瑞茂通:瑞茂通2026年第一次临时股东会会议资料

瑞茂通供应链管理股份有限公司

CCS Supply Chain Management Co. Ltd.2026年第一次临时股东会会议资料

二零二六年一月

1/16议案一：关于公司2026年度对外担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

为满足瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）

及其全资、控股子公司及参股公司日常经营和发展需要，结合2025年度担保情况，制定了2026年度担保计划。2026年度，公司拟申请对外提供总额为1632801.2050万元人民币的担保（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保）。其中，公司及其全资子公司对全资、控股子公司（包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得控制权的公司，下同）计划提供担保累计不超过1015351.2050万元人民币；公司及其全资子公司对参股公司（包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同）及其母公司计划提供担保及反担保累计不超过617450万元人民币。具体情况如下：

（为便于计算，本会议资料所涉美元统一按照1美元≈7.1元人民币的汇率进行折算，实际签署合同以最终审议通过的美元额度为准。）单位：万元币种：人民币担保额度占上担保方被担保方最担保预是否是否截至目前担市公司担保方被担保方持股比近一期资产计有效关联有反保余额最近一例负债率期担保担保期净资产比例

一、对全资子公司的担保预计

1.资产负债率为70%以上的全资、控股子公司

瑞茂通瑞茂通(宁夏)供应2026年供应链链管理有限责任公100%73.02%65000.82%度内有否否

管理股司效，具体份有限担保期公司及宁夏宁东能源化工限以实

其全资供应链管理有限公80%91.45%100001.27%际签署否否子公司司协议为

2/16准。

河南瑞茂通粮油有

100%98.37%24500031.08%否否

限公司郑州嘉瑞供应链管

100%75.84%23610029.95%否否

理有限公司河南智瑞供应链管

100%73.39%574007.28%否否

理有限公司

CENTURY

COMMODITIES

5363.55

SOLUTION 100% 92.69% 4.83% 否否万美金

CHARTERING PTE.LTD.合计--593081.21----

2.资产负债率为70%以下的全资子公司

北京瑞茂通供应链

100%67.48%7200.09%否否

管理有限公司海南瑞茂通供应链

100%53.51%54000.69%否否

管理有限公司郑州卓瑞供应链管

100%65.13%11720014.87%否否

理有限公司

2026年

瑞茂通度内有供应链和略电子商务（上

100%11.13%43000.55%效，具体否否管理股海）有限公司担保期份有限限以实公司及天津瑞茂通供应链

100%62.56%185502.35%际签署否否

其全资管理有限公司协议为子公司准。

江苏晋和电力燃料

100%49.29%9450011.99%否否

有限公司江西瑞茂通供应链

100%51.95%450005.71%否否

管理有限公司浙江和辉电力燃料

100%62.35%12950016.43%否否

有限公司

3 / 16CENTURY

COMMODITIES 1000万美

100%52.25%0.90%否否

SOLUTION (HK) 金

LIMITED

合计--422270----

二、对联营企业的担保预计

1.资产负债率为70%以下的联营企业

杭州德通物产有限

49%60.39%53900.68%否否

公司山东环晟供应链管

49%54.59%215602.74%

理有限公司2026年否否度内有瑞茂通效，具体供应链山西晋煤集团晋瑞

管理股50%30.46%100001.27%担保期否否能源有限责任公司限以实份有限际签署公司协议为烟台牟瑞供应链管

49%65.06%317004.02%准。否否

理有限公司陕西陕煤供应链管

49%69.63%735009.33%否否

理有限公司

合计--142150----

上述担保额度分配是基于对目前业务情况的预计，董事会提请股东会授权公司管理层，依据相关规则要求，在上述担保额度范围内，根据业务实际发生情况，在授权有效期内适当调剂各全资、控股子公司之间的担保额度和各参股公司之间的担保额度。

为支持公司的参股公司河南中平能源供应链管理有限公司（以下简称“中平能源”）的业务发展，其控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“平煤集团”）为其授信业务提供全额担保，公司旗下全资子公司深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司（以下简称“前海瑞茂通”）作为中平能源持股49%的股东，为平煤集团在不超过102900万元人民币的担保额度内提供股权质押反担

4/16保，具体事项以各方最终签订的合同约定为准。

为支持公司的参股公司郑州航空港区兴瑞实业集团有限公司（以下简称“兴瑞实业”）业务发展，其控股股东河南航空港投资集团有限公司（以下简称“航空港投资集团”）为兴瑞实业提供借款或为其授信业务提供全额担保，公司旗下全资子公司前海瑞茂通作为兴瑞实业持股49%的股东，为航空港投资集团在不超过147000万元人民币的担保额度内提供股权质押担保及反担保，具体事项以各方最终签订的合同约定为准。

为支持公司参股公司陕西陕煤供应链管理有限公司（以下简称“陕煤供应链”）

的业务发展，其控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司或其旗下全资子公司向陕煤供应链提供授信额度支持等，公司作为陕煤供应链持股49%的股东，为陕煤供应链在不超过220500万元人民币范围内提供股权质押担保，具体事项以各方最终签订的合同约定为准。

为支持公司参股公司内蒙古国疆贸易有限公司（以下简称“内蒙古国疆”）

的业务发展，其控股股东内蒙古国贸集团有限公司（以下简称“内蒙古国贸”）为其授信业务提供全额担保，公司作为内蒙古国疆持股49%的股东，为内蒙古国贸在不超过4900万元人民币的担保额度内提供股权质押反担保，具体事项以各方最终签订的合同约定为准。

上述担保事项不构成关联交易，经董事会审议后仍需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、被担保人基本情况具体基本信息详见附件。

三、担保协议的主要内容

上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交2026年第一次临时股东会审议。在股东会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议。在相关协议签署前，授权公司管理层根据业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用，并根

5/16据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间及签约内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次公司及其旗下全资子公司对外提供担保主要为满足公司下属全资、控股

子公司及参股公司的生产经营需要，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。

五、董事会意见

公司于2025年12月31日召开了第九届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》。

公司董事会针对上述担保事项认为：本次担保额度预计是基于公司实际经营

需求以及2026年度公司的战略部署，符合公司及全体股东的整体利益。此次担保预计事项履行的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的要求，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，公司董事会同意关于2026年度对外担保额度预计的事项，同意将本议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

六、公司累计对外担保的数量

截至本会议资料发布日，公司及其控股子公司对外担保总额为

1406958.6750万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的178.36%；其中，公司及其控股子公司对合并报表内单位提供的担保总额为1015398.6750万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的128.72%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。截至本公告披露日，公司存在承担子公司借款到期连带清偿责任风险的逾期担保余额174713.15万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的22.15%，公司密切关注和高度重视上述事项并持续推进妥善解决。

本事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

以上事项，请审议。

6/16附件：被担保方基本情况

被担保人类型序号被担保人类型被担保人名称及上市公司持主要股东及持股比例统一社会信用代码股情况

瑞茂通(宁夏)供应链管理有限公司旗下全资子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司

1 法人全资子公司 91640100MADFJ5GE8D

责任公司持股100%公司旗下全资子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司宁夏宁东能源化工供应链管理

2 法人控股子公司持股 80% 91641200MA76K5D782

有限公司

宁夏宁东开发投资有限公司持股20%

3 法人河南瑞茂通粮油有限公司全资子公司公司持股 100% 91411624MA9L49QK8R

公司持股72.22%

4法人郑州嘉瑞供应链管理有限公司全资子公司公司旗下全资子公司江苏晋和电力燃料有限公司持914101003995901287

股27.78%公司旗下全资子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司

5 法人河南智瑞供应链管理有限公司全资子公司 91410100MA9EYYQ505

持股100%

CENTURY COMMODITIES

公司旗下全资子公司 CENTURY COMMODITIES

6 法人 SOLUTION CHARTERING PTE. 全资子公司 /

SOLUTION PTE.LTD.持股 100%

LTD.北京瑞茂通供应链管理有限公公司旗下全资子公司江苏晋和电力燃料有限公司持

7 法人全资子公司 91110228076551677Q

司股100%海南瑞茂通供应链管理有限公

8 法人全资子公司公司持股 100% 91460000MACPY9M1XB

司

7/16公司持股80%

9 法人郑州卓瑞供应链管理有限公司全资子公司公司旗下全资子公司深圳前海瑞茂通供应链平台服 91410100MA4620019F

务有限公司持股20%

10法人和略电子商务（上海）有限公司全资子公司公司持股100%913101073122523971

公司持股95.95%天津瑞茂通供应链管理有限公

11 法人全资子公司公司旗下全资子公司 REX COMMODITIES PTE.LTD. 91120101MA81YR669E

司

持股4.05%

12 法人江苏晋和电力燃料有限公司全资子公司公司持股 100% 91321200669638209N

江西瑞茂通供应链管理有限公公司旗下全资子公司浙江和辉电力燃料有限公司持

13法人全资子公司913605033147937523

司股100%公司旗下全资子公司上海瑞茂通供应链管理有限公

14 法人浙江和辉电力燃料有限公司全资子公司 91330201698246669Q

司持股100%

CENTURY COMMODITIES 公司旗下全资子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司

15法人全资子公司/

SOLUTION (HK) LIMITED 持股 100%

建德市城市建设发展投资有限公司持股51%

16 法人杭州德通物产有限公司参股公司 91330182MA2HY5U306

公司持股49%

威海市环翠区城市发展投资有限公司51%

公司持股25%

17 法人山东环晟供应链管理有限公司参股公司 91371000MA3R0P988H

公司旗下全资子公司 CENTURY COMMODITIES

SOLUTION PTE.LTD.持股 24%

晋能控股装备制造集团有限公司持股50%山西晋煤集团晋瑞能源有限责

18 法人参股公司公司旗下全资子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司 91371100056216898D

任公司

持股50%

8/16烟台碧海城市开发投资有限公司持股51%

公司持股25%

19 法人烟台牟瑞供应链管理有限公司参股公司 91370600MA3NBY882U

公司旗下全资子公司 CENTURY COMMODITIES

SOLUTION PTE. LTD.持股 24%陕西煤业化工集团有限责任公司及其子公司合计持

20 法人陕西陕煤供应链管理有限公司参股公司股 51% 91610138MA6X3K6K0G

公司持股49%

其他：为参股河南省人民政府国有资产监督管理委员会持股中国平煤神马控股集团有限公

21法人公司中平能源50.15%，为中国平煤神马控股集团有限公司的控股914100006831742526

司

的控股股东_股东

其他：为参股

河南省财政厅持股47%，为河南航空港投资集团有

22 法人河南航空港投资集团有限公司公司兴瑞实业 91410100055962178T

限公司的控股股东的控股股东

其他：为参股内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会持

23 法人内蒙古国贸集团有限公司公司内蒙古国 91150100MA0NPEG8X4

股100%疆的控股股东

主要财务指标（万元人民币）

序号被担保人名称2025年9月30日（未经审计）2024年12月31日（经审计）资产总额负债总额资产净额营业收入净利润资产总额负债总额资产净额营业收入净利润

瑞茂通(宁夏)供应链管37890.7727668.7310222.00.00107.0715699.255284.2810414.9596.74414.97理有限责任公司47

宁夏宁东能源化工供应137773.78126000.511773.24574.82673.4959362.7747480.911881.865404.3845.29链管理有限公司62243

9/16102066.42100402.71663.72192890.6054.7103754.2108145.-174622.-

河南瑞茂通粮油有限公

303097334391.077119449.

司

郑州嘉瑞供应链管理有947043.54718279.8228763.319724.3918.6913739.2681094.232645.349486.5339.1

限公司56863262006854

河南智瑞供应链管理有192055.64140943.651112.025431.7524.24144040.292952.451087.7110557.225.22

限公司40704618

CENTURY COMMODITIES 45104.49 41808.87 3295.63 140258. 1405.4 60870.37 58939.6 1930.76 221213. 3340.7

6 SOLUTION CHARTERING 42 8 2 31 0

PTE. LTD.北京瑞茂通供应链管理113150.0676351.1436798.9148154.484.05119391.683076.736314.8194631.923.00

有限公司22336781

海南瑞茂通供应链管理22330.7611949.3710381.30.85157.4718403.588179.6610223.915557.9183.66

有限公司927

郑州卓瑞供应链管理有457527.06298005.5159521.290839.1530.5512488.8354497.157990.745105.999.04

限公司2548064869885

和略电子商务（上海）有28419.353163.4425255.92808.60591.5828005.953341.6224664.34797.662292.1

限公司127

天津瑞茂通供应链管理224887.01140694.184192.823326.8366.67174464.690638.483826.243085.92109.2

有限公司47244095

江苏晋和电力燃料有限512828.01252766.8260061.11831.6219.21523085.6263243.259841.15260.43696.3

公司71448759319

江西瑞茂通供应链管理75798.8739379.9936418.80.00614.8069102.3832698.336404.01044.30401.16

有限公司708

浙江和辉电力燃料有限295875.34184473.8111401.60322.32361.6390845.8274205.116639.152358.3610.4

公司4509549985446

10 / 16CENTURY COMMODITIES 68846.53 35969.93 32876.6 42466.8 4016.9 108717.9 79425.9 29292.0 204254. 4758.6

SOLUTION (HK) LIMITED 1 0 2 9 5 4 46 0

41653.9325153.0216500.980708.1639.0743360.2627201.016159.285381.2553.58

16杭州德通物产有限公司

19519

山东环晟供应链管理有120901.7266001.8754899.8220507.627.95125824.571553.854270.7204243.783.16

限公司54211092

山西晋煤集团晋瑞能源171917.7652363.95119553.298916.1106.9190166.671719.7118446.725557.2944.6

有限责任公司819160585181

烟台牟瑞供应链管理有157313.87102345.054968.8209259.1404.784690.1731126.053564.1220786.1872.0

限公司0624316967

陕西陕煤供应链管理有1642927.1143986498940.36586217928.1458151976701.481449.49107717477.

限公司43.69749.5746.4686605.3141

中国平煤神马控股集团2863364319974138659501153181811.52638382181539822984168844244004

有限公司.395.567.8311.5291.5075.356.1568.60.66

河南航空港投资集团有3448564122611711187394793446667.932664872192951073535239707421.7

限公司.207.6023.605.6584.0707.9266.157.329

内蒙古国贸集团有限公92143.1752678.4139464.765750.9639.9072923.2832868.340054.962675.4-34.42

司67625

11/16议案二：关于制定《瑞茂通董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《瑞茂通董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订后的制度详见附件：

12/16瑞茂通供应链管理股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

（2025年12月制定）

第一章总则

第一条为进一步完善瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）

董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学、有效的激励与约束机制，充分调动其积极性和创造性，激励公司董事及高级管理人员积极参与决策、管理，提高公司经营效益与管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员包括总经

理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他人员。

第三条公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）战略导向原则，薪酬体系、策略必须服务于公司的经营战略和发展目标，并结合公司发展规划动态调整；

（二）绩效联动原则，薪酬水平与经营效益相挂钩，个人收入与公司业绩成

果、个人贡献相匹配，实现个人与企业经营成果共享、风险共担，促进公司经营目标实现与稳定发展；

（三）激励与约束并重原则，奖罚对等，薪酬收入与责任、贡献、风险相统一，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩；

（四）坚持企业可持续发展和股东利益至上的原则，薪酬体系应能有效规避

短期行为，促进长期价值创造。

第二章薪酬管理机构

13/16第四条设立公司薪酬与考核委员会，委员会负责制定董事、高级管理人员

的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

第五条董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考

核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准。

第六条公司人力资源部、财务部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核

委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章薪酬标准

第七条董事及高级管理人员薪酬标准如下：

（一）独立董事：独立董事采取固定董事津贴。除此之外不在公司享受其他

报酬、社保待遇等。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）内部董事：指在公司担任除董事外的其他职务的董事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行。

（三）高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期

激励收入、福利与津贴等组成。基本薪酬结合其岗位责任及同行业市场薪酬水平确定，具有相对稳定性。绩效薪酬根据公司年度经营业绩成果及个人考核完成情况确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。中长期激励收入为其他根据公司实际情况发放的专项激励。福利与津贴包括国家法定的社会保险、住房公积金以及为履职提供的餐费、通讯等必要的职务消费和补贴。

第四章薪酬发放与调整

14/16第八条在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部

薪酬发放相关管理规则执行。公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

第九条公司董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支

付应当以绩效评价为重要依据。公司应当依据经审计的财务数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

第十条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

第十一条薪酬调整

（一）董事和高级管理人员的薪酬体系应为公司的发展战略实现服务，可随

着公司实际情况做出相应调整，薪酬与考核委员会可以适时评估公司薪酬管理体系的合理性，必要时提出调整建议；

（二）薪酬调整需综合考虑公司经营业绩情况、行业水平、市场薪酬变化及个人履职情况等因素。

第十二条薪酬扣减及追回。董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，可给予扣减或不予发放绩效奖金或追回已发放部分或者全部绩效奖金：

（一）存在严重违法违规行为、严重决策失误或渎职行为，给公司造成重大损失的，根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回；