关于浙江巨化股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：浙江巨化股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0571-85172737容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

关于浙江巨化股份有限公司1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说htt明ps://www.rsm.global/china/

容诚专字[2025]310Z0068 号

浙江巨化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了浙江巨化股份有限公司（以下简称巨化股份公司）2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，

2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所

有者权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月23日出具了容诚审字[2025]310Z0039号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，巨化股份公司管理层编制了后附的浙江巨化股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是巨化股份公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计巨化股份公司2024年度财务报表时所复

核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对巨化股份公司实施2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解巨化股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供巨化股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：浙江巨化股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。（此页无正文，为浙江巨化股份有限公司容诚专字[2025]310Z0068 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。）附表2关于浙江巨化股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度占

非经营占用方与上上市公司2024年期初2024年度占2024年期资金占用方用累计发生2024年度偿还占用形占用性性资金市公司的关核算的会占用资金余用资金的利末占用资

名称金额(不含利累计发生金额成原因质

占用联关系计科目额息(如有)金余额

息)现控股非经营

股东、性占用实际控制人及非经营其附属性占用企业

小计/////前控股非经营

股东、性占用实际控制人及非经营其附属性占用企业

小计/////其他关非经营联方及性占用其附属非经营企业性占用

小计/////总计/////

2024年度往

其他关往来方与上上市公司2024年期初2024年度往2024年期来累计发生2024年度偿还往来形往来性联资金资金往来方名称市公司的关核算的会往来资金余来资金的利末往来资

金额（不含累计发生金额成原因质往来系计科目额息（如有）金余额

利息）浙江歌瑞新材料有控股股东的子经营性

应收账款1744.887887.92-7670.181962.61销售商限公司公司品往来浙江巨化汉正新材控股股东的子

应收账款707.715380.824918.871169.65销售商经营性

料有限公司公司-品往来巨化集团公司工程控股股东的子销售商经营性

应收账款977.92355.70

有限公司公司-355.70977.92品往来浙江锦华新材料股控股股东的子销售商经营性

应收账款46.5816010.1415682.49374.23

份有限公司公司-品往来浙江巨能压缩机有控股股东的子

应收账款132.28276.23-37.54370.96销售商经营性限公司公司品往来浙江巨化装备工程控股股东的子销售商经营性

控股股应收账款425.931841.41-1943.44323.90集团有限公司公司品往来

东、实浙江巨化物流有限控股股东的子

应收账款4.001002.51销售商经营性

际控制公司公司-

936.3670.16

品往来人及其浙江巨化环保科技控股股东的子

应收账款186.685920.746058.1949.24销售商经营性

附属企有限公司公司-品往来业

巨化集团有限公司控股股东应收账款8.489317.76-9318.737.50销售商经营性品往来浙江巨化清安检测控股股东的子销售商经营性

应收账款419.38418.371.01

科技有限公司公司--品往来浙江巨程钢瓶有限控股股东的子

应收账款184.55263.98-447.700.84销售商经营性公司公司品往来浙江巨化信息技术控股股东的子

应收账款6.9986.31-92.650.64销售商经营性有限公司公司品往来

巨化集团公司兴化控股股东的子145.78145.160.62销售商经营性应收账款

实业有限公司公司--品往来浙江巨化热电有限控股股东的子销售商经营性

应收账款8.7417661.25-17669.790.20公司公司品往来浙江巨化化工矿业控股股东的子222.88222.850.03销售商经营性应收账款

有限公司公司--品往来浙江巨化集团进出控股股东的子

应收账款254.3917686.32-17940.71销售商经营性

口有限公司公司-品往来浙江工程设计有限控股股东的子

应收账款8.443369.32-3377.76销售商经营性

公司公司-品往来衢州市清越环保有控股股东的子

应收账款19.381357.85-1377.23销售商经营性

限公司公司-品往来巨化集团公司汽车控股股东的子销售商经营性

应收账款553.55553.55

运输有限公司公司---品往来浙江巨化自动化仪控股股东的子销售商经营性

应收账款-470.02-470.02表有限公司公司-品往来浙江衢州巨泰建材控股股东的子销售商经营性

应收账款383.86269.29653.16

有限公司公司--品往来衢州市清源生物科控股股东的子销售商经营性

应收账款264.76264.76

技有限公司公司---品往来

巨化集团（香港）控股股东的子销售商经营性

应收账款-47.35-47.35有限公司公司-品往来上海巨化实业发展控股股东的子销售商经营性

应收账款-41.05-41.05有限公司公司-品往来温州衢化东南工贸控股股东的子销售商经营性应收账款

有限公司公司-32.71-32.71-品往来浙江巨化能源有限控股股东的子

应收账款-26.71-26.71销售商经营性

公司公司-品往来浙江巨化投资有限控股股东的子

应收账款-19.23-19.23销售商经营性

公司公司-品往来

浙江巨化塑胶有限控股股东的子15.8015.80销售商经营性应收账款

责任公司公司---品往来

衢州衢化宾馆有限控股股东的子15.3615.36销售商经营性应收账款

公司公司---品往来深圳市巨化华南投控股股东的子

应收账款-11.85-11.85销售商经营性

资发展有限公司公司-品往来衢州市新前景物业控股股东的子销售商经营性

应收账款-8.23-8.23管理有限公司公司-品往来衢州巨化传媒有限控股股东的子销售商经营性

应收账款-6.25-6.25公司公司-品往来浙江科健安全卫生控股股东的子销售商经营性

应收账款-4.97-4.97咨询有限公司公司-品往来

衢州巨程安全技术控股股东的子3.173.17销售商经营性应收账款

服务有限公司公司---品往来衢州氟硅技术研究控股股东的子销售商经营性

应收账款-1.75-1.75院公司-品往来控股股东的子

巨化控股有限公司应收账款-1.471.47销售商经营性

公司--品往来衢州巨化房地产开控股股东的子销售商经营性

应收账款-0.35-0.35发有限公司公司-品往来浙江清科环保科技控股股东的子销售商经营性

应收账款-0.05-0.05有限公司公司-品往来采购商浙江巨化装备工程控股股东的子

预付款项0.52374.39-0.52374.39经营性品或接集团有限公司公司往来受劳务采购商衢州衢化宾馆有限控股股东的子

预付款项-847.50739.88107.62经营性品或接

公司公司-往来受劳务采购商

巨化集团公司兴化控股股东的子19.622481.582470.3630.85经营性预付款项品或接

实业有限公司公司-往来受劳务采购商经营性

巨化集团有限公司控股股东预付款项98.191028.99-1113.6613.52品或接往来受劳务采购商浙江巨化环保科技控股股东的子

预付款项3.44经营性---3.44品或接有限公司公司往来受劳务采购商衢州市新前景物业控股股东的子

预付款项-82.59-80.082.51经营性品或接管理有限公司公司往来受劳务采购商浙江巨化物流有限控股股东的子

预付款项49.492864.64-2914.13经营性

-品或接公司公司往来受劳务采购商巨化集团公司汽车控股股东的子经营性

预付款项411.0121.33-432.34运输有限公司公司-品或接往来受劳务采购商浙江工程设计有限控股股东的子

预付款项10.90143.69-154.59经营性

-品或接公司公司往来受劳务采购商衢州氟硅技术研究控股股东的子

预付款项14.0060.37-74.37经营性

-品或接院公司往来受劳务采购商衢州巨化传媒有限控股股东的子经营性

预付款项42.4519.36-61.82-品或接公司公司往来受劳务采购商浙江清科环保科技控股股东的子

预付款项10.0013.70-23.70经营性

-品或接有限公司公司往来受劳务采购商巨化集团公司工程控股股东的子

预付款项2.716.62-9.33经营性

有限公司公司-品或接往来受劳务采购商浙江巨化清安检测控股股东的子经营性

预付款项7.83--7.83-品或接科技有限公司公司往来受劳务采购商衢州巨程安全技术控股股东的子

预付款项3.70--3.70经营性品或接

服务有限公司公司-往来受劳务浙江巨化集团进出控股股东的子其他应收

-33.38--33.38应收暂经营性口有限公司公司款付款往来其他应收押金保经营性

巨化集团有限公司控股股东0.9020.89-0.4021.39款证金往来

浙江巨化热电有限控股股东的子其他应收0.500.50押金保经营性

公司公司款---证金往来巨化集团公司工程控股股东的子594.41328.79265.62提供劳经营性合同资产

有限公司公司--务往来衢州市清越环保有控股股东的子

合同资产-14.06-8.695.38经营性质保金限公司公司往来

浙江工程设计有限控股股东的子其他非流7390.935995.341395.59采购设经营性

公司公司动资产--备往来

浙江巨化装备工程控股股东的子其他非流193.542063.28-2075.45181.37采购设经营性集团有限公司公司动资产备往来巨化集团公司工程控股股东的子其他非流

-205.48-200.704.78采购设经营性有限公司公司动资产备往来巨化集团财务有限控股股东的子

银行存款78560.006188987.43576.596156587.63111536.39委托存经营性责任公司公司款往来宁波巨化化工科技其他应收资金周非经营

子公司-1831165.72有限公司款-1778693.8352471.89转性往来上市公浙江巨圣氟化学有其他应收

司的子子公司17952.271013494.26-1014182.3117264.23资金周非经营限公司款转性往来公司及

浙江衢州联州致冷其他应收15828.391315458.431327504.633782.19资金周非经营其附属子公司

剂有限公司款-转性往来企业浙江衢化氟化学有其他应收资金周非经营

子公司7.50--7.50限公司款-转性往来非经营关联自性往来然人非经营性往来其他关非经营联方及性往来其附属非经营企业性往来

总计///118317.7610458373.23576.5910384463.09192804.54//