北汽福田汽车股份有限公司 2025年第六次临时股东大会会议资料 股票简称：福田汽车股票代码：600166 2025年7月·北京 1目录 议案一、《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》 2议案一： 北汽福田汽车股份有限公司关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案 各位股东： 本议案已于2025年7月10日经北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会审议通过。公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。现就本议案向公司股东大会做汇报。 一、担保情况概述 （一）前次担保额度预计和执行情况 1、2025年3月12日、2025年3月28日，公司董事会及2025年第三次临 时股东大会审议批准了《关于2025年度向关联方提供关联担保计划的议案》，同意自2025年1月1日—2025年12月31日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度担保计划经股东大会批准之日止）为安鹏中融及下属子公司提 供不超过71.2亿元的担保总额，最高担保余额不超47.9亿元，安鹏中融及下属子公司需要对福田汽车对其承担的担保责任，同时提供反担保措施。 2、2025年4月-6月，公司对安鹏中融及下属子公司提供的担保总额（发生额）12.78亿元，可用担保额度为58.4182亿元。 （二）追加关联担保额度概述 由于安鹏中融及其下属子公司2025年经营计划变更，重卡业务、客车业务等客户投放额及投放量大幅增加，为满足安鹏中融及其下属子公司2025年业务投放需求，促进福田汽车产品销售，公司需追加2025年度对安鹏中融及下属子公司的担保额度。 安鹏中融及下属子公司2025年融资授信需求由143亿元调整为180亿元。 福田汽车持有其49.09%股权，公司按照股权比例为安鹏中融及下属子公司融资及新开展的金融业务，向相关机构提供的连带责任保证担保由不超过70.2亿元调整为不超过88.4亿元，即追加18.2亿元。追加后，公司为安鹏中融及下属子公司提供的担保总额由不超过71.2亿元调整为不超过89.4亿元，最高担保余额由不超47.9亿元调整为不超68.1亿元。安鹏中融下属各子公司之间可根据实际业务 3需要，按照相关监管规定调剂使用担保额度。具体如下： 前次担保额担保方被担保方担保业务拟追加额度调整后担保额度度 融资70.2亿元18.2亿元88.4亿元安鹏中融及 福田汽车诉讼保全等1亿元-1亿元下属子公司 合计71.2亿元18.2亿元89.4亿元 注：融资业务包括流贷、保理、资产证券化、债券融资等方式。 同时，为满足上市公司对外担保的监管要求，有效控制福田汽车对外担保风险，2025年继续实施公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供的担保，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保的政策。即安鹏中融及下属子公司需要对福田汽车对其承担的担保责任，同时提供反担保措施。 安鹏中融及下属子公司为公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的公司，因此，依照《规则》第6.3.3（二）的规定，安鹏中融及下属子公司为公司关联方。本公司为安鹏中融及下属子公司追加关联担保额度事项构成关联担保。 是是截至目前调整后担保担保被担保方本次否否担保余额调整后额度占上市担保预担保方持最近一期新增关有被担保方（2025年担保额公司最近一计有效方股比资产负债担保联反 6月30度期净资产比期 例率额度担担 日）例保保北京安鹏中融汽2025年1车新零售科技有76.4%月1日 北汽限公司-2025年福田安鹏融资租赁（天12月31 73.7%汽车津）有限公司49.047.4218.289.4日（具体 62.42%是是 股份北京中车信融融9%亿元亿元亿元担保期 81.6% 有限资租赁有限公司限以实公司际签署北京福田商业保 32.3%协议为 理有限公司 准） 注：上述授权范围内的担保实际发生时，公司每月将按相关监管规定进行汇总披露。 二、被担保人基本情况 （一）北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司 □法人被担保人类型 □其他______________（请注明） 4被担保人名称北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司 法定代表人满毅 统一社会信用代码 91110116MA01EGPW9T 成立时间2018-09-06注册地北京市怀柔区红螺东路21号56幢205室 注册资本353597.79万元公司类型其他有限责任公司 技术开发、技术咨询、技术服务；项目投资、资产管理、投资管经营范围 理、投资咨询；企业管理；销售汽车；汽车租赁；经济信息服务。 安鹏中融及下属子公司为公司控股股东北京汽车集团有限公司 直接控制的公司，因此，依照《规则》第6.3.3（二）的规定，关联关系安鹏中融及下属子公司为公司关联方。本公司为安鹏中融及下属子公司追加关联担保额度事项构成关联担保。 北京汽车集团有限公司持股50.91%，北汽福田汽车股份有限公司关联人股权结构 持股49.09%。 2025年3月31日（未2024年12月31日（经项目经审计）审计）资产总额12216371057983 主要财务指标（万元）负债总额933296773869资产净额288341284115营业收入1100944641 净利润2666-11461 （二）安鹏融资租赁（天津）有限公司 □法人被担保人类型 □其他______________（请注明） 被担保人名称安鹏融资租赁（天津）有限公司法定代表人杨春雷 统一社会信用代码 91120118MA05M9911M 成立时间2015-09-18 天津自贸试验区（东疆保税港区）乐山道200号铭海中心2号楼注册地 -5、6-703注册资本43000万元 公司类型有限责任公司（法人独资）融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的经营范围残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。 5安鹏中融及下属子公司为公司控股股东北京汽车集团有限公司 直接控制的公司，因此，依照《规则》第6.3.3（二）的规定，关联关系安鹏中融及下属子公司为公司关联方。本公司为安鹏中融及下属子公司追加关联担保额度事项构成关联担保。 关联人股权结构北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%2025年3月31日（未2024年12月31日（经项目经审计）审计）资产总额185199170566 主要财务指标（万元）负债总额136518121922资产净额4868148644营业收入19758168 净利润38-253 （三）北京中车信融融资租赁有限公司 □法人被担保人类型 □其他______________（请注明）被担保人名称北京中车信融融资租赁有限公司法定代表人满毅 统一社会信用代码 91110000593822201D 成立时间2012-04-25注册地北京市怀柔区大中富乐村红螺东路21号56幢216室注册资本120000万元 公司类型有限责任公司（法人独资） 融资租赁；汽车租赁（不含九座以上客车）；销售汽车；机械设 备租赁；开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁 经营范围财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让 应收账款、接受租赁保证金；兼营与主营业务有关的商业保理业务；技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息服务。 安鹏中融及下属子公司为公司控股股东北京汽车集团有限公司 直接控制的公司，因此，依照《规则》第6.3.3（二）的规定，关联关系安鹏中融及下属子公司为公司关联方。本公司为安鹏中融及下属子公司追加关联担保额度事项构成关联担保。 关联人股权结构北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%2025年3月31日（未2024年12月31日（经项目经审计）审计）资产总额889268761121 主要财务指标（万元）负债总额725961592076资产净额163307169044营业收入793732288净利润1998060 6（四）北京福田商业保理有限公司 □法人被担保人类型 □其他______________（请注明）被担保人名称北京福田商业保理有限公司法定代表人谷献中 统一社会信用代码 91110116MA004WNJ8E 成立时间2016-04-18注册地北京市怀柔区红螺东路21号注册资本30000万元 公司类型有限责任公司（法人独资） 为企业提供贸易融资；应收账款管理；销售分户（分类）账管理； 经营范围客户资信调查与评估；信用风险担保服务；技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息服务。 安鹏中融及下属子公司为公司控股股东北京汽车集团有限公司 直接控制的公司，因此，依照《规则》第6.3.3（二）的规定，关联关系安鹏中融及下属子公司为公司关联方。本公司为安鹏中融及下属子公司追加关联担保额度事项构成关联担保。 关联人股权结构北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%2025年3月31日（未2024年12月31日（经项目经审计）审计）资产总额6068849533 主要财务指标（万元）负债总额195888597资产净额4110040936营业收入6202555净利润166892 三、本次担保对公司的影响 安鹏中融坚持产业金融定位，利用北汽集团的产业布局优势，积极拓展自身品牌业务及外部优势业务，通过金融科技与金融业务的深度融合，提升自身业务能力和水平，安鹏中融还将通过扩大业务规模，丰富金融产品结构，改善服务效率，提升产品竞争力，实现业务可持续发展，以保障偿还担保借款。本次对外担保事项是在综合考量了关联单位安鹏中融及下属子公司未来的盈利能力、偿债能 力、风险、反担保措施等各方面因素，经慎重研究做出的决定，担保风险在可控范围内。本次关联担保主要是为了促进福田汽车产品销售能力及提升供应链竞争 7力，并支持安鹏中融下属子公司金融服务业务健康发展，不会损害股东利益，不 会对股东产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。 四、提议事项 授权经理部门在下述范围内办理担保事宜： （一）同意追加2025年度向安鹏中融及下属子公司提供关联担保计划额度18.2亿元；（追加后，自2025年1月1日—2025年12月31日〔如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度担保计划经股东大会批准之日止〕，公司为安鹏中融及下属子公司提供不超过89.4亿元的担保总额，最高担保余额不超68.1亿元） （二）上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事 会、监事会、股东大会审议；由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易 不再单独提交董事会、监事会、股东大会审议； （三）该担保额度内发生的担保将在年报、中报以及月度担保进展中予以汇 总、体现或说明。 请各位股东审议、表决。关联股东北京汽车集团有限公司等回避表决。 北汽福田汽车股份有限公司董事会 二〇二五年七月三十日 8