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武汉控股:武汉三镇实业控股股份有限公司2025年第一季度报告

上海证券交易所 04-25 00:00 查看全文

武汉三镇实业控股股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码:600168证券简称:武汉控股

武汉三镇实业控股股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入1021807615.18809049332.1926.30

归属于上市公司股东的净利润31249805.2249321752.39-36.64归属于上市公司股东的扣除非

23746142.9840887427.38-41.92

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额72383529.40-435197623.95不适用

基本每股收益(元/股)0.030.05-40.00

稀释每股收益(元/股)0.030.05-40.00

减少0.35个百

加权平均净资产收益率(%)0.590.94分点

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本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产23874360537.5424374191361.21-2.05归属于上市公司股东的所有者

5341840380.945310590575.720.59

权益

公司2024年6月实施了2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案,按每10股转增4股的比例以资本公积转增股本,公司股本增加至993397569股,上表中公司已按照转增后总股本调整了同期每股收益。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值

178761.06

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

7330559.88

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出46035.36

减:所得税影响额50965.68

少数股东权益影响额(税后)728.38

合计7503662.24

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因主要原因是公司子公司武汉市城市排水

发展有限公司(以下简称“排水公司”)本期信用减值损失较上年同期有所增加,主要是由于排水公司上期沙湖污水归属于上市公司股东的净利润-36.64处理厂土地出让金收回对应的信用减值

损失减少7500万,本期排水公司二郎庙污水处理厂土地出让金及污水处理服务费应收账款收回对应的信用减值损失减

少分别为2100万元、2466万元。

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归属于上市公司股东的扣除非经常性主要原因与上述归属于上市公司股东的

-41.92损益的净利润净利润变动原因一致。

主要原因一是公司子公司排水公司本期收到的污水处理服务费增加;二是公司

经营活动产生的现金流量净额116.63子公司武汉市水务建设工程有限公司本期收到的工程款增加。

主要原因是公司本期净利润较上年同期

基本每股收益(元/股)-40.00减少。

主要原因与上述基本每股收益变动原因

稀释每股收益(元/股)-40.00一致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数348610

东总数(如有)

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

武汉市水务集团有限公司国有法人39914076440.180无

长江生态环保集团有限公司国有法人14900963615.000无

三峡资本控股有限责任公司国有法人486757824.900无

解剑峰境内自然人58300000.590未知

陈宜辉境内自然人51459600.520未知

代渝洲境内自然人44534970.450未知

魏伟境内自然人33843800.340未知

陈峰境内自然人28000000.280未知

邵金仙境内自然人23934000.240未知

李英伟境内自然人23800000.240未知

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类人民币武汉市水务集团有限公司399140764399140764普通股人民币长江生态环保集团有限公司149009636149009636普通股三峡资本控股有限责任公司48675782人民币48675782

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普通股人民币解剑峰58300005830000普通股人民币陈宜辉51459605145960普通股人民币代渝洲44534974453497普通股人民币魏伟33843803384380普通股人民币陈峰28000002800000普通股人民币邵金仙23934002393400普通股人民币李英伟23800002380000普通股上述股东关联关系或一致行长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司为一致动的说明行动人。公司不知除上述公司之外的无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通无

业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2025年2月21日开市起开始停牌。2025年3月6日,公司召开第九届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于<武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。经向上海证券交易所申请,公司股票于2025年3月7日开市起复牌。(详见上交所网站 www.sse.com.cn 2025 年 2 月 21 日、3月 7日公司相关公告)2025年3月5日,公司召开第九届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理》的议案。(详见上交所网站 www.sse.com.cn 2025 年 3 月 6 日公司相关公告)

2025年3月5日、3月21日,公司召开第九届董事会第三十六次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于审议日常关联交易协议<自来水代销合同>暨签订<补充协议(三)>的议案》。(详见上交所网站 www.sse.com.cn 2025 年 3 月 6 日、3 月 22 日公司相关公告)

4/21武汉三镇实业控股股份有限公司2025年第一季度报告2025年3月20日,公司召开第九届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于董事会审计委员会变更部分委员的议案》的议案。(详见上交所网站 www.sse.com.cn 2025 年 3 月 22 日公司相关公告)

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产:

货币资金1138681040.101592391460.08结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款5291060130.565203149845.24

应收款项融资143638532.40143638532.40

预付款项14395416.4476986177.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款575110112.61765037135.99

其中:应收利息

应收股利20000219.4720000219.47买入返售金融资产

存货3551907.1143632956.23

其中:数据资源

合同资产443972165.02431944302.66持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产446494582.56422343586.67

流动资产合计8056903886.808679123997.10

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资488380999.52483240156.93其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产51086600.5951086600.59

固定资产12069951297.3712260366159.86

在建工程230095079.2970272433.78

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生产性生物资产油气资产

使用权资产14888750.1916073516.67

无形资产1882467588.761897441297.72

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用3104181.083311749.52

递延所得税资产166709571.95164568977.16

其他非流动资产910772581.99748706471.88

非流动资产合计15817456650.7415695067364.11

资产总计23874360537.5424374191361.21

流动负债:

短期借款5457623377.634241819846.94向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据50547227.0621439926.01

应付账款2237853079.972747298544.19

预收款项90272.33102140.60

合同负债243453206.44241044006.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬101616488.27121148151.97

应交税费38608411.1222911006.16

其他应付款224231688.90229606001.74

其中:应付利息26688811.5226688811.52应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1913491910.253537459781.44

其他流动负债2931819.9738194956.06

流动负债合计10270447481.9411201024361.16

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款6916612498.306518099374.61

应付债券896638219.22896454473.02

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其中:优先股永续债

租赁负债13177001.6713239283.89

长期应付款144683448.11144683448.11长期应付职工薪酬

预计负债31198157.4230363162.95

递延收益25191156.4025284344.67

递延所得税负债13255314.8813512364.63其他非流动负债

非流动负债合计8040755796.007641636451.88

负债合计18311203277.9418842660813.04

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)993397569.00993397569.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积599813297.44599813297.44

减:库存股

其他综合收益25355054.2925355054.29专项储备

盈余公积254586637.73254586637.73一般风险准备

未分配利润3468687822.483437438017.26归属于母公司所有者权益(或股5341840380.94

5310590575.72东权益)合计

少数股东权益221316878.66220939972.45

所有者权益(或股东权益)合5563157259.60

5531530548.17

计负债和所有者权益(或股东23874360537.54

24374191361.21

权益)总计

公司负责人:王静主管会计工作负责人:龚碧芳会计机构负责人:李磊

8/21武汉三镇实业控股股份有限公司2025年第一季度报告

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入1021807615.18809049332.19

其中:营业收入1021807615.18809049332.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1009102228.62801415834.95

其中:营业成本830234936.28635778600.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7051119.415696872.06

销售费用970523.99764408.46

管理费用21427560.8320842229.63

研发费用23522119.4312282888.08

财务费用125895968.68126050836.44

其中:利息费用127055075.46125564275.15

利息收入1391414.661644133.44

加:其他收益24031541.2425509062.79

投资收益(损失以“-”号填列)5140842.597000582.62

其中:对联营企业和合营企业的投

5140842.596496606.92

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-10849913.9814073399.46

资产减值损失(损失以“-”号填列)-1290163.01-4040319.97

资产处置收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)29737693.4050176222.14

加:营业外收入7225198.787637615.78

9/21武汉三镇实业控股股份有限公司2025年第一季度报告

减:营业外支出650.95

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)36962241.2357813837.92

减:所得税费用5335529.808578114.69

五、净利润(净亏损以“-”号填列)31626711.4349235723.23

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号

31626711.4349235723.23

填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏

31249805.2249321752.39损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填

376906.21-86029.16

列)

六、其他综合收益的税后净额

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额31626711.4349235723.23

(一)归属于母公司所有者的综合收益

31249805.2249321752.39

总额

(二)归属于少数股东的综合收益总额376906.21-86029.16

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.030.05

(二)稀释每股收益(元/股)0.030.05

10/21武汉三镇实业控股股份有限公司2025年第一季度报告

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王静主管会计工作负责人:龚碧芳会计机构负责人:李磊

11/21武汉三镇实业控股股份有限公司2025年第一季度报告

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金656373489.29247028816.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金27147540.0026813857.62

经营活动现金流入小计683521029.29273842673.88

购买商品、接受劳务支付的现金467244613.98554314797.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金85375535.3482384089.04

支付的各项税费36078643.3853642333.12

支付其他与经营活动有关的现金22438707.1918699077.68

经营活动现金流出小计611137499.89709040297.83

经营活动产生的现金流量净额72383529.40-435197623.95

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

210202000.00250500000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计210202000.00250500000.00

购建固定资产、无形资产和其他长603856638.87683695141.47

12/21武汉三镇实业控股股份有限公司2025年第一季度报告

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计603856638.87683695141.47

投资活动产生的现金流量净额-393654638.87-433195141.47

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金2277564330.801166943323.87收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2277564330.801166943323.87

偿还债务支付的现金2241001683.51616293818.82

分配股利、利润或偿付利息支付的

172667015.00147979643.82

现金

其中:子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金132970.80876925.40

筹资活动现金流出小计2413801669.31765150388.04

筹资活动产生的现金流量净额-136237338.51401792935.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-794.23957.27影响

五、现金及现金等价物净增加额-457509242.21-466598872.32

加:期初现金及现金等价物余额1588819474.521398831837.70

六、期末现金及现金等价物余额1131310232.31932232965.38

公司负责人:王静主管会计工作负责人:龚碧芳会计机构负责人:李磊

13/21武汉三镇实业控股股份有限公司2025年第一季度报告

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产:

货币资金254386676.73178184169.57交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款89185456.6260314848.10

应收款项融资143638532.40143638532.40

预付款项2389977.26217786.50

其他应收款505379823.68624356047.28

其中:应收利息

应收股利21191788.83111821118.23

存货17127370.6914635484.36

其中:数据资源

合同资产28192522.6328709346.96持有待售资产

一年内到期的非流动资产416166.64435894316.65

其他流动资产6868493.776879288.30

流动资产合计1047585020.421492829820.12

非流动资产:

债权投资454000000.00454000000.00其他债权投资长期应收款

长期股权投资4265018725.254257049520.65其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产490261321.30499694059.70

在建工程1486238.541486238.54生产性生物资产油气资产

使用权资产11967066.7513054981.86

无形资产434213.33500809.11

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用922422.311047819.91

14/21武汉三镇实业控股股份有限公司2025年第一季度报告

递延所得税资产31186701.3229330179.27其他非流动资产

非流动资产合计5255276688.805256163609.04

资产总计6302861709.226748993429.16

流动负债:

短期借款968665705.5750007222.22交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款38128934.0662263046.96预收款项

合同负债36610943.3837752138.35

应付职工薪酬27259533.7132590633.72

应交税费4823520.353929362.56

其他应付款70690599.6370347372.54

其中:应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债488883835.991824804502.54其他流动负债

流动负债合计1635063072.692081694278.89

非流动负债:

长期借款542387329.30527087329.30

应付债券896638219.22896454473.02

其中:优先股永续债

租赁负债9972482.189929309.57长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益94135.2897071.80

递延所得税负债9242246.699514225.47其他非流动负债

非流动负债合计1458334412.671443082409.16

负债合计3093397485.363524776688.05

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)993397569.00993397569.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积1721204383.641721204383.64

减:库存股

15/21武汉三镇实业控股股份有限公司2025年第一季度报告

其他综合收益专项储备

盈余公积254586637.73254586637.73

未分配利润240275633.49255028150.74

所有者权益(或股东权益)合3209464223.86

3224216741.11

计负债和所有者权益(或股东6302861709.22

6748993429.16

权益)总计

公司负责人:王静主管会计工作负责人:龚碧芳会计机构负责人:李磊

16/21武汉三镇实业控股股份有限公司2025年第一季度报告

母公司利润表

2025年1—3月

编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入58774083.9370150481.86

减:营业成本41664503.6544005948.75

税金及附加3943838.51715309.20销售费用

管理费用6723465.888563350.39研发费用

财务费用23817189.7626072767.97

其中:利息费用24227675.6726322022.89

利息收入461297.24255793.95

加:其他收益28119.30268062.23

投资收益(损失以“-”号填列)739204.60503975.70

其中:对联营企业和合营企业的投739204.60资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-7341283.39-9765546.20

资产减值损失(损失以“-”号填列)27201.28

资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)-23921672.08-18200402.72

加:营业外收入7040654.007040000.00

减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-16881018.08-11160402.72

减:所得税费用-2128500.83-2646716.60

四、净利润(净亏损以“-”号填列)-14752517.25-8513686.12

(一)持续经营净利润(净亏损以-14752517.25-8513686.12“-”号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

17/21武汉三镇实业控股股份有限公司2025年第一季度报告

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-14752517.25-8513686.12

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:王静主管会计工作负责人:龚碧芳会计机构负责人:李磊

18/21武汉三镇实业控股股份有限公司2025年第一季度报告

母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金22203232.0420004288.64收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金577576.94525505.97

经营活动现金流入小计22780808.9820529794.61

购买商品、接受劳务支付的现金33777220.4339345217.38

支付给职工及为职工支付的现金20090487.3321163096.04

支付的各项税费4121406.333318707.62

支付其他与经营活动有关的现金1844669.642334002.94

经营活动现金流出小计59833783.7366161023.98

经营活动产生的现金流量净额-37052974.75-45631229.37

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金90629329.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金543301033.3410503347.21

投资活动现金流入小计633930362.7410503347.21

购建固定资产、无形资产和其他长

15295340.7724047004.67

期资产支付的现金

投资支付的现金7230000.0098900000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金72200000.005000000.00

投资活动现金流出小计94725340.77127947004.67

投资活动产生的现金流量净额539205021.97-117443657.46

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金982000000.007800000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计982000000.007800000.00

偿还债务支付的现金1337900000.001550000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的50215318.06

70049540.06

现金

支付其他与筹资活动有关的现金769937.40

19/21武汉三镇实业控股股份有限公司2025年第一季度报告

筹资活动现金流出小计1407949540.0652535255.46

筹资活动产生的现金流量净额-425949540.06-44735255.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额76202507.16-207810142.29

加:期初现金及现金等价物余额178184169.57455014047.62

六、期末现金及现金等价物余额254386676.73247203905.33

公司负责人:王静主管会计工作负责人:龚碧芳会计机构负责人:李磊

20/21武汉三镇实业控股股份有限公司2025年第一季度报告

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2025年4月25日

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