中青旅控股股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项报告

二○二五年度关于中青旅控股股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

信会师报字[2026]第 ZB10528号

中青旅控股股份有限公司全体股东：

我们审计了中青旅控股股份有限公司(以下简称中青旅)2025年度的财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、

2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及

母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2026年4月23日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10526 号的标准无保留意见审计报告。

中青旅管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定编制了后附的2025年度非经营性资金占

用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中青旅公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中青旅2025年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解中青旅2025年度非经营性资金占用及其他关联

资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供中青旅公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

中青旅2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告第2页请参见本专项说明附表“中青旅控股股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”。

贵集团2025年度存放于控股股东及其他关联方的货币资金情况

截至2025年12月31日，贵集团存放于中国光大银行股份有限公司的银行存款余额为人民币173500848.00元，委托理财余额为人民币20000000.00元。

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海2026年4月23日专项报告第3页上市公司核其他关联资金往来方与上市20252025年度往来累2025年度往来年期初往(2025年度偿还2025年期末往来形成原资金往来方名称算的会计科计发生金额（不含资金的利息如往来性质往来公司的关系来资金余额)累计发生金额往来资金余额因目利息）有会议管理服

务/旅游产

控股股东、实

中国光大集团股品服务/销

际控制人及其应收账款2.002.00经营性往来份公司售其他产品附属企业

或服务/汽车租赁服务

差旅服务/会议管理服

控股股东、实中国光大银行股

际控制人及其应收账款1701.14154.021825.5329.63务/宣传推经营性往来

份有限公司广服务/旅附属企业游产品服务

/租赁服务会议管理服

控股股东、实务/差旅服

际控制人及其务/旅游产

附属企业控股股东、实光大永明人寿保

际控制人及其应收账款12.03204.92177.3239.63品服务/宣经营性往来险有限公司传推广服务附属企业

/汽车租赁

服务/租赁服务

控股股东、实会议管理服

光大环保（中国）

际控制人及其应收账款6.264.818.322.75务/差旅服经营性往来有限公司附属企业务会议管理服

控股股东、实

光大金控资产管务/租赁服

际控制人及其应收账款234.35753.69645.51342.53经营性往来

理有限公司务/汽车租附属企业赁服务汇总表第2页上市公司核其他关联资金往来方与上市20252025年度往来累2025年度往来年期初往(2025年度偿还2025年期末往来形成原资金往来方名称算的会计科计发生金额（不含资金的利息如往来性质往来公司的关系来资金余额)累计发生金额往来资金余额因目利息）有

差旅服务/会议管理服

控股股东、实光大证券股份有

际控制人及其应收账款232.722502.952544.07191.60务/旅游产经营性往来

限公司品服务/销附属企业售其他产品或服务

控股股东、实中国光大环境

际控制人及其应收账款44.38438.20446.8635.72差旅服务经营性往来（集团）有限公司附属企业

控股股东、实光大理财有限责

际控制人及其应收账款2.172.17会议管理服经营性往来任公司务附属企业会议管理服

控股股东、实

嘉事堂药业股份2.4084.3180.885.83务/旅游产品际控制人及其应收账款

有限公司服务/经营性往来汽车租附属企业赁服务会议管理服

四川嘉事馨顺和控股股东、实

务/旅游产品

医疗器械有限公际控制人及其应收账款7.787.78经营性往来

服务/汽车租司附属企业赁服务

控股股东、实光大永明资产管

际控制人及其应收账款4.87158.54150.0713.34差旅服务经营性往来理股份有限公司附属企业汇总表第3页上市公司核20252025年度往来累2025年度往来其他关联资金往来方与上市年期初往(2025年度偿还2025年期末往来形成原资金往来方名称算的会计科计发生金额（不含资金的利息如往来性质往来公司的关系来资金余额)累计发生金额往来资金余额因目利息）有

光大绿色环保管控股股东、实理（深圳）有限公际控制人及其应收账款1.111.11差旅服务经营性往来司附属企业

控股股东、实中国青旅集团有限酒店管理服

际控制人及其应收账款203.52203.52经营性往来公司务附属企业

控股股东、实北京东交民巷饭店

际控制人及其应收账款649.12536.61112.51酒店管理服经营性往来有限公司务附属企业

资金拆借/乌镇旅游股份有子公司及其控

其他应收款10010.2128.4442.3110044.8536.11代垫款/利非经营性往来限公司制的法人润分配

资金拆借/北京中青旅创格子公司及其控

其他应收款81326.44135100.171558.04161551.5256433.13代垫款/利非经营性往来科技有限公司制的法人上市公司的子润分配公司及其附属企业中青旅上海国际子公司及其控

其他应收款15528.49126.5415655.03资金拆借非经营性往来旅行社有限公司制的法人

中青旅遨游国际子公司及其控资金拆借/

其他应收款8321.30380.67177.248524.73非经营性往来旅游有限公司制的法人代垫款汇总表第4页上市公司核2025年度往来累2025年度往来其他关联资金往来方与上市2025年期初往(2025年度偿还2025年期末往来形成原资金往来方名称算的会计科计发生金额（不含资金的利息如往来性质往来公司的关系来资金余额)累计发生金额往来资金余额因目利息）有

中青旅（北京）商子公司及其控8074.001900.20120.711427.688667.23资金拆借/其他应收款非经营性往来务旅游有限公司制的法人代垫款

中青旅山水酒店资金拆借/子公司及其控

集团股份有限公其他应收款1860.574002.7445.62136.755772.18代垫款/利非经营性往来制的法人司润分配

中青博联整合营资金拆借/子公司及其控

销顾问股份有限其他应收款589.01120.14110.95598.20代垫款/利非经营性往来制的法人公司润分配

中青旅（北京）体子公司及其控

其他应收款792.17185.1012.0413.56975.75资金拆借非经营性往来育文化有限公司制的法人

中青旅（广西）国子公司及其控

其他应收款470.00470.00资金拆借非经营性往来际旅游有限公司制的法人

中青旅（天津）国子公司及其控

际旅行社有限公其他应收款462.73462.73资金拆借非经营性往来制的法人司中青旅日本株式子公司及其控

其他应收款433.72433.72资金拆借非经营性往来会社制的法人汇总表第5页上市公司核20252025年度往来累2025年度往来其他关联资金往来方与上市年期初往2025年度偿还2025年期末往来形成原资金往来方名称算的会计科计发生金额（不含资金的利息(如往来性质往来公司的关系来资金余额)累计发生金额往来资金余额因目利息）有中青旅新疆国际子公司及其控

旅行社有限责任其他应收款300.000.040.78250.8250.00资金拆借非经营性往来制的法人公司中青旅广州国际子公司及其控

其他应收款110.5714.0096.57资金拆借非经营性往来旅行社有限公司制的法人

中青旅（北京）教子公司及其控

其他应收款109.3134.75144.06资金拆借/非经营性往来育科技有限公司制的法人代垫款中青旅联景（成子公司及其控0.07705.98706.05资金拆借/都）文化旅游发展其他应收款非经营性往来制的法人代垫款有限公司

资金拆借/中青旅江苏国际子公司及其控

其他应收款12.4912.49代垫款/利非经营性往来旅行社有限公司制的法人润分配唐山新空间创景

子公司及其控资金拆借/

旅游规划设计院其他应收款0.3186.9087.21非经营性往来制的法人代垫款有限公司汇总表第6页上市公司核2025年度往来累2025年度往来其他关联资金往来方与上市2025年期初往2025年度偿还2025年期末往来形成原资金往来方名称算的会计科计发生金额（不含资金的利息(如往来性质往来公司的关系来资金余额)累计发生金额往来资金余额因目利息）有中青旅新域（北子公司及其控其他应收款1.50228.4625.33204.63资金拆借/非经营性往来

京）旅游有限公司制的法人代垫款中青旅联科（北子公司及其控25.8825.88资金拆借/京）公关顾问有限其他应收款非经营性往来制的法人代垫款公司

中青旅遨游科技子公司及其控资金拆借/

其他应收款290.309.5671.13228.73非经营性往来发展有限公司制的法人代垫款浙江省中青国际子公司及其控

其他应收款0.180.18资金拆借非经营性往来旅游有限公司制的法人中青旅资产运营

子公司及其控26.7826.78资金拆借/管理（北京）有限其他应收款非经营性往来制的法人代垫款公司

北京中青旅风采子公司及其控23.0918.204.89资金拆借/其他应收款非经营性往来科技有限公司制的法人代垫款

中青旅文旅产业子公司及其控202.89202.89资金拆借/其他应收款非经营性往来发展有限公司制的法人代垫款汇总表第7页上市公司核20252025年度往来累2025年度往来其他关联资金往来方与上市年期初往2025年度偿还2025年期末往来形成原资金往来方名称算的会计科计发生金额（不含资金的利息(如往来性质往来公司的关系来资金余额)累计发生金额往来资金余额因目利息）有贵州省文旅融合

子公司及其控资金拆借/

创新研究院有限其他应收款0.1045.8545.95非经营性往来制的法人代垫款公司关联自然人无不适用非经营性往来会议管理服北京古北水镇旅

合营公司应收账款12.231557.421158.03411.62务/旅游产经营性往来游有限公司品服务

北京古北水镇旅429.5881.4871.25439.81销售其他产合营公司其他应收款经营性往来游有限公司品或服务其他关联方及其附属企业销售其他产江西吉青文旅产

合营公司应收账款24.0024.00品或服务/经营性往来业发展有限公司租赁服务旅游产品服中青旅耀悦（北联营公司应收账款180.61180.61务/租赁服经营性往来

京）旅游有限公司务汇总表第8页