关于中青旅控股股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：中青旅控股股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-23281358附表2关于中青旅控股股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度2025年度

占用方与上市上市公司2025年期2025年度2025年期非经营性资金资金占用方占用累计发占用资金占用形成占用性公司的关联关核算的会初占用资金偿还累计发末占用资金

占用名称生金额(不的利息原因质系计科目余额生金额余额

含利息)(如有)

现控股股东、控股股东、实非经营实际控制人及无际控制人的附不适用性占用其附属企业属企业

小计/////公司前控股股

前控股股东、

东、前实际控非经营实际控制人及无不适用制人的附属企性占用其附属企业业

小计/////其他关联方及非经营无不适用其附属企业性占用

小计/////

总计/////2025年度2025年度上市公司2025年期2025年度2025年期其他关联资金往来方与上市往来累计发往来资金往来形成往来性资金往来方名称核算的会初往来资金偿还累计发末往来资金往来公司的关系生金额（不的利息原因质计科目余额生金额余额含利息）（如有）会议管理

服务/旅游产品服

控股股东、实

中国光大集团股份务/销售经营性

际控制人的附应收账款2.002.00公司其他产品往来属企业

或服务/汽车租赁服务差旅服务

/会议管

理服务/

控股股东、实中国光大银行股份宣传推广经营性

控股股东、实际控制人的附应收账款1701.14154.021825.5329.63有限公司服务/旅往来际控制人及其属企业游产品服

附属企业务/租赁服务会议管理

服务/差

旅服务/旅游产品

控股股东、实

光大永明人寿保险服务/宣经营性

际控制人的附应收账款12.03204.92177.3239.63有限公司传推广服往来属企业

务/汽车租赁服务

/租赁服

务控股股东、实会议管理

光大环保（中国）经营性

际控制人的附应收账款6.264.818.322.75服务/差有限公司往来属企业旅服务会议管理

控股股东、实服务/租光大金控资产管理经营性

际控制人的附应收账款234.35753.69645.51342.53赁服务/有限公司往来属企业汽车租赁服务差旅服务

/会议管

控股股东、实理服务/光大证券股份有限经营性

际控制人的附应收账款232.722502.952544.07191.6旅游产品公司往来

属企业服务/销售其他产品或服务

控股股东、实中国光大环境经营性

际控制人的附应收账款44.38438.20446.8635.72差旅服务（集团）有限公司往来属企业

控股股东、实光大理财有限责任会议管理经营性

际控制人的附应收账款2.172.17公司服务往来属企业会议管理

控股股东、实服务/旅嘉事堂药业股份有经营性

际控制人的附应收账款2.484.3180.885.83游产品服限公司往来

属企业务/汽车租赁服务会议管理

控股股东、实服务/旅四川嘉事馨顺和医经营性

际控制人的附应收账款7.787.78游产品服疗器械有限公司往来

属企业务/汽车

租赁服务控股股东、实光大永明资产管理经营性

际控制人的附应收账款4.87158.54150.0713.34差旅服务股份有限公司往来属企业

控股股东、实光大绿色环保管理经营性

际控制人的附应收账款1.111.11差旅服务（深圳）有限公司往来属企业

控股股东、实中国青旅集团有限酒店管理经营性

际控制人的附应收账款203.52203.52公司服务往来属企业

控股股东、实北京东交民巷饭店酒店管理经营性

际控制人的附应收账款649.12536.61112.51有限公司服务往来属企业资金拆借乌镇旅游股份有限子公司及其控其他应收非经营

10010.2128.4442.3110044.8536.11/代垫款/

公司制的法人款性往来利润分配资金拆借北京中青旅创格科子公司及其控其他应收非经营

81326.44135100.171558.04161551.5256433.13/代垫款/

技有限公司制的法人款性往来利润分配中青旅上海国际旅子公司及其控其他应收非经营

15528.49126.5415655.03资金拆借

行社有限公司制的法人款性往来中青旅遨游国际旅子公司及其控其他应收资金拆借非经营

上市公司的子8321.30380.67177.248524.73

游有限公司制的法人款/代垫款性往来公司及其附属

中青旅（北京）子公司及其控其他应收资金拆借非经营

企业8074.001900.20120.711427.688667.23

商务旅游有限公司制的法人款/代垫款性往来资金拆借中青旅山水酒店集子公司及其控其他应收非经营

1860.574002.7445.62136.755772.18/代垫款/

团股份有限公司制的法人款性往来利润分配资金拆借中青博联整合营销子公司及其控其他应收非经营

589.01120.14110.95598.2/代垫款/

顾问股份有限公司制的法人款性往来

利润分配中青旅（北京）子公司及其控其他应收非经营

792.17185.112.0413.56975.75资金拆借

体育文化有限公司制的法人款性往来

中青旅（广西）子公司及其控其他应收非经营

470.00470.00资金拆借

国际旅游有限公司制的法人款性往来

中青旅（天津）子公司及其控其他应收非经营

国际旅行社有限公462.73462.73资金拆借制的法人款性往来司中青旅日本株式会子公司及其控其他应收非经营

433.72433.72资金拆借

社制的法人款性往来中青旅新疆国际旅子公司及其控其他应收非经营

300.000.040.78250.8250.00资金拆借

行社有限责任公司制的法人款性往来中青旅广州国际旅子公司及其控其他应收非经营

110.5714.0096.57资金拆借

行社有限公司制的法人款性往来

中青旅（北京）子公司及其控其他应收资金拆借非经营

109.3134.75144.06

教育科技有限公司制的法人款/代垫款性往来中青旅联景（成子公司及其控其他应收资金拆借非经营

都）文化旅游发展0.07705.98706.05

制的法人款/代垫款性往来有限公司资金拆借中青旅江苏国际旅子公司及其控其他应收非经营

12.4912.49/代垫款/

行社有限公司制的法人款性往来利润分配唐山新空间创景旅子公司及其控其他应收资金拆借非经营

游规划设计院有限0.3186.9087.21

制的法人款/代垫款性往来公司中青旅新域（北子公司及其控其他应收资金拆借非经营

1.50228.4625.33204.63

京）旅游有限公司制的法人款/代垫款性往来中青旅联科（北子公司及其控其他应收资金拆借非经营

京）公关顾问有限25.8825.88

制的法人款/代垫款性往来公司中青旅遨游科技发子公司及其控其他应收资金拆借非经营

290.309.5671.13228.73

展有限公司制的法人款/代垫款性往来浙江省中青国际旅子公司及其控其他应收非经营

0.180.18资金拆借

游有限公司制的法人款性往来中青旅资产运营管子公司及其控其他应收资金拆借非经营理（北京）有限公26.7826.78

制的法人款/代垫款性往来司北京中青旅风采科子公司及其控其他应收资金拆借非经营

23.0918.204.89

技有限公司制的法人款/代垫款性往来中青旅文旅产业发子公司及其控其他应收资金拆借非经营

202.89202.89

展有限公司制的法人款/代垫款性往来贵州省文旅融合创子公司及其控其他应收资金拆借非经营

0.1045.8545.95

新研究院有限公司制的法人款/代垫款性往来关联自然人无不适用会议管理

北京古北水镇旅游服务/旅经营性

合营公司应收账款12.231557.421158.03411.62有限公司游产品服往来务销售其他北京古北水镇旅游其他应收经营性

合营公司429.5881.4871.25439.81产品或服有限公司款往来其他关联方及务其附属企业销售其他江西吉青文旅产业产品或服经营性

合营公司应收账款24.0024.00

发展有限公司务/租赁往来服务旅游产品中青旅耀悦（北经营性联营公司应收账款180.61180.61服务/租

京）旅游有限公司往来赁服务中青旅耀悦（北其他应收经营性联营公司42.992.982.9343.04技术服务

京）旅游有限公司款往来

中青博纳（北京）旅游产品经营性

农业产业发展有限联营公司应收账款55.6455.64服务/租往来公司赁服务

中青博纳（北京）销售其他其他应收经营性

农业产业发展有限联营公司98.5196.3854.20140.69产品或服款往来公司务会议管理

服务/旅北京双奥金旅文化经营性

联营公司应收账款15.7015.70游产品服发展有限公司往来

务/汽车租赁服务中交七鲤古镇（赣参股非联合营旅游产品经营性

州）文化旅游有限应收账款6.17149.29155.46企业服务往来公司旅游产品

中青健坤(北京)餐经营性

联营公司应收账款47.4547.45服务/租饮服务有限公司往来赁服务

总计///131751.61150381.761779.50183249.10100663.77//