证券代码:600169证券简称:太原重工公告编号:2022-008
太原重工股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
有关规定,现将公司2021年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3385号)核准,根据公司非公开发行股票方案,公司以非公开发行股票的方式向太原重型机械集团有限公司发行76918.65万股,每股发行价格为人民币1.62元,募集资金总额为人民币
124608.21万元,扣除发行费用(不含税)人民币557.93万元后,实际募集资金净
额为人民币124050.29万元。
2020年12月30日,主承销商将扣除承销费用(含税)后的募集资金124158.21万元(含相关发行费用107.93万元)划转至太原重工募集资金专用账户。上述资金到账情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月30日出具的《验资报告》(致同验字(2020)第110ZC00478号)验证。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
2020年度,公司募集资金净额净支出48000.00万元,偿还中国工商银行股份有
限公司太原万柏林支行长期借款合计48000.00万元。截至2020年12月31日,公司募集资金净额累计净支出48000.00万元,均用于偿还银行贷款。
2、本年度使用金额及当前余额
截至2021年12月31日,本公司募集资金使用情况表如下:
单位:万元项目金额
募集资金总额124608.21
减:支付发行费用(不含税)557.93
募集资金净额124050.29
减:以前年度直接投入募投项目48000.00
减:本年度直接投入募投项目76057.23
减:销户后转入基本账户5.21
加:利息12.15
募集资金余额0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,制定了《太原重工股份有限公司募集资金管理制度》。
公司2020年12月分别于与中德证券有限责任公司及中国银行股份有限公司太原鼓楼支行、中国光大银行股份有限公司太原分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,并且得到了切实履行。截至2021年12月31日,募集资金存放情况如下:单位:元开户银行银行账号账户类别募集资金余额中国银行股份有限公司太原鼓
141759276461募集资金专户-
楼支行营业部中国光大银行股份有限公司太
75320188000366868募集资金专户-
原河西支行
合计-
2021年5月,公司将利息结余款项5.21万元转入中国工商银行
0502126009022145081账户,并对两个募集资金专户进行了销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日,公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2021年12月31日,公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《太原重工股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、准确地披露了募集资金使用情
况的相关信息,不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所鉴证报告的结论性意见致同会计师事务所出具了《关于太原重工股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,认为太原重工董事会编制的专项报告符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2022年)》有关规定及相关格
式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了太原重工2021年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
中德证券有限责任公司针对本公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《关于太原重工股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,经核查,保荐机构认为:太原重工对募集资金进行了专户存储和专项使用,并有效地执行了募集资金三方监管协议。截至2021年12月31日,公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《上海证券交易所股票上市规则》等文件的规定;募集资金已使用完毕,募集资金专户已销户,不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形。
特此公告。
附件:
1、募集资金使用情况对照表
太原重工股份有限公司董事会
2022年4月28日附件1:
2021年度募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额124050.29本年度投入募集资金总额76057.23
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额124057.23
变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计投入项目达项目可已变更项截至期末投本年是否截至期末承截至期末累金额与承到预定行性是
承诺投目,含部募集资金承调整后投资本年度投入金入进度(%)度实达到诺投入金额计投入金额诺投入金可使用否发生
资项目分变更诺投资总额总额额(4)=现的预计
(1)(2)额的差额状态日重大变(如有)(2)/(1)效益效益
(3)=期化
(2)-(1)
偿还银100.01%
否124050.29124050.29124050.2976057.23124057.236.94否
行贷款(注)
合计124050.29124050.29124050.2976057.23124057.236.94100.01%未达到计划进度原因无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无
注:截至期末累计投入金额高于承诺投入金额系募集资金银行存款利息投入项目所致。