证券代码：600186证券简称：莲花控股公告编号：2025-063

莲花控股股份有限公司

关于2025年上半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，将莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准莲花控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3345号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票 413977186 股，每股发行价格为人民币2.40元，募集资金总额为人民币993545246.40元，扣除含税承销商承销费用人民币17387041.81元，实际募集资金净额为人民币976158204.59元。上述资金已全部到位，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第215004号）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司在募集资金到位前根据实际情况，已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2021年8月11日止，公司以自筹资金预先已投入募投项目的实际投资金额为人民币133457749.89元，以自筹资金预先已支付本次非公开发行费用的实际支付金额为人民币

900000.00元（含税），公司合计使用募集资金人民币134357749.89元置换上

述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司于2021年8月17日召

开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金

134357749.89元置换预先已投入的自筹资金。具体详见公司于2021年8月18日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2021-039）。

（三）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金累计已使用 41949.97万元；2025年上半年度，公司 2020 年度非公开发行 A股股票募集资金已使用0万元。

截至2025年6月30日，募集资金余额为54815.84万元。其中，募集资金专户余额为34815.84万元（含利息收入扣除手续费净额1652.53万元），公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金中尚未归还金额为20000.00万元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规

范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2021年7月26日分别与

九江银行股份有限公司合肥分行瑶海支行、浙江稠州商业银行股份有限公司、中

信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2023年4月20日，公司及保荐机构重新与浙江稠州商业银行股份有限公司、九江银行股份有限公司合肥分行瑶海支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司莲花控股产业集团食品有限公司分别与保荐机构及浙江稠州商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司项城支行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管，上述三方/四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

不存在重大差异。（二）募集资金专户存储情况截至 2025年 6月 30日，公司 2020年度非公开发行 A股股票募集资金专户的存储情况如下：

单位：万元募集资金序号开户银行账号备注余额

1九江银行股份有限公司617029000000000749257.79活期存款

合肥分行瑶海支行

2浙江稠州商业银行股份1563801201009001533534553.48活期存款

有限公司

3中国工商银行股份有限17170261292002711124.57活期存款

公司项城支行

合计34815.84

三、2025年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年12月10日召开了第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用不超过人民币20000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第九届董事会第二十六次会议审议通过之日起不超过12个月。具体详见公司于2024年12月11日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-117）。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金中尚未归还金额为20000.00万元，使用期限未超过12个月。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在报告期公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、公司于2023年12月27日和2024年1月15日，分别召开第九届董事会

第十次会议、第九届监事会第七次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止的议案》，本次延期“年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目”以及“小麦面粉系列制造项目”是公司基于目前项目的实际投资和建设情况作出的审慎决定，此次调整不会变更募投项目的投资总额、内容等。本次终止“生物发酵制品项目”和“配套生物发酵制品项目”是公司基于调味品行业发展形式、市场需求变化以及公司经营战略作出的审慎决定。具体详见公司于2023年12月28日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止的公告》（公告编号：2023-113）。

2、公司于2024年12月31日和2025年1月16日，分别召开第九届董事会

第二十八次会议、第九届监事会第十七次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的议案》，公司本次拟缩减“小麦面粉系列制品项目”投资规模并结项，是公司根据实际情况做出的优化调整，不会对公司正常生产经营产生不利影响；同时可以有效防范募集资金投资风险，促进公司业务持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。具体详见公司于2025年1月1日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的公告》（公告编号：2025-003）。

四、变更募集资金投资项目的情况（一）募投项目发生变更情况

为提高公司的管理效率和整体运营效率，优化公司内部资源配置，提升募投资金的使用效率，公司于2023年2月9日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第二十一次会议，会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将募投项目“年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目”和“小麦面粉系列制品项目”的实施主体由莲花控

股股份有限公司变更为全资子公司莲花控股产业集团食品有限公司，将募投项目“小麦面粉系列制品项目”的实施地点由河南省项城市通济大道莲味路31号变更为河南省周口市项城市产业集聚区颍河路中段。具体详见公司于2023年2月10日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2023-009）。

本次变更主要为募集资金投资项目的实施地点、实施主体变更。除上述变更外，募投项目“年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目”和“小麦面粉系列制品项目”的用途、投向及投资金额不发生改变。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募投项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年上半年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要

求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会

2025年8月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

截至日期：2025年6月30日

编制单位：莲花控股股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额97615.82本年度投入募集资金总额0.00变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额41949.97变更用途的募集资金总额比例不适用是否已截至期末累项目可截至期末变更项截至期末截至期末累计投入金额项目达到预是否达行性是募集资金承调整后投本年度投入投入进度本年度实

承诺投资项目目，含部承诺投入计投入金额与承诺投入定可使用状到预计否发生诺投资总额资总额(1)金额（%）(4)现的效益

分变更金额(2)金额的差额态日期效益重大变（如有）(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)化年产10万吨商品味精

及5万吨复合调味料否16000.0013435.77未做分期13435.770.00100.00已结项16394.24是否承诺先进技术改造项目

生物发酵制品项目否57000.00不适用不适用已终止不适用不适用是配套生物发酵制品项

否11000.0055590.28未做分期不适用不适用已终止不适用不适用是目承诺小麦面粉系列制品项

否10000.000.002514.20-7485.8025.14已结项100.74否是目

补充流动资金否26000.0026000.0026000.00100.00

合计120000.0095026.050.0041949.97

未达到计划进度原因（分具体募投项目）1、小麦面粉系列制品项目本期未达到预计效益的主要原因系：（1）公司经审慎考虑休闲面制品行业竞争格局、项目可5行性等因素，于2024年12月31日召开第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的议案》，休闲面制品生产线暂未进行建设投入，后续拟不再投入。因此休闲面制品产品相关预期经济效益无法实现；（2）公司已完成面包糠生产线的建设投入，但由于面包糠产品尚处于市场推广阶段，且投产时间较短，尚处于产能爬坡阶段，产能未完全释放，因此本期实现经济效益较低。

2、公司于2024年12月31日召开第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的议案》，同意“小麦面粉系列制品项目”缩减投资规模并结项。本次部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的事项已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。近年来，休闲面制品行业新进入者增多，大部分知名休闲食品品牌企业都涉足了相关产品，市场竞争加剧；公司继续投资建设休闲面制品项目的可行性显著降低，预计短期内难以取得理想的经济效益，若继续投入，将面临产能无法消化、固定资产折旧持续增加，导致投入与产出不匹配，增加公司盈利风险。基于对当前市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断，降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益，本着控制风险、审慎投资的原则，公司经研究决定对“小麦面粉系列制品项目”的投资额度进行调整，并对该项目实施结项。

3、经过公司的审慎研究，结合公司投资项目的实际进展情况，为了维护企业和全体股东利益，公司将募投项目“年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目”的预计可使用状态的时间由2023年12月31日延期至2024年6月30日，该项目现已结项。将募投项目“小麦面粉系列制造项目”的预计可使用状态的时间由2023年12月31日延期至2024年12月31日，该项目现已结项。

4、由于目前国内调味品行业已进入成熟期，未来市场空间增长有限且同质化竞争加剧，调味品的原料发酵环节利润水

平亦受压缩，比照2020年论证相关募投项目时，客观环境已经发生重大变化，考虑到行业竞争加剧、投入及摊销成本增加，生物发酵制品项目及配套生物发酵制品项目的收益率存在较大的不确定性。现阶段建设生物发酵制品项目、配套生物发酵制品项目面临着较大的经营压力，极端情况下存在亏损风险。基于宏观经济情况、行业发展形势、市场需求变化与项目实际投入情况考虑，项目原有投入方案已不适应公司业务发展。本着科学稳健的经营原则，经充分论证与分析后，公司决定终止募投项目“生物发酵制品项目”以及“配套生物发酵制品项目”。上述调整已经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第六次会议及2024年第一次临时股东大会审议。

6由于目前国内调味品行业已进入成熟期，未来市场空间增长有限且同质化竞争加剧，调味品的原料发酵环节利润水平亦

受到压缩，比照2020年论证相关募投项目时，客观环境已经发生重大变化，考虑到行业竞争加剧、投入及摊销成本增加，生物发酵制品项目及配套生物发酵制品项目的收益率存在较大的不确定性。现阶段建设生物发酵制品项目、配套生物发酵制品项目可行性发生重大变化的情况说明项目面临着较大的经营压力，极端情况下存在亏损风险。基于宏观经济情况、行业发展形势、市场需求变化与项目实际投入情况考虑，项目原有投入方案已不适应公司业务发展。本着科学稳健的经营原则，经充分论证与分析后，公司决定终止募投项目“生物发酵制品项目”以及“配套生物发酵制品项目”。上述调整已经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第六次会议及2024年第一次临时股东大会审议。

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告“三、2025年上半年度募集资金的实际使用情况”的“（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

情况

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

款情况

“年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目”拟投入募集资金16000.00万元，累计投入募集资金金额

13435.77万元，结余募集资金金额2564.23万元。公司于2024年8月30日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十

二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

募集资金结余的金额及形成原因该项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从实际情况出发，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，本着合理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，较好地控制了项目成本和费用。目前，年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目新厂区已建设完毕，具备年产100000吨精品味精、20000吨鸡精、30000吨复合调味料的生产能力，实现募投项目预期建设效果。

募集资金其他使用情况详见本报告“三、2025年上半年度募集资金的实际使用情况”的“（八）募集资金使用的其他情况”

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