关于北京天坛生物制品股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：北京天坛生物制品股份有限公司

审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）附表2关于北京天坛生物制品股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元上市占用方与公司非经营2025年度占用2025年度占资金占用方上市公司核算2025年期初占2025年度偿还2025年期末占占用形占用性资金累计发生金额用资金的利名称的关联关的会用资金余额累计发生金额用资金余额成原因性质

占用(不含利息)息(如有)系计科目现控股非经

股东、营性实际控占用制人及非经其附属营性企业占用

小计/////前控股非经

股东、营性实际控占用制人及非经其附属营性企业占用

小计/////其他关非经联方及营性其附属占用企业非经营性占用

小计/////

总计/////上市公司其他关往来方与2025年度往来2025年度往资金往来方名核算2025年期初往2025年度偿还2025年期末往往来形往来联资金上市公司累计发生金额来资金的利称的会来资金余额累计发生金额来资金余额成原因性质

往来的关系（不含利息）息（如有）计科目控股股国药控股生物经营

东、实际应收票医药（天津）26272864.0730352246.1136638850.1819986260.00销货款性往控制人的据有限公司来附属企业控股股国药控股扬州经营

东、实际应收票

生物药品有限472000.002503830.002277590.00698240.00销货款性往控制人的据公司来附属企业控股股控股股国药乐仁堂保经营

东、实东、实际应收票

定医药有限公600000.003243800.002364000.001479800.00销货款性往际控制控制人的据司来人及其附属企业附属企控股股国药控股重庆经营

业东、实际应收票

泰民医药有限10804596.4020126460.0024957296.405973760.00销货款性往控制人的据公司来附属企业控股股成都生物制品经营

东、实际应收票

研究所有限责1638720.001600000.001638720.001600000.00销货款性往控制人的据任公司来附属企业

国药集团西南控股股应收票11960096.4758443313.6740155705.1430247705.00经营销货款

医药有限公司东、实际据性往控制人的来附属企业控股股经营

国药控股股份东、实际应收票21555565.001272000.0022827565.00销货款性往有限公司控制人的据来附属企业控股股国药乐仁堂秦经营

东、实际应收票

皇岛医药有限450000.00457200.00907200.00销货款性往控制人的据公司来附属企业控股股国药控股四川经营

东、实际应收票

医药股份有限10420000.0010420000.00销货款性往控制人的据公司来附属企业控股股经营

国药控股盐城东、实际应收票1642000.00328000.001314000.00销货款性往有限公司控制人的据来附属企业控股股国药乐仁堂廊经营

东、实际应收票

坊医药有限公3935200.003935200.00销货款性往控制人的据司来附属企业控股股国药集团新疆经营

东、实际应收票

新特药业有限2195000.002195000.00销货款性往控制人的据公司来附属企业控股股经营

国药控股常州东、实际应收票22000.0022000.00销货款性往有限公司控制人的据来附属企业控股股经营

国药控股分销东、实际应收票786400.00729600.0056800.00销货款性往中心有限公司控制人的据来附属企业控股股经营

国药控股国大东、实际应收票312000.00312000.00销货款性往药房有限公司控制人的据来附属企业控股股经营

国药控股山东东、实际应收票382320.00382320.00销货款性往有限公司控制人的据来附属企业控股股经营

国药控股山西东、实际应收票2857000.001488000.001369000.00销货款性往有限公司控制人的据来附属企业控股股国药控股浙江经营

东、实际应收票

生物制品有限6737000.003188300.003548700.00销货款性往控制人的据公司来附属企业控股股国药乐仁堂沧经营

东、实际应收票

州医药有限公300000.002258400.002558400.00销货款性往控制人的据司来附属企业控股股国药乐仁堂唐经营

东、实际应收票

山医药有限公454972.194122925.624577897.81销货款性往控制人的据司来附属企业控股股经营

国药集团山西东、实际应收票678000.004206087.914606287.91277800.00销货款性往有限公司控制人的据来附属企业控股股国药控股北京经营

东、实际应收票

康辰生物医药49894757.50268321901.36318216658.86销货款性往控制人的据有限公司来附属企业

国药控股广州控股股应收票300000.004913090.005213090.00经营销货款

有限公司东、实际据性往控制人的来附属企业控股股国药控股新疆经营

东、实际应收票

新特西部药业10147000.003738700.0013885700.00销货款性往控制人的据有限公司来附属企业控股股经营

国药乐仁堂医东、实际应收票3065200.003807200.006872400.00销货款性往药有限公司控制人的据来附属企业控股股经营

国药控股赣州东、实际应收票3649203.973649203.97销货款性往医贸有限公司控制人的据来附属企业控股股经营

国药控股黑龙东、实际应收票120000.00120000.00销货款性往江有限公司控制人的据来附属企业控股股经营

国药控股吉林东、实际应收票600000.00600000.00销货款性往有限公司控制人的据来附属企业控股股经营

国药控股内蒙东、实际应收票176400.00304300.00480700.00销货款性往古有限公司控制人的据来附属企业控股股经营

国药控股温州东、实际应收票1020000.001020000.00销货款性往有限公司控制人的据来附属企业控股股经营

国药控股湖北东、实际应收票40764800.0040764800.00销货款性往柏康有限公司控制人的据来附属企业控股股经营

国药控股湖北东、实际应收票720000.00720000.00销货款性往有限公司控制人的据来附属企业控股股经营

国药控股湖南东、实际应收票802000.00802000.00销货款性往有限公司控制人的据来附属企业控股股经营

国药控股甘肃东、实际应收票464000.00464000.00销货款性往有限公司控制人的据来附属企业控股股上海生物制品经营

东、实际应收票

研究所有限责1020900.001020900.00销货款性往控制人的据任公司来附属企业控股股国药控股重庆经营

东、实际应收账

泰民医药有限3792000.0016649860.0019751860.00690000.00销货款性往控制人的款公司来附属企业控股股国药控股新疆经营

东、实际应收账

新特西部药业4593300.004593300.00销货款性往控制人的款有限公司来附属企业控股股国药控股浙江经营

东、实际应收账

生物制品有限259000.008233215.008492215.00销货款性往控制人的款公司来附属企业控股股国药集团新疆经营

东、实际应收账

新特药业有限2995050.002995050.00销货款性往控制人的款公司来附属企业

国药控股宁夏控股股应收账2258990.002258990.00经营销货款

有限公司东、实际款性往控制人的来附属企业控股股经营

国药控股云南东、实际应收账114000.00114000.00销货款性往有限公司控制人的款来附属企业控股股经营

国药控股温州东、实际应收账1760000.001760000.00销货款性往有限公司控制人的款来附属企业控股股经营

国药控股湖南东、实际应收账802000.00802000.00销货款性往有限公司控制人的款来附属企业控股股国药控股天和经营

东、实际应收账

吉林医药有限560000.00560000.00销货款性往控制人的款公司来附属企业控股股经营

国药控股盐城东、实际应收账1642000.001642000.00销货款性往有限公司控制人的款来附属企业控股股经营

国药控股赣州东、实际应收账8398805.008398805.00销货款性往医贸有限公司控制人的款来附属企业控股股经营

国药控股山东东、实际应收账290000.00290000.00销货款性往有限公司控制人的款来附属企业控股股国药控股（保经营东、实际应收账

山）医药有限208000.00208000.00销货款性往控制人的款公司来附属企业控股股经营

国药控股广西东、实际应收账90000.0090000.00销货款性往有限公司控制人的款来附属企业控股股上海浦东新区经营

东、实际应收账

医药药材有限90000.0090000.00销货款性往控制人的款公司来附属企业控股股上海养和堂药经营

东、实际应收账

业连锁经营有23600.0023600.00销货款性往控制人的款限公司来附属企业控股股国药控股国大经营

东、实际应收账复美药业（上553500.00474500.0079000.00销货款性往控制人的款

海）有限公司来附属企业控股股国药控股生物经营

东、实际应收账医药（天津）48873135.0043531735.005341400.00销货款性往控制人的款有限公司来附属企业控股股经营

国药控股新余东、实际应收账586230.00586230.00销货款性往有限公司控制人的款来附属企业控股股经营

国药控股锦州东、实际应收账109150.00109150.00销货款性往有限公司控制人的款来附属企业控股股国药控股扬州经营

东、实际应收账

生物药品有限2820430.002820430.00销货款性往控制人的款公司来附属企业

国药乐仁堂沧控股股应收账3356000.002285600.001070400.00经营销货款

州医药有限公东、实际款性往司控制人的来附属企业控股股国药乐仁堂保经营

东、实际应收账

定医药有限公3243800.003243800.00销货款性往控制人的款司来附属企业控股股国药乐仁堂衡经营

东、实际应收账

水医药有限公1553000.001463400.0089600.00销货款性往控制人的款司来附属企业控股股国药乐仁堂邯经营

东、实际应收账

郸医药有限公568000.00136000.00432000.00销货款性往控制人的款司来附属企业控股股国药乐仁堂唐经营

东、实际应收账

山医药有限公5602500.005292100.00310400.00销货款性往控制人的款司来附属企业控股股国药控股文德经营

东、实际应收账

医药南京有限200400.00200400.00销货款性往控制人的款公司来附属企业控股股国药乐仁堂张经营

东、实际应收账

家口医药有限910400.00478400.00432000.00销货款性往控制人的款公司来附属企业控股股国药乐仁堂廊经营

东、实际应收账

坊医药有限公5517200.005405200.00112000.00销货款性往控制人的款司来附属企业控股股国药乐仁堂邢经营

东、实际应收账

台药品有限责236800.00108800.00128000.00销货款性往控制人的款任公司来附属企业控股股国药乐仁堂沧经营

东、实际应收账

州药品经营有387200.00259200.00128000.00销货款性往控制人的款限公司来附属企业控股股国药乐仁堂邢经营

东、实际应收账

台医药有限公2059400.002014600.0044800.00销货款性往控制人的款司来附属企业控股股经营

国药医疗健康东、实际应收账86400.0086400.00销货款性往产业有限公司控制人的款来附属企业控股股武汉生物制品经营

东、实际应收账

研究所有限责1518400.001518400.00销货款性往控制人的款任公司来附属企业控股股经营

国药集团西南东、实际应收账61052355.0061052355.00销货款性往医药有限公司控制人的款来附属企业控股股国药控股北京经营

东、实际应收账

康辰生物医药28802480.00446052064.61421175544.6153679000.00销货款性往控制人的款有限公司来附属企业控股股经营

国药控股分销东、实际应收账786300.00786300.00销货款性往中心有限公司控制人的款来附属企业控股股经营

国药控股河南东、实际应收账363600.00363600.00销货款性往股份有限公司控制人的款来附属企业

国药控股黑龙控股股应收账120000.00120000.00经营销货款

江有限公司东、实际款性往控制人的来附属企业控股股经营

国药控股湖北东、实际应收账7139496.005147000.001992496.00销货款性往有限公司控制人的款来附属企业控股股经营

国药控股吉林东、实际应收账600000.00600000.00销货款性往有限公司控制人的款来附属企业控股股经营

国药控股内蒙东、实际应收账3485630.003485630.00销货款性往古有限公司控制人的款来附属企业控股股经营

国药控股沈阳东、实际应收账16030240.0012434000.003596240.00销货款性往有限公司控制人的款来附属企业控股股国药乐仁堂秦经营

东、实际应收账

皇岛医药有限665600.00441600.00224000.00销货款性往控制人的款公司来附属企业控股股经营

国药乐仁堂医东、实际应收账4057600.003807200.00250400.00销货款性往药有限公司控制人的款来附属企业控股股经营

国药控股湖北东、实际应收账10400000.00119111382.0091918550.0037592832.00销货款性往柏康有限公司控制人的款来附属企业控股股经营

国药控股甘肃东、实际应收账699580.00699580.00销货款性往有限公司控制人的款来附属企业控股股经营

国药控股山西东、实际应收账3340000.003340000.00销货款性往有限公司控制人的款来附属企业控股股国药控股兰州经营

东、实际应收账

盛原医药有限379000.00379000.00销货款性往控制人的款公司来附属企业控股股国药控股四川经营

东、实际应收账

医药股份有限10420000.0010420000.00销货款性往控制人的款公司来附属企业控股股成都生物制品经营

东、实际应收账

研究所有限责1600960.001600960.00销货款性往控制人的款任公司来附属企业控股股经营

国药集团山西东、实际应收账7268090.004779890.002488200.00销货款性往有限公司控制人的款来附属企业控股股经营

国药控股广州东、实际应收账5394090.005394090.00销货款性往有限公司控制人的款来附属企业控股股经营

国药控股国大东、实际应收账312000.00312000.00销货款性往药房有限公司控制人的款来附属企业控股股国药乐仁堂沧经营

东、实际应收款

州医药有限公294000.00294000.00销货款性往控制人的项融资司来附属企业

国药乐仁堂唐控股股应收款294000.00294000.00经营销货款

山医药有限公东、实际项融资性往司控制人的来附属企业控股股经营

国药集团山西东、实际应收款319000.00319000.00销货款性往有限公司控制人的项融资来附属企业控股股国药控股北京经营

东、实际应收款

康辰生物医药5757500.005757500.00销货款性往控制人的项融资有限公司来附属企业控股股经营

国药控股广州东、实际应收款535200.00535200.00销货款性往有限公司控制人的项融资来附属企业控股股国药控股新疆经营

东、实际应收款

新特西部药业1372240.001372240.00销货款性往控制人的项融资有限公司来附属企业控股股经营

国药乐仁堂医东、实际应收款306000.00306000.00销货款性往药有限公司控制人的项融资来附属企业控股股经营

国药控股赣州东、实际应收款50873.0050873.00销货款性往医贸有限公司控制人的项融资来附属企业控股股经营

国药控股湖北东、实际应收款4630000.004483000.00147000.00销货款性往有限公司控制人的项融资来附属企业控股股经营

国药控股新余东、实际应收款512800.00423200.0089600.00销货款性往有限公司控制人的项融资来附属企业控股股经营

国药控股宁夏东、实际应收款2160000.001700000.00460000.00销货款性往有限公司控制人的项融资来附属企业控股股经营

国药控股湖北东、实际应收款130151550.00114551550.0015600000.00销货款性往柏康有限公司控制人的项融资来附属企业控股股国药控股天和经营

东、实际应收款

吉林医药有限31766.2331766.23销货款性往控制人的项融资公司来附属企业控股股经营

国药控股广西东、实际应收款8474.008474.00销货款性往有限公司控制人的项融资来附属企业控股股上海益临思医经营

东、实际预付账

药开发有限公752896.86752896.86采购服性往控制人的款务款司来附属企业控股股国药（上海）经营

东、实际预付账3333.003333.00采购材医疗器械实业性往控制人的款料款有限公司来附属企业控股股上海生物制品经营

东、实际预付账

研究所有限责2280.002280.00采购服性往控制人的款务款任公司来附属企业国药工程（武控股股经营

汉）信息与控东、实际预付账59750.0059750.00设备款性往制技术有限公控制人的款来司附属企业

国药奇贝德控股股预付账1040000.00790000.00250000.00采购服经营（上海）工程东、实际款务款性往技术有限公司控制人的来附属企业控股股经营

上海沃凯药业东、实际预付账114000.00114000.00采购服性往有限公司控制人的款务款来附属企业控股股经营

中国科学器材东、实际预付账444460.00444460.00采购服性往有限公司控制人的款务款来附属企业控股股经营

北京华丹技术东、实际预付账39600.001995990.002033590.002000.00餐费性往培训有限公司控制人的款来附属企业控股股中国医药集团经营

东、实际预付账330000.00330000.00采购服联合工程有限性往控制人的款务款公司来附属企业控股股经营

国药健康养老东、实际预付账2500.002500.00采购服性往有限公司控制人的款务款来附属企业控股股经营

聊城蓉生单采东、实际预付账815163.63815163.63采购材性往血浆有限公司控制人的款料款来附属企业控股股经营

莘县蓉生单采东、实际预付账1700636.29929652.581700636.29929652.58采购材性往血浆有限公司控制人的款料款来附属企业控股股上海数图健康经营

东、实际预付账

医药科技有限2800.002800.00采购服性往控制人的款务款公司来附属企业控股股上海益诺思生经营

东、实际预付账

物技术股份有380000.00380000.00采购服性往控制人的款务款限公司来附属企业控股股兰州生物制品经营

东、实际预付账

研究所有限责2352426.002352426.00租金性往控制人的款任公司来附属企业控股股武汉生物制品经营

东、实际预付账

研究所有限责40000.0040000.00采购服性往控制人的款务款任公司来附属企业控股股国药中生生物经营

东、实际预付账

技术研究院有11600.0011600.00采购服性往控制人的款务款限公司来附属企业控股股北京生物制品经营

东、实际预付账

研究所有限责54867.3854867.38租金性往控制人的款任公司来附属企业控股股兰州兰生资产经营

东、实际预付账

管理有限责任84240.0084240.00租金性往控制人的款公司来附属企业控股股上海生物制品经营

东、实际其他应房租保

研究所有限责359963.00359963.00性往控制人的收款证金任公司来附属企业控股股成都生物制品经营

东、实际其他应

研究所有限责240.00240.00采购材性往控制人的收款料款任公司来附属企业中国生物技术其他应

控股股东6600.006600.007200.006000.00国务院经营股份有限公司收款津贴性往来控股股其他非经营

中国科学器材东、实际

流动资6333950.006333950.00设备款性往有限公司控制人的产来附属企业控股股国药奇贝德其他非经营

东、实际（上海）工程流动资395000.00395000.00工程款性往控制人的技术有限公司产来附属企业国药工程（武控股股其他非经营

汉）信息与控东、实际

流动资1008596.241008596.24设备款性往制技术有限公控制人的产来司附属企业控股股经营

国药集团财务东、实际货币资1622446572.719428509624.1218843536.079356742614.371713057118.53存款性往有限公司控制人的金来附属企业国药集团兰州子公司及非经其他流委托贷

生物制药有限其控制的40000000.00676666.67640000.0040036666.67营性动资产款公司法人往来国药集团昆明子公司及非经上市公其他流委托贷

血液制品有限其控制的247000000.004178416.653952000.00247226416.65营性司的子动资产款公司法人往来公司及国药集团贵州子公司及非经其附属其他流

生物制药有限其控制的80000000.001346666.661273333.3380073333.33委托贷营性企业动资产款公司法人往来国药集团上海子公司及非经其他流

生物制药有限其控制的30000000.00327500.0030327500.00委托贷营性动资产款公司法人往来非经关联自营性然人往来非经营性往来非经其他关营性联方及往来其附属非经企业营性往来

总计///1855811673.6311243748754.2925372786.0510839191684.112285741529.86//