关于武汉三镇实业控股股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

审计单位：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（86-10）68360123关于武汉三镇实业控股股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

武汉三镇实业控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“武汉控股公司”）的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年3月26日签发了勤信审字【2025】第

0817号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，武汉控股公司编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是武汉控股公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计武汉控股公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对武汉控股公司实施2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解武汉控股公司2024年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供武汉控股公司2024年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：武汉三镇实业控股股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表附表2关于武汉三镇实业控股股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年期占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2024年期2024年度2024年度2024年度2024年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）

控股股东、实武汉市自来水经营性往

际控制人的附应收账款46945.5326049.0958747.8214246.80销售有限公司来属企业

武汉市水务集控股股东、实经营性往

团蔡甸自来水际控制人的附应收账款7718.414863.061816.7110764.76销售来有限公司属企业武汉市城市建经营性往

设投资开发集实际控制人应收账款5726.805862.544638.246951.10销售来团有限公司

武汉长江供水控股股东、实经营性往

实业股份有限际控制人的附应收账款7.31114.83114.837.31销售来公司属企业

武汉市新洲区控股股东、实经营性往

阳逻供水实业际控制人的附应收账款11253.79795.68308.2711741.20销售

控股股东、实际来有限公司属企业控制人及其附属

控股股东、实企业武汉誉城千里经营性往

际控制人的附应收账款2313.432313.43销售建工有限公司来属企业

武汉市信息管控股股东、实经营性往

网投资有限公际控制人的附应收账款10.6910.69销售来司属企业

控股股东、实武汉桥建集团经营性往

际控制人的附应收账款926.80119.901046.70销售有限公司来属企业

武汉市政工程控股股东、实经营性往

设计研究院有际控制人的附应收账款1669.5149.17832.51886.17销售来限责任公司属企业

控股股东、实武汉德利实业经营性往

际控制人的附应收账款33.2456.9756.9733.24销售发展有限公司来

属企业武汉市城乡统控股股东、实经营性往

筹示范区投资际控制人的附应收账款27.0727.07销售来开发有限公司属企业武汉市水务集经营性往

控股股东应收账款74896.0516530.3758365.68销售团有限公司来

武汉城铁美愿控股股东、实经营性往

房地产开发有际控制人的附应收账款3.593.59销售来限责任公司属企业

控股股东、实武汉宏大资产经营性往

际控制人的附应收账款2.812.81销售运营有限公司来属企业

控股股东、实武汉汉水高新经营性往

际控制人的附预付款项411.87411.87采购科技有限公司来属企业

控股股东、实武汉市自来水经营性往

际控制人的附预付款项1.9679.0580.520.49采购有限公司来属企业

武汉三镇实业控股股东、实经营性往

房地产开发有际控制人的附预付款项10.8010.8010.8010.80租赁来限责任公司属企业

控股股东、实武汉城投信息经营性往

际控制人的附预付款项48.8848.88采购科技有限公司来属企业

控股股东、实武汉桥建集团其他应收工程施工经营性往

际控制人的附1.601.60有限公司款保证金来属企业

控股股东、实武汉市燃气集其他应收天然气押经营性往

际控制人的附30.5730.57团有限公司款金来属企业

控股股东、实武汉市自来水其他应收工程施工经营性往

际控制人的附50.4847.2977.4420.33有限公司款保证金等来属企业武汉市水务集其他应收工程施工

控股股东17.3517.35经营性往团有限公司款保证金来

控股股东、实武汉誉城建设其他应收经营性往

际控制人的附57.03151.12178.1530.00租赁集团有限公司款来属企业

武汉城投文化控股股东、实其他应收经营性往

产业投资发展际控制人的附13.3113.31租赁款来有限公司属企业

武汉国际会展控股股东、实其他应收经营性往

集团股份有限际控制人的附39.8039.80租赁款来公司属企业武汉市城市建其他应收经营性往

设投资开发集实际控制人531.46531.451047.1915.72租赁款来团有限公司武汉市城市建其他应收工程施工经营性往

设投资开发集实际控制人0.930.93款保证金等来团有限公司

武汉市流域治控股股东、实其他应收经营性往

理水环境有限际控制人的附3.043.04水电费款来公司属企业

武汉市青山市控股股东、实其他应收经营性往

政建设集团有际控制人的附4.754.75水电费款来限公司属企业

武汉市政工程控股股东、实其他反映经营性往

设计研究院有际控制人的附占用实质62.2362.23工程款来限责任公司属企业科目武汉市城市排其他反映子公司及其控非经营性

水发展有限公占用实质16025.349062.9316025.349062.93股利分配制的法人往来司科目上市公司的子公武汉市城市排子公司及其控其他应收非经营性

司及其附属企业水发展有限公11.9311.93代垫款制的法人款往来司武汉市城市排子公司及其控其他应收非经营性

70062.2039000.001223.3680246.8130038.75借款

水发展有限公制的法人款往来司武汉市城市排其他反映子公司及其控非经营性

水发展有限公占用实质43547.8545000.002600.852559.6088589.10借款制的法人往来司科目黄梅济泽水务子公司及其控其他应收非经营性

环境科技有限2600.0033.9831.592602.39借款制的法人款往来公司黄梅济泽水务子公司及其控其他应收非经营性

环境科技有限67.3467.34代垫款制的法人款往来公司武汉长江隧道子公司及其控其他应收非经营性

8208.768900.00276.738477.348908.15借款

建设有限公司制的法人款往来其他反映武汉长江隧道子公司及其控非经营性

占用实质700.7516.85717.60借款建设有限公司制的法人往来科目武汉长江隧道子公司及其控其他应收非经营性

0.700.70代垫款

建设有限公司制的法人款往来武汉市济泽污子公司及其控其他应收非经营性

水处理有限公700.75700.0023.09723.20700.64借款制的法人款往来司武汉市济泽污子公司及其控其他应收非经营性

水处理有限公0.120.12代垫款制的法人款往来司其他反映武汉水务环境子公司及其控非经营性

占用实质91.2091.20股利分配科技有限公司制的法人往来科目武汉水务环境子公司及其控其他应收非经营性

0.600.60代垫款

科技有限公司制的法人款往来仙桃水务环境子公司及其控其他应收非经营性

76.7574.27151.02代垫款

科技有限公司制的法人款往来宜都水务环境子公司及其控其他应收非经营性

400.40200.0010.88411.09200.19借款

科技有限公司制的法人款往来宜都水务环境子公司及其控其他应收非经营性

73.4936.07109.56代垫款

科技有限公司制的法人款往来其他反映宜都水务环境子公司及其控非经营性

占用实质400.003.403.07400.33借款科技有限公司制的法人往来科目红安既济水务子公司及其控其他应收非经营性

环境科技有限74.7649.08123.84代垫款制的法人款往来公司红安既济水务子公司及其控其他应收非经营性

环境科技有限800.003.803.07800.73借款制的法人款往来公司海南济泽水务子公司及其控其他应收非经营性

环境科技有限4.744.74代垫款制的法人款往来公司武汉市水务建其他反映子公司及其控非经营性

设工程有限公占用实质2119.182119.18股利分配制的法人往来司科目武汉市水务建子公司及其控其他应收非经营性

设工程有限公13.8513.85代垫款制的法人款往来司非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来

总计///217250.69223304.414192.94193950.98250797.06//