关于太原重工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：附表2关于太原重工股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度2023年度
上市公司核2023年期2023年度2023年期非经营性资资金占用方占用方与上市公司占用累计发占用资金占用形成算的会计科初占用资金偿还累计发末占用资金占用性质
金占用名称的关联关系生金额(不的利息原因目余额生金额余额
含利息)(如有)现控股股非经营性
东、实际控占用制人及其附非经营性属企业占用
小计/////前控股股非经营性
东、实际控占用制人及其附非经营性属企业占用
小计/////非经营性其他关联方占用及其附属企非经营性业占用
小计/////
总计/////其他关联资往来方与上市公司上市公司核2023年期2023年度2023年度2023年度2023年期往来形成资金往来方名称往来性质金往来的关系算的会计科初往来资金往来累计发往来资金偿还累计发末往来资金原因目余额生金额（不的利息生金额余额含利息）（如有）
山西焦化股份有限控股股东、实际控经营性往
其他应收款5.005.00保证金
公司制人的附属企业-
-来太原重型机械集团股权转让经营性往
控股股东其他应收款59176.1559176.15
有限公司--款来
晋能控股电力集团控股股东、实际控经营性往
应收账款8865.897184.7214539.131511.48销售产品有限公司制人的附属企业来
山西安居建设发展控股股东、实际控经营性往
应收账款587.97209.55404.96392.56销售产品有限责任公司制人的附属企业来
山西八建集团有限控股股东、实际控经营性往
应收账款1229.40383.13567.841044.69销售产品公司制人的附属企业来
山西焦化股份有限控股股东、实际控经营性往
应收账款125.8036.5089.30销售产品
公司制人的附属企业-来
山西省安装集团股控股股东、实际控经营性往
控股股东、应收账款283.20156.00283.20156.00销售产品份有限公司制人的附属企业来实际控制人
山西太重工程机械控股股东、实际控经营性往
及其附属企应收账款28.191545.38799.85773.72销售产品有限公司制人的附属企业来
业山西太重工程起重控股股东、实际控经营性往
应收账款1405.6070.281335.32销售产品
机有限公司制人的附属企业-来
山西太重数智科技控股股东、实际控经营性往
应收账款216.293404.803255.40365.69销售产品股份有限公司制人的附属企业来
山西太重智能装备控股股东、实际控经营性往
应收账款3047.39537.00685.882898.51销售产品有限公司制人的附属企业来
山西潇河建筑产业控股股东、实际控经营性往
应收账款376.90376.90销售产品
有限公司制人的附属企业--来太原重型机械集团
控股股东、实际控经营性往
工程技术研发有限公应收账款188.00109.58252.6044.98销售产品制人的附属企业来司太原重型机械集团
控股股东、实际控经营性往
机械设备科技开发有应收账款77.72122.74108.8691.60销售产品制人的附属企业来
限公司太原重型机械集团控股股东、实际控经营性往
应收账款44.9024942.0624947.6839.28销售产品有限公司制人的附属企业来太重（天津）滨海控股股东、实际控经营性往
应收账款12030.273665.903380.6912315.48销售产品重型机械有限公司制人的附属企业来太重（天津）国际控股股东、实际控经营性往
应收账款5796.122887.032909.09销售产品
融资租赁有限公司制人的附属企业-来
太重集团（大同）控股股东、实际控经营性往
应收账款345.791023.921369.71销售产品起重机有限公司制人的附属企业来
-
太重集团机械设备控股股东、实际控经营性往
应收账款33012.473977.4813397.5623592.39销售产品租赁有限公司制人的附属企业来
太重集团榆次液压控股股东、实际控经营性往
应收账款2291.871963.491761.222494.14销售产品工业有限公司制人的附属企业来
控股股东、实际控经营性往
太重煤机有限公司应收账款28847.1725107.373739.80销售产品
制人的附属企业-来
太重香港国际有限控股股东、实际控经营性往
应收账款12677.2669327.1670525.2111479.21销售产品公司制人的附属企业来
万家寨水控集团阳控股股东、实际控经营性往
应收账款169.8825.48144.40销售产品
泉水务有限公司制人的附属企业-来
威利朗沃国际有限控股股东、实际控经营性往
应收账款330.66330.66销售产品
公司制人的附属企业--来
智奇铁路设备有限控股股东、实际控经营性往
应收账款162.84373.23535.700.37销售产品公司制人的附属企业来
太原重型机械集团控股股东、实际控经营性往
应收账款3463.911195.253464.811194.35销售产品煤机有限公司制人的附属企业来
山西智能装备产业控股股东、实际控经营性往
应收账款4.6715.7620.43销售产品
园有限公司制人的附属企业-来
晋能控股电力集团控股股东、实际控经营性往
合同资产1498.191498.19销售产品
有限公司制人的附属企业-来
-
山西安居建设发展控股股东、实际控经营性往
合同资产170.12170.12销售产品
有限责任公司制人的附属企业--来
山西八建集团有限控股股东、实际控经营性往
合同资产42.2442.24销售产品
公司制人的附属企业--来山西太重工程机械控股股东、实际控经营性往
合同资产116.98146.22263.20销售产品
有限公司制人的附属企业-来
山西太重数智科技控股股东、实际控经营性往
合同资产347.30347.30销售产品
股份有限公司制人的附属企业--来
山西太重智能装备控股股东、实际控经营性往
合同资产1308.6220.801329.42销售产品
有限公司制人的附属企业-来太重（天津）滨海控股股东、实际控经营性往
合同资产20.7020.70销售产品
重型机械有限公司制人的附属企业--来
太原重型机械集团控股股东、实际控经营性往
合同资产116.0646.86162.92销售产品
煤机有限公司制人的附属企业-来
万家寨水控集团阳控股股东、实际控经营性往
合同资产8.498.49销售产品
泉水务有限公司制人的附属企业--来
晋能控股电力集团控股股东、实际控其他非流动资经营性往
13.5013.50销售产品
有限公司制人的附属企业产--来
山西八建集团有限控股股东、实际控其他非流动资经营性往
11.9711.97销售产品
公司制人的附属企业产--来
山西太重数智科技控股股东、实际控其他非流动资经营性往
2.662.66销售产品
股份有限公司制人的附属企业产--来
山西太重智能装备控股股东、实际控其他非流动资经营性往
85.9085.90销售产品
有限公司制人的附属企业产--来
太重香港国际有限控股股东、实际控其他非流动资经营性往
1758.641758.64销售产品
公司制人的附属企业产-来
-太原重型机械集团
控股股东、实际控经营性往
机械设备科技开发有预付款项101.39101.39采购货物
制人的附属企业-来
限公司-
太原重型机械集团控股股东、实际控经营性往
预付款项85.261302.041387.170.13采购货物煤机有限公司制人的附属企业来太重（天津）滨海控股股东、实际控经营性往
预付款项15879.447946.334524.8319300.94采购货物重型机械有限公司制人的附属企业来
太重集团（大同）控股股东、实际控经营性往
预付款项4590.5715861.1320448.613.09采购货物起重机有限公司制人的附属企业来
太重集团机械设备控股股东、实际控经营性往
预付款项33.7133.71采购货物
租赁有限公司制人的附属企业-来-
太重香港国际有限控股股东、实际控经营性往
预付款项331.327529.007699.12161.20采购货物公司制人的附属企业来
华新燃气集团有限控股股东、实际控经营性往
预付款项532.99690.00912.99310.00采购货物公司制人的附属企业来
山西燃气集团有限控股股东、实际控经营性往
预付款项308.803769.403146.98931.22采购货物公司制人的附属企业来
山西省安装集团股控股股东、实际控经营性往
预付款项2968.5725803.7028772.27采购货物
份有限公司制人的附属企业来-
山西转型综改区水控股股东、实际控经营性往
预付款项8.80153.82162.62采购货物务有限公司制人的附属企业来
-
山西综改示范区燃控股股东、实际控经营性往
预付款项291.903110.002765.90636.00采购货物气有限公司制人的附属企业来
智奇铁路设备有限控股股东、实际控经营性往
预付款项62.3562.35采购货物
公司制人的附属企业-来-
太重集团机械设备控股股东、实际控经营性往
应收票据16156.4616156.46销售产品
租赁有限公司制人的附属企业-来-太重（天津）滨海控股股东、实际控经营性往
应收票据1018.561018.56销售产品
重型机械有限公司制人的附属企业--来
太原重型机械集团控股股东、实际控经营性往
应收票据400.00150.00550.00采购货物
煤机有限公司制人的附属企业来-苏尼特右旗格日乐上市公司的附属企非经营
其他应收款3085.2591.0438.843137.45资金往来新能源有限公司业性往来上市公司的太原重工香港国际上市公司的附属企非经营
其他应收款28.7128.71资金往来
子公司及其有限公司业-
-性往来附属企业太原重工新能源装上市公司的附属企非经营性
其他应收款13851.21414089.01405589.9722350.25资金往来备有限公司业往来
山西太重检测技术上市公司的附属企其他应收款128.33161.60154.25135.68资金往来非经营性服务有限公司业往来太原重工工程技术上市公司的附属企非经营性
其他应收款6159.184042.699099.921101.95资金往来有限公司业往来太重（察右中旗）上市公司的附属企非经营性
新能源实业有限公其他应收款23267.9915568.8213108.6825728.13资金往来业往来司
太原重工（印度）上市公司的附属企非经营性
其他应收款819.742163.952885.2798.42资金往来有限公司业往来五寨县能裕新能源上市公司的附属企非经营性
其他应收款1069.002315.912769.00615.91资金往来有限公司业往来定襄县能裕新能源上市公司的附属企非经营性
其他应收款1300.00300.001000.00资金往来
有限公司业-往来
CEC Crane上市公司的附属企非经营性
Engineering and 其他应收款 107.05 107.05 资金往来
业 - - 往来 Consultin山西太重检测技术上市公司的附属企经营性往
预付款项24.2220.204.02采购货物
服务有限公司业-来太原重工香港国际上市公司的附属企经营性往
预付款项54.1029.6724.43采购货物
有限公司业-来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方往来及其附属企非经营性业往来
总计——————174948.29723108.76-692417.70205639.35————
