限公其他应收款119.249.96109.28资金拆借/代垫款法人性往来司中青旅联景（成子公司及其控制的非经营
都）文化旅游发其他应收款67.2241.1926.03资金拆借/代垫款法人性往来展有限公司
中青旅江苏国际子公司及其控制的资金拆借/利润分非经营
其他应收款64.4251.9312.49
旅行社有限公司法人配/代垫款性往来唐山新空间创景子公司及其控制的非经营
旅游规划设计院其他应收款47.9240.667.26资金拆借/代垫款法人性往来有限公司中青旅新域（北子公司及其控制的非经营
京）旅游有限公其他应收款46.4744.971.50资金拆借/代垫款法人性往来司中青旅联科（北子公司及其控制的非经营
京）公关顾问有其他应收款29.021.9427.08资金拆借/代垫款法人性往来限公司中青旅遨游科技子公司及其控制的非经营
其他应收款8.19481.6391.39398.43资金拆借/代垫款发展有限公司法人性往来浙江省中青国际子公司及其控制的非经营
其他应收款0.18800.0010.33810.330.18资金拆借旅游有限公司法人性往来中青旅国际旅游子公司及其控制的非经营
其他应收款518.141.80519.94资金拆借有限公司法人性往来中青旅资产运营子公司及其控制的非经营管理（北京）有其他应收款37.90139.23177.13资金拆借/代垫款法人性往来限公司北京中青旅风采子公司及其控制的非经营
其他应收款89.1189.11资金拆借/代垫款科技有限公司法人性往来中青旅文旅产业子公司及其控制的非经营
其他应收款69.556.8876.43资金拆借/代垫款发展有限公司法人性往来贵州省文旅融合子公司及其控制的非经营
创新研究院有限其他应收款12.2712.27资金拆借/代垫款法人性往来公司关联自然人无不适用
北京古北水镇旅会议管理服务/旅经营性
合营公司应收账款18.956.7212.23游有限公司游产品服务往来北京古北水镇旅销售其他产品或服经营性
合营公司其他应收款547.74527.1720.57游有限公司务往来中青旅天恒文化其他关联方及其销售其他产品或服经营性
旅游产业有限公合营公司应收账款2.612.61附属企业务往来司中青健坤（北销售其他产品或服经营性
京）餐饮服务有合营公司应收账款25.3025.30
务/租赁服务往来限公司
大连博涛文化科联营公司应收账款32.3032.30会议管理服务经营性技股份有限公司往来中青旅耀悦（北旅游产品服务/租经营性
京）旅游有限公联营公司应收账款5.60164.18169.78赁服务往来司中青旅耀悦（北经营性
京）旅游有限公联营公司其他应收款110.5516.3283.8043.07技术服务往来司蔚观红奇（珠经营性
海）私募基金管联营公司应收账款147.84147.84租赁服务往来理有限公司蔚观红奇（珠经营性
海）私募基金管联营公司其他应收款1.913.505.41技术服务往来理有限公司桐乡市濮院金翔重要子公司少数股非经营
云旅游投资有限其他应收款25427.4725427.47股权交易东的集团内公司性往来公司中青博纳（北销售其他产品或服经营性
京）农业产业发联营公司其他应收款54.9810.6744.31务往来展有限公司国科中青河北人销售其他产品或服经营性
联营公司其他应收款10.0910.09才开发有限公司务往来中交七鲤古镇经营性（赣州）文化旅参股非联合营企业应收账款244.02194.2249.80旅游产品服务往来游有限公司
总计///74140.8097107.142489.1289720.7784016.29//
