华创云信数字技术股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600155证券简称：华创云信

华创云信数字技术股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

（一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信

息的真实、准确、完整。

（三）第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期上年同期

减变动幅度(%)

营业收入536984014.95610472398.28-12.04

归属于上市公司股东的净利润-39633714.7218500680.54-314.23归属于上市公司股东的扣除非经

-46378822.1515710446.13-395.21常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-1520944792.47-35495120.92不适用

基本每股收益（元/股）-0.020.01-300.00

稀释每股收益（元/股）-0.020.01-300.00

加权平均净资产收益率（%）-0.200.09减少0.29个百分点本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末

减变动幅度(%)

总资产58133373708.7758509106573.87-0.64归属于上市公司股东的所

19731530499.8219787937206.74-0.29

有者权益

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（二）华创证券净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末

净资本13052617492.6612973244555.78

净资产15801341865.9015771077596.98

风险覆盖率(%)290.21259.67

资本杠杆率(%)34.4731.67

流动性覆盖率(%)429.38537.36

净稳定资金率(%)157.86157.73

净资本/净资产(%)82.6082.26

净资本/负债(%)57.1759.47

净资产/负债(%)69.2172.29

自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)1.651.61

自营固定收益类证券/净资本(%)166.43161.09融资（含融券）的金额/净资本(%)38.4239.85

（三）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分172606.45计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府3977884.51补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生22379.11的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益-35000.00

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1354866.41

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非经常性损益项目本期金额说明

其他符合非经常性损益定义的损益项目6377151.25

减：所得税影响额2255840.11

少数股东权益影响额（税后）159207.37

合计6745107.43

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的净利润-314.23

主要系与去年同期比，本期新增合并思特奇归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-395.21且其因电信运营商等客户项目验收结算集益的净利润

中在第四季度，其收入与利润主要体现在第

基本每股收益（元/股）-300.00四季度，导致其一季度亏损。

稀释每股收益（元/股）-300.00经营活动产生的现金流量净额不适用主要系本期支付代理承销证券款。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数68757不适用总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股持有有限质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股股份

(%)份数量数量状态新希望化工投资有限境内非国有

1209436035.440冻结4500000

公司法人上海杉融实业有限公境内非国有质押118636365

1186364285.330

司法人冻结118636428南方希望实业有限公境内非国有

1115241635.010无0

司法人贵州现代物流产业（集团）有限责任公国有法人1080073754.860质押53750000司中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公国有法人897813114.040无0司贵州盘江精煤股份有

国有法人715737963.220无0限公司

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深圳市前海禾丰正则

资产管理有限公司－

其他605488002.720无0禾丰多元投资二期私募证券投资基金深圳市前海企翔投资境内非国有

517241372.330无0

实业有限公司法人

中意资管－工商银行

－中意资产－卓越枫

其他517241372.330无0叶36号资产管理产品华创阳安股份有限公

司－第三期员工持股其他494137302.220无0计划

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量新希望化工投资有限公司120943603人民币普通股120943603上海杉融实业有限公司118636428人民币普通股118636428南方希望实业有限公司111524163人民币普通股111524163

贵州现代物流产业（集团）有限责任

108007375人民币普通股108007375

公司

中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任

89781311人民币普通股89781311

公司贵州盘江精煤股份有限公司71573796人民币普通股71573796深圳市前海禾丰正则资产管理有限公

司－禾丰多元投资二期私募证券投资60548800人民币普通股60548800基金深圳市前海企翔投资实业有限公司51724137人民币普通股51724137

中意资管－工商银行－中意资产－卓

51724137人民币普通股51724137

越枫叶36号资产管理产品

华创阳安股份有限公司－第三期员工

49413730人民币普通股49413730

持股计划

上述前十名股东中，新希望化工投资有限公司、南方希望实业上述股东关联关系或一致行动的说明

有限公司存在一致行动关系，构成一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明不适用（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

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1.拟控股太平洋证券

中国证监会已依法受理华创证券变更为太平洋证券主要股东或者实际控制人的申请。华创证券正在积极有序推动相关工作。2024年1月，经公司股东会审议同意，华创证券拟在太平洋证券董事会换届时取得相应董事席位，成为其控股股东。目前，股东资格尚在证监会审核中。

2.参与设立贵州数联网产业基金

为加快公司新型数联网基础设施建设及其生态运营，实现本地生活、基层服务、中小企业服务以及医疗健康、文化旅游等各种 AI 驱动的大模型和智能体落地应用，赋能贵州实体经济与智能技术的深度融合，公司于2025年3月参与设立贵州云信数联网产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），基金总规模4亿元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:华创云信数字技术股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

资产：

货币资金10869511895.0111540813658.89

其中：客户资金存款7973271385.437003631026.83

结算备付金1876349862.452689131014.70

其中：客户备付金1042811376.291523789995.37贵金属拆出资金

融出资金3813118084.693880605356.80

衍生金融资产36119383.3961454004.30

存出保证金1414205306.181644047420.48

应收款项1101028221.881245935808.66应收款项融资

合同资产70060950.8860004693.65

买入返售金融资产3125998970.882406486175.77持有待售资产

金融投资：

交易性金融资产25429193237.0924480014838.21

债权投资888272128.371007615887.71

其他债权投资202706287.62216298806.99

其他权益工具投资128064957.95149735266.57

长期股权投资242246965.51243770308.81投资性房地产

固定资产935772124.37944903474.28

在建工程24866813.7522082978.76

使用权资产181778444.69195578729.58

无形资产319077863.72267754782.55

其中：数据资源

商誉4101258761.404101258761.40

递延所得税资产431300007.32479593479.92

其他资产2942443441.622872021125.84

资产总计58133373708.7758509106573.87

负债：

短期借款524717672.02421685719.68

应付短期融资款1006292602.751001410410.96

拆入资金1964204330.571891912149.96

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项目2025年3月31日2024年12月31日

交易性金融负债455411111.07333090572.58

衍生金融负债34958156.4660062705.02

卖出回购金融资产款11130485400.009868376398.48

代理买卖证券款9498968974.149124517600.29

代理承销证券款1703950000.00

应付职工薪酬492984062.37671087311.46

应交税费67470865.32107558441.24

应付款项99761179.5576590401.63

合同负债20469001.1918221045.02持有待售负债

预计负债64413376.9271463442.96

长期借款495272317.20465450420.80

应付债券10180316970.0110153814580.55

其中：优先股永续债

租赁负债186870595.19200801977.23递延收益

递延所得税负债104579380.62122995346.52

其他负债808590081.231109712096.28

负债合计37135766076.6137402700620.66

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2224429877.002224429877.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积15508274402.2815508245125.07

减：库存股304541942.12304541942.12

其他综合收益-33282300.20-16480030.79

盈余公积29574390.6829574390.68

一般风险准备1260732378.331260732378.33

未分配利润1046343693.851085977408.57归属于母公司所有者权益（或股东

19731530499.8219787937206.74

权益）合计

少数股东权益1266077132.341318468746.47

所有者权益（或股东权益）合计20997607632.1621106405953.21

负债和所有者权益（或股东权益）

58133373708.7758509106573.87

总计

公司负责人：陶永泽主管会计工作负责人：张小艾会计机构负责人：曲溪

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合并利润表

2025年1—3月

编制单位：华创云信数字技术股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入536984014.95610472398.28

利息净收入-73524015.38-81897450.87

其中：利息收入130025678.65158120404.21

利息支出203549694.03240017855.08

手续费及佣金净收入328468227.85308578526.98

其中：经纪业务手续费净收入225640795.48182965695.27

投资银行业务手续费净收入52558063.8854845553.59

资产管理业务手续费净收入13125737.0926958645.73

投资收益（损失以“-”号填列）264212394.00489542150.77

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-11343522.70-3607885.88以摊余成本计量的金融资产终止确

认产生的收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

其他收益10366795.765606864.34

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-42130843.68-113733903.34

汇兑收益（损失以“-”号填列）

其他业务收入49373473.612358357.04

资产处置收益（损失以“-”号填列）217982.7917853.36

二、营业总支出614111222.30556740052.46

税金及附加5976408.866293664.35

业务及管理费543580715.57490700307.67

信用减值损失11431266.6359388378.74

其他资产减值损失2737612.24

其他业务成本50385219.00357701.70

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-77127207.3553732345.82

加：营业外收入14215.6112.03

减：营业外支出1414458.361880393.83

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-78527450.1051851964.02

减：所得税费用13537774.5731156402.34

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-92065224.6720695561.68

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-92065224.6720695561.68

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损-39633714.7218500680.54

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项目2025年第一季度2024年第一季度以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-52431509.952194881.14

列）

六、其他综合收益的税后净额-16845961.49-9670948.21归属母公司所有者的其他综合收益的税

-16802269.41-9670948.21后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-16252731.48-7939626.19

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动-16252731.48-7939626.19

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-549537.93-1731322.02

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动-528523.43-1741998.25

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用损失准备-5711.0610676.23

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-15303.44

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后

-43692.08净额

七、综合收益总额-108911186.1611024613.47

归属于母公司所有者的综合收益总额-56435984.138829732.33

归属于少数股东的综合收益总额-52475202.032194881.14

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.020.01

（二）稀释每股收益(元/股)-0.020.01

公司负责人：陶永泽主管会计工作负责人：张小艾会计机构负责人：曲溪

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：华创云信数字技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金165176314.001345971.99向其他金融机构拆入资金净增加额

融出资金净减少额60884562.8322879049.51

收取利息、手续费及佣金的现金720724292.40726479118.03

拆入资金净增加额70000000.00

回购业务资金净增加额538649153.953323272222.34

代理买卖证券收到的现金净额341616317.85428359311.40

收到其他与经营活动有关的现金186006550.31499447655.04

经营活动现金流入小计2083057191.345001783328.31

拆入资金净减少额91000000.00为交易目的而持有的金融资产净

788055823.173505958262.42

增加额拆出资金净增加额返售业务资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金114835626.65185351475.54

支付给职工及为职工支付的现金678967709.77626906854.66

支付的各项税费112829467.41216024581.36

支付其他与经营活动有关的现金1909313356.81412037275.25

经营活动现金流出小计3604001983.815037278449.23经营活动产生的现金流量净

-1520944792.47-35495120.92额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金960560000.00105284120.35

取得投资收益收到的现金5329630.92489858.77

处置固定资产、无形资产和其他长

5500.001700.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金592258925.19

投资活动现金流入小计965895130.92698034604.31

投资支付的现金893800000.0063000000.00

购建固定资产、无形资产和其他长

33205177.4812780833.51

期资产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

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项目2025年第一季度2024年第一季度

支付其他与投资活动有关的现金185922.76233950.60

投资活动现金流出小计927191100.2476014784.11投资活动产生的现金流量净

38704030.68622019820.20

额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金243999998.00

发行债券收到的现金400000000.00938450000.00

收到其他与筹资活动有关的现金3110244.00

筹资活动现金流入小计647110242.00938450000.00

偿还债务支付的现金524342856.16924750000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

81304596.2680895115.03

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金41423655.6047382271.48

筹资活动现金流出小计647071108.021053027386.51筹资活动产生的现金流量净

39133.98-114577386.51

额

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-87194.50影响

五、现金及现金等价物净增加额-1482288822.31471947312.77

加：期初现金及现金等价物余额14223129962.9410320088741.19

六、期末现金及现金等价物余额12740841140.6310792036053.96

公司负责人：陶永泽主管会计工作负责人：张小艾会计机构负责人：曲溪

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2025年4月28日