证券代码:600179证券简称:安通控股公告编号:2022-048
安通控股股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
(十三)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●委托理财受托方:招商银行股份有限公司泉州分行、上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行
●本次委托理财金额:8.2亿元人民币●委托理财产品名称:招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款(产品代码:NQZ00086);招商银行点金系列看跌三层区间 48 天结构性存款(产品代码:NQZ00087);浦发银行鑫盈利系列 1年定开 6号理财产品;浦银理财月月享盈定开1号理财产品;招商银行点金系列看跌三层区间30天结构性存款(产品代码:NQZ00099)。
●委托理财期限:招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款(产品代码:NQZ00086)委托期限为 2022年 5月 13日至 2022年 8月 12日;招商银行
点金系列看跌三层区间 48天结构性存款(产品代码:NQZ00087)委托期限为 2022年5月13日至2022年6月30日;浦发银行鑫盈利系列1年定开6号理财产品委托期限为2022年5月19日至2023年5月18日;浦银理财月月享盈定开1号理财产品委托期限为2022年6月7日至2022年9月5日;招商银行点金系列看
跌三层区间 30天结构性存款(产品代码:NQZ00099)委托期限为 2022年 6月
29日至2022年7月29日。
●履行的审议程序:安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议分别审
议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过人民币35亿元的闲置自有资金进行现金管理,并选择适当的时机,购买安全性较高、流动性较好、短期(不超过12个月)的低风险理财产品。在上述额度范围内,自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
(一)公司于2022年2月11日以闲置自有资金人民币25000.00万元购买
了招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款(产品代码:NQZ00064),具体内容详见公司于2022年2月16日披露的公告(公告编号:2022-014)。公司于2022年5月12日赎回上述理财产品,收回本金25000.00万元,获得理财收益215.75万元。
(二)公司于2022年2月15日以闲置自有资金人民币20000.00万元购买
了兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品,具体内容详见公司于
2022年2月16日披露的公告(公告编号:2022-014)。公司于2022年5月15日赎回上述理财产品,收回本金20000.00万元,获得理财收益165.21万元。
(三)公司于2022年5月13日以闲置自有资金人民币10000.00万元购买
了招商银行点金系列看跌三层区间 48 天结构性存款(产品代码:NQZ00087),具体内容详见公司于2022年7月1日披露的公告(公告编号:2022-048)。公司于2022年6月30日赎回上述理财产品,收回本金10000.00万元,获得理财收益45.37万元。
本次赎回产品的基本信息如下:
认购赎回本预计年实际收发行产品产品金额金金额起息日到期日化益(万主体类型名称(万(万收益率元)元)元)招商招商银行点银行金系列看涨股份结构三层区间9020222022
25001.65%~25000
有限性存天结构性存年2月年5月215.75
0.003.70%.00公司款款(产品代11日12日泉州码:
分行 NQZ00064)兴业非保兴银理财金20222022比较基
200020000
银行本浮雪球稳利年2月年5月准:165.21
0.00.00
股份 动收 【1】号【A】 15日 15日 2%-5%有限 益型 款净值型理公司财产品泉州分行招商招商银行点银行金系列看跌股份结构三层区间4820222022
10001.65%~310000
有限性存天结构性存年5月年6月45.37
0.00.65%.00公司款款(产品代13日30日泉州码:
分行 NQZ00087)
二、购买理财产品概述
(一)投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用闲置自有资金购买理财,可以提高闲置自有资金的使用效率,提高资产回报率,为公司和股东谋取较好的投资回报。
(二)资金来源
本次理财资金来源为公司部分闲置自有资金8.2亿元人民币。
(三)委托理财产品的基本情况预计参预收结考计预计是否受托金额益构年收产品产品年化产品收益构成
方(万金化化益类型名称收益期限类型关联名称元)额安收(率交易
(排益如万率有)
元)招商银行点金招商系列看银行跌三层保本
股份结构区间911.65%
740浮动
有限性存天结构~3.70-91天---否
0.00收益
公司款性存款%型
泉州(产品分行代码:
NQZ0008
6)招商银
行点金系列看招商跌三层银行区间48保本
股份结构1001.65%天结构浮动
有限性存00.0~3.65-48天---否性存款收益
公司款0%
(产品型泉州代码分行
:
NQZ0008
7)
上海浦东浦发银业绩发展固定行鑫盈比较非保银行276
收益利系列1基准:本浮
股份00.0-364天---否
类净年定开63.50%动收有限0
值型号理财-4.50益型公司
产品%泉州分行上海浦东发展浦银理业绩非保银行固定财月月300比较本浮
股份收益享盈定00.0-90天---否
基准:动收有限类开1号理0
3.2%益型
公司财产品泉州分行招商银行点金招商系列看银行跌三层保本
股份结构区间301.85%
700浮动
有限性存天结构~3.65-30天---否
0.00收益
公司款性存款%型
泉州(产品分行代码:
NQZ0009
9)
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
本次委托理财为银行短期理财产品,经公司内部风险评估,安全性高、流动性好,属于低风险投资品种,符合公司内部资金管理的要求。
三、本次委托理财的具体情况(一)委托理财合同主要条款
1、招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款(产品代码:NQZ00086)招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款(产品代码:产品名称NQZ00086)产品类型结构性存款本金及收益币种人民币
本金金额人民币柒仟肆佰万元整(¥74000000.00)产品起始日2022年5月13日产品期限日91天产品到期日2022年8月12日客户预期
1.65%~3.70%
年化收益率收益支付频率到期一次性支付
2、招商银行点金系列看跌三层区间 48 天结构性存款(产品代码:NQZ00087)招商银行点金系列看跌三层区间48天结构性存款(产品代码:产品名称NQZ00087)产品类型结构性存款本金及收益币种人民币
本金金额人民币壹亿元整(¥100000000.00)产品起始日2022年5月13日产品期限日48天产品到期日2022年6月30日客户预期
1.65%~3.65%
年化收益率收益支付频率到期一次性支付
3、浦发银行鑫盈利系列1年定开6号理财产品
产品名称浦发银行鑫盈利系列1年定开6号理财产品产品类型固定收益类净值型本金及收益币种人民币
本金金额人民币贰亿柒仟陆佰万元整(¥276000000.00)产品起始日2022年5月19日产品期限日364天产品到期日2023年5月18日客户预期
业绩比较基准:3.50%-4.50%年化收益率收益支付频率到期一次性支付
4、浦银理财月月享盈定开1号理财产品产品名称浦银理财月月享盈定开1号理财产品
产品类型固定收益类本金及收益币种人民币
本金金额人民币叁亿元整(¥300000000.00)产品起始日2022年6月7日产品期限日90天产品到期日2022年9月5日客户预期
业绩比较基准:3.2%年化收益率收益支付频率到期一次性支付
5、招商银行点金系列看跌三层区间 30 天结构性存款(产品代码:NQZ00099)招商银行点金系列看跌三层区间30天结构性存款(产品代码:产品名称NQZ00099)产品类型结构性存款本金及收益币种人民币
本金金额人民币柒仟万元整(¥70000000.00)产品起始日2022年6月29日产品期限日30天产品到期日2022年7月29日客户预期
1.85%~3.65%
年化收益率收益支付频率到期一次性支付
(二)委托理财的资金投向
1、招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款(产品代码:NQZ00086)
本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。
2、招商银行点金系列看跌三层区间 91天结构性存款(产品代码:NQZ00087)
本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。
3、浦发银行鑫盈利系列1年定开6号理财产品
本产品本金主要投资于境内固定收益类资产。
4、浦银理财月月享盈定开1号理财产品
本产品主要投资于固定收益类资产。5、招商银行点金系列看跌三层区间 30 天结构性存款(产品代码:NQZ00099)本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。
(二)风险控制分析
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法
律法规对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,确保资金的安全性。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
公司审计部将不定期的对投资理财产品的资金使用和保管情况进行审计、核实。
同时,本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。本公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。
四、委托理财受托方的情况
(一)受托方基本情况
招商银行股份有限公司为 A股上市公司,股票代码是 600036,成立于 1987年,注册资本2521984.5601万元。
上海浦东发展银行股份有限公司为 A股上市公司,股票代码是 600000,成立于1992年,注册资本2935208.0397万人民币。
(二)关联关系情况上述受托方与公司及公司控股股东之间不存在关联关系。
(三)公司董事会尽职调查情况董事会已对上述受托方的基本情况进行了尽职调查。上述受托方为银行金融机构,其主营业务正常稳定,盈利能力、资信状况和财务状况良好,公司查阅了受托方相关信息及财务资料,上述受托方与公司及公司控股股东之间不存在关联关系,亦未发现存在损害公司利益的情况。
五、对公司的影响公司最近一年又一期的主要财务指标如下:
单位:元主要指标2022年3月31日2021年12月31日
资产总额12085053127.6211232300516.76
负债总额3778797134.003453549387.30
归属于母公司净资产8291576081.487764120964.84
经营活动产生的现金流量净额798935563.542418747503.77截至本公告日,公司本次委托理财的金额为8.2亿元,占最近一期期末(2022年3月31日)货币资金的43.65%。公司本次使用闲置自有资金购买结构性存款或安全性较高、流动性较好、短期(不超过12个月)的其他低风险理财产品,是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的,不会影响公司日常资金的正常周转及主营业务的正常开展。使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高公司现有资金的使用效率,增加公司的现金管理收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。
六、风险提示
尽管上述投资产品属于低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。
七、决策程序的履行
公司于2022年4月28日召开了第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八
次会议分别审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过人民币35亿元的闲置自有资金进行现金管理,并选择适当的时机,购买安全性较高、流动性较好、短期(不超过12个月)的低风险理财产品。
同时,在上述额度范围内授权公司财务中心负责具体实施购买理财产品的业务,授权公司法定代表人全权代表公司签署购买理财产品业务的有关合同、协议等各项法律文件,并办理相关手续。
公司独立董事、监事已对此发表了同意的意见,具体请见公司于2022年4月
30日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元理财产品类实际投入金尚未收回序号实际收回本金实际收益型额本金金额
2021年6月30日至2022年6
1月30日委托452000.00452000.004465.480
理财产品到期赎回合计
2结构性存款25000.00--25000.00
3固定收益类20000.00--20000.00
4固定收益类10000.00--10000.00
固定收益类
519000.00净值型--
19000.00
6结构性存款20000.00--20000.00
7固定收益类30000.00--30000.00
非保本浮动
8收益型20000.00--20000.00
9结构性存款20000.00--20000.00
10结构性存款31000.00--31000.00
固定收益类
11净值型20000.00--20000.00
12结构性存款7400.00--7400.00
固定收益类
1327600.00--27600.00净值型
14固定收益类30000.00--30000.00
15结构性存款7000.00--7000.00
合计739000.00452000.004465.48287000.00
最近12个月内单日最高投入金额287000.00最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
36.90
(%)
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)2.53
目前已使用的理财额度287000.00
尚未使用的理财额度63000.00
总理财额度350000.00特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
2022年7月1日