上海建工集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600170证券简称：上海建工

上海建工集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变

动幅度(%)动幅度(%)

营业收入53036595908.24-22.05158078223852.70-26.14

利润总额777860168.26-12.511862019001.69-19.07

归属于上市公司股东的净利润501026010.98-4.551211112755.06-10.38归属于上市公司股东的扣除非

203207630.28134.91420220002.74-46.77

经常性损益的净利润

基本每股收益（元/股）0.04-20.000.09-18.18

稀释每股收益（元/股）0.04-20.000.09-18.18

减少0.09减少0.52个

加权平均净资产收益率（%）1.132.52个百分点百分点

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本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产360387589995.88386871038841.83-6.85归属于上市公司股东的所有者

50419878282.1346061720093.609.46

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

按照相关会计准则规定，计算每股收益时，归属于上市公司股东的净利润应扣除其他权益工具的股利或利息的影响；计算净资产收益率时，归属于上市公司股东的净利润应扣除其他权益工具的股利或利息的影响，归属于上市公司股东的净资产应扣除其他权益工具的影响。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减-2683457.614852594.24值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

97205333.16587309988.33

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

248909354.10219206019.40

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占

5172832.75

用费

对外委托贷款取得的损益48218.04143081.77

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3096039.8277810803.13

债务重组损益589803.40600703.29

除上述各项之外的其他营业外收入和支出4941354.566519213.87

减：所得税影响额85192049.5695233244.35

少数股东权益影响额（税后）-30903784.7915489240.11

合计297818380.70790892752.32

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

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项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的本报告期，随着公司生产经营规模调整，研发投入扣除非经常性损益的净134.91同比减少，因此第三季度扣非后净利润同比增加。

利润_本报告期

归属于上市公司股东的年初至本报告期营收下降，毛利同比减少，地产和扣除非经常性损益的净-46.77投资业务不及预期，影响整体盈利能力。

利润_年初至报告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数380300报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记持股限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份数数量状态量

上海建工控股集团有限公司国有法人268867054530.260无0

上海国盛（集团）有限公司国有法人130130000014.640无0

香港中央结算有限公司境外法人1547904921.740无0

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型

其他774503300.870无0开放式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交

其他548841370.620无0易型开放式指数证券投资基金

中央汇金资产管理有限责任公司国有法人528014820.590无0

马杰境内自然人500000000.560无0

中泰证券股份有限公司－华夏国证自由现金流

其他365282000.410无0交易型开放式指数证券投资基金

广发证券股份有限公司－国泰富时中国 A股自

其他335855000.380无0由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金

李传元境内自然人300883400.340无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量上海建工控股集团有限公司2688670545人民币普通股2688670545

上海国盛（集团）有限公司1301300000人民币普通股1301300000香港中央结算有限公司154790492人民币普通股154790492

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型

77450330人民币普通股77450330

开放式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交

54884137人民币普通股54884137

易型开放式指数证券投资基金

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中央汇金资产管理有限责任公司52801482人民币普通股52801482马杰50000000人民币普通股50000000

中泰证券股份有限公司－华夏国证自由现金流

36528200人民币普通股36528200

交易型开放式指数证券投资基金

广发证券股份有限公司－国泰富时中国 A股自

33585500人民币普通股33585500

由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金李传元30088340人民币普通股30088340上述股东关联关系或一致行动的说明上海建工控股集团有限公司为公司控股股东。

公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券公司股东马杰通过信用证券账户持有公司50000000股股票；李

及转融通业务情况说明（如有）传元通过信用证券账户持有公司9812640股股票公司前10名股东报告期内未参与转融通业务。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用报告期，公司深入实施“立足大上海、聚焦长三角、深耕万亿 GDP 城市、深度参与‘一带一路’建设”的经营策略，累计新签合同金额1921.22亿元，中标5亿元以上重大工程施工项目

46项，合计金额370.37亿元，发力拓展海外市场，新签合同80.74亿元。五大事业群互为机遇、互为支撑、相互赋能，建筑施工、设计咨询、建材工业三大核心业务新签合同1778.64亿元，新签房产销售合同88.01亿元，同比增长66.24%，城市建设投资业务显著回升，新签合同12.70亿元。

报告期，公司多措并举抓落实、稳增长，实现营业收入1580.78亿元，实现归母净利润12.11亿元，保持经济指标合理规模，改善效益指标态势。前三季度，公司主营业务各板块收入及毛利情况如下：

单位：亿元分板块主营业务收入占比毛利占比

建筑施工1382.5288.0%101.9672.5%

设计咨询19.581.2%5.383.8%

建材工业88.595.6%10.867.7%

房产开发19.491.2%1.701.2%

城市建设投资7.530.5%6.374.5%

其他54.133.4%14.3810.2%报告期，公司加快重大工程“产值—营收”转化，浦东机场四期、东方枢纽、国际商务合作区、北外滩中心等项目有序推进，水乡客厅跨域交通网、周邓快速路、G15、S4 等市政公路、上海五条市域线等项目建设提速；推进实施北横中运量 EPC 工程、都江堰青城大桥、森嘎村上海援

藏项目等民生工程，更优更好服务人民城市建设。公司发挥精细化建造优势，参与硬 X 射线自由

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电子激光装置、合肥“灵眸”先进光源、华力康桥二期集成电路生产线建设。子公司间接参投的沐曦科技、摩尔线程持续成长，助力国产半导体与集成电路产业突围发展。公司通过处置股票、收回 PE 基金投资等途径回笼资金约 9亿元，降低金融资产规模，提升资产运营效率。扎拉矿业积极把握金价高位，销售黄金30421盎司，实现营业收入约6.90亿元，实现净利润约1.38亿元，增厚公司业绩。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海建工集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金87996661124.60103501265624.95结算备付金拆出资金

交易性金融资产1409078232.181783177118.49衍生金融资产

应收票据1349382548.121295997843.55

应收账款59116902964.6667395111106.28

应收款项融资470871507.69486161552.33

预付款项2706099363.402799763233.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6570818690.876836288348.88

其中：应收利息

应收股利31282320.4531282320.45买入返售金融资产

存货61021395630.5859916408641.51

其中：数据资源

合同资产45470047698.4042972103750.02持有待售资产

一年内到期的非流动资产1657100976.152278352508.65

其他流动资产4753273590.234012312836.04

流动资产合计272521632326.88293276942564.18

非流动资产：

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发放贷款和垫款

债权投资129948026.90154857739.88其他债权投资

长期应收款24447406800.8524625292992.38

长期股权投资9800675133.459481214776.23

其他权益工具投资897394231.28896870538.28

其他非流动金融资产2629004062.182662957729.70

投资性房地产4400322477.604386004127.80

固定资产10148011540.2410366723770.16

在建工程1332287106.641465359262.01生产性生物资产油气资产

使用权资产3195379265.163778374729.19

无形资产3732097807.724148875242.76

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉461637681.41461637681.41

长期待摊费用390036904.04439177259.81

递延所得税资产2144013352.432215575164.38

其他非流动资产24157743279.1028511175263.66

非流动资产合计87865957669.0093594096277.65

资产总计360387589995.88386871038841.83

流动负债：

短期借款16125155750.9211064710686.73向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3719429691.223964924698.00

应付账款155185035779.64184943909108.51

预收款项119082760.0420374393.17

合同负债34280085460.1532968333633.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬420144331.491047535075.72

应交税费3244766054.153599945253.73

其他应付款22482642328.2921529795084.74

其中：应付利息

应付股利23495686.6623466609.16

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应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债10142195277.6720794404429.00

其他流动负债714576784.20958356458.63

流动负债合计246433114217.77280892288821.70

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款45323422238.4947634857074.77

应付债券12776715957.182308000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债2529394302.082927663628.76

长期应付款233243515.09203147547.39

长期应付职工薪酬275580691.66283716707.00

预计负债151056839.77154793100.73

递延收益206303898.65217674408.26

递延所得税负债357135691.53366150034.89其他非流动负债

非流动负债合计61852853134.4554096002501.80

负债合计308285967352.22334988291323.50

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）8885939744.008885939744.00

其他权益工具18859374837.3114656317586.35

其中：优先股

永续债18859374837.3114656317586.35

资本公积2744365036.402744694650.68

减：库存股

其他综合收益-436788786.87-308202754.07

专项储备39296711.9317988635.62

盈余公积2989326967.402989326967.40一般风险准备

未分配利润17338363771.9617075655263.62

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计50419878282.1346061720093.60

少数股东权益1681744361.535821027424.73

所有者权益（或股东权益）合计52101622643.6651882747518.33

负债和所有者权益（或股东权益）总计360387589995.88386871038841.83

公司负责人：叶卫东主管会计工作负责人：沈广军会计机构负责人：王红顺合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海建工集团股份有限公司

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单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入158078223852.70214012665974.71

其中：营业收入158078223852.70214012665974.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本157220754927.46211874629459.43

其中：营业成本143849510557.87196483361807.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加534173115.51642095300.90

销售费用400124747.81422283091.43

管理费用5444055971.755759005315.75

研发费用5512551979.797059377021.24

财务费用1480338554.731508506922.58

其中：利息费用1778416256.982021479696.84

利息收入442748349.23659388755.94

加：其他收益582671475.28205569212.80

投资收益（损失以“-”号填列）75193618.6890405591.45

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-103612317.26-3108698.19以摊余成本计量的金融资产终止确

-2226448.39-1159086.19认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）126496074.77299053381.84

信用减值损失（损失以“-”号填列）304167868.60-442387662.79

资产减值损失（损失以“-”号填列）-121739348.41-126377991.38

资产处置收益（损失以“-”号填列）29950757.24168095017.16

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1854209371.402332394064.36

加：营业外收入34749057.8451983530.33

减：营业外支出26939427.5583699907.98

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1862019001.692300677686.71

减：所得税费用695606544.03829770131.24

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1166412457.661470907555.47

（一）按经营持续性分类

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1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1166412457.661470907555.47

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

1211112755.061351313577.53“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-44700297.40119593977.94

六、其他综合收益的税后净额-128586032.802032509.49

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后

-128586032.80-304689.41净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-27200.85

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-27200.85

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-128586032.80-277488.56

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-128586032.80-277488.56

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净

2337198.90

额

七、综合收益总额1037826424.861472940064.96

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1082526722.261351008888.12

（二）归属于少数股东的综合收益总额-44700297.40121931176.84

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.090.11

（二）稀释每股收益(元/股)0.090.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：叶卫东主管会计工作负责人：沈广军会计机构负责人：王红顺合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海建工集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金184826694099.11233678213375.51

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客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还173564585.45113906857.86

收到其他与经营活动有关的现金9439807314.996950853488.62

经营活动现金流入小计194440065999.55240742973721.99

购买商品、接受劳务支付的现金182812859884.94231593975324.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金10792809059.7411803432786.48

支付的各项税费4754848924.425936074777.73

支付其他与经营活动有关的现金11843151837.0612903552186.61

经营活动现金流出小计210203669706.16262237035075.18

经营活动产生的现金流量净额-15763603706.61-21494061353.19

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1051425332.09256968278.97

取得投资收益收到的现金128757679.2991383333.01

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的292375619.4795875102.12现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金5005650599.302620213761.78

投资活动现金流入小计6478209230.153064440475.88

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的1820748041.881888824416.52现金

投资支付的现金604984470.9080560000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金6293048323.895283299379.11

投资活动现金流出小计8718780836.677252683795.63

投资活动产生的现金流量净额-2240571606.52-4188243319.75

三、筹资活动产生的现金流量：

10/16上海建工集团股份有限公司2025年第三季度报告

吸收投资收到的现金15121000.0057136000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金15121000.0057136000.00

取得借款收到的现金34892717120.2021062351120.47收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计34907838120.2021119487120.47

偿还债务支付的现金27319003009.2112610012239.53

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3579287605.173909885355.42

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润211504762.95325260918.96

支付其他与筹资活动有关的现金4558009432.514630359146.15

筹资活动现金流出小计35456300046.8921150256741.10

筹资活动产生的现金流量净额-548461926.69-30769620.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4894645.65-18590815.14

五、现金及现金等价物净增加额-18547742594.17-25731665108.71

加：期初现金及现金等价物余额91595392770.7490340938724.17

六、期末现金及现金等价物余额73047650176.5764609273615.46

公司负责人：叶卫东主管会计工作负责人：沈广军会计机构负责人：王红顺母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海建工集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金19002445011.4525953408780.13

交易性金融资产834623085.98770452271.52衍生金融资产

应收票据97087519.9154290322.26

应收账款7763830137.876910175778.45

应收款项融资29354937.2842487207.02

预付款项1211928652.801304615422.05

其他应收款19683942410.5719258160294.14

其中：应收利息

应收股利325938669.74325994680.91

存货301607573.85584000829.96

其中：数据资源

合同资产4522170986.584695294373.22持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产807327438.40150793286.30

流动资产合计54254317754.6959723678565.05

非流动资产：

债权投资

11/16上海建工集团股份有限公司2025年第三季度报告

其他债权投资长期应收款

长期股权投资44255365802.4244774531680.43

其他权益工具投资718222383.50718222383.50

其他非流动金融资产59000000.00101000000.00

投资性房地产30348283.3931718097.43

固定资产837372878.01887890371.22

在建工程3288577.7162366689.70生产性生物资产油气资产

使用权资产40548806.0148404741.57

无形资产22711466.6223785643.08

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产127418030.95143466561.69

其他非流动资产4464544448.554324767996.44

非流动资产合计50558820677.1651116154165.06

资产总计104813138431.85110839832730.11

流动负债：

短期借款4399430462.602675452982.04交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款30586134938.4437079773201.05

预收款项2714285.711755442.85

合同负债1120634967.721896786920.69

应付职工薪酬3305779.8637173992.15

应交税费127404921.1323603541.30

其他应付款19050729930.9518587976499.91

其中：应付利息

应付股利1605594.95持有待售负债

一年内到期的非流动负债1293084263.748482002390.90

其他流动负债11611800.9020774713.67

流动负债合计56595051351.0568805299684.56

非流动负债：

长期借款1522480000.002301960000.00

应付债券1500000000.00

其中：优先股

12/16上海建工集团股份有限公司2025年第三季度报告

永续债

租赁负债25100405.7634315176.93长期应付款

长期应付职工薪酬4704357.004704357.00预计负债

递延收益27653609.3324875739.33递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计3079938372.092365855273.26

负债合计59674989723.1471171154957.82

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）8885939744.008885939744.00

其他权益工具18859374837.3114656317586.35

其中：优先股

永续债18859374837.3114656317586.35

资本公积3796294265.323796294265.32

减：库存股

其他综合收益-56982841.42-56999510.19

专项储备23052441.13

盈余公积2977846206.832977846206.83

未分配利润10652624055.549409279479.98

所有者权益（或股东权益）合计45138148708.7139668677772.29

负债和所有者权益（或股东权益）总计104813138431.85110839832730.11

公司负责人：叶卫东主管会计工作负责人：沈广军会计机构负责人：王红顺母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：上海建工集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入30931869688.9943793493652.52

减：营业成本29784626291.4742516134322.28

税金及附加74275404.5163955829.63销售费用

管理费用393356298.32449784876.98

研发费用467696441.64551992610.56

财务费用286480366.86359878107.15

其中：利息费用350277827.68466508749.82

利息收入76143674.84115008570.34

加：其他收益379553868.739268411.88

投资收益（损失以“-”号填列）1941710800.642848948971.84

13/16上海建工集团股份有限公司2025年第三季度报告

其中：对联营企业和合营企业的投资收益63853344.0937408504.87以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）64170814.46175810863.59

信用减值损失（损失以“-”号填列）-77538279.92-110161842.88

资产减值损失（损失以“-”号填列）-26913252.10-1007395.12

资产处置收益（损失以“-”号填列）1136955.292671172.49

二、营业利润（亏损以“-”号填列）2207555793.292777278087.72

加：营业外收入1187895.372096615.00

减：营业外支出497982.432952164.63

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2208245706.232776422538.09

减：所得税费用16496883.9543951089.86

四、净利润（净亏损以“-”号填列）2191748822.282732471448.23

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2191748822.282732471448.23

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额16668.7711605.44

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益16668.7711605.44

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额16668.7711605.44

7.其他

六、综合收益总额2191765491.052732483053.67

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.200.26

（二）稀释每股收益(元/股)0.200.26

公司负责人：叶卫东主管会计工作负责人：沈广军会计机构负责人：王红顺母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海建工集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

14/16上海建工集团股份有限公司2025年第三季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金39979099183.7660695660744.86收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金3363262150.163156797958.89

经营活动现金流入小计43342361333.9263852458703.75

购买商品、接受劳务支付的现金44493100643.6467223051456.52

支付给职工及为职工支付的现金790635236.77833050855.31

支付的各项税费258076177.78492569205.20

支付其他与经营活动有关的现金3018706318.125868098404.74

经营活动现金流出小计48560518376.3174416769921.77

经营活动产生的现金流量净额-5218157042.39-10564311218.02

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1051988061.821050527500.00

取得投资收益收到的现金1306804294.402012485228.70

处置固定资产、无形资产和其他长期资2027716.906301980.65产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金855487568.892235888678.32

投资活动现金流入小计3216307642.015305203387.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资314230398.92192398549.39产支付的现金

投资支付的现金427980777.902104798202.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1623312412.68647420125.00

投资活动现金流出小计2365523589.502944616876.39

投资活动产生的现金流量净额850784052.512360586511.28

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金11957352161.147989000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金556800000.00407039086.00

筹资活动现金流入小计12514152161.148396039086.00

偿还债务支付的现金12937352161.147056750000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1364715354.811413926393.32

支付其他与筹资活动有关的现金576300674.6388474209.11

筹资活动现金流出小计14878368190.588559150602.43

筹资活动产生的现金流量净额-2364216029.44-163111516.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-463828.91535874.31

五、现金及现金等价物净增加额-6732052848.23-8366300348.86

加：期初现金及现金等价物余额24777990816.5825025836053.52

六、期末现金及现金等价物余额18045937968.3516659535704.66

公司负责人：叶卫东主管会计工作负责人：沈广军会计机构负责人：王红顺

15/16上海建工集团股份有限公司2025年第三季度报告

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2025年10月30日