目录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第3—10页

三、资质证书复印件………………………………………………第11—14页募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕1-346号

北京天坛生物制品股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称天坛生物公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天坛生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为天坛生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任天坛生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，

并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天坛生物公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共14页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，天坛生物公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了天坛生物公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年三月二十六日

第2页共14页北京天坛生物制品股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕619号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用询价方式，向易方达基金管理有限公司等 15 名认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票118734447股，发行价为每股人民币28.13元，共计募集资金3339999994.11元，坐扣承销和保荐费用8018867.93元后的募集资金为3331981126.18元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2021年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除发行登记费、法定信息披露费等其他发行费用1407129.49元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为3330573996.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕1-18号）。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称 2020 年非公开发行 A 股股票项目募集资金到账时间2021年4月12日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额334000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用942.60

第3页共14页二、募集资金净额333057.40

减：

以前年度已使用金额305118.66

本年度使用金额12564.68暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益1.28

加：

募集资金利息收入11116.79

三、报告期期末募集资金余额26489.57

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京天坛生物制品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2021年4月25日与招商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

第4页共14页金额单位：人民币万元

发行名称 2020 年非公开发行 A股股票项目募集资金到账时间2021年4月12日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态国药集团兰州招商银行股份

生物制药有限有限公司兰州93190516641088825122.51使用中公司中央广场支行招商银行股份成都蓉生药业有限公司成都

1289028320105011302.89使用中

有限责任公司天府菁蓉大厦支行北京天坛生物招商银行股份

制品股份有限有限公司东直11090732351090464.02使用中公司门支行国药集团昆明招商银行股份

血液制品有限有限公司昆明8719125432107070.15使用中公司鼓楼支行招商银行股份成都蓉生药业有限公司成都

128902832010302使用中

有限责任公司天府菁蓉大厦支行

合计26489.57

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

第5页共14页(二)募投项目先期投入及置换情况

金额单位：人民币万元

发行名称 2020 年非公开发行 A股股票项目募集资金到账时间2021年4月12日募集资金自筹资金预置换完成董事会审议总投资额置换金额投资项目先投入金额日期通过日期成都蓉生重组凝血因子2021年6月

49614.411790.041790.042021年6月

生产车间建10日设项目上海血制云南生物制品2021年6月

165508.4120488.2820488.282021年6月

产业化基地10日项目兰州血制产

2021年6月

业化基地项128657.333320.273320.272021年6月

10日

目成都蓉生血

2021年6月

液制品临床23947.822023.082023.082021年6月

10日

研究项目

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司成都蓉生重组凝血因子生产车间建设项目已建设完成，该项目不存在募集节余及资金转出的情况，其他募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。

第6页共14页承诺投资已变更项截至期末截至期末累计截至期末承诺截至期末投入项目达到是否达项目可行性

项目和超募投项目，含部分募集资金承调整后本年度累计投入金投入金额与承诺投本年度实投入金额进度（%）预定可使用到预计是否发生重募资金投目性质变更（如诺投资总额投资总额投入金额额入金额的差额现的效益

(1)(4)＝(2)/(1)状态日期效益大变化

向有）(2)(3)＝(2)-(1)成都蓉生血液制品研发项

否10000.0010000.0010000.00477.4110316.10316.10103.162026年12月不适用不适用否临床研究目项目上海血制云南生物生产建

制品产业否109000.00109000.00109000.00111699.992699.99102.482026年12月不适用不适用否设化基地项目兰州血制生产建

产业化基否96000.0096000.0096000.0010226.3376731.74-19268.2679.932027年10月不适用不适用否设地项目补充流动

补流否79057.4079057.4079057.4079922.84865.44101.09不适用不适用不适用否资金

合计－－333057.40333057.40333057.4012564.68317683.34-15374.06－－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无公司于2021年6月10日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支募集资金投资项目先期投入及置换情况付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金27621.66万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至2021年6月已置换完毕[注]用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

第9页共14页对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无

上海血制云南生物制品产业化基地项目使用存款利息2699.99万元，成都蓉生重组凝血因子生产车间建设项目使用存款利息募集资金其他使用情况12.67万元，成都蓉生血液制品临床研究项目使用存款利息316.10万元，补充流动资金项目使用存款利息865.44万元，导致四个项目截至期末投入进度超过100.00%。

[注]与本报告三(二)置换金额合计数27621.67万元差额系四舍五入尾差

第10页共14页本复印件仅供北京天坛生物制品股份有限公司天健审〔2026〕1-346号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

第11页共14页本复印件仅供北京天坛生物制品股份有限公司天健审〔2026〕1-346号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

第12页共14页本复印件仅供北京天坛生物制品股份有限公司天健审〔2026〕1-346号报告

后附之用，证明蒋贵成是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

第13页共14页本复印件仅供北京天坛生物制品股份有限公司天健审〔2026〕1-346号报告

后附之用，证明于大超是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。