瑞茂通:瑞茂通关于债权债务化解的公告

证券代码：600180证券简称：瑞茂通公告编号：2026-047

债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂 01

债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂 02

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于债权债务化解的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*公司债权债务化解金额合计为2680804219.13元人民币，该方案是为了化解债务风险，维护客户稳定基础，便于瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）市场化解决经营困境，维护公司可持续发展。该方案不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生负面影响。

*公司后续可能还会继续进行债权债务归集并抵销，请广大投资者注意投资风险。

一、概述

为优化公司财务结构，妥善处理债权债务，维护上市公司及全体股东的利益，经公司与相关债权人和债务人充分协商，通过债权债务归集并抵销的方式，对现有应付款项与应收款项进行优化。该方案旨在化解债务风险，减少应收款项回收风险，改善公司财务状况，提升运营效率，防范经营风险。

二、债权债务归集并抵销情况公司将合并范围内不同子公司的债权债务进行归集并通过如下方式进行债

权债务抵销：

1、公司将对下游客户享有的部分应收债权转让给公司上游供应商，与公司

应付上游供应商的货款进行抵销，各方间剩余债权债务仍按照原相关合同继续履行，该方式化解债权债务金额为968675365.14元。2、公司上游供应商将对公司享有的应收债权转让给公司下游客户，与公司应收下游客户的应收债权进行抵销，各方间剩余债权债务仍按照原相关合同继续履行，该方式化解债权债务金额为696223179.81元。

3、公司的客户对其自身持有的下游客户的应收债权转让给我公司，与公司

应收客户的货款进行抵销，同时转让后，我公司新的客户通过向我方出具商业承兑汇票，完成债务结清。各方间剩余债权债务仍按照原相关合同继续履行。

该方式化解债权债务金额为101138024.65元。

4、公司与客户、供应商经协商一致，对双方及其下属子公司之间的互欠款

项进行集中清理与净额结算。具体模式为：（1）供应商对公司部分子公司的债权转让给其他子公司，与公司其他子公司对该供应商享有的应收款项进行抵销；

（2）公司部分子公司对客户的债权转让给其他子公司，与公司其他子公司对该

客户的应付款项进行抵销；（3）公司部分子公司对客户负有的应付款项，与该部分子公司对客户享有的应收款项进行合并归集，并按净额进行相互抵销。若抵销后净额为零，则双方不再另行支付；若存在净余额，则由债务方向债权方支付相应差额。该方式化解债权债务金额为914767649.53元。

三、实施目的和对上市公司的影响

1、该方案是为了妥善化解债务风险，维护客户稳定基础，市场化解决经营困境，维护公司可持续发展。

2、该方案不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生负面影响。

3、债权债务均按照账面价值进行抵销，遵循了自愿、公平、公允的原则，

不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。