中青旅控股股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600138证券简称：中青旅

中青旅控股股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期

期增减变动幅度(%)

营业收入2053762556.791922317820.376.84

归属于上市公司股东的净利润-33705204.97-28998995.53不适用归属于上市公司股东的扣除非经常

-33533053.68-28062800.14不适用性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-19473918.9829529653.16-165.95

基本每股收益（元/股）-0.0466-0.0401不适用

稀释每股收益（元/股）-0.0466-0.0401不适用

加权平均净资产收益率（%）-0.5359-0.4677减少0.07个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产17572929352.6517691336640.63-0.67

归属于上市公司股东的所有者权益6271797233.886308173517.11-0.58

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非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分110531.41计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

684582.93

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生87572.22的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回189543.64

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-812653.29

其他符合非经常性损益定义的损益项目25500.78

减：所得税影响额81490.16

少数股东权益影响额（税后）375738.82

合计-172151.29

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

经营活动产生的现金流量净额-165.95系季度集中支付供应商款项导致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数665210

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数量状态

中国青旅集团有限公司国有法人12575278617.370无

香港中央结算有限公司其他289163543.990无

中国光大集团股份公司国有法人216318062.990无

中青创益投资管理有限公司国有法人204750002.830无

中国银行股份有限公司－富

国中证旅游主题交易型开放其他88419251.220无式指数证券投资基金

龚佑芳境内自然人72629001.000无

姜仕鹏境内自然人58482000.810无

姜兆君境内自然人50574520.700无

招商银行股份有限公司－南

方中证1000交易型开放式指其他43452000.600无数证券投资基金境内非国有

辽宁方大集团实业有限公司41363970.570无法人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量中国青旅集团有限公司125752786人民币普通股125752786香港中央结算有限公司28916354人民币普通股28916354中国光大集团股份公司21631806人民币普通股21631806中青创益投资管理有限公司20475000人民币普通股20475000

中国银行股份有限公司－富国中证旅游

8841925人民币普通股8841925

主题交易型开放式指数证券投资基金龚佑芳7262900人民币普通股7262900

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姜仕鹏5848200人民币普通股5848200姜兆君5057452人民币普通股5057452

招商银行股份有限公司－南方中证1000

4345200人民币普通股4345200

交易型开放式指数证券投资基金辽宁方大集团实业有限公司4136397人民币普通股4136397上述股东关联关系或一致行动的说明中国青旅集团有限公司的控股股东为中国光大集团股份公司，中青创益投资管理有限公司的控股股东为中国青旅集团有限公司，其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不清楚。

前10名股东及前10名无限售股东参与融龚佑芳通过信用证券账户持有7262900股姜兆君通过

资融券及转融通业务情况说明（如有）信用证券账户持有5057452股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2025年一季度，公司实现营业收入20.54亿元，同比增长6.84%；由于一季度为传统旅游淡季，同时公司业务板块具有人工、折旧摊销等成本费用压缩空间较小的特点，净利润为-3370.52万元。

（一）文旅目的地投资运营管理业务一季度，乌镇融合非遗传承与旅游产品创新，推出非遗市集、围炉读诗、话剧演艺、水灯会、长街宴等差异化体验场景，提升景区沉浸式体验氛围和复合盈利能力；融合文化底蕴与现代科技，推出赛博年市集、AI向导伴游赛、赛博水陆嘉年华、乌镇年碰好运等活动，为游客提供 AI旅游服务及交互体验。举办乌镇国际设计周暨世界联合设计大会、一汽奔腾新能源车系发布会等多元类型会议会展活动，彰显景区独特会展资源及专业服务能力。此外，上海虹桥机场至乌镇景区直达巴士正式开通，继上海南站、杭州萧山国际机场、杭州火车东站、苏州旅游集散中心外，继续强化景区与重要交通枢纽联接及交通便捷度。报告期内，乌镇景区接待游客138.03万，其中东栅接待游客41.03万，西栅接待游客96.99万，乌镇公司实现营业收入3.12亿元，通过精细化管理，不断提升人效，降低财务费用，实现净利润2142.77万元。

古北水镇景区致力于挖掘内生发展动力，夯实周边游市场竞争优势，为未来客源地拓展奠定基础。报告期内，古北水镇依托长城、汤泉等特色资源，打造除夕守岁音乐会、民俗巡游、无人

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机定制表演、舞台剧表演、脱口秀表演及特色冰上游乐项目等活动，将北方水乡文化、独特资源禀赋与旅游演艺活动相结合，持续创新景区内容。同时聚焦节日热点与文旅融合内容，持续拓展宣传渠道，线上多家新媒体平台同步发力，线下加大机场、地铁等重点位置广告投放，构建协同传播网络，并加强与主流媒体深度合作，景区活动多次获得新华社、央视、北京日报等权威媒体宣传报道，强化景区知名度与美誉度。报告期内接待游客16.99万，实现营业收入8027.30万元，因固定成本费用压缩空间有限，一季度净利润继续承压。

拓展业务方面，公司持续挖掘城市更新市场机会，已开业的江西吉安后河梦回庐陵景区、深圳东门商业步行街项目、咸阳市秦文化城市夜游项目、威海栖霞街特色街区项目、邯郸广府古城

提升改造项目等不断巩固运营成果，深挖当地历史文化资源，结合当地特点举办系列主题活动，构建文旅融合发展新模式。凭借高水准的服务团队、策划规划及运营能力，报告期内，中标东莞石龙镇中山路历史文化街区保护提升项目，将以“广东骑楼非遗特色街区”为定位，助力东莞文化品牌建设。

（二）文旅综合服务业务

整合营销业务方面，中青博联深耕战略区域及核心业态，夯实发展根基，在整合营销领域继续保持领先地位，一季度营业收入、净利润同比均基本持平。报告期内中青博联及子公司积极参与服务2025年日本大阪世博会、2025年度中国呼吸学科发展大会、2025北京国际会展组织圆桌

会等多场高规格会议展览活动，圆满完成2025年比亚迪汽车（大中华区）商务年会、施耐德电气销售大会、广汽丰田经销商大会等多个千人级大型境内外企业营销活动，品牌影响力进一步彰显。

旅行社业务着力强化核心产品打造能力，千余款产品覆盖全球100+目的地，并结合细分目标客群需求，推出赏花、研学、遗产探访、银发芳华旅行等不同主题特色线路；充分发挥中青旅资源整合优势，推出多条覆盖北欧、非洲、美洲等地的市场独家自营产品。深化线上线下一体化布局，持续增强线上新媒体运营能力，同时稳步布局线下门店，加强销售渠道建设。开启“AI+旅行”全新体验，智能客服提供全天候实时咨询服务，实时回复全球签证办理、目的地信息查询、个性化行程规划等问题，进一步优化客户体验。报告期内，旅行社业务营业收入同比增长，净利润同比实现扭亏为盈。

酒店业务方面，山水酒店以文化为引领、以服务为导向，围绕会员体系、渠道拓展及品质提升落实发展战略，强化会员渠道效能、提升新媒体运营能力、推进一站式旅宿酒店精细化运营，全方位培育酒店差异化特色。因前期关停部分亏损门店，山水酒店一季度营收同比下降，净利润同比减亏。

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（三）策略性投资

策略性投资业务保持平稳发展态势，为公司提供稳定的收入和利润贡献。报告期内，创格科技实现营业收入9.28亿元，实现净利润1157.24万元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:中青旅控股股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1199041225.421319969629.91结算备付金拆出资金

交易性金融资产311010900.00111010900.00衍生金融资产应收票据

应收账款2741279433.773067526214.46

应收款项融资88562481.0994960019.86

预付款项706291789.71582656290.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款211423303.75177069023.36

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1880382431.201862917455.38

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产64520032.8968856401.33

流动资产合计7202511597.837284965934.87

非流动资产：

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发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2385622871.812409998918.46

其他权益工具投资5287578.715287578.71

其他非流动金融资产87229535.3187229535.31

投资性房地产178986808.51161543903.68

固定资产5272504272.595333707471.85

在建工程10240264.6010201115.21生产性生物资产油气资产

使用权资产519583514.90467863646.12

无形资产1056851626.851073922345.39

其中：数据资源

开发支出8008312.155117296.71

其中：数据资源

商誉14771380.0814771380.08

长期待摊费用214781684.92222849469.30

递延所得税资产380698524.04380392700.49

其他非流动资产235851380.35233485344.45

非流动资产合计10370417754.8210406370705.76

资产总计17572929352.6517691336640.63

流动负债：

短期借款3670866823.053408923174.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据87192460.91111220041.19

应付账款758974677.96991556982.33

预收款项10358891.8217860073.77

合同负债541114878.83550158395.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬461317663.49555669917.70

应交税费75060469.43129967186.04

其他应付款255312062.80250790454.06

其中：应付利息

应付股利24732000.0024732000.00

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应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债843469917.54958348647.93

其他流动负债72259416.9085063533.21

流动负债合计6775927262.737059558406.90

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1838422128.351697728057.82应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债507627622.89436196385.53长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益539881.69550899.67

递延所得税负债2780595.062745886.55其他非流动负债

非流动负债合计2349370227.992137221229.57

负债合计9125297490.729196779636.47

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）723840000.00723840000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1754906117.871754906117.87

减：库存股

其他综合收益-28874120.39-26203042.13专项储备

盈余公积223642359.18223642359.18一般风险准备

未分配利润3598282877.223631988082.19

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计6271797233.886308173517.11

少数股东权益2175834628.052186383487.05

所有者权益（或股东权益）合计8447631861.938494557004.16

负债和所有者权益（或股东权益）总计17572929352.6517691336640.63

公司负责人：倪阳平主管会计工作负责人：高鹭华会计机构负责人：谭宁合并利润表

2025年1—3月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

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单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入2053762556.791922317820.37

其中：营业收入2053762556.791922317820.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2043610742.881937347708.79

其中：营业成本1631766293.341525377072.33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加18518211.396742096.62

销售费用182375798.12207663151.31

管理费用158028653.26140259461.93

研发费用2040206.201819257.48

财务费用50881580.5755486669.12

其中：利息费用42493372.2049679037.76

利息收入3095880.124290922.65

加：其他收益710672.46123018.23

投资收益（损失以“-”号填列）-30976357.44-16025183.61

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-32727513.69-16079775.39以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-6850777.09-194799.06

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）2235810.39

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-26964648.16-28891042.47

加：营业外收入1155585.14375713.21

减：营业外支出1580718.514378682.77

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-27389781.53-32894012.03

减：所得税费用19313186.9616683071.19

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-46702968.49-49577083.22

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-46702968.49-49577083.22

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

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（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填-33705204.97-28998995.53

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-12997763.52-20578087.69

六、其他综合收益的税后净额-2672173.75653561.65

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

-2671078.26641031.04额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-2671078.26641031.04

（1）权益法下可转损益的其他综合收益1467.04-2934.08

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-2672545.30643965.12

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1095.4912530.61

七、综合收益总额-49375142.24-48923521.57

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-36376283.24-28357964.49

（二）归属于少数股东的综合收益总额-12998859.00-20565557.08

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.0466-0.0401

（二）稀释每股收益(元/股)-0.0466-0.0401

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：倪阳平主管会计工作负责人：高鹭华会计机构负责人：谭宁合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2743754858.282503173114.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金

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收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还11913.35540749.30

收到其他与经营活动有关的现金26483598.9437539597.15

经营活动现金流入小计2770250370.572541253460.80

购买商品、接受劳务支付的现金2159228786.271845779947.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金348280400.95358672009.15

支付的各项税费130905405.20140565404.85

支付其他与经营活动有关的现金151309697.13166706446.44

经营活动现金流出小计2789724289.552511723807.64

经营活动产生的现金流量净额-19473918.9829529653.16

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金20000000.0031954200.00

取得投资收益收到的现金1751156.255879369.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

189160.008750.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计21940316.2537842319.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

108608352.3939758896.36

的现金

投资支付的现金228350000.0087204872.65质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计336958352.39126963769.01

投资活动产生的现金流量净额-315018036.14-89121450.01

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2450000.009800000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2450000.009800000.00

取得借款收到的现金1250000000.001013900000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1252450000.001023700000.00

11/16中青旅控股股份有限公司2025年第一季度报告

偿还债务支付的现金967500000.00927500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金38063707.2662906930.62

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润17253706.41

支付其他与筹资活动有关的现金33041869.74155460344.21

筹资活动现金流出小计1038605577.001145867274.83

筹资活动产生的现金流量净额213844423.00-122167274.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-416009.37134469.75

五、现金及现金等价物净增加额-121063541.49-181624601.93

加：期初现金及现金等价物余额1309455215.881222166978.22

六、期末现金及现金等价物余额1188391674.391040542376.29

公司负责人：倪阳平主管会计工作负责人：高鹭华会计机构负责人：谭宁母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:中青旅控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金134535602.93144862442.39

交易性金融资产311010900.00111010900.00衍生金融资产应收票据

应收账款6209281.8123839014.05

应收款项融资248400.002248400.00

预付款项3002171.776013056.94

其他应收款1082476443.581292535207.71

其中：应收利息

应收股利17340000.0017340000.00

存货249982.13275736.13

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产625.52

流动资产合计1537732782.221580785382.74

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3428423609.313448969986.83其他权益工具投资

其他非流动金融资产87229535.3187229535.31

12/16中青旅控股股份有限公司2025年第一季度报告

投资性房地产224542758.33226311379.06

固定资产204959567.07206224203.53在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产1290665.241465604.80

无形资产65299608.8865911859.49

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用183236.68195658.84递延所得税资产

其他非流动资产771860.931864896.89

非流动资产合计4012700841.754038173124.75

资产总计5550433623.975618958507.49

流动负债：

短期借款843116793.05878127119.44交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款20535790.8241677369.11

预收款项2969750.056334232.41

合同负债41534914.8045302696.47

应付职工薪酬156611780.83166971208.48

应交税费1986299.214875313.87

其他应付款313000110.71277297221.18

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债612178597.67608140405.00

其他流动负债2482194.272965877.03

流动负债合计1994416231.412031691442.99

非流动负债：

长期借款295773355.09296243792.59应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债817482.81长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

13/16中青旅控股股份有限公司2025年第一季度报告

递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计295773355.09297061275.40

负债合计2290189586.502328752718.39

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）723840000.00723840000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1884701075.581884701075.58

减：库存股

其他综合收益95427.7593960.71专项储备

盈余公积219017370.99219017370.99

未分配利润432590163.15462553381.82

所有者权益（或股东权益）合计3260244037.473290205789.10

负债和所有者权益（或股东权益）总计5550433623.975618958507.49

公司负责人：倪阳平主管会计工作负责人：高鹭华会计机构负责人：谭宁母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入31495639.5131933946.26

减：营业成本8732931.249242387.87

税金及附加238992.94221901.87

销售费用822096.58943532.84

管理费用26056039.8217037272.77

研发费用101650.94

财务费用6795052.035014404.54

其中：利息费用11912036.859298052.18

利息收入5134513.934312401.77

加：其他收益749.0380650.21

投资收益（损失以“-”号填列）-18796688.31-7510285.49

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-20547844.56-7564877.27以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

14/16中青旅控股股份有限公司2025年第一季度报告

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-29945412.38-8056839.85

加：营业外收入1628.001512.02

减：营业外支出19434.2997091.79

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-29963218.67-8152419.62

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-29963218.67-8152419.62

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-29963218.67-8152419.62

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额1467.04-2934.08

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益1467.04-2934.08

1.权益法下可转损益的其他综合收益1467.04-2934.08

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-29961751.63-8155353.70

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：倪阳平主管会计工作负责人：高鹭华会计机构负责人：谭宁母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金45634589.5023933124.44收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金3650101.256837987.47

经营活动现金流入小计49284690.7530771111.91

购买商品、接受劳务支付的现金22818041.776015975.08

支付给职工及为职工支付的现金31830194.4023515208.08

支付的各项税费3137617.751752257.44

支付其他与经营活动有关的现金23503428.1710247888.87

15/16中青旅控股股份有限公司2025年第一季度报告

经营活动现金流出小计81289282.0941531329.47

经营活动产生的现金流量净额-32004591.34-10760217.56

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金20000000.0031954200.00

取得投资收益收到的现金1751156.252449369.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

700.00

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金615535846.10313997441.97

投资活动现金流入小计637287702.35348401010.97

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金580700.00281700.00

投资支付的现金220000000.00104500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金400800000.002000000.00

投资活动现金流出小计621380700.00106781700.00

投资活动产生的现金流量净额15907002.35241619310.97

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金50000000.00

筹资活动现金流入小计50000000.00

偿还债务支付的现金35500000.00214500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金7693822.625580006.26

支付其他与筹资活动有关的现金1031208.3325934075.00

筹资活动现金流出小计44225030.95246014081.26

筹资活动产生的现金流量净额5774969.05-246014081.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4219.52-1328.17

五、现金及现金等价物净增加额-10326839.46-15156316.02

加：期初现金及现金等价物余额144862442.39230722212.75

六、期末现金及现金等价物余额134535602.93215565896.73

公司负责人：倪阳平主管会计工作负责人：高鹭华会计机构负责人：谭宁

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告中青旅控股股份有限公司董事会

2025年4月30日