关于武汉三镇实业控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：附表2关于武汉三镇实业控股股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度
2023年度
占用方与上市上市公司2023年期占用累计2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因
系计科目金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)非经营性
现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用
小计/////非经营性
前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用
小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用
小计/////
总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2023年期2023年度2023年度2023年度2023年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目金余额发生金额的利息发生金额金余额
（不含利（如有）
息）
控股股东、实武汉市自来水经营性往
际控制人的附应收账款46109.6545241.7144405.8346945.53销售有限公司来属企业
武汉市水务集控股股东、实经营性往
团蔡甸区自来际控制人的附应收账款9274.896770.728327.207718.41销售来水公司属企业武汉市城市建经营性往
设投资开发集实际控制人应收账款5627.911850.861751.975726.80销售来团有限公司
武汉长江供水控股股东、实经营性往
实业股份有限际控制人的附应收账款7.3178.4678.467.31销售来公司属企业
武汉市新洲区控股股东、实经营性往
阳逻供水实业际控制人的附应收账款9153.202600.59500.0011253.79销售
控股股东、实际来有限公司属企业控制人及其附属
控股股东、实企业武汉誉城千里经营性往
际控制人的附应收账款2313.432313.43销售建工有限公司来属企业
武汉市信息管控股股东、实经营性往
网投资有限公际控制人的附应收账款10.6910.69销售来司属企业
控股股东、实武汉桥建集团经营性往
际控制人的附应收账款926.80926.80销售有限公司来属企业
武汉市政工程控股股东、实经营性往
设计研究院有际控制人的附应收账款1589.501289.021209.011669.51销售来限责任公司属企业
控股股东、实武汉汉水高新经营性往
际控制人的附应收账款4.221.505.72销售科技有限公司来
属企业控股股东、实武汉德利实业经营性往
际控制人的附应收账款166.20132.9633.24销售发展有限公司来属企业
武汉市城乡统控股股东、实经营性往
筹示范区投资际控制人的附应收账款27.0727.07销售来开发有限公司属企业
控股股东、实武汉市自来水经营性往
际控制人的附预付款项17.9015.941.96采购有限公司来属企业
武汉三镇实业控股股东、实经营性往
房地产开发有际控制人的附预付款项10.8021.6021.6010.80租赁来限责任公司属企业
控股股东、实武汉桥建集团其他应收工程施工经营性往
际控制人的附1.601.60有限公司款保证金来属企业
控股股东、实武汉市燃气集其他应收天然气押经营性往
际控制人的附30.570.160.1630.57团有限公司款金来属企业
控股股东、实武汉市自来水其他应收工程施工经营性往
际控制人的附60.6545.6055.7750.48有限公司款保证金来属企业
控股股东、实武汉誉城建设其他应收经营性往
际控制人的附137.7880.7557.03租赁集团有限公司款来属企业
武汉城投文化控股股东、实其他应收经营性往
产业投资发展际控制人的附36.8736.87租赁款来有限公司属企业
武汉国际会展控股股东、实其他应收经营性往
集团股份有限际控制人的附110.25110.25租赁款来公司属企业武汉市城市建其他应收经营性往
设投资开发集实际控制人531.46531.46租赁款来团有限公司武汉市城市建其他应收工程施工经营性往
设投资开发集实际控制人0.930.93款保证金来团有限公司
武汉三镇实业控股股东、实其他应收非经营性
房地产开发有际控制人的附2.972.97代垫款项款往来限责任公司属企业
武汉三镇实业控股股东、实其他反映预付购房经营性往
房地产开发有际控制人的附占用实质2700.00125.052825.05款来限责任公司属企业科目
武汉市政工程控股股东、实其他反映预付工程经营性往
设计研究院有际控制人的附占用实质62.2362.23款来限责任公司属企业科目武汉市城市排其他反映子公司及其控非经营性
水发展有限公占用实质11645.4216025.3411645.4216025.34股利分配制的法人往来司科目武汉市城市排子公司及其控其他应收非经营性
水发展有限公62.3562.35代垫款项制的法人款往来司武汉市城市排子公司及其控其他应收非经营性
水发展有限公65050.46140000.002015.92137004.1870062.20借款制的法人款往来司武汉市城市排其他反映子公司及其控非经营性
上市公司的子公水发展有限公占用实质43547.851587.751587.7543547.85借款制的法人往来司及其附属企业司科目黄梅济泽水务子公司及其控其他应收非经营性
69.3569.35代垫款项
环境有限公司制的法人款往来武汉长江隧道子公司及其控其他应收非经营性
8209.698200.00292.088493.018208.76借款
建设有限公司制的法人款往来其他反映武汉长江隧道子公司及其控非经营性
占用实质700.7524.8424.84700.75借款建设有限公司制的法人往来科目武汉长江隧道子公司及其控其他应收非经营性
0.660.66代垫款项
建设有限公司制的法人款往来
武汉市济泽污子公司及其控其他应收0.620.62代垫款项非经营性水处理有限公制的法人款往来司武汉市济泽污子公司及其控其他应收非经营性
水处理有限公700.76700.0026.88726.89700.75借款制的法人款往来司武汉水务环境子公司及其控其他应收非经营性
0.640.64代垫款项
科技有限公司制的法人款往来仙桃水务环境子公司及其控其他应收非经营性
141.7076.75141.7076.75代垫款项
科技有限公司制的法人款往来宜都水务环境子公司及其控其他应收非经营性
85.9431.2643.7173.49代垫款项
科技有限公司制的法人款往来宜都水务环境子公司及其控其他应收非经营性
400.002.892.49400.40借款
科技有限公司制的法人款往来红安既济水务子公司及其控其他应收非经营性
环境科技有限23.0151.7574.76代垫款项制的法人款往来公司海南济泽水务子公司及其控其他应收非经营性
环境科技有限900.0012.77912.77借款制的法人款往来公司海南济泽水务子公司及其控其他应收非经营性
环境科技有限0.140.14代垫款项制的法人款往来公司武汉市水务建子公司及其控其他应收非经营性
设工程有限公13.8213.82代垫款项制的法人款往来司武汉市水务建子公司及其控其他应收非经营性
设工程有限公3044.0488.673132.71代垫款项制的法人款往来司非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及其非经营性附属企业往来非经营性往来
总计///210971.77225525.634176.85223423.56217250.69//
