关于浙江巨化股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：

审计单位：

联系电话：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

关于浙江巨化股份有限公司总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https://www.rsm.global/china/

容诚专字[2026]310Z0059 号

浙江巨化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了浙江巨化股份有限公司（以下简称巨化股份公司）2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，

2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所

有者权益变动表以及财务报表附注，并于2026年4月21日出具了容诚审字[2026]310Z0182号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，巨化股份公司管理层编制了后附的浙江巨化股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是巨化股份公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计巨化股份公司2025年度财务报表时所复

核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对巨化股份公司实施2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解巨化股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供巨化股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：浙江巨化股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。附表关于浙江巨化股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元上市公2025年占用方与上2025年期2025年度占用2025年期非经营性资金资金占用方司核算度占用资2025年度偿还占用形占用性市公司的关初占用资金累计发生金额末占用资金占用名称的会计金的利息累计发生金额成原因质

联关系余额(不含利息)余额

科目(如有)非经营

现控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营其他关联方及性占用其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////往来方与上上市公2025年期2025年度往来2025年2025年期其他关联资金资金往来方2025年度偿还往来形往来性市公司的关司核算初往来资金累计发生金额度往来资末往来资金往来名称累计发生金额成原因质

系的会计余额（不含利息）金的利息余额科目（如有）浙江巨化汉控股股东的应收账销售商经营性

正新材料有1169.6513034.65-11522.262682.05子公司款品往来限公司浙江巨化集控股股东的应收账销售商经营性

团进出口有-21299.34-18906.532392.81子公司款品往来限公司浙江歌瑞新控股股东的应收账销售商经营性

材料有限公1962.614270.34-5508.24724.71子公司款品往来司浙江锦华新控股股东的应收账销售商经营性

材料股份有374.239327.77-9226.72475.28子公司款品往来限公司浙江巨能压控股股东的应收账销售商经营性

缩机有限公370.960.23-1.80369.39子公司款品往来

控股股东、实司际控制人及其浙江巨化装控股股东的应收账销售商经营性

附属企业备工程集团323.90783.64-847.66259.87子公司款品往来有限公司浙江工程设控股股东的应收账销售商经营性

-5072.41-4829.19243.22计有限公司子公司款品往来巨化集团公控股股东的应收账销售商经营性

司工程有限977.92161.96-985.69154.19子公司款品往来公司巨化集团控股股东的应收账销售商经营性（香港）有-1215.78-1114.05101.74子公司款品往来限公司浙江巨化环控股股东的应收账销售商经营性

保科技有限49.244633.99-4602.7380.50子公司款品往来公司衢州市清越控股股东的应收账销售商经营性

-2840.70-2807.9032.80环保有限公子公司款品往来司浙江巨化物控股股东的应收账销售商经营性

70.16884.97-939.3615.77

流有限公司子公司款品往来衢州市清源控股股东的应收账销售商经营性

生物科技有-184.44-180.224.23子公司款品往来限公司巨化集团公控股股东的应收账销售商经营性

司兴化实业0.6265.98-63.722.88子公司款品往来有限公司浙江巨化清控股股东的应收账销售商经营性

安检测科技1.01433.93-434.340.60子公司款品往来有限公司巨化集团公控股股东的应收账销售商经营性

司汽车运输-79.44-78.930.51子公司款品往来有限公司巨化集团有应收账销售商经营性

控股股东7.506907.18-6914.68-限公司款品往来浙江巨程钢控股股东的应收账销售商经营性

0.84475.93-476.76-

瓶有限公司子公司款品往来浙江巨化信控股股东的应收账销售商经营性

息技术有限0.64118.04-118.68-子公司款品往来公司浙江巨化热控股股东的应收账销售商经营性

0.2012322.71-12322.91-

电有限公司子公司款品往来浙江巨化化控股股东的应收账销售商经营性

工矿业有限0.0345.57-45.60-子公司款品往来公司浙江巨化自控股股东的应收账销售商经营性

动化仪表有-685.77-685.77-子公司款品往来限公司浙江巨化能控股股东的应收账销售商经营性

-64.08-64.08-源有限公司子公司款品往来衢州衢化宾控股股东的应收账销售商经营性

-56.89-56.89-馆有限公司子公司款品往来衢州氟硅技控股股东的应收账销售商经营性

-44.78-44.78-术研究院子公司款品往来上海巨化实控股股东的应收账销售商经营性

业发展有限-43.01-43.01-子公司款品往来公司温州衢化东控股股东的应收账销售商经营性

南工贸有限-27.48-27.48-子公司款品往来公司浙江巨化投控股股东的应收账销售商经营性

-21.10-21.10-资有限公司子公司款品往来浙江巨化塑控股股东的应收账销售商经营性

胶有限责任-16.60-16.60-子公司款品往来公司浙江科健安控股股东的应收账销售商经营性

全卫生咨询-9.42-9.42-子公司款品往来有限公司深圳市巨化控股股东的应收账销售商经营性

华南投资发-8.23-8.23-子公司款品往来展有限公司衢州巨化传控股股东的应收账销售商经营性

-5.24-5.24-媒有限公司子公司款品往来浙江清科环控股股东的应收账销售商经营性

保科技有限-4.59-4.59-子公司款品往来公司衢州巨程安控股股东的应收账销售商经营性

全技术服务-3.33-3.33-子公司款品往来有限公司衢州市新前控股股东的应收账销售商经营性

景物业管理-2.14-2.14-子公司款品往来有限公司巨化控股有控股股东的应收账销售商经营性

-1.52-1.52-限公司子公司款品往来巨化集团财控股股东的应收账销售商经营性

务有限责任-1.28-1.28-子公司款品往来公司巨化集团公采购商控股股东的预付款经营性

司汽车运输-84.92--84.92品或接子公司项往来有限公司受劳务采购商巨化集团有预付款经营性

控股股东13.521506.74-1493.0627.20品或接限公司项往来受劳务衢州市新前采购商控股股东的预付款经营性

景物业管理2.51111.57-105.059.03品或接子公司项往来有限公司受劳务采购商浙江巨化物控股股东的预付款经营性

-1007.60-1004.543.06品或接流有限公司子公司项往来受劳务巨化集团公采购商控股股东的预付款经营性

司兴化实业30.85572.53-600.652.73品或接子公司项往来有限公司受劳务浙江巨化环采购商控股股东的预付款经营性

保科技有限3.44--2.730.71品或接子公司项往来公司受劳务浙江巨化装采购商控股股东的预付款经营性

备工程集团374.39112.50-486.89-品或接子公司项往来有限公司受劳务浙江巨化集采购商控股股东的预付款经营性

团进出口有107.62--107.62-品或接子公司项往来限公司受劳务巨化集团有其他应押金保经营性

控股股东21.399.40-21.199.60限公司收款证金往来浙江巨化集控股股东的其他应应收暂经营性

团进出口有33.381576.55-1609.93-子公司收款付款往来限公司浙江巨化热控股股东的其他应押金保经营性

0.50--0.50-

电有限公司子公司收款证金往来浙江工程设控股股东的合同资提供劳经营性

-1313.76--1313.76计有限公司子公司产务往来巨化集团公控股股东的合同资提供劳经营性

司工程有限265.6266.96-265.6266.96子公司产务往来公司浙江巨化装控股股东的合同资提供劳经营性

备工程集团-14.31--14.31子公司产务往来有限公司浙江巨化物控股股东的合同资经营性

-17.09-4.0913.00质保金流有限公司子公司产往来浙江中巨海控股股东的合同资经营性

锐科技有限2.50--0.701.80质保金子公司产往来公司衢州市清越控股股东的合同资经营性

环保有限公5.38--5.38-质保金子公司产往来司浙江巨化装其他非控股股东的采购设经营性

备工程集团流动资181.3719574.59-11782.977972.99子公司备往来有限公司产其他非浙江工程设控股股东的采购设经营性

流动资1395.59--1395.59-计有限公司子公司备往来产巨化集团公其他非控股股东的采购设经营性

司工程有限流动资4.78--4.78-子公司备往来公司产巨化集团财控股股东的银行存委托存经营性

务有限责任115094.428214040.30897.228061386.27268645.66子公司款款往来公司宁波巨化化其他应资金周非经营

工科技有限子公司52471.892758859.47-2750918.1260413.23收款转性往来公司浙江巨圣氟其他应资金周非经营

化学有限公子公司17264.231582187.78-1576328.7823123.22收款转性往来司上市公司的子浙江衢州氟其他应资金周非经营

公司及其附属新化工有限子公司-3003138.20-2991683.3111454.89收款转性往来企业公司衢州巨化锦其他应资金周非经营

纶有限责任子公司-2597588.90-2589800.647788.27收款转性往来公司浙江衢州联其他应资金周非经营

州致冷剂有子公司3782.193388825.57-3392400.68207.08收款转性往来限公司非经营性往来关联自然人非经营性往来

IGAS 应收账 销售商 经营性

联营公司14215.0645196.43-58238.191173.30

USAINC. 款 品 往来东方飞源（山东）电应收账销售商经营性

联营公司-32799.64-32478.44321.20其他关联方及子材料有限款品往来其附属企业公司浙江意瑞薄控股股东的应收账销售商经营性

膜科技有限122.00765.62-800.8486.78联营公司款品往来公司

浙江巨氟龙联营公司应收账-58336.25-58294.9341.32销售商经营性新材料科技款品往来有限公司浙江凯圣氟应收账销售商经营性

化学有限公联营公司2.341698.78-1675.2125.91款品往来司浙江博瑞中应收账销售商经营性

硝科技有限联营公司7.86124.17-123.428.62款品往来公司采购商衢州市能源控股股东的预付款经营性

6.131434.98-1433.177.94品或接

有限公司参股公司项往来受劳务浙江凯圣氟采购商预付款经营性

化学有限公联营公司-16.25-8.337.92品或接项往来司受劳务甘肃巨化矿其他应往来款经营性

联营公司-6.50--6.50业有限公司收款及其他往来浙江博瑞中其他应押金保经营性

硝科技有限联营公司3.00--2.001.00收款证金往来公司浙江凯圣氟其他应押金保经营性

化学有限公联营公司0.10---0.10收款证金往来司

总计///210721.5521796141.82897.2221617387.04390373.54//