华创云信数字技术股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600155证券简称：华创云信

华创云信数字技术股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

（一）公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

（三）本报告经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，公司全体董事均出席会议，对本报告均无异议。

（四）第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入682379294.12536984014.9527.08

利润总额19286873.18-78527450.10124.56

归属于上市公司股东的净利润31050993.00-39633714.72178.34归属于上市公司股东的扣除非

28471697.24-46378822.15161.39

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额1829161338.02-1520944792.47220.26

基本每股收益（元/股）0.01-0.02150.00

稀释每股收益（元/股）0.01-0.02150.00

加权平均净资产收益率（%）0.16-0.20增加0.36个百分点本报告期末比上年度项目本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产64455550536.9759158891936.388.95归属于上市公司股东的所有者

20007859946.9719979091389.500.14

权益

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（二）华创证券净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末

净资本14377850156.0414335192757.82

净资产16150611035.9816085622916.59

风险覆盖率(%)324.95332.34

资本杠杆率(%)32.6435.67

流动性覆盖率(%)432.84453.12

净稳定资金率(%)158.88165.16

净资本/净资产(%)89.0289.12

净资本/负债(%)56.1065.02

净资产/负债(%)63.0172.96

自营权益类证券及证券衍生品/净

5.973.97

资本(%)

自营固定收益类证券/净资本(%)158.16137.42融资（含融券）的金额/净资本(%)44.0144.54

（三）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-57343.39计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府668866.70补助除外

债务重组损益-85147.14

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金-1020486.79融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1048424.29

其他符合非经常性损益定义的损益项目4689483.44

减：所得税影响额813765.44

少数股东权益影响额（税后）-246112.67

合计2579295.76

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

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项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额124.56

归属于上市公司股东的净利润178.34归属于上市公司股东的扣除非主要系受益于债市回暖债券投资收益增加及股市交

161.39

经常性损益的净利润投活跃佣金收入增长所致。

基本每股收益（元/股）150.00

稀释每股收益（元/股）150.00主要系债券投资业务通过正回购融资以增持金融资

经营活动产生的现金流量净额220.26产及证券市场活跃带动经纪业务客户资金流入所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数58004不适用

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股持有有限质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股股份数量

(%)份数量状态新希望化工投资有境内非国有

1209436035.460无0

限公司法人南方希望实业有限境内非国有

1115241635.040无0

公司法人贵州现代物流产业（集团）有限责任国有法人1080073754.880质押53750000公司中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任国有法人897813114.060无0公司质押77181365上海杉融实业有限境内非国有

771814283.490冻结77181428

公司法人标记34399853贵州盘江精煤股份

国有法人715737963.230无0有限公司中国建设银行股份

有限公司－国泰中

证全指证券公司交其他649460142.930无0易型开放式指数证券投资基金深圳市前海企翔投境内非国有

517241372.340无0

资实业有限公司法人

中意资管－工商银

行－中意资产－卓

其他517241372.340无0越枫叶36号资产管理产品华创阳安股份有限

公司－第三期员工其他494137302.230无0持股计划

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前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量新希望化工投资有限公司120943603人民币普通股120943603南方希望实业有限公司111524163人民币普通股111524163

贵州现代物流产业（集团）有限责任

108007375人民币普通股108007375

公司

中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任

89781311人民币普通股89781311

公司上海杉融实业有限公司77181428人民币普通股77181428贵州盘江精煤股份有限公司71573796人民币普通股71573796

中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指64946014人民币普通股64946014数证券投资基金深圳市前海企翔投资实业有限公司51724137人民币普通股51724137

中意资管－工商银行－中意资产－

51724137人民币普通股51724137

卓越枫叶36号资产管理产品

华创阳安股份有限公司－第三期员

49413730人民币普通股49413730

工持股计划

上述股东关联关系或一致行动的说上述前十名股东中，新希望化工投资有限公司、南方希望实业明有限公司构成一致行动。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说不适用明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1.拟控股太平洋证券

中国证监会已依法受理华创证券变更为太平洋证券主要股东或者实际控制人的申请，华创证券正在积极有序推动相关工作。2024年1月，经公司股东会审议同意，华创证券拟在太平洋证券董事会换届时取得相应董事席位，成为其控股股东。目前，股东资格尚在证监会审核中。

2.拟增资融汇金信为加速推进公司数智化转型和智能体生态开发，2026年3月，公司签署了《关于北京融汇金信信息技术有限公司增资事项之合作协议》，拟出资0.65亿元取得北京融汇金信信息技术有限公司65%股权，相关增资事宜正在推进中。

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：华创云信数字技术股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

资产：

货币资金13196382424.3612081962765.14

其中：客户资金存款10217932474.508993939431.51

结算备付金3359244378.532805250354.88

其中：客户备付金2342699017.051658305795.61贵金属拆出资金

融出资金5396777986.715475146148.34

衍生金融资产7634451.006165548.00

存出保证金1553578650.781323554701.69

应收款项894129142.81956764779.49应收款项融资

合同资产72357696.0560994053.47

买入返售金融资产2350734730.002137157711.51持有待售资产

金融投资：

交易性金融资产27937864389.4224681349305.48

债权投资563668600.25535260113.95

其他债权投资15672331.51

其他权益工具投资152860476.11155755832.16

长期股权投资244354525.70249642457.72投资性房地产

固定资产905061774.13915065926.52

在建工程25631452.1122697060.86

使用权资产152089078.75153289954.55

无形资产278573895.59301763610.19

其中：数据资源

商誉4101258761.404101258761.40

递延所得税资产409552498.41462652429.46

其他资产2853795624.862717488090.06

资产总计64455550536.9759158891936.38

负债：

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项目2026年3月31日2025年12月31日

短期借款382033195.18371237241.69

应付短期融资款3075356986.303061413150.69

拆入资金1618600000.001643462979.89

交易性金融负债250404348.00182060616.71

衍生金融负债3345349.995347831.91

卖出回购金融资产款11517242000.007170799912.14

代理买卖证券款13172437628.6111305383246.36代理承销证券款

应付职工薪酬388066241.95593043472.20

应交税费79594847.4778491048.36

应付款项89101681.0881374586.71

合同负债43216741.7645777060.76持有待售负债

预计负债59687998.0661150694.03

长期借款398797747.45400025941.32

应付债券11419580606.7511403162934.14

其中：优先股永续债

租赁负债155088208.00157619047.83递延收益

递延所得税负债119430069.58109264259.52

其他负债629309983.461411184597.91

负债合计43401293633.6438080798622.17

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2213542477.002213542477.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积15445848561.4915445847751.13

减：库存股222258821.12222258821.12

其他综合收益-18621541.86-16338295.97

盈余公积29574390.6829574390.68

一般风险准备1352335871.491352335871.49

未分配利润1207439009.291176388016.29

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

20007859946.9719979091389.50

合计

少数股东权益1046396956.361099001924.71

所有者权益（或股东权益）合计21054256903.3321078093314.21

负债和所有者权益（或股东权益）总计64455550536.9759158891936.38

公司负责人：陶永泽主管会计工作负责人：张小艾会计机构负责人：曲溪

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合并利润表

2026年1—3月

编制单位：华创云信数字技术股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入682379294.12536984014.95

利息净收入-39882933.86-73524015.38

其中：利息收入134241435.58130025678.65

利息支出174124369.44203549694.03

手续费及佣金净收入366894716.95328468227.85

其中：经纪业务手续费净收入286212594.61225640795.48

投资银行业务手续费净收入26854504.4352558063.88

资产管理业务手续费净收入15108022.2913125737.09

投资收益（损失以“-”号填列）224651936.13264212394.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5274997.42-11343522.70以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

其他收益5743864.8410366795.76

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）35842731.02-42130843.68

汇兑收益（损失以“-”号填列）-273829.86-

其他业务收入89415406.9049373473.61

资产处置收益（损失以“-”号填列）-12598.00217982.79

二、营业总支出661969606.18614111222.30

税金及附加5922244.125976408.86

业务及管理费562593126.96543580715.57

信用减值损失-6163255.2611431266.63

其他资产减值损失1444039.752737612.24

其他业务成本98173450.6150385219.00

三、营业利润（亏损以“-”号填列）20409687.94-77127207.35

加：营业外收入76002.0914215.61

减：营业外支出1198816.851414458.36

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）19286873.18-78527450.10

减：所得税费用40979778.0113537774.57

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-21692904.83-92065224.67

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项目2026年第一季度2025年第一季度

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-21692904.83-92065224.67

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

31050993.00-39633714.72号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-52743897.83-52431509.95

六、其他综合收益的税后净额-2146630.04-16845961.49

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2283245.89-16802269.41

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-2171517.04-16252731.48

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-2171517.04-16252731.48

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-111728.85-549537.93

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动-98566.04-528523.43

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用损失准备-61013.41-5711.06

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额47850.60-15303.44

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额136615.85-43692.08

七、综合收益总额-23839534.87-108911186.16

归属于母公司所有者的综合收益总额28767747.11-56435984.13

归属于少数股东的综合收益总额-52607281.98-52475202.03

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.01-0.02

（二）稀释每股收益(元/股)0.01-0.02

公司负责人：陶永泽主管会计工作负责人：张小艾会计机构负责人：曲溪

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合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：华创云信数字技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金119684426.43165176314.00向其他金融机构拆入资金净增加额

融出资金净减少额80023811.6560884562.83

收取利息、手续费及佣金的现金729524413.17720724292.40

拆入资金净增加额70000000.00

回购业务资金净增加额3380483219.86538649153.95

代理买卖证券收到的现金净额1866563822.25341616317.85

收到其他与经营活动有关的现金46064699.09186006550.31

经营活动现金流入小计6222344392.452083057191.34

拆入资金净减少额24300000.00为交易目的而持有的金融资产净

3118694509.64788055823.17

增加额拆出资金净增加额返售业务资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金134227921.50114835626.65

支付给职工及为职工支付的现金708082390.34678967709.77

支付的各项税费106457374.00112829467.41

支付其他与经营活动有关的现金301420858.951909313356.81

经营活动现金流出小计4393183054.433604001983.81经营活动产生的现金流量净

1829161338.02-1520944792.47

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金479863774.70960560000.00

取得投资收益收到的现金9050991.505329630.92

处置固定资产、无形资产和其他长

2958.975500.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计488917725.17965895130.92

投资支付的现金521200000.00893800000.00

购建固定资产、无形资产和其他长

34248403.3033205177.48

期资产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金46545.75185922.76

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项目2026年第一季度2025年第一季度

投资活动现金流出小计555494949.05927191100.24投资活动产生的现金流量净

-66577223.8838704030.68额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金130000000.00243999998.00

发行债券收到的现金600000000.00400000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金39214287.143110244.00

筹资活动现金流入小计769214287.14647110242.00

偿还债务支付的现金764921665.68524342856.16

分配股利、利润或偿付利息支付的

67082756.6981304596.26

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金31530133.7741423655.60

筹资活动现金流出小计863534556.14647071108.02筹资活动产生的现金流量净

-94320269.0039133.98额

四、汇率变动对现金及现金等价物的

236983.10-87194.50

影响

五、现金及现金等价物净增加额1668500828.24-1482288822.31

加：期初现金及现金等价物余额14881733823.7614223129962.94

六、期末现金及现金等价物余额16550234652.0012740841140.63

公司负责人：陶永泽主管会计工作负责人：张小艾会计机构负责人：曲溪

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2026年4月29日