上海建工集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600170证券简称：上海建工

上海建工集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入49102371817.1140315925842.8021.79

利润总额143407521.3110254038.091298.55归属于上市公司股东的净

993524.46-179397444.08不适用

利润归属于上市公司股东的扣

27687008.65-144090935.82不适用

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

-15840232841.07-23280246512.26不适用净额

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基本每股收益（元/股）-0.02-0.04不适用

稀释每股收益（元/股）-0.02-0.04不适用加权平均净资产收益率

-0.41-1.01增加0.6个百分点

（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产331585917151.51370079452660.79-10.40归属于上市公司股东的所

50408387486.8950467300009.06-0.12

有者权益

注1：按照相关会计准则规定，计算每股收益时，归属于上市公司股东的净利润应扣除其他权益工具的股利或利息的影响；计算净资产收益率时，归属于上市公司股东的净利润应扣除其他权益工具的股利或利息的影响，归属于上市公司股东的净资产应扣除其他权益工具的影响。

注2：公司“上年同期”部分指标为负值，根据编报规则，对应指标增减变动比例为“不适用”，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

105411561.00

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

38405112.16

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值主要为公司持有的上业务外，非金融企业持有金融资产和金融负-193862484.60市公司股票资产公允债产生的公允价值变动损益以及处置金融资价值波动产和金融负债产生的损益

对外委托贷款取得的损益47169.81

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回42807757.46

债务重组损益440067.18

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5676305.02

减：所得税影响额15966669.77

少数股东权益影响额（税后）-1700307.59

合计-26693484.19

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额1298.55归属于上市公司股东的净利润不适用本季度房产业务收入同比大幅增加带动利归属于上市公司股东的扣除非润增长。

不适用经常性损益的净利润

主要是购买商品、接受劳务支付的现金较经营活动产生的现金流量净额不适用上年同期减少。

基本每股收益（元/股）不适用本季度房产业务收入同比大幅增加带动利

稀释每股收益（元/股）不适用润增长。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数2846720（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记持股限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份数数量状态量

上海建工控股集团有限公司国有法人268867054530.260无

上海国盛（集团）有限公司国有法人128145000014.420无

中泰证券股份有限公司－华夏国证自由现

其他1535554001.730无金流交易型开放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司境外法人1176094141.320无

马杰境内自然人791000000.890无

广发证券股份有限公司－国泰富时中国 A

股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券其他552401000.620无投资基金

中央汇金资产管理有限责任公司国有法人528014820.590无

中国农业银行股份有限公司－中证500交

其他390727110.440无易型开放式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－中证上海国

其他329901220.370无企交易型开放式指数证券投资基金

顾人祖境内自然人212502050.240无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量上海建工控股集团有限公司2688670545人民币普通股2688670545

上海国盛（集团）有限公司1281450000人民币普通股1281450000

中泰证券股份有限公司－华夏国证自由现

153555400人民币普通股153555400

金流交易型开放式指数证券投资基金香港中央结算有限公司117609414人民币普通股117609414马杰79100000人民币普通股79100000

广发证券股份有限公司－国泰富时中国 A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券55240100人民币普通股55240100投资基金中央汇金资产管理有限责任公司52801482人民币普通股52801482

中国农业银行股份有限公司－中证500交

39072711人民币普通股39072711

易型开放式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－中证上海国

32990122人民币普通股32990122

企交易型开放式指数证券投资基金顾人祖21250205人民币普通股21250205上海建工控股集团有限公司为公司控股股东。

上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。

报告期末，股东马杰通过信用证券账户持有公司79100000股股前10名股东及前10名无限售股东参与融票；股东顾人祖通过信用证券账户持有公司5913605股股票。

资融券及转融通业务情况说明（如有）

公司前10名股东期初、期末时点未出借公司股票。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

随着我国城镇化率、城市建设水平的逐年提高，全社会固定资产投资调整，建筑市场需求增长放缓，行业竞争进一步加剧。报告期，公司累计新签合同603.74亿元，中标5亿元以上重大工程施工项目9项，合计85.28亿元。公司持续加强长三角区域市场拓展，国内市场（除上海外）新签合同201.41亿元，同比增长34%，为实现年度经营目标提供支持。海外市场新签合同23.76亿元，同比增长44%。上海市场新签合同378.57亿元，同比下降21%。一季度，区域冲突影响扎拉矿业黄金销售，黄金销量降至4244盎司，实现营业收入1.45亿元，净利润0.28亿元。本报告期，公司五大板块主营业务收入及毛利情况如下：

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单位：亿元分板块主营业务收入占比毛利占比

建筑施工338.6169.24%26.2166.78%

设计咨询6.661.36%2.185.57%

建材工业14.362.94%1.213.08%

房产开发116.2023.76%5.2513.37%

城市投资建设2.630.54%1.674.26%

其他10.602.17%2.726.94%后续，公司将紧盯年度预算目标，全力以赴拓展市场，坚持以工程建造业务为基，新兴业务同心多元，投建运管纵向一体推进全产业链协同联动发展；坚持全面效益导向，深化提质增效与精益运营，提升订单—产值—营收转化率，强化项目回款与结算清欠，压控“两金”。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海建工集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金84356663260.00102320751204.50结算备付金拆出资金

交易性金融资产1164389686.191358252142.52衍生金融资产

应收票据1489000155.241211685199.94

应收账款48896715813.1457475116754.55

应收款项融资576519068.69570991688.74

预付款项2488399038.352212101652.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5398961456.675551265672.09

其中：应收利息

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应收股利1830797.991830797.99买入返售金融资产

存货47695874326.3258409880989.88

其中：数据资源

合同资产39158178874.1038578993340.37持有待售资产

一年内到期的非流动资产2405980848.042647837356.51

其他流动资产4932130693.844247509218.00

流动资产合计238562813220.58274584385219.31

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资131839498.31130954077.56其他债权投资

长期应收款23953670619.6623896045426.92

长期股权投资9674531399.739700335852.40

其他权益工具投资774583657.10774908415.87

其他非流动金融资产2676741937.812627712574.27

投资性房地产7747577330.007841399746.13

固定资产10204448104.8110347453755.06

在建工程1684494331.57976608766.49生产性生物资产油气资产

使用权资产2701947288.142997529664.38

无形资产3857362688.373931353226.84

其中：数据资源857696.09903473.90开发支出

其中：数据资源

商誉420722413.56404273008.03

长期待摊费用370964087.77393949520.57

递延所得税资产2491731555.472518964217.23

其他非流动资产26332489018.6328953579189.73

非流动资产合计93023103930.9395495067441.48

资产总计331585917151.51370079452660.79

流动负债：

短期借款15911166140.5112559093738.97向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3705150778.483055624684.26

应付账款138426408719.68167889355325.84

预收款项123036764.1123701159.72

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合同负债28180962672.7038002400905.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬542251477.091113286137.58

应交税费3126640565.873511568035.98

其他应付款21153944529.4522129296939.74

其中：应付利息

应付股利15898020.3920248401.95应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债7858468198.367930292340.96

其他流动负债783504524.34887842042.66

流动负债合计219811534370.59257102461310.96

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款41670653237.1841909618172.47

应付债券15708534228.6215772356520.48

其中：优先股永续债

租赁负债2038542459.362292308290.64

长期应付款109803627.72191190929.95

长期应付职工薪酬288884725.88283546678.87

预计负债238462126.31296670207.42

递延收益165372238.71169646612.11

递延所得税负债285265931.42290410840.28其他非流动负债

非流动负债合计60505518575.2061205748252.22

负债合计280317052945.79318308209563.18

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）8885939744.008885939744.00

其他权益工具19103458493.1818915102186.07

其中：优先股

永续债19103458493.1818915102186.07

资本公积2752182518.492751954509.13

减：库存股

其他综合收益-383506802.57-266485206.76

专项储备13951743.5614582120.41

盈余公积3194017372.953194017372.95一般风险准备

7/16上海建工集团股份有限公司2026年第一季度报告

未分配利润16842344417.2816972189283.26

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

50408387486.8950467300009.06

计

少数股东权益860476718.831303943088.55

所有者权益（或股东权益）合计51268864205.7251771243097.61

负债和所有者权益（或股东权益）总计331585917151.51370079452660.79

公司负责人：叶卫东主管会计工作负责人：沈广军会计机构负责人：王红顺合并利润表

2026年1—3月

编制单位：上海建工集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入49102371817.1140315925842.80

其中：营业收入49102371817.1140315925842.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本49322043979.0740905209840.54

其中：营业成本45194630525.3637276263574.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加207292266.21167316661.80

销售费用185264446.00128034023.75

管理费用2006232188.522105859375.03

研发费用1000014240.96708890164.02

财务费用728610312.02518846040.98

其中：利息费用671036116.86636105306.53

利息收入111558482.65175752989.06

加：其他收益39972043.9927311382.42

投资收益（损失以“-”号填列）-4852616.21-66537301.79

其中：对联营企业和合营企业的投资收益6313605.73-52187926.34以摊余成本计量的金融资产终止确认

-88500.00-154500.00收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

8/16上海建工集团股份有限公司2026年第一季度报告

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-193862484.60-120988820.56

信用减值损失（损失以“-”号填列）411871097.70731228380.26

资产减值损失（损失以“-”号填列）9047290.2115587586.03

资产处置收益（损失以“-”号填列）106912708.90229286.62

三、营业利润（亏损以“-”号填列）149415878.03-2453484.76

加：营业外收入5389718.8419213022.21

减：营业外支出11398075.566505499.36

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）143407521.3110254038.09

减：所得税费用281134841.94186009518.96

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-137727320.63-175755480.87

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-137727320.63-175755480.87

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

993524.46-179397444.08“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-138720845.093641963.21

六、其他综合收益的税后净额-117021595.81-97533003.42

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税

-117021595.81-132146498.34后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-117021595.81-132146498.34

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-117021595.81-132146498.34

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后

34613494.92

净额

七、综合收益总额-254748916.44-273288484.29

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-116028071.35-311543942.42

（二）归属于少数股东的综合收益总额-138720845.0938255458.13

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.02-0.04

（二）稀释每股收益(元/股)-0.02-0.04

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：叶卫东主管会计工作负责人：沈广军会计机构负责人：王红顺合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海建工集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金75001894490.5884229508393.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还54182845.9664251664.27

收到其他与经营活动有关的现金1330843179.101353549009.94

经营活动现金流入小计76386920515.6485647309067.88

购买商品、接受劳务支付的现金83968919894.7398057349620.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金4313012668.754975231549.40

支付的各项税费2007981732.271924404564.50

支付其他与经营活动有关的现金1937239060.963970569845.55

经营活动现金流出小计92227153356.71108927555580.14

经营活动产生的现金流量净额-15840232841.07-23280246512.26

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金77137861.68230400935.60

取得投资收益收到的现金15697.5023655106.10

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

14791583.495480729.06

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

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收到其他与投资活动有关的现金1904215369.431382270791.31

投资活动现金流入小计1996160512.101641807562.07

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

819486034.67747215949.45

付的现金

投资支付的现金90000000.00442435159.90质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金3491683996.801805848135.22

投资活动现金流出小计4401170031.472995499244.57

投资活动产生的现金流量净额-2405009519.37-1353691682.50

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金150404800.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金150404800.00

取得借款收到的现金6820499290.107719324333.51收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计6820499290.107869729133.51

偿还债务支付的现金4406044502.964462113291.47

分配股利、利润或偿付利息支付的现金658109580.431004410993.29

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润20430000.0099004881.81

支付其他与筹资活动有关的现金237009968.75211045245.68

筹资活动现金流出小计5301164052.145677569530.44

筹资活动产生的现金流量净额1519335237.962192159603.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21979936.2013276292.25

五、现金及现金等价物净增加额-16747887058.68-22428502299.44

加：期初现金及现金等价物余额86246910543.9291595392770.74

六、期末现金及现金等价物余额69499023485.2469166890471.30

公司负责人：叶卫东主管会计工作负责人：沈广军会计机构负责人：王红顺母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海建工集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金19097490747.8023043007785.17

交易性金融资产659544794.18795227826.80衍生金融资产

应收票据24111326.9416780227.64

应收账款5181589869.396777958053.04

应收款项融资2639056.7782939690.87

11/16上海建工集团股份有限公司2026年第一季度报告

预付款项1179728628.84927139572.46

其他应收款19854585185.5719802379506.62

其中：应收利息

应收股利307869680.91325938669.74

存货141005959.62144623579.64

其中：数据资源

合同资产4462848360.624465361966.16持有待售资产

一年内到期的非流动资产158083.34

其他流动资产362749226.16152709841.03

流动资产合计50966293155.8956208286132.77

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资44647988712.6844640894205.82

其他权益工具投资654010951.32654010951.32

其他非流动金融资产27100000.0027100000.00

投资性房地产29435074.0329891678.71

固定资产788878959.79813625725.71

在建工程537151190.36194922.59生产性生物资产油气资产

使用权资产37378467.1039318472.99

无形资产22009788.4222358750.16

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产314947002.45281026244.29

其他非流动资产4595152259.245303345977.22

非流动资产合计51654052405.3951811766928.81

资产总计102620345561.28108020053061.58

流动负债：

短期借款2696284232.042375338951.49交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款25274713003.1430535391777.85

预收款项5428571.431357142.85

合同负债4894266441.725117207877.70

12/16上海建工集团股份有限公司2026年第一季度报告

应付职工薪酬4523671.8652062816.98

应交税费7673460.5679703650.99

其他应付款19487508810.8720214163766.85

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1440474107.321335374574.11

其他流动负债7892214.2315597821.27

流动负债合计53818764513.1759726198380.09

非流动负债：

长期借款2254691499.801855691499.80

应付债券1500000000.001500000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债20800067.6322631660.79

长期应付款4726591.00

长期应付职工薪酬5498657.555498657.55

预计负债29411611.7329411611.73

递延收益34056200.3335614576.33递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计3849184628.043448848006.20

负债合计57667949141.2163175046386.29

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）8885939744.008885939744.00

其他权益工具19103458493.1818915102186.07

其中：优先股

永续债19103458493.1818915102186.07

资本公积3796294265.323796294265.32

减：库存股

其他综合收益-96749001.04-96644958.64专项储备

盈余公积3182536612.383182536612.38

未分配利润10080916306.2310161778826.16

所有者权益（或股东权益）合计44952396420.0744845006675.29

负债和所有者权益（或股东权益）总计102620345561.28108020053061.58

公司负责人：叶卫东主管会计工作负责人：沈广军会计机构负责人：王红顺

13/16上海建工集团股份有限公司2026年第一季度报告

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：上海建工集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入6068719650.967318098346.94

减：营业成本5927839792.997198542027.21

税金及附加17908563.1328271086.90销售费用

管理费用147734759.46173353990.76

研发费用43876507.4422544263.20

财务费用50860392.3396536901.63

其中：利息费用51666373.41130654058.81

利息收入17858488.8137114952.45

加：其他收益3081543.701462133.52

投资收益（损失以“-”号填列）153985037.42179708176.13

其中：对联营企业和合营企业的投资收益11774949.7913422508.85以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-135683032.62-81720940.04

信用减值损失（损失以“-”号填列）111132596.3858012018.98

资产减值损失（损失以“-”号填列）5840344.83583412.72

资产处置收益（损失以“-”号填列）-239078.12116004.68

二、营业利润（亏损以“-”号填列）18617047.20-42989116.77

加：营业外收入0.04470054.53

减：营业外支出2561934.89123786.88

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）16055112.35-42642849.12

减：所得税费用-33920758.16-20425402.76

四、净利润（净亏损以“-”号填列）49975870.51-22217446.36

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填

49975870.51-22217446.36

列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-104042.404133.87

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-104042.404133.87

1.权益法下可转损益的其他综合收益

14/16上海建工集团股份有限公司2026年第一季度报告

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-104042.404133.87

7.其他

六、综合收益总额49871828.11-22213312.49

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.01-0.02

（二）稀释每股收益(元/股)-0.01-0.02

公司负责人：叶卫东主管会计工作负责人：沈广军会计机构负责人：王红顺母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海建工集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金14679691365.6120957681022.03收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金221426300.861259549250.41

经营活动现金流入小计14901117666.4722217230272.44

购买商品、接受劳务支付的现金17097501798.2426147083254.45

支付给职工及为职工支付的现金326960486.03355242542.75

支付的各项税费248137346.73145152671.80

支付其他与经营活动有关的现金1653919757.522292518458.09

经营活动现金流出小计19326519388.5228939996927.09

经营活动产生的现金流量净额-4425401722.05-6722766654.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金18068988.8341170567.07

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

674203.98518230.52

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1451812620.32410700668.12

投资活动现金流入小计1470555813.13452389465.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

321654418.77208324891.46

的现金

投资支付的现金37377798.00392435159.90取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1787557932.09449621748.18

15/16上海建工集团股份有限公司2026年第一季度报告

投资活动现金流出小计2146590148.861050381799.54

投资活动产生的现金流量净额-676034335.73-597992333.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金3430000000.00409000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计3430000000.00409000000.00

偿还债务支付的现金2416000000.00412000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金157313205.39336210781.36

支付其他与筹资活动有关的现金38589332.51529997006.70

筹资活动现金流出小计2611902537.901278207788.06

筹资活动产生的现金流量净额818097462.10-869207788.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9466252.2412203968.00

五、现金及现金等价物净增加额-4292804847.92-8177762808.54

加：期初现金及现金等价物余额20724142544.6724777990816.58

六、期末现金及现金等价物余额16431337696.7516600228008.04

公司负责人：叶卫东主管会计工作负责人：沈广军会计机构负责人：王红顺

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海建工集团股份有限公司董事会

2026年4月29日