维科技术:维科技术关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：600152证券简称：维科技术公告编号：2026-025

维科技术股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作

（2025年5月修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司2025年度募集资金

存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准维科技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]602号）同意，向特定对象非公开发行114192495股股票，共计募集资金总额为人民币699999994.35元，扣除相关发行费用

10249238.20元（不含税）后，公司本次募集资金净额为689750756.15元。

上述募集资金于2021年7月12日全部到位，业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年7月12日出具了《验资报告》（立信中联验字[2021]D-0035 号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况截至2025年12月31日，公司非公开募集资金使用和结余情况如下（单位：人民币元）：

南昌定期存款账本次募集资金账户情况募集资金专户户

2024年12月31日募集资金净额16316405.321553400.00

1、募集资金账户资金的增加项：

（1）本期收到募集资金净额--

（2）专户利息收入306525.53116839.24

（3）赎回上期闲置募集资金购买的理财产品50000000.00-

（4）赎回本期闲置募集资金购买的理财产品--

第1页共13页南昌定期存款账本次募集资金账户情况募集资金专户户

（5）上期理财收益转入250000.00-

（6）本期理财收益转入--

（7）应付募投项目银行承兑汇票保证金存入-9772000.00

（8）银行划转--

小计50556525.539888839.24

2、募集资金账户资金的减少项：

（1）对募集资金项目的投入33245305.84-

（2）置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资

--金

（3）专户手续费支出10483.50-

（4）部分闲置资金购买理财产品--

（5）应付募投项目银行承兑汇票保证金支出9772000.0011442239.24

（6）销户转出23845141.51-

（7）银行划转--

小计66872930.8511442239.24

3、募集资金账户期末余额--

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《维科技术股份有限公司募集资金管理制度（2025年8月修订）》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

2021年7月26日，公司、中天国富证券分别与中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行、中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、东莞维科电池有限公司（以下简称东莞维科电池）、中天国富证券与中国工商银行有限公司东莞横沥支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

第2页共13页2022年12月5日，公司、南昌维科电池有限公司（以下简称南昌维科电池）、中天国富证券与中国银行股份有限公司南昌市新建支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票聘请世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）担任保荐机构，原保荐机构中天国富证券尚未完成的持续督导工作由世纪证券承接。2023年7月19日、2023年7月20日，公司、世纪证券与中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、东莞维科电池、世纪证券与中国工商银行股份有限公司东莞横沥支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、南昌维科电池、世纪证券与中国银行股份有限公司南昌市新建支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在违反《管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司非公开发行股票的募集资金专户均已销户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

开户银行银行账号账户类别存储余额备注

工商银行宁波鼓楼支行3901110029200393335募集资金专户-[注1]

农业银行宁波解放路支行39053001040007712募集资金专户-[注2]

工商银行东莞横沥支行2010026329200438741募集资金专户-[注3]

工商银行东莞横沥支行2010026314200007214定期存款账户-[注4]

工商银行东莞横沥支行2010026314200007338定期存款账户-[注4]

中国银行南昌市新建支行202255129294募集资金专户-[注5]

中国银行南昌市新建支行193255357245定期存款账户-[注6]

合计-

[注1]银行账号“3901110029200393335”为聚合物锂电池智能化工厂项目募集资金专户，该账户于2021年6月24日开户，于2025年11月11日销户。

第3页共13页[注2]银行账号“39053001040007712”为补充流动资金募集资金专户，该账户于

2021年6月30日开户，于2021年11月3日销户。

[注3]银行账号“2010026329200438741”为聚合物锂电池智能化工厂项目资金专户，该账户于2021年7月8日开户，于2023年12月19日销户。销户时将余额

184636.32元转至公司银行一般户。

[注4]银行账号“2010026314200007214”和“2010026314200007338”为募集资金

定期存款账户，根据公司第十届董事会第十次会议决议，东莞维科电池拟通过开设募集资金定期存款账户开具银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。上述账户于2023年12月19日销户。

[注5]银行账号“202255129294”为钠离子电池项目募集资金专户，该账户于2022年12月16日开户，于2025年11月4日销户。

[注6]银行账号“193255357245”为募集资金定期存款账户，根据公司第十届董事

会第二十三次会议决议，南昌维科电池拟通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分设备及设备安装工程等款项。该账户于2025年

11月4日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1.截至2025年12月31日，公司非公开募集资金支出明细如下（单位：人民币元）：

占募集资金计累计使用募集资本期使用募集项募集资金承诺投累计使用募集资划投入金（2024年12资金（2025年目资总额金金额的月31日止）度）比重

（%）年产

6000

万支聚合

物锂330000000.00331511851.95-331511851.95

100.46

电池智能化工厂扩

第4页共13页占募集资金计累计使用募集资本期使用募集项募集资金承诺投累计使用募集资划投入金（2024年12资金（2025年目资总额金金额的月31日止）度）比重

（%）产项目永久性补

充流170000000.00170268050.2023845141.51194113191.71

114.18

动资金年产

2GWh

钠离

200000000.00140691078.8443017305.84183708384.68

子电91.85池项目合

700000000.00642470980.9966862447.35709333428.34

计101.33

2.公司于2025年10月28日召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过

了《关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目已达到预定可使用状态，董事会同意根据实际情况对募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并注销相关募集资金账户。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为使公司的募投项目顺利进行，在本次募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至2021年9月8日止，公司已累计投入资金18731.36万元，其中使用银行承兑汇票支付但尚未到期承兑的金额为6953.23万元。根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的相关规定，公司决定以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11778.13万元。

2021年9月18日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目先期投入及置换情况进行了审核，并出具了《募集资金置换专项鉴证报告》（立信中联审字[2021]D-0529 号）。2021 年 9 月 23 日，中天国富证券出具了《关于维科

第5页共13页技术股份有限公司对已使用银行承兑汇票支付募投项目款项到期后以募集资金等额置换的核查意见》，核查意见表示公司应在上述银行承兑汇票到期承兑后，公司财务部每月初统计上月到期的银行承兑汇票，制成已到期银行承兑汇票使用募集资金等额置换的申请单，并报送保荐机构审核。保荐机构同意置换后，再按募集资金支付的有关审批流程审核、批准后，将银行承兑汇票支付的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户。

2021年9月23日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于对已使用银行承兑汇票支付项目款项到期后以募集资金等额置换的议案》、《关于下属公司东莞维科电池有限公司通过开设募集资金定期存款账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。

截至2025年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的总额为187313618.84元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2021年8月20日，公司召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司经营层在最高时点资金占用总额不超过4.00亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全

性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品（含结构性存款）。投资期限自2021

年第三次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日期间内有效。

2022年5月16日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司经营层在最高时点资金占用总额不超过3.00亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、

流动性好、有保本约定的短期理财产品（含结构性存款）。投资期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日期间内有效。

2023年5月8日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用

第6页共13页部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司经营层在最高时点资金占用总

额不超过1.60亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、

流动性好、有保本约定的短期理财产品（含结构性存款）。投资期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2024年5月6日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司经营层在最高时点资金占用总额不超过1.00亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、

流动性好、有保本约定的短期理财产品（含结构性存款）。投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2025年5月7日，公司召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司经营层在最高时点资金占用总额不超过5000万元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、

流动性好、有保本约定的短期理财产品（含结构性存款）。投资期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司为提高闲置募集资金的运作效率和收益，降低募集资金闲置成本，在不影响募投项目建设的情况下，本年使用部分闲置资金购买了安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，具体情况如下（单位：人民币万元）：

2025年12收益协议实际使用签约到期实际到期月31理财产品名称起息日（含方金额日日日的

税）投资金额浦发利多多公司稳银行

利24JG7213期宁波

（三层看涨）2024/11/222025/2/212025/2/2125.00-

高新5000.00人民币对公结区支构性存款行

[注]：浦发银行宁波高新区支行指的是上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况。

第7页共13页（六）超募资金用于回购本公司股份并注销的情况不存在超募资金用于回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司年产“2GWh 钠离子电池项目”项目总投资金额 68211.00 万元，其中拟使用募集资金20000.00万元用于设备购置及安装费用。截至2025年9月30日，“年产 2GWh 钠离子电池项目”累计投入 18370.84 万元，尚未支付的项目尾款405.25万元，拟将节余募集资金永久补充流动资金2383.04万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。本次节余募集资金全部转出后，公司将以自有资金支付尾款。公司于2025年10月28日召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目已达到预定可使用状态，董事会同意根据实际情况对募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并注销相关募集资金账户。

（八）募集资金使用的其他情况不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2025年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

公司第十届董事会二十一次会议、第十届监事会第十七次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司拟变更募集资金投资项目“年产

6000 万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”的部分募集资金用于“年产 2GWh 钠离子电池项目”，实施主体由东莞维科电池变更为南昌维科电池，实施地点由东莞市横沥镇变更为南昌市新建区。募集资金用途变更具体情况如下：

公司根据 3C 消费类产品市场疲软的现状，认为继续增加投资会出现产能过剩的情况，同时公司为了降低成本，便于统一管理，于2021年下半年进行了内部产第8页共13页线调整。将原宁波维科电池有限公司的聚合物锂电池产线全部搬至东莞维科电池，产线搬迁后，东莞维科电池已达年产10000万支聚合物锂电池的产能。截至2022年10月止，东莞维科电池关于聚合物锂电池的产线布局已饱和。

因此，公司决定终止“年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”的后续建设，拟变更募集资金用途，将原募投项目部分未使用资金20000.00万元投资至“年产 2GWh 钠离子电池项目”并由公司全资子公司南昌维科电池在南昌市新建区实施。

变更调整后，由东莞维科电池实施的“年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”使用募集资金金额由53000万元调减至33000万元，减少使用的募集资金 20000 万元变更用于“年产 2GWh 钠离子电池项目”，实施主体由东莞维科电池变更为南昌维科电池。本次变更的募集资金20000.00万元全部用于对南昌维科电池进行增资实缴，专项用于“年产 2GWh 钠离子电池项目”的实施，不得用于其他用途。南昌维科电池开立募集资金存储专户，并与保荐机构、募集资金专户银行签署《募集资金专户存储监管协议》。

上述调整未实质改变募投项目产业投向，是基于产业发展、区域布局等因素而进行的业务结构优化调整，提高公司募集资金使用效率，有利于公司优化资源配置，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东的利益，符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要，对公司整体经营情况将产生积极影响。

（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

第9页共13页附件：1．募集资金使用情况对照表

2．变更募集资金投资项目情况表

维科技术股份有限公司董事会

2026年4月14日

第10页共13页附件1募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：维科技术股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额68975.08本年度投入募集资金总额6686.24

变更用途的募集资金总额20000.00

已累计投入募集资金总额70933.34

变更用途的募集资金总额比例29.00%已变截至期末累计更项项目达项目可截至期末投入金额与承截至期末投目募集资金截至期末承到预定是否达行性是

调整后投本年度累计投入金诺投入金额的入进度（%）本年度实承诺投资项目（含承诺投资诺投入金额可使用到预计否发生资总额投入金额额差额（4）＝（2）现的效益

部分总额（1）状态日效益重大变

（2）（3）＝（2）-/（1）变期化

（1）

更）年产6000万支聚合

2023年否[注

物锂电池智能化工是53000.0033000.0033000.00-33151.19151.19100.46496.02否

12月1]

厂扩产项目永久性补充流动资

否17000.0017000.0017000.002384.5119411.322411.32---否

金114.18年产2GWh钠离子电 2025年否 [ 注

是-20000.0020000.004301.7318370.84-1629.1691.85-1178.12否

池项目10月2]

合计70000.0070000.0070000.006686.2470933.34933.34101.33-682.10

未达到计划进度原因（分具体募投项目）-

项目可行性发生重大变化的情况说明-募集资金投资项目先期投入及置换情况相关情况详见本报告三、（二）

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况-

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况相关情况详见本报告三、（四）

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况-

募集资金结余的金额及形成原因相关情况详见本报告三、（七）

募集资金其他使用情况-

[注1]年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目完全达产后承诺效益为年均净利润7810.72万元。项目未达预计效益主要系受市场环境发生变化，3C 消费类产品市场疲软，项目产能利用率不及预期以及产品价格下降等多重因素影响。

[注 2]根据公开披露的可行性分析，年产 2GW 钠离子电池项目达产后税后财务内部收益率 17.2%。该项目达产后税后财务内部收益率 17.2%对应的年均净利润为7967万元。项目未达预计效益主要原因系一方面2025年碳酸锂价格持续处于低位，磷酸铁锂电池成本优势凸显，导致市场对钠离子电池的需求刚性减弱，公司钠离子电池销售不及预期；另一方面，公司年产 2GWh 钠离子电池项目于 2025 年 10 月达到预定可使用状态，受该项目投产初期产品出货尚未大规模放量，产能利用率不足，规模效应不足等影响，导致公司钠离子电池成本较高，项目运行初期出现亏损。附件2变更募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：维科技术股份有限公司单位：人民币万元变更后的截至期末计投资进度变更后项目本年度实实际累计项目达到预是否达项目可行

划累计投资（%）本年度实

变更后的项目对应的原项目拟投入募集际投入金投入金额定可使用状到预计性是否发金额（3）=（2）现的效益

资金总额额（2）态日期效益生重大变

（1）/（1）化年产6000万

年产 2GWh 钠支聚合物锂电

20000.0020000.004301.7318370.8491.852025年10月-1178.12否否

离子电池项目池智能化工厂扩产项目

合计20000.0020000.004301.7318370.8491.85-1178.12

变更原因：公司根据 3C 消费类产品市场疲软的现状，认为继续增加投资会出现产能过剩的情况，同时公司为了降低成本，便于统一管理，于2021年下半年进行了内部产线调整。

截至目前，东莞维科电池关于聚合物锂电池的产线布局已饱和。