中国巨石股份有限公司

2025年年度股东会

会议材料

2026年4月15日

1中国巨石股份有限公司

2025年年度股东会

材料目录

一、《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》；

二、《2025年度董事会工作报告》；

三、《2025年度财务决算报告》；

四、《2025年度利润分配预案》；

五、《2025年度资本公积金转增股本预案》；

六、《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》；

七、《关于2025年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构、内部控制审计机构的议案》；

八、《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》；

九、《关于授权公司及下属公司2026年融资授信总额度的议案》；

十、《关于授权公司及下属公司2026年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》；

十一、《关于授权公司及下属公司2026年金融衍生品业务额度的议案》；

十二、《关于公司及下属公司2026年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》；

十三、《关于授权公司及下属公司2026年对外捐赠总额度的议案》；

十四、《关于为公司及下属公司董事和高级管理人员投保责任保险的议案》；

十五、《关于增补公司董事的议案》。

2议案一：

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

中国巨石股份有限公司董事会

2026年3月18日

3议案二：

中国巨石股份有限公司

2025年度董事会工作报告

各位股东：

2025年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法

规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东会赋予的各项职责，坚决执行股东会各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2025年度工作情况和2026年度工作计划报告如下：

一、2025年度公司整体经营情况

2025年是“十四五”收官之年。面对错综复杂的外部环境和艰巨繁

重的发展任务，全体巨石人识变应变、奋勇拼搏、创新突破，玻纤粗纱与电子布销量再创历史新高，分别突破320万吨和10亿米大关，实现量价齐升、营业收入和利润总额同比双增长。公司实现营业收入

1888086.01万元，比上年同期增长19.08%；归属于上市公司股东的

净利润328546.10万元，比上年同期增长34.38%。截至报告期末，公司总资产5462710.38万元，较上年同期增加2.34%，归属于母公司所有者权益3109457.00万元，较上年同期增长3.51%。

二、董事会日常工作情况

报告期内，董事会根据《公司法》、《公司章程》等法律法规赋予的职责，坚持依法合规运作，充分发挥董事会在公司治理中的核心

4作用，认真组织召开股东会、董事会、专门委员会、独立董事专门会

议等会议，及时研究和决策重大事项，助力公司持续发展。

(一)董事会组织召开股东会情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开股东会6次，会议均采取现场结合通讯的方式召开。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的相关要求，履行重大事项先审议后实施的决策程序，严格按照股东会的决议和授权，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

(二)董事会会议召开及执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定行使权利和履行义务。2025年度，公司共召开15次董事会，历次董事会会议的召集、召开及决策程序符合法律法规及《董事会议事规则》的规定，充分发挥了董事会的决策作用。

(三)董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略与可持续发展（ESG）委员会、审计委员会、

提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依据各自工作细则规范运作，充分发挥自身专业优势，忠实、勤勉地履行义务，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的科学决策发挥了重要作用。

报告期内，董事会审计委员会召开8次会议，董事会提名委员会召开2次会议，董事会薪酬与考核委员会召开4次会议，董事会战略与可持续发展（ESG）委员会召开 4次会议。

(四)独立董事履职情况

5报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，及时听取公司管理层关于经营情况和重大事项进展情况的汇报对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，根据自己的专长对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。对公司桐乡智能制造基地、埃及生产基地进行了现场调研考察，了解企业发展现状和“十四五”战略规划贯彻落实情况，监督和核查董事、高管的履职情况。

(五)公司信息披露情况公司高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露公司信息，全力保护投资者合法权益。报告期内，公司完成各类定期报告、临时公告共计95份。同时，公司严格执行有关内幕信息管理制度，依据相关规定进行内幕信息保密并做好内幕信息知情人登记备案等管理工作，全体董事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口

期严格履行保密义务，不存在内幕交易等违法行为。

(六)投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，持续通过股东会、业绩说明会、投资者热线、电子邮箱、上证 e互动平台等多种渠道与投资者进

行沟通、交流，耐心倾听投资者的心声和建议，秉持恪守信息披露原则的态度，及时准确解答投资者的疑问，加强了投资者对公司经营情况和业务进展的了解，建立了良好的投资者互动机制。报告期内，公

6司共召开2次现场业绩说明会以及针对三季报的业绩说明电话会，参

加建材集团旗下上市公司集体业绩说明会。并通过电话会议、视频直播、线上反路演、文字互动等形式，加强公司与市场的沟通。

（七）董事会听取经理层汇报

报告期内，董事会认真履行监督与指导职责，定期听取公司经理层关于经营管理重大事项的专题汇报。

董事会持续关注并跟踪历次审议通过的各项重要决议与投资项

目的执行进展情况。通过听取经理层的定期专项汇报，董事会详细了解了各议案的实施状态、阶段性成果、遇到的挑战及后续计划。董事会对执行过程进行了督导，并督促经理层压实责任、强化协同、高效推进，确保各项既定决策能够不折不扣地落实到位，达成预期经营与管理目标。

三、2026年董事会工作计划

2026年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会

在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，做好“十五五”开局之年谋划工作，认真自觉履行信息披露义务，促进公司规范运作，进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

中国巨石股份有限公司董事会

2026年3月18日

7议案三：

2025年度财务决算报告

各位股东：

2025年是“十四五”收官之年。中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）交出了一份“顶压前行、好于预期”的靓丽答卷，玻纤粗纱与电子布销量再创历史新高，实现量价齐升、营业收入和利润同比双增长。现将财务决算具体情况汇报如下：

公司2025年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。经审计，2025年12月31日资产总额546.27亿元，负债总额220.77亿元，所有者权益

325.50亿元，归属于母公司所有者权益310.95亿元；营业收入188.81亿元，营业利润43.76亿元，利润总额41.50亿元，净利润34.15亿元，归属于母公司所有者的净利润32.85亿元。

一、报告期内公司资产、负债情况分析

（一）报告期内期末资产构成情况（合并报表口径，下同）

单位：人民币万元资产2025年2024年增长额本年比上年增减

流动资产1381428.541335551.9445876.603.44%

非流动资产4081281.854002256.3979025.461.97%

资产合计5462710.385337808.33124902.052.34%

2025年末资产总额较2024年增长2.34%，其中：流动资产增加

4.59亿元，增长3.44%，非流动资产增加7.90亿元，增长1.97%。

流动资产增加主要是报告期内随销售收入增长，收到银行承兑汇票增加导致应收款项融资增加。非流动资产增加主要是报告期内巨石集团九江有限公司智能制造基地年产40万吨玻璃纤维生产线、巨石

8集团有限公司年产18万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改等项目

投入导致固定资产增加。

1、报告期内期末流动资产构成情况

单位：人民币万元流动资产2025年2024年增长额本年比上年增减

货币资金347257.48312331.6134925.8711.18%

应收票据130161.85116150.4214011.4312.06%

应收账款189134.09182046.837087.263.89%

应收款项融资228460.58147163.5881297.0055.24%

预付款项11444.2910252.551191.7411.62%

其他应收款7052.9929311.89-22258.9-75.94%

存货355451.78420337.26-64885.48-15.44%一年内到期的非流

47001.4060000.00-12998.60-21.66%

动资产

其他流动资产65464.0857957.817506.2712.95%

流动资产合计1381428.541335551.9445876.603.44%

（1）2025年末货币资金较2024年增长11.18%，主要原因是报告期经营性现金流入增加所致；

（2）2025年末应收票据较2024年增长12.06%主要原因是报告期销售商品收到的商业票据增加所致；

（3）2025年末应收款项融资余额较2024年增长55.24%，主要原因是报告期销售商品收到的银行承兑汇票增加所致；

（4）2025年末预付款项余额较2024年增长11.62%，主要原因是报告期预付能源款增加所致；

（5）2025年末其他应收款余额较2024年下降75.94%，主要原因是报告期收到联营公司股利所致；

（6）2025年末存货余额较2024年下降15.44%，主要原因是

报告期销量增长，库存下降所致；

（7）2025年末一年内到期的非流动资产余额较2024年下降

21.66%，主要原因是报告期长期应收款一年内到期部分减少所致；

（8）2025年末其他流动资产余额较2024年增长12.95%，主

9要原因是报告期待抵扣及预缴税金增加所致。

2、报告期内期末非流动资产构成情况

单位：人民币万元非流动资产2025年2024年增长额本年比上年增减

长期应收款28554.0555119.71-26565.66-48.20%

长期股权投资171922.56153561.9218360.6411.96%

其他非流动金融资产486.48486.480.000.00%

固定资产3476376.593427609.9048766.691.42%

在建工程153345.94147460.185885.763.99%

使用权资产2534.504021.58-1487.08-36.98%

无形资产115742.54107026.748715.808.14%

商誉46996.8146996.810.000.00%

长期待摊费用208.97247.96-38.99-15.72%

递延所得税资产39412.2742375.15-2962.88-6.99%

其他非流动资产45701.1317349.9628351.17163.41%

非流动资产合计4081281.854002256.3979025.461.97%

（1）2025年末长期应收款余额较2024年下降48.20%，主要原因是报告期长期应收款一年内到期部分转出所致；

（2）2025年末长期股权投资余额较2024年增长11.96%，主要原因是报告期确认对联营企业投资收益及资本公积所致；

（3）2025年末使用权资产余额较2024年下降36.98%，主要原因是报告期使用权资产摊销所致；

（4）2025年末长期待摊费用余额较2024年下降15.72%，主要原因是报告期长期待摊费用摊销所致；

（5）2025年末其他非流动资产余额较2024年增长163.41%，主要原因是报告期预付工程设备款增加所致。

（二）负债构成分析

单位：人民币万元负债2025年2024年增长额本年比上年增减

流动负债1317384.051484730.29-167346.24-11.27%

非流动负债890293.23708265.77182027.4625.70%

负债合计2207677.282192996.0714681.210.67%

10公司报告期期末流动负债占负债总额的比例59.67%，流动负债

减少主要是短期借款减少7.08亿元、一年内到期的非流动负债减少

12.13亿元。非流动负债增加主要是应付债券和长期借款增加14.14亿元，长期应付款增加2.10亿元。主要负债科目分析如下：

单位：人民币万元负债2025年2024年增长额本年比上年增减

短期借款442717.85513477.21-70759.36-13.78%

衍生金融负债552.541600.73-1048.19-65.48%

应付票据64460.2521942.4242517.83193.77%

应付账款270054.34264295.235759.112.18%

合同负债33559.4340253.50-6694.07-16.63%

应付职工薪酬30253.1640387.88-10134.72-25.09%

应交税费40062.1341984.08-1921.95-4.58%

其他应付款29616.7823705.915910.8724.93%

一年内到期的非流动负债106189.51227463.15-121273.64-53.32%

其他流动负债299918.07309620.18-9702.11-3.13%

长期借款439952.62398510.7341441.8910.40%

应付债券199960.33100000.0099960.3399.96%

租赁负债1875.172559.76-684.59-26.74%

长期应付款31322.6710353.9120968.76202.52%

预计负债6142.900.006142.90不适用

递延收益136785.03128364.968420.076.56%

递延所得税负债72954.5067176.415778.098.60%

其他非流动负债1300.001300.000.000.00%

（1）2025年末短期借款余额较2024年下降13.78%，主要原因是报告期偿还短期银行借款所致；

（2）2025年末衍生金融负债余额较2024年下降65.48%，主要原因是报告期远期外汇合约到期所致；

（3）2025年末应付票据余额较2024年增长193.77%，主要原因是报告期新开具尚未到期的银行承兑汇票增加所致；

（4）2025年末合同负债余额较2024年下降16.63%，主要原因是报告期预收客户货款减少所致；

（5）2025年末应付职工薪酬余额较2024年下降25.09%，主要

11原因是报告期兑现超额利润分享激励计划所致；

（6）2025年末其他应付款余额较2024年增长24.93%，主要原因是报告期计提中复连众股权转让过渡期损益补偿款增加所致；

（7）2025年末一年内到期的非流动负债余额较2024年减少

53.32%，主要原因是报告期应付债券及长期借款一年内到期部分转入

减少所致；

（8）2025年末长期借款余额较2024年增长10.40%，主要原因是报告期新增长期银行借款所致；

（9）2025年末应付债券余额较2024年增长99.96%，主要原因是报告期新增发行债券所致；

（10）2025年末租赁负债余额较2024年下降26.74%，主要原因是报告期支付租赁负债所致；

（11）2025年末长期应付款余额较2024年增长202.52%，主要原因是增加向中国建材集团专项债的借款所致；

（12）2025年末预计负债余额较2024年增加6142.90万元，主要原因是报告期计提中复连众股权转让风险保障措施补偿款增加所致。

二、经营收入及费用情况分析

单位：人民币万元指标2025年2024年增长额本年比上年增减

营业收入1888086.011585576.70302509.3119.08%

销售费用21109.4419870.541238.906.23%

管理费用74263.2234365.3039897.92116.10%

研发费用58243.4152829.185414.2310.25%

财务费用31576.2321766.219810.0245.07%

期间费用占营业收入的比例9.81%8.13%增加1.68个百分点不适用资产减值损失（损失以“-”号填-1613.24-2466.31853.07不适用

列）信用减值损失（损失以“-”号填-2648.392064.73-4713.12不适用

列）

12指标2025年2024年增长额本年比上年增减

投资收益（损失以“-”号填列）2987.834490.73-1502.90-33.47%

（1）2025年营业收入较上年增长19.08%，主要原因是报告期产

品销量增长、价格上升所致；

（2）2025年销售费用较上年增长6.23%，主要原因是报告期运输费和折旧费增长所致；

（3）2025年管理费用较上年增长116.10%，主要原因是上年同期超额利润分享计划不予兑现部分冲回导致上年基数低；

（4）2025年研发费用较上年增长10.25%，主要原因是报告期研发投入增加所致；

（5）2025年财务费用较上年增长45.07%，主要原因是报告期汇兑损失增加和利息收入减少所致；

（6）2025年资产减值损失较上年减少853.07万元，主要原因是报告期计提存货跌价准备减少所致；

（7）2025年信用减值损失较上年增加4713.12万元，主要原因是报告期计提应收账款坏账准备增加所致；

（8）2025年投资收益较上年下降33.47%，主要原因是报告期计提中复连众股权转让过渡期损益及风险保障措施补偿款所致。

三、偿债能力分析指标2025年2024年增减幅度

流动比率1.04860.8995增加0.1491

速动比率0.77880.6164增加0.1624

资产负债率40.41%41.08%减少0.67个百分点

2025年流动比率和速动比率较上年增加，资产负债率较上年减

少0.67个百分点，公司偿债能力增加，主要原因是报告期流动资产和非流动资产均有所增长、负债总规模保持稳定、流动负债减少、非流动负债增加所致。

13四、公司运营能力分析

指标2025年2024年增减变动

应收账款周转率（次/年）10.179.62增加0.55次/年

存货周转率（次/年）3.262.72增加0.54次/年

总资产周转率（次/年）0.350.30增加0.05次/年

2025年应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率较上年均

有所增加，主要原因是报告期公司产品量价齐升，运营效率提高。

五、现金流量分析

单位：人民币万元指标2025年2024年增长额本年比上年增减

现金及现金等价物净增加额34925.87-295.2035221.07不适用

其中：经营活动产生的现金流量净额420050.50203231.28216819.22106.69%

投资活动产生的现金流量净额-83940.34-97721.4313781.09不适用

筹资活动产生的现金流量净额-299926.61-105922.93-194003.68不适用

汇率变动对现金的影响-1257.67117.88-1375.55不适用

2025年度经营活动产生的现金流量净额同比增加21.68亿元，主

要原因是报告期销售商品收到的现金和商业票据到期托收增加所致；

2025年度投资活动产生的现金流量净额同比增加1.38亿元，主

要原因是报告期取得投资收益收到的现金增加所致；

2025年度筹资活动产生的现金流量净额同比减少19.40亿元，主

要原因是报告期新增债务减少所致。

六、获利能力分析指标2025年2024年本年比上年增减

毛利率33.12%25.03%增加8.09个百分点

总资产报酬率8.26%6.36%增加1.90个百分点

基本每股收益（元／股）0.82130.610734.49%

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.87040.446794.85%

加权平均净资产收益率10.62%8.37%增加2.25个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率11.25%6.12%增加5.13个百分点

2025年宏观经济复杂多变，公司始终以市场需求为导向，全面

落实增量、复价、稳价、调价的销售策略，抢核心、拓市场、促增量，抓住结构性增长机遇，优先抢占风能、汽车、电子电气、新能源、光

14伏等高端市场份额，夯实了效益基本盘。报告期内，公司统筹推进技

术创新、管理提效、风险防控各项工作，精准管控提升效能水平，降本增收稳固竞争优势，财务状况平稳可控，资金周转顺畅有序，整体经营态势稳健向好。

请各位股东审议。

中国巨石股份有限公司董事会

2026年3月18日

15议案四：

2025年度利润分配预案

各位股东：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）2025年合并归属于上市公司股东的净利

润为3285461018.68元，2025年母公司层面实现净利润

1375635843.82元，截至2025年12月31日母公司层面可供分配利

润856800366.40元。

2025年全年公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税）。鉴于2025年上半年公司已实施首次中期分红，每10股派发现金红利1.70元（含税）因此本次公司拟向全体股东每10股派发现

金红利1.90元（含税）。

截至2026年3月18日，公司总股本4003136728股，其中公司回购专用证券账户持有34528223股公司股份不参与本次利润分配，剔除后公司总股本为3968608505股，按此计算本次拟派发现金红利754035615.95元（含税）。

2025年公司中期分红金额为680533243.76元，以此计算全年合

计拟派发现金红利1434568859.71元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的43.66%。

请各位股东审议。

中国巨石股份有限公司董事会

2026年3月18日

16议案五：

2025年度资本公积金转增股本预案

各位股东：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至2025年12月31日，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）母公司层面资本公积金余额为6175298743.61元。

综合考虑后，拟定2025年度不进行资本公积金转增股本。

请各位股东审议。

中国巨石股份有限公司董事会

2026年3月18日

17议案六：

关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案

各位股东：

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》、

《关于加强上市公司监管的意见（试行）》的规定，结合《中国巨石股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》和中国巨

石股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，申请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的前提条件下制定2026年中期利润分配方案。

授权内容如下：

1、2026年中期利润分配时间及方式：2026年半年报披露后至

2026年三季报披露前，以现金方式分配2026年半年度利润。

2、2026年中期利润分配前提条件：

（1）符合证监会《现金分红指引》等相关制度对于上市公司利润分配的要求；符合国资委国有资本收益上缴相关规定要求；符合公司战略目标和发展路径的要求；

（2）公司累计未分配利润为正、当期盈利；

（3）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

3、2026年中期利润分配比例：以中期利润分配当时总股本为基数，派发现金红利金额不低于当期实现的归属于上市公司股东的净利润的45%。

184、授权期限：自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至

公司2026年年度股东会召开之日止。

5、授权安排：为简化分红程序，提请股东会授权董事会在上述

中期分红方案范围内，制定并实施具体的中期分红方案。

请各位股东审议。

中国巨石股份有限公司董事会

2026年3月18日

19议案七：

关于2025年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构、内部控制审计机构的议案

各位股东：

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师

事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）为2025年度审计机构、内部控制审计机构，现根据其2025年度的工作，拟确定审计费用、内部控制审计费用分别为130万元和20万元。

鉴于中审众环会计师事务所较高的行业知名度、丰富的执业经验

和专业的服务能力，在执业过程中秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，以严谨的工作态度为公司提供审计服务，从专业角度维护了公司和股东的合法权益，拟继续聘请中审众环会计师事务所为公司

2026年度审计机构、内部控制审计机构，并提请股东会授权董事会

根据2026年度工作的业务量决定2026年度的审计费用、内部控制审计费用。

请各位股东审议。

中国巨石股份有限公司董事会

2026年3月18日

20议案八：

关于公司2026年度预计日常关联交易的议案

各位股东：

根据中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，公司及下属公司在2026年度预计将与中国建材集团有限公司及其下

属公司、振石控股集团有限公司及其下属公司发生包括采购商品/接

受服务、出售商品/提供服务等在内的与日常生产经营相关的交易，现将2026年度预计发生的日常关联交易情况报告如下：

单位：万元交易类别关联方2026年预计金额

出售商品/提中国建材集团及其下属公司26064供服务振石集团及其下属公司495917

采购商品/接中国建材集团及其下属公司11874受服务振石集团及其下属公司114457合计648312

一、关联方介绍和关联关系

1、中国建材集团有限公司

中国建材集团系成立于1981年9月28日的有限责任公司；注册

地址：位于北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2 号楼（B 座）；法

定代表人为周育先；注册资本1713614.6287万元人民币；经营范围：

建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究

开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材

21料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投

资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；

矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2025年12月31日，中国建材集团的总资产为7182.97亿元，负债总额为4766.58亿元，实现主营业务收入3000.33亿元。（注：以上为该公司2025年未经审计的合并口径数据）中国建材集团是公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，中国建材集团及其下属公司构成公司的关联方。

履约能力：中国建材集团是全球最大的综合性建材产业集团、世

界领先的新材料开发商和综合服务商，连续14年荣登《财富》世界

500强企业榜单，2024年排名307位。水泥、商混、石膏板、玻璃纤

维、风电叶片、水泥玻璃工程技术服务等7项业务规模居世界第一；

超薄电子玻璃、高性能碳纤维、锂电池隔膜、超特高压电瓷等多项新

材料业务国内领先，具有较强的经济实力和履约能力。

2、振石控股集团有限公司

振石集团系成立于1989年6月17日的有限责任公司，目前住所为浙江省桐乡市梧桐街道复兴路；法定代表人为张毓强；注册资本

221.97亿元人民币；经营范围：一般项目：控股公司服务；高性能纤维

及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维及制品制造；

玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑材料生产专用机械制造；非金属矿物材料成型机械制造；机械设备研发；

机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石灰和石膏销售；建筑材料销售；耐火材料销售；金属矿石销售；电子产品销售；

包装材料及制品销售；终端计量设备销售；消防器材销售；办公用品销售；日用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；箱包销售；皮革制品销售；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；家用电器销售；五金产品批发；五金产品零售；仪器仪表修理；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；

工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；金属制品销售；金属结构销售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；普通

机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；

计量技术服务；工程管理服务；供应链管理服务；计算机及办公设备维修；通用设备修理；计算机系统服务；信息系统集成服务；专用设备修理；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依法须经

23批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2025年12月31日，振石集团的总资产为609.36亿元，负债总额为331.07亿元；2025年实现主营业务收入263.54亿元。（注：以上为该公司2025年未经审计的合并口径数据）振石集团为持有公司5%以上股份的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，振石集团及其下属公司构成公司的关联方。

履约能力：振石集团是一家多元化发展的集团企业，主营业务涵盖玻纤制造、风电基材、特种钢材、复合新材、物流贸易、矿产开发、

酒店旅游、房产开发、健康体检、科技研发、金融投资等。2024年，振石集团位列全国民营企业500强191位。其核心业务位列同行业和地区前列，具有较强的经济实力和履约能力。

二、关联交易主要内容和定价政策公司及子公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，交易双方将以同类产品或服务的市场公允价格为定价依据，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方之间持续、经常性的关联交易是基于正常的经营

业务往来，有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率，符合公司的经营发展需要。

24上述关联交易均由交易双方根据自愿、平等、互利的原则进行，

定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

请各位股东审议。

中国巨石股份有限公司董事会

2026年3月18日

25议案九：

关于授权公司及下属公司2026年融资授信总额度的议案

各位股东：

为保证公司及下属公司的正常生产经营，提高公司及下属公司申请贷款的效率，拟对公司在2025年年度股东会审议批准之日至

2026年年度股东会审议批准之日期间内（以下简称“期间内”）预计

公司及下属公司申请银行综合授信的总额度进行统一授权。

综合考虑公司及下属公司的融资需求，预计在期间内需申请的银行授信总额度为390亿元人民币及5.5亿美元。

上述授权有效期自公司2025年年度股东会审议批准本议案之日起至公司2026年年度股东会审议批准之日止。

对于上述总额度及授权有效期内的综合授信额度，由公司法定代表人签署有关授信文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东会将不再对单笔银行授信另行审议。

在上述银行授信总额度范围内，公司可根据实际情况在公司下属公司的授信额度内，各自相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或新收购的下属公司分配授信额度。但若发生超过预计总额度的授信，则按相关规范性文件和《中国巨石股份有限公司章程》的要求，提交公司董事会和股东会另行审议。

请各位股东审议。

中国巨石股份有限公司董事会

262026年3月18日

议案十：

关于授权公司及下属公司2026年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案

各位股东：

为保证公司及下属公司的正常生产经营，提高公司为下属公司融资提供担保的效率，拟对公司在2025年年度股东会审议批准之日至

2026年年度股东会审议批准之日期间内（以下简称“期间内”）预计由

公司为下属子公司申请银行授信提供担保的总额度，以及预计由巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）为公司及下属公司（包括海外子公司）申请银行综合授信提供担保的总额度进行统一授权。

综合考虑公司及下属公司的融资需求，预计在此期间内的担保额度为50亿元人民币及4.44亿美元。

上述授权有效期自公司2025年年度股东会审议批准之日起至公司2026年年度股东会审议批准之日止。对于上述预计总额度及授权有效期内的担保，由公司法定代表人签署有关担保文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东会将不再对具体担保另行审议。

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

中规定：上市公司向其合营或者联营企业进行担保额度预计，同时满

27足以下条件的，可以在其合营或联营企业之间进行担保额度调剂：获

调剂方的单笔调剂金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的

10%；在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负

债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

在上述授权总担保额度范围内，按照上海证券交易所规定，公司可根据实际情况在公司下属公司的担保额度内，各自相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或新收购的下属公司分配担保额度。但若发生超过预计总额度的担保，则按相关规范性文件和《中国巨石股份有限公司章程》的要求，提交公司董事会和股东会另行审议。

请各位股东审议。

中国巨石股份有限公司董事会

2026年3月18日

28议案十一：

关于授权公司及下属公司2026年金融衍生品业务额度的议案

各位股东：

根据相关要求，对于公司及下属公司已开展和新开展的金融衍生业务（期货、期权、远期、掉期及其组合产品等）需提交董事会审议，并上报备案。公司及下属公司所开展以套期保值为目的的金融衍生业务包括外汇远期结售汇业务、货币/利率互换掉期业务、贵金属简单期权交易。

公司及公司子公司所开展以套期保值为目的的金融衍生业务包

括远期结售汇(含普通远期和简单期权)、货币/利率互换掉期交易。

2026年公司及公司子公司拟开展的金融衍生品交易金额为

99050万美元、30000万欧元、100000万日元。公司子公司巨石集

团有限公司拟在年度累计交易规模不超过4吨额度范围内开展贵金属（简单期权）交易，持仓峰值4吨。

为提高效率，如本议案获董事会审议通过，将提请股东会授权董事会，并同意董事会将该等授权转授予业务开展主体的法定代表人及管理层根据有关规定开展金融衍生业务工作并办理相关手续。授权有效期自公司股东会审议通过本议案之日起，至公司2026年年度股东会审议批准之日止。

请各位股东审议。

中国巨石股份有限公司董事会

292026年3月18日

议案十二：

关于公司及下属公司2026年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案

各位股东：

为满足资金需求，扩展融资渠道，降低融资成本，优化债务结构，并充分运用债券市场融资功能锁定利率风险，结合公司实际情况，公司2026年拟发行公司债及非金融企业债务融资工具（以下简称“债务融资工具”），具体事宜如下：

一、发行类型和方式

公司拟发行的债务融资工具类型包括但不限于超短期融资券、中

期票据、公司债等在内的本币债务融资工具，发行方式为公开发行。

二、发行期限和额度公司拟在2025年年度股东会审议批准之日至2026年年度股东会

审议批准之日期间内，在相关法律法规和规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具，预计额度80亿元。

三、授权事宜

为提高效率，在董事会审议通过本议案后，将提请股东大会授权董事会，并同意董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及管理层根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并

办理相关手续，具体包括：

（1）在法律法规及规范性文件允许的范围内，根据市场条件和

30发行主体需求，制定发行债务融资工具的具体发行方案，包括具体

的债务融资工具类型、发行时间（期限）、发行对象、发行金额、

发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式等发行条款及条件；

（2）签署与发行债务融资工具有关的合同、协议及相关的法律文件；

（3）聘请中介机构，办理债务融资工具发行申报事宜；

（4）制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；

（5）及时履行信息披露义务；

（6）在已注册的债务融资工具到期后，在上述发行期限和发行额度内办理续发债务融资工具事宜；

（7）办理与发行债务融资工具有关的所有其他事项。

上述授权及转授权有效期自公司股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会审议批准之日止。

请各位股东审议。

中国巨石股份有限公司董事会

2026年3月18日

31议案十三：

关于授权公司及下属公司2026年对外捐赠总额度的议案

各位股东：

为积极履行社会责任，进一步展现公司良好形象，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2026年捐赠计划。公司及下属公司2026年捐赠计划如下：

单位：人民币万元

2026年度计划

主体捐赠用途捐赠金额

善建基金、慈善公益、社会

中国巨石股份有限1190.71救助、乡村振兴、关爱助学、公司及下属公司

基础建设、帮扶特殊群体等

在上述额度范围内，授权公司管理层具体负责年度内公司及下属子公司捐赠计划的实施以及捐赠款项支付审批等。

请各位股东审议。

中国巨石股份有限公司董事会

2026年3月18日

32议案十四：

关于为公司及下属公司董事和高级管理人员投保责任保险的议案

各位股东：

为进一步完善中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）风险

管理体系，促进公司董事、高级管理人员等管理团队在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司及投资者利益，公司拟调整董事及高级管理人员责任保险额度。具体情况如下：

1、投保人：中国巨石股份有限公司

2、被投保人：公司及下属公司全体董事和高级管理人员

3、承保公司：视招标情况而定

4、责任限额：15000万元人民币

5、保险费总额：视招标情况而定

6、保险期限：1年，每年续投

提请股东会在上述权限内授权公司董事会，并同意公司董事会授权公司管理层办理董事和高级管理人员投保责任保险的相关事宜(包

括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署

相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后董事和高级管理人员责任保险合同期满时或提前办理续保或者重新投保等相关事宜。

33请各位股东审议。

中国巨石股份有限公司董事会

2026年3月18日

议案十五：

关于增补公司董事的议案

各位股东：

鉴于刘燕先生因到龄退休辞去公司法定代表人、董事长、董事及

董事会专门委员会相关职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司推荐、公司董事会提名委员会资格审查，拟提名庄琴霞女士为董事候选人（简历详见附件），任期与第七届董事会任期一致。

请各位股东审议。

中国巨石股份有限公司董事会

2026年3月18日

附件：

庄琴霞简历

庄琴霞女士：女，1974年3月出生，中共党员，大学学历，硕士学位。历任北京玻璃钢研究设计院会计员、助理会计师，中材科技股份有限公司资产财务部副经理、资产财务部经理，中材科技风电叶片股份有限公司财务总监，副总经理兼财务总监，党委书记、董事长，

34中材科技股份有限公司党委委员、总裁助理，党委委员、副总裁。现

任中国建材股份有限公司总裁助理。

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