中青旅控股股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600138证券简称：中青旅

中青旅控股股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入3161204511.7517.218026936932.5713.89

利润总额127787584.03-30.57297888202.02-15.85归属于上市公司股东的

53978564.36-32.94120831526.22-21.06

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净48902709.74-37.96112485394.37-26.32利润经营活动产生的现金流

371427509.99185.19379752973.6815.96

量净额

基本每股收益（元/股）0.0746-32.940.1669-21.06

稀释每股收益（元/股）0.0746-32.940.1669-21.06

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加权平均净资产收益率减少0.43个减少0.54个百

0.851.90

（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产17822283870.7117691336640.630.74归属于上市公司股东的

6379199849.766308173517.111.13

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备

159343.341080700.96

的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享2289705.423657386.05

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

3571356.166200739.72

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回330000.00

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

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对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出114011.43-63648.96

其他符合非经常性损益定义的损益项目453230.28658122.68

减：所得税影响额467910.871086939.65

少数股东权益影响额（税后）1043881.142430228.95

合计5075854.628346131.85

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额_本报告期-30.57

归属于上市公司股东的净利润_本报告期-32.94主要系三季度公司景区经营板块受归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-37.96周边同质化景区竞争及雨季影响，客益的净利润_本报告期流量同比下滑导致。

基本每股收益（元/股）_本报告期-32.94

稀释每股收益（元/股）_本报告期-32.94

主要系公司 IT产品销售业务各季度

经营活动产生的现金流量净额_本报告期185.19采购付款进度波动导致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数690230

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数量状态

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中国青旅集团有限公司国有法人12575278617.370无0

中国光大集团股份公司国有法人216318062.990无0

中青创益投资管理有限公司国有法人204750002.830无0

中国银行股份有限公司－富

国中证旅游主题交易型开放其他119867251.660无0式指数证券投资基金

龚佑芳境内自然人72629001.000无0

招商银行股份有限公司－南

方中证1000交易型开放式指其他52993000.730无0数证券投资基金

香港中央结算有限公司其他46010220.640无0境内非国有

辽宁方大集团实业有限公司41363970.570无0法人

招商银行股份有限公司－华

夏中证1000交易型开放式指其他31473000.430无0数证券投资基金

中国银行股份有限公司－华

夏中证旅游主题交易型开放其他26330070.360无0式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国青旅集团有限公司125752786人民币普通股125752786中国光大集团股份公司21631806人民币普通股21631806中青创益投资管理有限公司20475000人民币普通股20475000

中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放11986725人民币普通股11986725式指数证券投资基金龚佑芳7262900人民币普通股7262900

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指5299300人民币普通股5299300数证券投资基金香港中央结算有限公司4601022人民币普通股4601022辽宁方大集团实业有限公司4136397人民币普通股4136397

招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指3147300人民币普通股3147300数证券投资基金

中国银行股份有限公司－华夏中证旅游主题交易型开放2633007人民币普通股2633007式指数证券投资基金

上述股东关联关系或一致行中国青旅集团有限公司的控股股东为中国光大集团股份公司，中青创动的说明益投资管理有限公司的控股股东为中国青旅集团有限公司，其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不清楚。

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前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融龚佑芳通过信用证券账户持有7262900股。

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

报告期内，公司积极面对旅游行业和消费市场变化，立足持续提升产品和服务的品质化与价值感，满足多层次、多元化文旅消费需求。2025年前三季度公司实现营业收入80.27亿元，同比增长13.89%，受业务结构影响，实现归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，同比下降21.06%。

第三季度实现营业收入31.61亿元，同比增长17.21%，净利润5397.86万元，同比下降32.94%。

（一）文旅目的地投资运营管理业务

乌镇景区进一步放大“度假乌镇、文化乌镇、会展乌镇”边际效能。一方面，根据江浙地区季节、节气、时令特点，陆续推出凉街踩水、如意桥纳凉夜市、日落泳池音浪派、泡泡夜游神、天井纳凉朗读会等系列活动，以氛围感、互动式活动链接电商营销，充分释放“乌镇”特色在度假市场影响力。另一方面，以“文化赋能”为引擎，以西栅园林为场景推出沉浸式光影秀《入梦灵水居》，以木心美术馆为依托，与俄罗斯国立普希金博物馆、中国美术学院等合作联合举办“普希金：朝霞的孩子”特展、2025【艺术仓库·乌镇】艺术展、首届乌镇阅读节，持续拓展“乌镇”品牌在文化艺术领域的边界和渗透力。同时，充分利用乌镇“国际互联网大会”永久会址软硬件资源，举办首届乌镇青少年科技嘉年华，接待多场次会议会展活动，挖掘亲子研学、婚庆市场。受7月南方降水及周边市场竞争加剧影响，景区报告期内接待游客192.97万人次，同比减少10.91%，其中东栅接待游客55.6万人次，西栅接待游客137.37万人次，营业收入4.28亿元，同比减少8.15%，净利润8899.24万元，同比降低20.36%。

古北水镇景区依托司马台长城资源禀赋与古北口历史底蕴，一方面，通过创新打造“梦回古北长城关市夜”沉浸式散点演绎，重现长城关市盛景，沉浸戏剧、互动演艺从舞台延展到街巷，激活建筑、场景与文化的连结。另一方面，聚焦亲子市场，抢抓入境政策红利，启动“长城脚下见非遗”主题活动，各地国家级非遗项目齐聚古北共话“活态传承与场景创新”，同步推出非遗主题客房、“非遗宴”限定套餐、非遗课堂，将文化体验延伸到足尖、舌尖、指尖。同时，着力营销扩大影响力，抖音直播音乐节目《很高兴音乐会》《来吧来吧来吧》多次登陆古北水镇，持续拓展渠道优化交通，联合铁路12306客户端推出暑期特惠门票，车票+门票一站式购齐，开通高铁密云站至古北水

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镇直通车，满足多样出行计划。报告期内古北水镇受暴雨极端天气影响于7月28日至8月9日暂停营业，经营受到较大影响，接待游客19.77万人，同比减少50.77%，营业收入8601.73万元，同比减少44.29%，净利润-5999.07万元。

拓展业务方面，公司持续挖掘城市更新市场机会，国庆期间，黄冈遗爱湖东坡文化夜游项目正式启幕，将东坡文化底蕴与遗爱湖生态景观创新融合，公司文旅融合轻资产输出业务稳步推进。

（二）文旅综合服务业务

整合营销业务方面，中青博联持续通过创意引领、科技赋能，纵向做精做专、横向协同整合，为客户提供整合服务解决方案，创造复合价值。报告期内服务2025年日本大阪世博会、2025年

第12届世界运动会、2025年上海合作组织峰会、2025年中国（北京）国际服务贸易交易会、第

三届中国国际供应链促进博览会、第十二届北京香山论坛、2025国家网络安全宣传周、中国质量

(2025南京)大会等多场高规格会议、主场外交活动、行业及学术论坛；圆满完成蔚来汽车、比亚

迪汽车、施耐德电气等多个大型境内外企业营销活动。第三季度中青博联营业收入4.62亿元、净利润1575.01万元。

旅行社板块积极应对国际政治形势影响，以市场和客户为导向，立足研发创新优势，快速调整产品结构，多维度升级产品内容，抓取独家特色资源，推出百余款设计新颖、体验独特的创新旅游线路，覆盖全球100多个热门目的地旅游资源，通过文博专场讲解、线上线下多场主题营销活动，聚焦高净值高粘度客户，深耕高附加值高品质产品，受到良好反响。同时，依托品牌、产品和客户资源，保持出境签证业务在体量和质量上的优势，稳步推进入境签证业务拓展。报告期内旅行社业务继续保持盈利。

酒店业务方面，山水酒店以文化为引领、以服务为导向，创新推出一站式旅居服务，严选全国热门旅游目的地门店，结合当地文旅资源，提供周边出行、当地旅游推荐等多维文旅特色体验。

因前期关停部分亏损门店，山水酒店第三季度营收、净利润同比下降。

（三）策略性投资

公司IT硬件代理和系统集成业务及中青旅大厦租赁业务保持稳定，持续为公司提供收入和利润贡献。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

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合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1266852817.661319969629.91结算备付金拆出资金

交易性金融资产50000000.00111010900.00衍生金融资产应收票据

应收账款2893097730.383067526214.46

应收款项融资231752328.6894960019.86

预付款项668448715.63582656290.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款202574760.86177069023.36

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2295485479.081862917455.38

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产77981841.6568856401.33

流动资产合计7686193673.947284965934.87

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2340418103.932409998918.46

其他权益工具投资5287578.715287578.71

其他非流动金融资产87229535.3187229535.31

投资性房地产157719535.17161543903.68

固定资产5185298224.445333707471.85

在建工程10274419.0410201115.21生产性生物资产

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油气资产

使用权资产463843548.52467863646.12

无形资产1048183096.161073922345.39

其中：数据资源

开发支出7117113.175117296.71

其中：数据资源

商誉14771380.0814771380.08

长期待摊费用200514859.02222849469.30

递延所得税资产385349464.68380392700.49

其他非流动资产230083338.54233485344.45

非流动资产合计10136090196.7710406370705.76

资产总计17822283870.7117691336640.63

流动负债：

短期借款3920737120.833408923174.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据250000000.00111220041.19

应付账款817506837.62991556982.33

预收款项23319129.7217860073.77

合同负债817500714.64550158395.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬396688450.66555669917.70

应交税费130304282.82129967186.04

其他应付款261138810.74250790454.06

其中：应付利息

应付股利16854436.2124732000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债536939795.65958348647.93

其他流动负债88045686.2785063533.21

流动负债合计7242180828.957059558406.90

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1523153925.521697728057.82应付债券

其中：优先股

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永续债

租赁负债466942403.54436196385.53长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益501318.76550899.67

递延所得税负债2745886.552745886.55其他非流动负债

非流动负债合计1993343534.372137221229.57

负债合计9235524363.329196779636.47

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）723840000.00723840000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1754906117.871754906117.87

减：库存股

其他综合收益-25339435.71-26203042.13专项储备

盈余公积223642359.18223642359.18一般风险准备

未分配利润3702150808.423631988082.19归属于母公司所有者权益（或股东权6379199849.766308173517.11益）合计

少数股东权益2207559657.632186383487.05

所有者权益（或股东权益）合计8586759507.398494557004.16

负债和所有者权益（或股东权益）17822283870.7117691336640.63总计

公司负责人：倪阳平主管会计工作负责人：高鹭华会计机构负责人：谭宁合并利润表

2025年1—9月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入8026936932.577047773542.72

其中：营业收入8026936932.577047773542.72利息收入已赚保费

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手续费及佣金收入

二、营业总成本7649884171.806694503672.28

其中：营业成本6376608253.705364771289.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加68548334.6250138564.52

销售费用565465292.30643772190.43

管理费用477818096.46467162631.81

研发费用5894252.527316103.33

财务费用155549942.20161342892.62

其中：利息费用125276174.26162467025.66

利息收入7362125.6411726919.44

加：其他收益4225266.145514608.84

投资收益（损失以“-”号填列）-71959415.61-10813757.64

其中：对联营企业和合营企业的投-78160155.33-12216594.83资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-12889778.756782428.59

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）900436.426991954.10

三、营业利润（亏损以“-”号填列）297329268.97361745104.33

加：营业外收入3982379.262481763.12

减：营业外支出3423446.2110224122.50

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）297888202.02354002744.95

减：所得税费用112332752.09113291109.64

五、净利润（净亏损以“-”号填列）185555449.93240711635.31

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

185555449.93240711635.31

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

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（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净120831526.22153058738.10亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填64723923.7187652897.21列）

六、其他综合收益的税后净额758643.97-465201.67

（一）归属母公司所有者的其他综合收863606.42-445555.51益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益863606.42-445555.51

（1）权益法下可转损益的其他综合29340.8063283.17收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额834265.62-508838.68

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益-104962.45-19646.16的税后净额

七、综合收益总额186314093.90240246433.64

（一）归属于母公司所有者的综合收益121695132.63152613182.59总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额64618961.2787633251.05

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.16690.2115

（二）稀释每股收益(元/股)0.16690.2115

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：倪阳平主管会计工作负责人：高鹭华会计机构负责人：谭宁

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合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金9762532590.498228956995.94客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还751014.26629066.67

收到其他与经营活动有关的现金89173345.6799428731.34

经营活动现金流入小计9852456950.428329014793.95

购买商品、接受劳务支付的现金7876952170.676390250517.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金885015820.07913724294.87

支付的各项税费306292759.96276199751.38

支付其他与经营活动有关的现金404443226.04421353209.82

经营活动现金流出小计9472703976.748001527773.52

经营活动产生的现金流量净额379752973.68327487020.43

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金370000000.00202450200.00

取得投资收益收到的现金8022056.3919131450.70

处置固定资产、无形资产和其他长期资693480.65

821139.26

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

9308361.60

金净额收到其他与投资活动有关的现金

12/18中青旅控股股份有限公司2025年第三季度报告

投资活动现金流入小计378715537.04231711151.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资126798843.96

110567043.50

产支付的现金

投资支付的现金319350000.00215300000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计446148843.96325867043.50

投资活动产生的现金流量净额-67433306.92-94155891.94

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2450000.009800000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的2450000.00

9800000.00

现金

取得借款收到的现金3379500000.003781880000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计3381950000.003791680000.00

偿还债务支付的现金3438080000.003598580000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金234082592.27239619761.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、53770354.48

35549116.97

利润

支付其他与筹资活动有关的现金79328664.76258270996.08

筹资活动现金流出小计3751491257.034096470757.08

筹资活动产生的现金流量净额-369541257.03-304790757.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-222592.92248730.66

五、现金及现金等价物净增加额-57444183.19-71210897.93

加：期初现金及现金等价物余额1309455215.881222166978.22

六、期末现金及现金等价物余额1252011032.691150956080.29

公司负责人：倪阳平主管会计工作负责人：高鹭华会计机构负责人：谭宁母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金195102166.56144862442.39

交易性金融资产111010900.00衍生金融资产应收票据

13/18中青旅控股股份有限公司2025年第三季度报告

应收账款16947500.4923839014.05

应收款项融资2248400.00

预付款项2899837.106013056.94

其他应收款1081767875.711292535207.71

其中：应收利息

应收股利17340000.0017340000.00

存货235822.13275736.13

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产583778.76625.52

流动资产合计1297536980.751580785382.74

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3399127312.063448969986.83其他权益工具投资

其他非流动金融资产87229535.3187229535.31

投资性房地产220984263.79226311379.06

固定资产200335587.16206224203.53在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产934954.791465604.80

无形资产64082934.0265911859.49

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用158392.36195658.84递延所得税资产

其他非流动资产865485.571864896.89

非流动资产合计3973718465.064038173124.75

资产总计5271255445.815618958507.49

流动负债：

短期借款1198234868.04878127119.44交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款20449413.7741677369.11

14/18中青旅控股股份有限公司2025年第三季度报告

预收款项6145748.136334232.41

合同负债37652057.8945302696.47

应付职工薪酬141356696.11166971208.48

应交税费1814115.754875313.87

其他应付款274769919.01277297221.18

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债3207491.14608140405.00

其他流动负债2334908.852965877.03

流动负债合计1685965218.692031691442.99

非流动负债：

长期借款294466870.42296243792.59应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债817482.81长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计294466870.42297061275.40

负债合计1980432089.112328752718.39

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）723840000.00723840000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1884701075.581884701075.58

减：库存股

其他综合收益123301.5193960.71专项储备

盈余公积219017370.99219017370.99

未分配利润463141608.62462553381.82

所有者权益（或股东权益）合计3290823356.703290205789.10

负债和所有者权益（或股东权益）5271255445.815618958507.49总计

公司负责人：倪阳平主管会计工作负责人：高鹭华会计机构负责人：谭宁

15/18中青旅控股股份有限公司2025年第三季度报告

母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入93810283.30109270783.74

减：营业成本27960611.3432121645.21

税金及附加6968162.457767486.21

销售费用2460989.872753364.20

管理费用68568786.2977414280.12

研发费用1200000.00

财务费用19264090.1016353839.10

其中：利息费用34362257.4027349517.40

利息收入15155820.2011046703.68

加：其他收益154131.4580650.21

投资收益（损失以“-”号填列）82904265.6174242464.33

其中：对联营企业和合营企业的投-49072015.57-1330874.33资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1208189.27

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填97079.49列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）51751309.0747183283.44

加：营业外收入377397.88314537.97

减：营业外支出871680.151371941.92

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）51257026.8046125879.49

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）51257026.8046125879.49

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”51257026.8046125879.49号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额29340.8063283.17

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

16/18中青旅控股股份有限公司2025年第三季度报告

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益29340.8063283.17

1.权益法下可转损益的其他综合收益29340.8063283.17

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额51286367.6046189162.66

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：倪阳平主管会计工作负责人：高鹭华会计机构负责人：谭宁母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金108245245.47100448828.16收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金33930761.224458526.45

经营活动现金流入小计142176006.69104907354.61

购买商品、接受劳务支付的现金33859387.4015175528.70

支付给职工及为职工支付的现金75879990.4381610793.57

支付的各项税费13187530.9212490485.11

支付其他与经营活动有关的现金57148222.2489414137.08

经营活动现金流出小计180075130.99198690944.46

经营活动产生的现金流量净额-37899124.30-93783589.85

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金330000000.00202450200.00

取得投资收益收到的现金133787181.1889872115.88

处置固定资产、无形资产和其他长期资231233.76产收回的现金净额

17/18中青旅控股股份有限公司2025年第三季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1363923100.31588023221.13

投资活动现金流入小计1827941515.25880345537.01

购建固定资产、无形资产和其他长期资613300.001115240.82产支付的现金

投资支付的现金220000000.00234500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1151600000.00463000000.00

投资活动现金流出小计1372213300.00698615240.82

投资活动产生的现金流量净额455728215.25181730296.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金997500000.00627500000.00

收到其他与筹资活动有关的现金55000000.00

筹资活动现金流入小计1052500000.00627500000.00

偿还债务支付的现金1279200000.00561500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金89190657.2792865462.50

支付其他与筹资活动有关的现金51641449.2426361275.63

筹资活动现金流出小计1420032106.51680726738.13

筹资活动产生的现金流量净额-367532106.51-53226738.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-57260.27-16793.37

五、现金及现金等价物净增加额50239724.1734703174.84

加：期初现金及现金等价物余额144862442.39230722212.75

六、期末现金及现金等价物余额195102166.56265425387.59

公司负责人：倪阳平主管会计工作负责人：高鹭华会计机构负责人：谭宁

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

2025年10月30日