证券代码:600152证券简称:维科技术公告编号:2024-030
维科技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
* 委托理财种类:利多多公司稳利 24JG3241 期(1 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款;
*委托理财金额:2000万元;
*履行的审议程序:已经维科技术股份有限公司(以下简称“维科技术”、“公司”)第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十一次会议、
2022年年度股东大会审议通过
*特别风险提示:本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品,属于低风险理财产品。受金融市场宏观经济影响,购买理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性一、公司近期使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况序发行机构产品名称产品金额(万期限现金管现金管年化收实际收号类型元)(天理起始理终止益率益情况)日日(%)(元)
1浦发银行利多多公保本2000.003020242024年2.45本金收
宁波高新司稳利浮动年3月4月22回,获区支行 24JG3164 收 益 22日 日 得 收 益
期(1个性40833.月看涨网33元点专属)人民币对公结构性存款
--2000.00----40833.合计
33
二、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
提高闲置募集资金的运作效率和收益,降低募集资金闲置成本,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,利用闲置募集资金开展低风险的资金理财业务,实现公司资金的保值增值,维护公司股东的利益。
(二)委托理财金额
本次投资总金额为:2000万元
(三)资金来源部分闲置的募集资金。
(四)投资方式受托方名称上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行产品类型保本浮动收益型
产品名称 利多多公司稳利24JG3241期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款
产品金额(万元)2000
预计年化收益率(年)本产品保底收益率1.20%,浮动收益率为0%或1.20%(中档浮动收益率)或
1.40%(高档浮动收益率)。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率,高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为2024年04月25日北京时间14点的产品挂钩标的价格,上限价格为“期初价格*102.16%”,下限价格为“期初价格*96.00%”,观察价格为产品观察日北京时间14点的产品挂钩标的价格。如果观察价格小于下限价格,兑付保底收益率;如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格,兑付中档收益率;如果观察价格大于等于上限价格,兑付高档收益率。上述汇率价格均取小数点后4位,如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。预计收益金额(万元)4.00产品成立日2024年04月24日产品到期日2024年05月24日产品期限30天
最低募集规模(万元)3000
产品规模上限(万元)1000000收益类型浮动收益型是否构成关联交易否收益分配方式到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益
投资范围结构性存款按照存款管理,按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。
(五)其他说明
公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款,符合安全性高、流动好的要求,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情况。
(六)委托理财期限
本次委托理财的产品期限为:30天
三、审议程序公司于2023年4月14日召开第十届董事会第二十五次和第十届监事会第
二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高不超过人民币1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,发行主体包括银行、证券(含全资子公司)、基金、资管、信托等。自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可以滚动循环使用,但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币1.6亿元(含本数)。公司董事会将在上述额度范围内授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。具体详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行购买理财产品的公告》(公告编号:2023-021)。
四、风险分析及风控措施
风险分析:本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品,属于低风险理财产品。受金融市场宏观经济影响,购买理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。
风控措施:公司董事会授权管理层负责理财产品的管理,公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;公司财务部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查;公司财务部门对投资理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。公司内部审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;公司独立董事、监
事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响公司本次使用部分闲置募集资金投资有保本约定的短期理财产品是在确保
公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不影响公司主营业务的正常发展,同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。本次购买的委托理财产品为保本浮动收益型,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目,利息收益计入利润表中“投资收益”科目,最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
六、风险提示
本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品,属于低风险理财产品。受金融市场宏观经济影响,购买理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
序理财产品类型实际投入金实际收回本实际收益(万元)尚未收回本号额(万元)金(万元)金金额(万元)
1银行理财产品13000.0013000.0092.63
2银行理财产品2000.002000.004.67
3银行理财产品2000.002000.004.67
4银行理财产品13000.0013000.0092.63
5银行理财产品2000.002000.004.17
6银行理财产品11000.0011000.0074.25
7银行理财产品2000.002000.004.00
8银行理财产品2000.002000.004.08
9银行理财产品1000.001000.002.04
10银行理财产品8000.008000.0051.11
11银行理财产品2000.002000.004.08
12银行理财产品2000.002000.004.36
13银行理财产品2000.002000.004.00
14银行理财产品5000.00--5000.0015银行理财产品2000.002000.004.08
合计69000.0064000.00350.775000.00
最近12个月内单日最高投入金额(万元)13000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)7.23
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)2.92
目前已使用的理财额度(万元)5000.00
尚未使用的理财额度(万元)11000.00
总理财额度(万元)16000.00特此公告。
维科技术股份有限公司董事会
2024年4月24日