格力地产:关于格力地产股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

关于格力地产股份有限公司关于格力地产股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联

资金往来的专项说明

政同会计师事务所(特殊普通合伙)

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工”会会计行业运(h7ccecn)”行合.八.C

报告编T:京24QLK67M7K□

关于格力地产股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往1-2

来的专项说明

格力地产股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资

1-2

金往来情况汇总表

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致同

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

中国北京朝阳区建国门外大街22号

赛特广场5层邮编100004

电话+861085665588

传真+861085665120

www.qrantthornton.cn

关于格力地产股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字(2024)第442A004375号

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格力地产股份有限公司全体股东:

我们接受格力地产股份有限公司(以下简称“格力地产”)委托,根据

中国注册会计师执业准则审计了格力地产2023年12月31日的合并及公司资产

负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司

股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第442A005799号

无保留意见审计报告.

根据《上市公司监管指引第8号一--上市公司资金往来、对外担保的监管

要求》等有关规定,格力地产编制了本专项说明所附的格力地产股份有限公

司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称

“汇总表”).

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是格力地产

管理层的责任.我们对汇总表所载资料与我们审计格力地产2023年度财务报

表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有

重大方面没有发现不一致.除了对格力地产实施于2023年度财务报表审计中

所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行

额外的审计程序.为了更好地理解2023年度格力地产非经营性资金占用及其

他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读.

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GrantThorntonGrantThornton

致同

本专项说明仅供格力地产披露年度报告因使用、不得用作任何其他用连

会事齐中国注册会计师

殊书mn台伙

年册会计

中国注会

中国北京()四年三月十八日

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格力地产股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不舍利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质

现大股东及其附属企业

小计--二二

前大股东及共附属企业

-----

总计其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不舍利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质

大股东及其附属企业珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司珠海创投港珠澳大桥珠海口岸运管管理有限公司大股东附属企业大股东附属企业应收账款95.150.5795.150.57文化产品、酒店服务经营性往来

珠海创投港珠澳大桥珠海口岸运营管理有限公司珠海投资控股有限公司大股东附属企业大股东其他应收款0.350.35押金保证金经营性往来

属企业上市公司的子公司及其附珠海格力船务有限公司格力地产(香港)有限公司子公司其他应收款558.9042.83601.73资金往来非经营性往来

格力地产(英国)有限公司子公司其他应收款40.053.3543.40资金往来非经营性往来

嘉兴行舍电子商务有限公司孙公司其他应收款0.500.50资金往来非经营性往来

嘉兴行舍电子商务有限公司三业合联建设发展有限公司孙公司其他应收款9,815.707,070.92706.2517,592.87资金往来非经营性往来

上海海控保联五业有限公司子公司其他应收款193,293.9514,376.966,372.62148,350.0065,695.53资金往未及代付款非经营性往来

上海海控保联五业有限公司上海海控合联置业有限公司子公司其他应收款26,996.371,100.0025,896.37资金往来及代付款非经管性往来

上海海控商业保理有限公司子公司其他应收款499.823,022.003,521.82资金往来非经营性往来

上海海控商业保理有限公司孙公司其他应收款126,800.00126,800.00资金往来及代付款非经管性往来

上海弘翌投资合伙企业(有限合伙)子公司其他应收款1,500.001,500.00资金往来非经营性往来

上海弘翌投资合伙企业(有限合伙)子公司其他应收款48,440.0048,440.00资金往来非经营性往来

上海沪和企业管理有限公司重庆两江新区格力地产有限公司孙公司其他应收款209,197.9415,243.544,076.06970.00227,547.54资金往来及代付款非经营性往来

珠海爱为康检测技术有限公司孙公司其他应收款140.0065.0040.00165.00资金往来非经营性往来

子公司其他应收款90.0090.00资金往来非经营性往来

珠海爱为康医学影像技术有限公司子公司其他应收款210.0020.00230.00资金往来非经管性往来

珠海保联国际物流合作园投资有限公司珠海保联企业管理有限公司子公司其他应收款资金往来非经营性往来

珠海保联水产品营销有限公司子公司其他应收款30,373.7628,300.0058,461.73212.03资金往来非经营性往来

子公司其他应收款164,671.3323,170.0068,243.29119,598.04资金往来非经营性往来

珠海保联投资控股有限公司珠海鼎元生态农业有限公司孙公司其他应收款38,957.5238,957.52资金往来及代付款非经管性往来

孙公司其他应收款120.00100.00220.00资金往来非经营性往来

珠海高格企业管理有限公司子公司其他应收款资金往来非经营性往来

子公司其他应收款10,260.0010,260.00资金往来非经营性往来

子公司其他应收款11,373.002,930.008,443.00资金往来非经营性往来

珠海格力房有限公司亍公司其他应收款246,795.68180,149.448,715.56135,738.52299,922.16资金往来非经营性往来

珠海格力房地产营销策划有限公司孙公司其他应收款1,300.001,300.00资金往来非经营性往来

其他应收款资金往来非经营性往来

珠海格力建材有限公司珠海格力港珠澳大桥人工品发展有限公司公司其他应收款2,580.002,580.00资金往来非经营性往来

5公司其他应款3,730.0055.003,785.00资金往来非经营性往来

珠沟格力健身餐饮有限公司珠沟格力置盛实业有限公司---公司其他应款其他业收551.00551.00资企往末非经管性往来

1其他收款1,000.001.0000资金往末非经管性往求

珠海沟连工券文化管理有限公司珠沟市彩院管理有限公司1其应收款20.0020.00资金往末司经管性行本

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((格力地产股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:格力地产股份有限公司单位:万元关联自然人珠海海合商业管理有限公司孙公司其他应收款资金往来非经营性往来

珠海海控商贸服务有限公司子公司其他应收款1,498.555,001.456,500.00资金往来及代付款非经营性往来

7珠海海控科技有限公司公司其他应收款20,250.0020,250.00资金往来非经营性往来

珠海海控淇澳旅游有限公司子公司其他应收款资金往来非经营性往来

珠海海控融资租赁有限公司子公司其他应收款0.100.10资金往来非经营性往来

珠海海控商业管理股份有限公司子公司其他应收款15,200.007,930.007,270.00资金往来及代付款非经营性往来

珠海海控小额贷款有限公司子公司其他应收款资金往来非经营性往来

珠海海控远洋渔业投资有限公司子公司其他应收款47,970.0039,515.488,454.52资金往来非经营性往来

珠海海控竹洲水乡发展有限公司孙公司其他应收款1,639.87231.001,870.87资金往来非经营性往来

珠海洪湾中心渔港发展有限公司孙公司其他应收款52,092.73126,850.00101,907.0577,035.68资金往来及代付款非经营性往来

珠海太联房产有限公司孙公司其他应收款资金往来非经营性往来

珠海万海旅游有限公司子公司其他应收款1,102.001,102.00资金往来非经营性往来

珠海万海游艇会有限公司孙公司其他应收款资金往来非经营性往来

珠海万海运输有限公司子公司其他应收款299.00299.00资金往来非经营性往来

珠海万联海岛开发有限公司孙公司其他应收款6,810.17920.002,828.274,901.90资金往来非经管性往来

珠海万山静云酒店管理有限公司子公司其他应收款712.002,896.703,000.00608.70资金往来非经营性往来

珠海香湾码头发展有限公司孙公司其他应收款23,065.40630.4523,695.85资金往来非经管性往来

珠海粤和企业管理有限公司子公司其他应收款1,265.00720.00545.00资金往来非经管性往来

其他关联方及其附属企业珠海市香洲区茵卓幼儿园其他其他应收款30.0030.00资金往来非经营性往来

珠海粤雅传媒有限公司其他其他应收款61.8261.82资金往来非经营性往米

总计-1,033,310.88683,499.3219,870.49808,218.42928,524.09-

本表已于2024年3月28日获第八届董事会第二十次会议批准.

公司涉定代表人:主管会计工作的公司负贵人:公司会计机构负责人:级

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此件仅供业务报告使用,复印无效

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营业执照

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统一社会信用代码□号扫描市场主体身份码

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了解更多登记、备案、

91110105592343655N(副本)(20-1)i企验更多应用服务.许可、监管信息,体

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名称致同会伙)出资额5340万元

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类型特殊普伙企成立日期2011年12月22日

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执行事务合伙人李惠琦主要经营场所北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广

场五层

经营范围审计企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具验资

报告:办理企业合并、分立、消算事宜中的审计业务,出具有

关报告:基本建设年度财务决算审计:代理记账:会计咨询、

税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、法规规定的其他业务.

(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动:依法须经

批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.

登记机关

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20240308

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年

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htpi//www,gaxt.go.on市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过-

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国家企业信总公示系统报送公示年度报告.国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址:

证书序号:0014469证书序号:0014469

比件仅用于业务报告使用,复印无效

说明

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1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

会计1事务网

凭证.

执业证2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

名称:一年所(特殊普通合伙)

租、出借、转让.

首席合伙人:4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

政部门交回《会计师事务所执业证书》.

主任会计师:

经营场所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5

层

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发证机关:北京市财政局

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:11010156二0二0年十月

批准执业文号:京财会许可[2011]0130号

中华人民共和国财政部制

批准执业日期:2011年12月13日

此件仅用于业务报告使用,复印无效.此件仅用于业务报告使用,复印无效.

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年度检验资记

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本证书经检险合格,他续有致一平.

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110001540440

证书编号:

No.ofCemificae

批准注册协会广东省注册会计师协会

AuthoriccdInstituleofCPAx楼荣的年检二维学

发证日期:2011年12月22日日

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2020年8月换发

此件仅用于业务报告使用,复印无效.此件仅用于业务报告使用,复印无效.

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注册会计

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Fullname姓名钟圣龙

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Sex性别男

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-出生日期1984-11-22

5Datcofbirth

瑞华会计师事务所

8工作单位

Workingunit(特殊普通合伙)珠海分所

身份证号码362502198411224210

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十业

注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记

RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPARegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA

同意调出同意调出

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华

v7c事务所事务所

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转分所

传业协会盖章转出协会盖章

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计中事务所事务所

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会转所转人协会盖章转入协会盖章

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412月1)年月日

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