中青旅控股股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600138证券简称：中青旅

中青旅控股股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入2358812368.992053762556.7914.85

利润总额-28612600.98-27389781.53不适用归属于上市公司股东的净利

-36904913.14-33705204.97不适用润归属于上市公司股东的扣除

-32089829.61-33533053.68不适用非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

-135540306.40-19473918.98不适用额

基本每股收益（元/股）-0.0510-0.0466不适用

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稀释每股收益（元/股）-0.0510-0.0466不适用

减少0.05个百分

加权平均净资产收益率（%）-0.5841-0.5359点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产17014829140.9517656139953.28-3.63归属于上市公司股东的所有

6298483284.246337177219.93-0.61

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

68763.08

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

329386.52

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产-5250703.77生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

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因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-89231.76

其他符合非经常性损益定义的损益项目119807.58

减：所得税影响额96650.83

少数股东权益影响额（税后）-103545.64

合计-4815083.53

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

经营活动产生的现金流 主要系 IT 产品销售与技术服务业不适用量净额务回款节奏所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数681680

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份状数量数量态

中国光大集团股份公司国有法人14738459220.360无0

中青创益投资管理有限公司国有法人204750002.830无0

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中国银行股份有限公司－富

国中证旅游主题交易型开放其他146608252.030无0式指数证券投资基金

李珠容境内自然人60000000.830无0

香港中央结算有限公司其他43278680.600无0

黎晋山境内自然人42468000.590无0境内非国有

辽宁方大集团实业有限公司41363970.570无0法人

冷成用境内自然人38474000.530无0

马骏伟境内自然人25858000.360无0

沈芳楼境内自然人25500000.350无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类中国光大集团股份公司147384592人民币普通股147384592中青创益投资管理有限公司20475000人民币普通股20475000

中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放14660825人民币普通股14660825式指数证券投资基金李珠容6000000人民币普通股6000000香港中央结算有限公司4327868人民币普通股4327868黎晋山4246800人民币普通股4246800辽宁方大集团实业有限公司4136397人民币普通股4136397冷成用3847400人民币普通股3847400马骏伟2585800人民币普通股2585800沈芳楼2550000人民币普通股2550000

中青创益投资管理有限公司为中国光大集团股份公司控制企业，上述股东关联关系或一致行其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不清动的说明楚。

李珠容通过信用证券账户持有6000000股，前10名股东及前10名无限售

黎晋山通过信用证券账户持有3538800股，股东参与融资融券及转融通

冷成用通过信用证券账户持有3847400股，业务情况说明（如有）马骏伟通过信用证券账户持有2100000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2026年一季度，公司实现营业收入23.59亿元，同比增长14.85%；受一季度为传统旅游淡季

及竞争加剧影响，净利润为-3690.49万元。

（一）文旅目的地投资运营管理业务

报告期内，乌镇景区依托水市、长街、昭明书院、龙形田等独有场景，融合年俗、戏剧、科技、文化四大元素，迭代升级嘉年华、光影秀、水陆年市、长街宴等经典项目，推出“乌镇诸神”IP首秀、乌将军护佑巡游等特色项目，不断拓展文脉与艺术、科技相结合的沉浸式交互体验。借力综艺节目《向往的生活》开展全域传播，以摄影IP触达高端老年、COS旅拍等细分群体，通过摄影展、市集活动强化品牌内容打造，拓展特色客源市场。升级亲子研学体系，联合上海民办教育协会举办乌镇全人教育峰会，发布自研《乌村户外教育课程》，实现研学硬件设施、国际化课程、导师团队全服务闭环升级，奠定在华东景区研学领域的领先地位。通过前瞻性研判、精细化运营、优势产品裂变升级和品牌交互式传播，乌镇公司实现经营质量稳步提升，一季度，景区共接待游客134.38万，其中东栅接待游客37.79万，西栅接待游客96.59万，乌镇公司实现营业收入3.32亿元，同比增长6.61%，实现净利润3526.35万元，同比增长64.57%。

报告期内，古北水镇依托“司马台长城”特色资源，以北方风俗文化融合碰撞现代科技，打造全周期文旅产品矩阵，推出长城冰雪节、火舞寒川非遗演艺、梦回古北长城关市夜巡游、甲胄巡礼实景体验、赛博机器狗舞狮、长城音乐水舞秀等项目。通过与颐和园等开展跨界联动，实现文旅资源互导，进一步拓宽客群来源，通过惠民营销引流，有效扭转前期客流承压态势，一季度接待游客32.97万，同比增长94.06%，实现营业收入8090.18万元，同比基本持平，受益于主动调整收入结构的优化举措，景区一定程度减亏，但由于固定的人工及折旧费用，净利润仍持续承压。

（二）文旅综合服务业务

整合营销业务方面，中青博联及旗下企业积极参与服务2026中关村论坛等国内高规格会议展览活动；顺利启动 2026 国际汽车及供应链博览会（香港）招商工作；同时服务联想参加CES2026

国际消费类电子产品展览会，保障2026米兰冬奥会赞助商活动营销等多个大型境内外企业营销活动顺利执行，继续保持行业领先地位。报告期内，中青博联营业收入同比有所增加。

旅行社业务方面，受中东局势及国际政治形势影响，营收及净利润较去年同期均有所下降。

为稳妥应对市场变化，公司下属旅行社类子公司持续加大产品研发力度，着力强化核心产品打造能力，进一步丰富产品供给、有效分散市场风险。针对旅游市场从观光游向体验游的转变，补充自由行、私家小团等市场需求较高的产品类型，推进极地高端项目及邮轮航线切舱，打造东欧包机、长滩、富国岛切位项目等爆款产品。

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酒店业务方面，山水酒店以私域深耕、一店一策、文旅联动、数字化提效为主线，强化会员渠道效能、提升新媒体运营能力、推进一站式旅宿酒店精细化运营，全方位培育酒店差异化特色。

报告期内，受经济型酒店竞争进一步加剧影响，山水酒店营收进一步下降。

（三）策略性业务

公司 IT 硬件代理和系统集成业务及中青旅大厦租赁业务持续为公司提供收入和利润贡献。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金1349270939.631591102805.15结算备付金拆出资金

交易性金融资产20323809.11155455823.20衍生金融资产

应收票据28091371.2962069558.37

应收账款2381097972.592712831839.84

应收款项融资181067841.11150705013.02

预付款项902720389.89581468870.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款198940361.24175222567.67

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1954782289.292116462993.95

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产74670480.2759853085.59

流动资产合计7090965454.427605172557.73

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非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2178521178.512211646026.60

其他权益工具投资6287578.715287578.71

其他非流动金融资产62894638.0262894638.02

投资性房地产135022810.60136136331.33

固定资产5261826239.305313266380.06

在建工程12314148.9812059545.68生产性生物资产油气资产

使用权资产433000718.95455959922.86

无形资产1038141641.271049240715.46

其中：数据资源

开发支出9843975.637488476.05

其中：数据资源

商誉13374568.7113374568.71

长期待摊费用187944927.53197214914.77

递延所得税资产368606757.42367948864.21

其他非流动资产216084502.90218449433.09

非流动资产合计9923863686.5310050967395.55

资产总计17014829140.9517656139953.28

流动负债：

短期借款3777719129.763895091187.91向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据400000000.00450000000.00

应付账款716402080.30886830305.92

预收款项21408255.2019942719.69

合同负债518921164.79574552360.67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬361622522.09460456243.36

应交税费77784589.72137235330.50

其他应付款248313371.20251083974.24

其中：应付利息

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应付股利20604436.2120604436.21应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债523446732.10470667217.03

其他流动负债53491460.5157157763.86

流动负债合计6699109305.677203017103.18

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1405849644.371472334151.47应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债413300892.00434911968.88长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益468264.82488706.79

递延所得税负债2735872.512734684.22其他非流动负债

非流动负债合计1822354673.701910469511.36

负债合计8521463979.379113486614.54

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）723840000.00723840000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1754906117.871754906117.87

减：库存股

其他综合收益-31831816.49-30042793.94专项储备

盈余公积223642359.18223642359.18一般风险准备

未分配利润3627926623.683664831536.82归属于母公司所有者权益（或股

6298483284.246337177219.93东权益）合计

少数股东权益2194881877.342205476118.81

所有者权益（或股东权益）合

8493365161.588542653338.74

计负债和所有者权益（或股东

17014829140.9517656139953.28

权益）总计

公司负责人：倪阳平主管会计工作负责人：高鹭华会计机构负责人：谭宁

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合并利润表

2026年1—3月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入2358812368.992053762556.79

其中：营业收入2358812368.992053762556.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2339908876.612043610742.88

其中：营业成本1943400869.651631766293.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加10028327.0118518211.39

销售费用192464947.05182375798.12

管理费用150454097.85158028653.26

研发费用1892967.572040206.20

财务费用41667667.4850881580.57

其中：利息费用39716160.0142493372.20

利息收入2208667.723095880.12

加：其他收益970581.87710672.46

投资收益（损失以“-”号填列）-37112222.82-30976357.44

其中：对联营企业和合营企业的投

-31927782.17-32727513.69资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-115254.09

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-11306887.54-6850777.09

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）84546.82

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-28575743.38-26964648.16

9/17中青旅控股股份有限公司2026年第一季度报告

加：营业外收入974314.381155585.14

减：营业外支出1011171.981580718.51

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-28612600.98-27389781.53

减：所得税费用18712844.8919313186.96

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-47325445.87-46702968.49

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-47325445.87-46702968.49

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-36904913.14-33705204.97损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-10420532.73-12997763.52

列）

六、其他综合收益的税后净额-1781073.83-2672173.75

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-1789022.56-2671078.26益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-1789022.56-2671078.26

（1）权益法下可转损益的其他综合收益2934.081467.04

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-1791956.64-2672545.30

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

7948.73-1095.49

的税后净额

七、综合收益总额-49106519.70-49375142.24

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-38693935.69-36376283.24总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-10412584.00-12998859.00

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.0510-0.0466

（二）稀释每股收益(元/股)-0.0510-0.0466

10/17中青旅控股股份有限公司2026年第一季度报告

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：倪阳平主管会计工作负责人：高鹭华会计机构负责人：谭宁合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3063125502.712743754858.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还7706.5511913.35

收到其他与经营活动有关的现金32680594.7826483598.94

经营活动现金流入小计3095813804.042770250370.57

购买商品、接受劳务支付的现金2606652675.882159228786.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金347575957.74348280400.95

支付的各项税费131914090.81130905405.20

支付其他与经营活动有关的现金145211386.01151309697.13

经营活动现金流出小计3231354110.442789724289.55

经营活动产生的现金流量净额-135540306.40-19473918.98

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金379015090.0020000000.00

取得投资收益收到的现金8066220.321751156.25

处置固定资产、无形资产和其他长177189.00189160.00期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的3804876.42

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现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计391063375.7421940316.25

购建固定资产、无形资产和其他长46259361.67108608352.39期资产支付的现金

投资支付的现金257000000.00228350000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计303259361.67336958352.39

投资活动产生的现金流量净额87804014.07-315018036.14

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1470000.002450000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收1470000.002450000.00到的现金

取得借款收到的现金831841810.001250000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金4777.78

筹资活动现金流入小计833316587.781252450000.00

偿还债务支付的现金957500000.00967500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的33753959.3238063707.26现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金29948948.6333041869.74

筹资活动现金流出小计1021202907.951038605577.00

筹资活动产生的现金流量净额-187886320.17213844423.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的-2057859.68-416009.37影响

五、现金及现金等价物净增加额-237680472.18-121063541.49

加：期初现金及现金等价物余额1580407789.871309455215.88

六、期末现金及现金等价物余额1342727317.691188391674.39

公司负责人：倪阳平主管会计工作负责人：高鹭华会计机构负责人：谭宁母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金329271159.07349352459.14

12/17中青旅控股股份有限公司2026年第一季度报告

交易性金融资产120016760.00衍生金融资产应收票据

应收账款17217970.4514686852.62应收款项融资

预付款项1254513.911737545.31

其他应收款856555295.91979954517.57

其中：应收利息

应收股利17340000.0017340000.00

存货230468.13219953.13

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1416994.33956079.49

流动资产合计1205946401.801466924167.26

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3318744600.883161363810.85其他权益工具投资

其他非流动金融资产62894638.0262894638.02

投资性房地产189370831.28190920498.26

固定资产221209547.46223644747.73

在建工程344636.54428354.61生产性生物资产油气资产

使用权资产581188.12756127.68

无形资产75220116.8875928497.80

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用134222.76145970.28递延所得税资产

其他非流动资产1808169.641833099.83

非流动资产合计3870307951.583717915745.06

资产总计5076254353.385184839912.32

流动负债：

短期借款1198310535.401248343382.62交易性金融负债

13/17中青旅控股股份有限公司2026年第一季度报告

衍生金融负债应付票据

应付账款18876714.3017534280.10

预收款项5182136.235763282.14

合同负债39583269.9138674532.81

应付职工薪酬143668971.62161201223.67

应交税费1699785.742784990.03

其他应付款265794830.43273823796.48

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债2349999.993217482.81

其他流动负债3540576.292349034.66

流动负债合计1679006819.911753692005.32

非流动负债：

长期借款293331169.00293782854.84应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计293331169.00293782854.84

负债合计1972337988.912047474860.16

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）723840000.00723840000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1884701075.581884701075.58

减：库存股

其他综合收益137971.91135037.83专项储备

盈余公积219017370.99219017370.99

未分配利润276219945.99309671567.76

所有者权益（或股东权益）合

3103916364.473137365052.16

计负债和所有者权益（或股东5076254353.385184839912.32

14/17中青旅控股股份有限公司2026年第一季度报告

权益）总计

公司负责人：倪阳平主管会计工作负责人：高鹭华会计机构负责人：谭宁母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入26048976.2531495639.51

减：营业成本9487240.248732931.24

税金及附加141783.93238992.94

销售费用818744.04822096.58

管理费用18667804.1826056039.82研发费用

财务费用4188206.366795052.03

其中：利息费用8593059.1011912036.85

利息收入4410770.035134513.93

加：其他收益164387.70749.03

投资收益（损失以“-”号填列）-26665156.51-18796688.31

其中：对联营企业和合营企业的投-21422144.05-20547844.56资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-33755571.31-29945412.38

加：营业外收入305997.501628.00

减：营业外支出2047.9619434.29

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-33451621.77-29963218.67

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-33451621.77-29963218.67

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-33451621.77-29963218.67号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额2934.081467.04

15/17中青旅控股股份有限公司2026年第一季度报告

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益2934.081467.04

1.权益法下可转损益的其他综合收益2934.081467.04

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-33448687.69-29961751.63

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：倪阳平主管会计工作负责人：高鹭华会计机构负责人：谭宁母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金26814380.1445634589.50收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金182688139.033650101.25

经营活动现金流入小计209502519.1749284690.75

购买商品、接受劳务支付的现金1574267.1922818041.77

支付给职工及为职工支付的现金31066228.5431830194.40

支付的各项税费2539759.803137617.75

支付其他与经营活动有关的现金16660609.4323503428.17

经营活动现金流出小计51840864.9681289282.09

经营活动产生的现金流量净额157661654.21-32004591.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金308015090.0020000000.00

取得投资收益收到的现金7958657.541751156.25

处置固定资产、无形资产和其他长700.00

16/17中青旅控股股份有限公司2026年第一季度报告

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金103895741.66615535846.10

投资活动现金流入小计419869489.20637287702.35

购建固定资产、无形资产和其他长

626368.50580700.00

期资产支付的现金

投资支付的现金380000000.00220000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金157000000.00400800000.00

投资活动现金流出小计537626368.50621380700.00

投资活动产生的现金流量净额-117756879.3015907002.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金50000000.00

筹资活动现金流入小计50000000.00

偿还债务支付的现金50500000.0035500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

8493824.987693822.62

现金

支付其他与筹资活动有关的现金992250.001031208.33

筹资活动现金流出小计59986074.9844225030.95

筹资活动产生的现金流量净额-59986074.985774969.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-4219.52影响

五、现金及现金等价物净增加额-20081300.07-10326839.46

加：期初现金及现金等价物余额349352459.14144862442.39

六、期末现金及现金等价物余额329271159.07134535602.93

公司负责人：倪阳平主管会计工作负责人：高鹭华会计机构负责人：谭宁

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告中青旅控股股份有限公司董事会

2026年4月30日