关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88827799附表2关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2023年度2023年度

2023年期初2023年度2023年期

资金占用方占用方与上市公司的关上市公司核算占用累计发占用资金占用形非经营性资金占用占用资金余偿还累计发末占用资金占用性质

名称联关系的会计科目生金额(不的利息成原因额生金额余额

含利息)(如有)

现控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属非经营性占用企业

小计/////

总计/////

2023年度2023年度

2023年期初2023年度2023年期

往来方与上市公司的关上市公司核算往来累计发往来资金往来形其他关联资金往来资金往来方名称往来资金余偿还累计发末往来资金往来性质系的会计科目生金额（不的利息成原因额生金额余额含利息）（如有）

保定长安客车制造有限公控股股东、实际控制人

应收账款3777.7726411.8130189.190.39货款经营性往来司的附属企业

重庆长安汽车股份有限公控股股东、实际控制人

应收账款13215.6687291.5089756.5610750.60货款经营性往来司的附属企业

控股股东、实际控制哈尔滨哈飞汽车工业集团控股股东、实际控制人设备租

应收账款997.00997.00经营性往来人及其附属企业有限公司的附属企业赁款

重庆长安汽车客户服务有控股股东、实际控制人

应收账款1385.612531.253916.86货款经营性往来限公司的附属企业

控股股东、实际控制人

哈飞汽车股份有限公司应收账款22350.8322350.83货款经营性往来

的附属企业控股股东、实际控制人

河北长安汽车有限公司应收账款1251.2827522.9515716.2413057.99货款经营性往来的附属企业

重庆长安凯程汽车科技有控股股东、实际控制人

应收账款5.8318.9524.78货款经营性往来限公司的附属企业

哈尔滨博通汽车部件制造控股股东、实际控制人

应收账款5.005.00货款经营性往来有限公司的附属企业

控股股东、实际控制人

合肥长安汽车有限公司应收账款429.70429.70货款经营性往来的附属企业

控股股东、实际控制人

江铃汽车股份有限公司应收账款27.851284.4078.301233.95货款经营性往来的附属企业

保定长安客车制造有限公控股股东、实际控制人

应收票据19468.8019468.80货款经营性往来司的附属企业

重庆长安汽车股份有限公控股股东、实际控制人

应收票据7861.0050796.0044129.0014528.00货款经营性往来司的附属企业

控股股东、实际控制人

河北长安汽车有限公司应收票据10594.0010594.00货款经营性往来的附属企业

保定长安客车制造有限公控股股东、实际控制人其他反映占用

14633.603164.0014633.603164.00货款经营性往来

司的附属企业实质科目

控股股东、实际控制人其他反映占用

河北长安汽车有限公司3319.0011707.003319.0011707.00货款经营性往来的附属企业实质科目

重庆长安汽车股份有限公控股股东、实际控制人其他反映占用

4596.004365.004596.004365.00货款经营性往来

司的附属企业实质科目中国长安汽车集团有限公

控股股东其他应收款145.14145.14货款经营性往来司哈尔滨东安汽车发动机制

子公司及其控制的法人应收账款656.7110756.7510508.95904.51货款经营性往来造有限公司上市公司的子公司及哈尔滨东安汽车发动机制

子公司及其控制的法人应收票据1559.481559.48货款经营性往来其附属企业造有限公司哈尔滨东安汽车发动机制其他反映占用

子公司及其控制的法人2929.412929.41货款经营性往来造有限公司实质科目关联自然人非经营性往来其他关联方及其附属哈尔滨东安华孚机械制造

联营企业应收账款49.893360.633332.6877.84货款经营性往来企业有限公司

总计///77207.58261262.22255894.9982574.81//