上海建工集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600170证券简称：上海建工

上海建工集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入40315925842.8074737002255.38-46.06归属于上市公司股东的净

-179397444.08290347123.09-161.79利润归属于上市公司股东的扣

-144090935.82150035793.36-196.04除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

-23280246512.26-25315710230.238.04净额

基本每股收益（元/股）-0.040.02-300.00

稀释每股收益（元/股）-0.040.02-300.00

加权平均净资产收益率（%）-1.010.56减少1.57个百分点

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本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产348682088034.79386871038841.83-9.87归属于上市公司股东的所

45564808422.0846061720093.60-1.08

有者权益

按照相关会计准则规定，计算每股收益时，归属于上市公司股东的净利润应扣除其他权益工具的股利或利息的影响；计算净资产收益率时，归属于上市公司股东的净利润应扣除其他权益工具的股利或利息的影响，归属于上市公司股东的净资产应扣除其他权益工具的影响。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-15145176.64计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持27483927.77续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置-126613486.18金融资产和金融负债产生的损益

对外委托贷款取得的损益47169.81

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回54774276.65

债务重组损益60482.83

除上述各项之外的其他营业外收入和支出12866298.40

减：所得税影响额-13179799.45

少数股东权益影响额（税后）1959800.35

合计-35306508.26

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入-46.06本季度新签合同金额下降订单执行进度放缓。

归属于上市公司股东的净

-161.79利润

本季度营收下降，毛利同比减少，金融资产同比归属于上市公司股东的扣

-196.04下跌。地产和投资业务不及预期，影响整体盈利除非经常性损益的净利润能力。

基本每股收益（元/股）-300.00

稀释每股收益（元/股）-300.00

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数1958130总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记持股比限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数数量状态量

上海建工控股集团有限公司国有法人268867054530.260无0

上海国盛（集团）有限公司国有法人132351966514.890无0

香港中央结算有限公司境外法人2316200382.610无0中国农业银行股份有限公司

－中证500交易型开放式指数其他686267230.770无0证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－中证上海国企交易型开放其他627461370.710无0式指数证券投资基金

张素芬境内自然人565000000.640无0中央汇金资产管理有限责任

国有法人528014820.590无0公司

马杰境内自然人475294000.530无0

嘉实基金－农业银行－嘉实

其他433555830.490无0中证金融资产管理计划

博时基金－农业银行－博时

其他373341830.420无0中证金融资产管理计划

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量上海建工控股集团有限公司2688670545人民币普通股2688670545

上海国盛（集团）有限公司1323519665人民币普通股1323519665香港中央结算有限公司231620038人民币普通股231620038中国农业银行股份有限公司

－中证500交易型开放式指数68626723人民币普通股68626723证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－中证上海国企交易型开放62746137人民币普通股62746137式指数证券投资基金张素芬56500000人民币普通股56500000

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中央汇金资产管理有限责任

52801482人民币普通股52801482

公司马杰47529400人民币普通股47529400

嘉实基金－农业银行－嘉实

43355583人民币普通股43355583

中证金融资产管理计划

博时基金－农业银行－博时

37334183人民币普通股37334183

中证金融资产管理计划上述股东关联关系或一致行上海建工控股集团有限公司为公司控股股东。

动的说明公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。

前10名股东及前10名无限售公司前10名股东马杰报告期末通过信用证券账户持有公司股东参与融资融券及转融通47529400股股票。

业务情况说明（如有）公司前10名股东报告期内未参与转融通业务。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2025年一季度，工程建设招标总量下降，订单执行进度放缓，公司新签合同、施工产值、营

业收入等指标承压。地产和投资业务不及预期，影响整体盈利能力。报告期，公司累计新签合同

645.48亿元，中标5亿元以上重大工程施工项目9项，合计68.38亿元。公司进一步加强长三角

区域市场拓展，一季度长三角市场（除上海外）新签合同金额同比增长9%，为实现年度经营目标提供支持。一季度，累计销售黄金11676盎司，实现营业收入2.24亿元，同比增长8%。本报告期，公司五大板块主营业务收入及毛利情况如下：

单位：亿元分板块主营业务收入占比毛利占比

建筑施工347.2086.54%17.6459.38%

设计咨询6.791.69%1.735.83%

建材工业25.296.30%2.488.35%

房产开发2.200.55%0.190.65%

城市投资建设2.930.73%2.618.78%

其他16.794.19%5.0617.01%后续，公司将紧盯年度预算目标，全力以赴抓好拼市场工作，进一步提升出击率、中标率、占有率，力争实现低开高走；全力以赴抓好强管理工作，进一步提升精细化管理水平，向管理要效益、要活力、要竞争力，提升订单—产值—营收转化率；全力以赴抓好防风险工作，积极预防、化解经济风险，筑牢安全生产防线。

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海建工集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金80356832496.87103501265624.95结算备付金拆出资金

交易性金融资产1601335710.461783177118.49衍生金融资产

应收票据1789958909.281295997843.55

应收账款53115631674.8167395111106.28

应收款项融资591895713.04486161552.33

预付款项3234084928.792799763233.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6532548123.416836288348.88

其中：应收利息

应收股利31282320.4531282320.45买入返售金融资产

存货60304399905.0659916408641.51

其中：数据资源

合同资产43848049198.2442972103750.02持有待售资产

一年内到期的非流动资产1877786315.352278352508.65

其他流动资产4692212867.154012312836.04

流动资产合计257944735842.46293276942564.18

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资156080681.01154857739.88其他债权投资

长期应收款24862402477.1724625292992.38

长期股权投资9828702857.769481214776.23

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其他权益工具投资896870538.28896870538.28

其他非流动金融资产2676528542.622662957729.70

投资性房地产4338193301.464386004127.80

固定资产10251439585.6210366723770.16

在建工程1434661173.101465359262.01生产性生物资产油气资产

使用权资产3627663777.183778374729.19

无形资产3840322572.794148875242.76

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉461637681.41461637681.41

长期待摊费用417278595.67439177259.81

递延所得税资产2229490698.962215575164.38

其他非流动资产25716079709.3028511175263.66

非流动资产合计90737352192.3393594096277.65

资产总计348682088034.79386871038841.83

流动负债：

短期借款14145119400.7711064710686.73向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据5115263265.953964924698.00

应付账款144413746786.00184943909108.51

预收款项154760193.4120374393.17

合同负债33123593282.0932968333633.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬530702468.091047535075.72

应交税费3042463455.713599945253.73

其他应付款20758623084.6921529795084.74

其中：应付利息

应付股利17531874.9123466609.16应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债18399678784.0420794404429.00

其他流动负债844466420.86958356458.63

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流动负债合计240528417141.61280892288821.70

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款50451292594.7747634857074.77

应付债券2308000000.002308000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债2839141988.682927663628.76

长期应付款207332977.14203147547.39

长期应付职工薪酬281441477.97283716707.00

预计负债152768185.27154793100.73

递延收益216493003.57217674408.26

递延所得税负债360864684.03366150034.89其他非流动负债

非流动负债合计56817334911.4354096002501.80

负债合计297345752053.04334988291323.50

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）8885939744.008885939744.00

其他权益工具14606669641.1614656317586.35

其中：优先股

永续债14606669641.1614656317586.35

资本公积2744694650.682744694650.68

减：库存股

其他综合收益-440349252.41-308202754.07

专项储备17444656.5217988635.62

盈余公积2989326967.402989326967.40一般风险准备

未分配利润16761082014.7317075655263.62

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

45564808422.0846061720093.60

合计

少数股东权益5771527559.675821027424.73

所有者权益（或股东权益）合计51336335981.7551882747518.33

负债和所有者权益（或股东权益）

348682088034.79386871038841.83

总计

公司负责人：杭迎伟主管会计工作负责人：沈广军会计机构负责人：王红顺合并利润表

2025年1—3月

编制单位：上海建工集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

7/15上海建工集团股份有限公司2025年第一季度报告

一、营业总收入40315925842.8074737002255.38

其中：营业收入40315925842.8074737002255.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本40905209840.5474493522180.13

其中：营业成本37276263574.9670125492680.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加167316661.80220945912.00

销售费用128034023.75140624019.68

管理费用2105859375.032107619024.25

研发费用708890164.021365430280.33

财务费用518846040.98533410263.55

其中：利息费用636105306.53725973772.57

利息收入175752989.06236346357.08

加：其他收益27311382.4238841666.82

投资收益（损失以“-”号填列）-66537301.796773278.05

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-52187926.342297491.92以摊余成本计量的金融资产终止确认

-154500.00收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-120988820.56-38782066.22

信用减值损失（损失以“-”号填列）731228380.26244994340.04

资产减值损失（损失以“-”号填列）15587586.037682663.01

资产处置收益（损失以“-”号填列）229286.62136951989.89

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-2453484.76639941946.84

加：营业外收入19213022.2113265780.63

减：营业外支出6505499.367510640.30

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）10254038.09645697087.17

减：所得税费用186009518.96316395850.49

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-175755480.87329301236.68

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-175755480.87329301236.68

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-179397444.08290347123.09

8/15上海建工集团股份有限公司2025年第一季度报告号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）3641963.2138954113.59

六、其他综合收益的税后净额-97533003.42-28495588.76

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后

-132146498.34-44448501.78净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-132146498.34-44448501.78

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-132146498.34-44448501.78

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净

34613494.9215952913.02

额

七、综合收益总额-273288484.29300805647.92

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-311543942.42245898621.31

（二）归属于少数股东的综合收益总额38255458.1354907026.61

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.040.02

（二）稀释每股收益(元/股)-0.040.02

公司负责人：杭迎伟主管会计工作负责人：沈广军会计机构负责人：王红顺合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海建工集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金84229508393.67116496739721.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

9/15上海建工集团股份有限公司2025年第一季度报告

拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还64251664.2720962257.05

收到其他与经营活动有关的现金1353549009.941522659421.26

经营活动现金流入小计85647309067.88118040361399.64

购买商品、接受劳务支付的现金98057349620.69131109845287.62客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金4975231549.405233408696.85

支付的各项税费1924404564.502920991176.06

支付其他与经营活动有关的现金3970569845.554091826469.34

经营活动现金流出小计108927555580.14143356071629.87

经营活动产生的现金流量净额-23280246512.26-25315710230.23

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金230400935.6016013521.07

取得投资收益收到的现金23655106.103626416.64

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

5480729.0647832870.93

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1382270791.311669833284.57

投资活动现金流入小计1641807562.071737306093.21

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

747215949.45790461016.46

付的现金

投资支付的现金442435159.90质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1805848135.221854173368.85

投资活动现金流出小计2995499244.572644634385.31

投资活动产生的现金流量净额-1353691682.50-907328292.10

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金150404800.0036486717.04

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金150404800.0036486717.04

取得借款收到的现金7719324333.519935913152.29

收到其他与筹资活动有关的现金68800000.00

筹资活动现金流入小计7869729133.5110041199869.33

偿还债务支付的现金4462113291.473488162653.55

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1004410993.291137647299.53

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润99004881.8194950781.16

10/15上海建工集团股份有限公司2025年第一季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金211045245.68280283834.34

筹资活动现金流出小计5677569530.444906093787.42

筹资活动产生的现金流量净额2192159603.075135106081.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13276292.257076400.39

五、现金及现金等价物净增加额-22428502299.44-21080856040.03

加：期初现金及现金等价物余额91595392770.7490399522130.55

六、期末现金及现金等价物余额69166890471.3069318666090.52

公司负责人：杭迎伟主管会计工作负责人：沈广军会计机构负责人：王红顺母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海建工集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金17197456480.3825953408780.13

交易性金融资产688731331.48770452271.52衍生金融资产

应收票据154157248.3454290322.26

应收账款5847391643.116910175778.45

应收款项融资1652545.8742487207.02

预付款项1478640122.951304615422.05

其他应收款18414859332.0919258160294.14

其中：应收利息

应收股利307869680.91325994680.91

存货677827405.34584000829.96

其中：数据资源

合同资产5236572257.384695294373.22持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产286642890.45150793286.30

流动资产合计49983931257.3959723678565.05

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资45184902237.0544774531680.43

其他权益工具投资718222383.50718222383.50

其他非流动金融资产101000000.00101000000.00

投资性房地产31261492.7531718097.43

固定资产880699963.28887890371.22

在建工程63439475.3262366689.70

11/15上海建工集团股份有限公司2025年第一季度报告

生产性生物资产油气资产

使用权资产52122999.9448404741.57

无形资产23426634.0023785643.08

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产163891964.45143466561.69

其他非流动资产3669323338.284324767996.44

非流动资产合计50888290488.5751116154165.06

资产总计100872221745.96110839832730.11

流动负债：

短期借款2675410895.932675452982.04交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款27655246508.1137079773201.05

预收款项1755442.85

合同负债1783148301.231896786920.69

应付职工薪酬3959368.7237173992.15

应交税费13774956.8623603541.30

其他应付款18454190740.0018587976499.91

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债8744933320.128482002390.90

其他流动负债8249482.4420774713.67

流动负债合计59338913573.4168805299684.56

非流动负债：

长期借款2003960000.002301960000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债33594487.4234315176.93长期应付款

长期应付职工薪酬4704357.004704357.00预计负债

递延收益29408618.3324875739.33递延所得税负债其他非流动负债

12/15上海建工集团股份有限公司2025年第一季度报告

非流动负债合计2071667462.752365855273.26

负债合计61410581036.1671171154957.82

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）8885939744.008885939744.00

其他权益工具14606669641.1614656317586.35

其中：优先股

永续债14606669641.1614656317586.35

资本公积3796294265.323796294265.32

减：库存股

其他综合收益-56995376.32-56999510.19专项储备

盈余公积2977846206.832977846206.83

未分配利润9251886228.819409279479.98

所有者权益（或股东权益）合计39461640709.8039668677772.29

负债和所有者权益（或股东权益）总计100872221745.96110839832730.11

公司负责人：杭迎伟主管会计工作负责人：沈广军会计机构负责人：王红顺母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：上海建工集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入7318098346.9417424921853.84

减：营业成本7198542027.2117012066804.10

税金及附加28271086.9017283907.98销售费用

管理费用173353990.76166288232.99

研发费用22544263.2064267481.25

财务费用96536901.63142848900.67

其中：利息费用130654058.81199745387.40

利息收入37114952.4555001266.80

加：其他收益1462133.521509657.52

投资收益（损失以“-”号填列）179708176.13191787322.18

其中：对联营企业和合营企业的投资收益13422508.8510751727.70以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-81720940.04-32826540.15

信用减值损失（损失以“-”号填列）58012018.98-40580494.03

资产减值损失（损失以“-”号填列）583412.7212961443.52

资产处置收益（损失以“-”号填列）116004.68304269.07

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-42989116.77155322184.96

13/15上海建工集团股份有限公司2025年第一季度报告

加：营业外收入470054.53633332.00

减：营业外支出123786.882670291.09

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-42642849.12153285225.87

减：所得税费用-20425402.76-8206635.04

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-22217446.36161491860.91

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-22217446.36161491860.91

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额4133.87-18408.62

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益4133.87-18408.62

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额4133.87-18408.62

7.其他

六、综合收益总额-22213312.49161473452.29

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.020.01

（二）稀释每股收益(元/股)-0.020.01

公司负责人：杭迎伟主管会计工作负责人：沈广军会计机构负责人：王红顺母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海建工集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金20957681022.0336930961699.24收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1259549250.411053747904.78

经营活动现金流入小计22217230272.4437984709604.02

购买商品、接受劳务支付的现金26147083254.4544840428675.72

支付给职工及为职工支付的现金355242542.75368420934.50

支付的各项税费145152671.80288744697.92

支付其他与经营活动有关的现金2292518458.092589177396.95

经营活动现金流出小计28939996927.0948086771705.09

14/15上海建工集团股份有限公司2025年第一季度报告

经营活动产生的现金流量净额-6722766654.65-10102062101.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金41170567.0723190744.42

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

518230.52581738.97

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金410700668.12686633843.39

投资活动现金流入小计452389465.71710406326.78

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

208324891.4634432890.79

的现金

投资支付的现金392435159.90103000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金449621748.18288000000.00

投资活动现金流出小计1050381799.54425432890.79

投资活动产生的现金流量净额-597992333.83284973435.99

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金409000000.004909000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金430471424.85

筹资活动现金流入小计409000000.005339471424.85

偿还债务支付的现金412000000.00961000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金336210781.36234124396.99

支付其他与筹资活动有关的现金529997006.7033299537.43

筹资活动现金流出小计1278207788.061228423934.42

筹资活动产生的现金流量净额-869207788.064111047490.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12203968.006875892.17

五、现金及现金等价物净增加额-8177762808.54-5699165282.48

加：期初现金及现金等价物余额24777990816.5825025836053.52

六、期末现金及现金等价物余额16600228008.0419326670771.04

公司负责人：杭迎伟主管会计工作负责人：沈广军会计机构负责人：王红顺

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海建工集团股份有限公司董事会

2025年4月28日