关于长春一东离合器股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：长春一东离合器股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）附表2关于长春一东离合器股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度
2023年度
占用方与上市上市公司2023年占用累计2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因
系计科目资金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)非经营性占
现控股股东、实用际控制人及其附非经营性占属企业用
小计/////非经营性占
前控股股东、实用际控制人及其附非经营性占属企业用
小计/////非经营性占其他关联方及其用附属企业非经营性占用
小计/////
总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2023年2023年度2023年度2023年度2023年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额
（不含利（如有）
息）
控股股东、实北奔重型汽车
际控制人的附应收账款172.13506.20462.60215.73销售商品经营性往来集团有限公司属企业
北京北方华德控股股东、实
尼奥普兰客车际控制人的附应收账款1.391.39销售商品经营性往来股份有限公司属企业
控股股东、实吉林大华机械提供劳务
际控制人的附应收账款556.16515.32918.87152.61经营性往来制造有限公司及租赁属企业
内蒙古第一机控股股东、实
械集团股份有际控制人的附应收账款644.85126.82363.63408.04销售商品经营性往来限公司属企业
控股股东、实山东蓬翔汽车
际控制人的附应收账款99.7685.21160.2724.70销售商品经营性往来
控股股东、实际有限公司属企业控制人及其附属
控股股东、实企业重庆铁马工业
际控制人的附应收账款16.5416.54销售商品经营性往来集团有限公司属企业
控股股东、实重庆铁马变速
际控制人的附应收账款51.53261.03251.5361.03销售商品经营性往来箱有限公司属企业
控股股东、实江麓机电集团
际控制人的附应收账款68.4464.164.28销售商品经营性往来有限公司属企业
吉林东光奥威控股股东、实
汽车制动系统际控制人的附应收账款36.4036.40房屋租赁经营性往来有限公司属企业
山西柴油机工控股股东、实销售商
业有限责任公际控制人的附应收账款35.8035.80品、提供经营性往来
司属企业劳务内蒙古第一机控股股东、实
械集团股份有际控制人的附应收票据1024.00363.631108.81278.82销售商品经营性往来限公司属企业
控股股东、实北奔重型汽车
际控制人的附应收票据39.00105.0055.3088.70销售商品经营性往来集团有限公司属企业
控股股东、实山东蓬翔汽车
际控制人的附应收票据149.62101.6248.00销售商品经营性往来有限公司属企业
控股股东、实吉林大华机械
际控制人的附应收票据20.0070.0040.0050.00销售商品经营性往来制造有限公司属企业
控股股东、实北奔重型汽车应收款项
际控制人的附29.50346.20342.2233.48销售商品经营性往来集团有限公司融资属企业
控股股东、实吉林大华机械应收款项
际控制人的附390.00192.77431.19151.58销售商品经营性往来制造有限公司融资属企业
控股股东、实重庆铁马变速应收款项
际控制人的附251.5351.53200.00销售商品经营性往来箱有限公司融资属企业
控股股东、实江麓机电集团应收款项
际控制人的附64.0044.0020.00销售商品经营性往来有限公司融资属企业
控股股东、实山东蓬翔汽车应收款项
际控制人的附10.0010.00销售商品经营性往来有限公司融资属企业
控股股东、实陕西北方动力应收款项
际控制人的附1.501.50销售商品经营性往来有限责任公司融资属企业
控股股东、实中国兵器工业
际控制人的附预付款项2.502.50采购劳务经营性往来信息中心
属企业控股股东、实吉林江机特种
际控制人的附预付款项7.777.6315.40采购劳务经营性往来工业有限公司属企业
中国兵器工业控股股东、实
集团人才研究际控制人的附预付款项0.283.273.55采购劳务经营性往来中心属企业
控股股东、实中国兵器工业
际控制人的附预付款项0.060.320.38采购劳务经营性往来建设协会属企业
中国兵器工业控股股东、实
新技术推广研际控制人的附预付款项0.020.02采购劳务经营性往来究所属企业
控股股东、实中国兵器工业
际控制人的附预付款项0.530.400.13采购劳务经营性往来档案馆属企业
北京北方华宇控股股东、实
科技发展有限际控制人的附预付款项2.682.100.58采购劳务经营性往来公司属企业
控股股东、实辽沈工业集团
际控制人的附预付款项0.210.060.15采购劳务经营性往来有限公司属企业
控股股东、实山东蓬翔汽车
际控制人的附合同资产2.002.00销售商品经营性往来有限公司属企业
控股股东、实北奔重型汽车
际控制人的附合同资产21.004.0325.03销售商品经营性往来集团有限公司属企业
控股股东、实中国兵工物资其他非流
际控制人的附26.5917.698.90销售商品经营性往来集团有限公司动资产属企业上市公司的子公司及其附属企业关联自然人其他关联方及其附属企业
总计///3061.953251.274477.731835.49//
