关于联美量子股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况

鉴证报告

中喜特审 2026T00187 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net目录内容页次

一、关于联美量子股份有限公司募集资金2025年度存放、管1理与使用情况鉴证报告

二、联美量子股份有限公司关于募集资金2025年度存放、管3理与使用情况的专项报告

三、会计师事务所营业执照及资质证书中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP）关于联美量子股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

中喜特审 2026T00187号

联美量子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的联美量子股份有限公司（以下简称联美控股）董事会编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》进行了合理保证的鉴证业务。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供联美控股年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为联美控股年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

联美控股董事会的责任是按照《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对联美控股2025年年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计与审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括了解、询问、核对、检查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

地址：北京市东城区崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层

电话：010-67085873传真：010-67084147邮政编码：100062联美量子股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等有关募集资金管理、管理和使用的规定，现将联美

量子股份有限公司（以下简称“联美控股”、“本公司”、“公司”）编制的截

至2025年12月31日止的募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103号文核准，公司申请非公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 199896694.00 元，每股面值人民币1.00元，发行价格为19.36元/股募集资金总额为人民币3869999995.84元。截至2017年5月9日止，上述募集资金已全部到位。

2017年5月9日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字〔2017〕

第0101号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用金额及报告期末余额

截至2025年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年向特定对象非公开发行股票募集资金到账时间2017年5月9日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额387000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用2709.00

二、募集资金净额384291.00

减：

以前年度已使用金额213830.81

本年度使用金额6282.87暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益0.80

其他-具体说明

补充流动资金9984.68福林热力使用募集资金利息支付募投项

482.87

目尾款

福林热力募集资金被法院直接划扣188.00

加：

募集资金利息收入102873.56

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额256394.53

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据公司《募集资金管理办法》的要求，公司及保荐机构诚通证券股份有限公司（以下简称“诚通证券”）对募集资金采取了专户存储管理，与盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行、盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部、廊坊银行股份有限公司石家庄分行、广发银行上海分行、兴业银行青年大街支行（以下统称：募集资金专户存储银行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《监管协议》）。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，均正常履行中。

截至2025年12月31日止，公司开立的募集资金专户中募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年向特定对象非公开发行股票募集资金到账时间2017年5月9日账户账户名称开户银行银行账号报告期末余额状态联美量子股份有限盛京银行股份有限公司沈使用

033421010200000869181603.75

公司阳市分行营业部中联美量子股份有限盛京银行股份有限公司沈使用

0110100102000045047101288.36

公司阳市分行营业部中联美量子股份有限盛京银行股份有限公司沈使用

088002010200002854373043.23

公司阳市分行营业部中联美量子股份有限廊坊银行股份有限公司石已销

6021010200000003510.00

公司家庄分行户山东菏泽福林热力盛京银行股份有限公司沈被冻

0334210102000011042455.39

科技有限公司阳市滨河支行结联美量子股份有限广发银行股份有限公司上使用

95508800312453001762.49

公司海漕河泾支行中联美量子股份有限使用

兴业银行沈抚科技支行4221401001000895520.63公司中山东菏泽福林热力被冻

兴业银行沈抚科技支行4221401001000910450.67科技有限公司结沈阳浑南热力有限盛京银行股份有限公司沈使用

03300101020000333920.00

责任公司阳市分行营业部中沈阳国盈新能源有盛京银行股份有限公司沈使用

03300101020000336650.00

限公司阳市分行营业部中沈阳新北热电有限盛京银行股份有限公司沈使用

03300101020000334000.00

责任公司阳市分行营业部中沈阳国新环保新能盛京银行股份有限公司沈使用

03300101020000334180.00

源有限公司阳市分行营业部中江苏联美生物能源盛京银行股份有限公司沈使用

03300101020000351160.00

有限公司阳市分行营业部中国惠环保新能源有盛京银行股份有限公司沈使用

03300101020000336570.00

限公司阳市分行营业部中沈阳国润低碳热力盛京银行股份有限公司沈使用

03300101020000336400.00

有限公司阳市分行营业部中

合计256394.53

注：截止2025年12月31日

1、山东菏泽福林热力科技有限公司在盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行账号

0334210102000011042的账户，被冻结，冻结金额450万元，可用余额5.39万元。

2、山东菏泽福林热力科技有限公司在兴业银行沈抚科技支行账号422140100100091045的账户，被冻结，冻结金额683.75万元，可用余额0。

3、该募集资金专户开户行兴业银行青年大街支行因网点搬迁变更名称为兴业银行沈抚科技支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

具体情况见附表1《募集资金使用情况对照表》

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的，应说明先期投入的金额、用募集资金置换先期投入的金额、时间和履行的决策程序。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年向特定对象非公开发行股票募集资金到账时间2017年5月9日募集资金投资项自筹资金预先置换完成董事会审议总投资额置换金额目投入金额日期通过日期文官屯热电厂热2017年8

42129.002871.002871.00

网工程项目月30日浑南新城南部热2017年8月源热电联产区域2017年830日，公司

35448.003735.003735.00

能源升级改造热月30日第六届董事网工程项目会第二十七热网改造升级及次会议审议

2017年8环保设备改造工126891.002215.002215.00通过《关于拟月30日程项目用募集资金浑南热力3号热2017年8置换预先已

16000.004725.004725.00

源厂建设项目月30日投入募投项清洁能源工程项2017年8目自筹资金

1198.001164.001164.00目月30日的议案》

2017年8

生物质发电项目8000.003392.003392.00月30日

18102.0018102.00

注：上表中项目总投资额均为调整后投资总额。

（三）节余募集资金使用情况节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年向特定对象非公开发行股票募集资金到账日期2017年5月9日

节余募集资金合计金额111290.60节余新项新项目新项目计划董事会股东会节余资金金节余募投项目名称资金目名计划投投入募集资审议通审议通额用途称资总额金总额过日期过日期用于2025年2025年浑南热力3号热源厂建

1171.20补流3月113月28

设项目日日

2025年2025年

浑南新城南部热源热电用于

303.523月113月28

联产区域热源续建工程补流日日

2025年2025年

文官屯调峰热源项目三用于

1261.523月113月28

期-2工程补流日日

2025年2025年

国新新能源铁路专用线用于

6149.383月113月28

及其配套设施工程补流日日2025年2025年沈阳新北环保超低排放用于

1950.943月113月28

改造工程补流日日

2025年2025年

江苏联美锅炉超低排放用于

18.293月113月28

扩建工程补流日日

2025年2025年

国惠环保新能源有限公用于

2020.493月113月28

司中水源热泵供热项目补流日日项目

2025年2025年

热网改造升级及环保设终止，

97299.993月113月28

备改造工程项目用途日日待定收购山东菏泽福林热力

科技有限公司66%股权并1112.79持续投入项目建设资金浑南热力办公楼升级改

2.48

造项目

合计111290.60

上述用来补充流动资金的节余募集资金为已结项募投项目的节余资金，均通过募集资金专项账户实施。2025年内实际补充流动资金9984.68万元，剩余的节余募集资金仍存放于募集资金专项账户。详见公司2025年3月12日披露的《联美量子股份有限公司关于终止热网改造升级及环保设备改造工程项目、及部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》、2025年11月12日公司披露的《联美量子股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项的公告》。

热网改造升级及环保设备改造工程项目已终止，该项目剩余资金97299.99万元，仍存放于募集资金专项账户，后续若有需要投资的项目，再履行变更程序。

详见公司于2025年3月12日披露的《联美量子股份有限公司关于终止热网改造升级及环保设备改造工程项目、及部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

收购山东菏泽福林热力科技有限公司（以下简称“福林热力”）66%股权并

持续投入项目节余募集资金1112.79万元，为该项目募集资金专户利息，继续用于该项目支出。详见公司于2025年4月30日公司披露的《联美量子股份有限公司关于“收购山东菏泽福林热力科技有限公司66%股权并持续投入项目建设资金”项目结项的公告》。

（四）募集资金使用的其他情况

收购福林热力66%股权并持续投入项目（已结项）因货款争议被厦门佰煤能

源有限公司起诉，被山东省曹县人民法院裁定从福林热力募集资金账户司法划扣1880000.00元。详见公司于2025年10月31日披露的《联美量子股份有限公