黑龙江国中水务股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600187证券简称：国中水务

黑龙江国中水务股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入51934115.4342874594.1321.13%

归属于上市公司股东的净-1023073.821967267.58-152.00%利润

归属于上市公司股东的扣-2251393.647308288.94-130.81%除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量-47245901.85-27085493.06不适用净额

基本每股收益（元/股）-0.00060.0012-150.00%

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稀释每股收益（元/股）-0.00060.0012-150.00%

-0.0320.06减少

加权平均净资产收益率（%）

0.092个百分点

本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产3446490236.943600734727.21-4.28%

归属于上市公司股东的所3203962659.713205272730.75-0.04%有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值4330979.78主要为处置碧晨天津公准备的冲销部分司产生的损益

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营19260.21业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业-2931564.49务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产主要为交易性金融资产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金公允价值变动融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

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因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出95288.70其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额365345.66

少数股东权益影响额（税后）-79701.28

合计1228319.82

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的-152.00%主要是解除员工劳动合同费用增净利润加

归属于上市公司股东的-130.81%扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流不适用主要是本期支付预付货款量净额

基本每股收益（元/股）-150.00%主要是解除员工劳动合同费用增

稀释每股收益（元/股）-150.00%加

加权平均净资产收益率减少0.092个百分点

（%）

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通报告期末表决权恢复的优先股股东总

1219120

股股东总数数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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持有有限售质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份状数量态上海鹏欣（集境内非国有法质押/冻

1273125007.890127312500

团）有限公司人结

西藏厚康企业质押/冻

境内非国有法人1129500007.000112950000管理有限公司结

姜照柏境内自然人1000000006.200无0西藏永冠投资

境内非国有法人353872002.190无0有限公司

张森红境内自然人76839500.480无0

伍超星境内自然人67621500.420无0

宋飞境内自然人62690000.390无0

方月开境内自然人55652000.340无0

刘宝辉境内自然人52660000.330无0

陈慧境内自然人50088000.310无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量上海鹏欣（集

127312500人民币普通股127312500

团）有限公司西藏厚康企业

112950000人民币普通股112950000

管理有限公司姜照柏100000000人民币普通股100000000西藏永冠投资

35387200人民币普通股35387200

有限公司张森红7683950人民币普通股7683950伍超星6762150人民币普通股6762150宋飞6269000人民币普通股6269000方月开5565200人民币普通股5565200刘宝辉5266000人民币普通股5266000陈慧5008800人民币普通股5008800

上述股东关联西藏厚康企业管理有限公司、上海鹏欣（集团）有限公司、姜照柏先生、西藏永冠

关系或一致行投资有限公司存在关联关系，为一致行动人。公司实际控制人为姜照柏先生，其通动的说明过直接持有及间接控制西藏厚康、西藏永冠、鹏欣（集团）的股权而拥有西藏厚康、西藏永冠对公司的表决权。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资不适用融券及转融通业务情况说明

4/12黑龙江国中水务股份有限公司2025年第一季度报告（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:黑龙江国中水务股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金272281932.46209119339.32结算备付金拆出资金

交易性金融资产26370694.00142998140.07衍生金融资产应收票据

应收账款255428942.28234699521.59应收款项融资

预付款项26745459.234496280.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

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其他应收款118561108.938727392.86

其中：应收利息161428.75应收股利买入返售金融资产

存货121850746.93121464224.75

其中：数据资源

合同资产2766686.632766686.63

持有待售资产322403589.64577324073.23一年内到期的非流动资产

其他流动资产13610451.6912414406.22

流动资产合计1160019611.791314010065.19

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1112276051.531092808413.84

其他权益工具投资240614445.11240847447.14其他非流动金融资产

投资性房地产19064796.2319306248.02

固定资产101766649.61103547300.68

在建工程29660838.3928883691.40生产性生物资产油气资产

使用权资产865257.52957750.70

无形资产415598953.63425448332.85

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5275599.775451474.28

递延所得税资产52097733.0252097733.02

其他非流动资产309250300.34317376270.09

非流动资产合计2286470625.152286724662.02

资产总计3446490236.943600734727.21

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

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应付账款105441112.04102367347.83

预收款项50299.6336379.63

合同负债2700392.563114744.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4082817.004874153.96

应交税费6068061.577138723.56

其他应付款34555180.1732919195.51

其中：应付利息-0.01

应付股利778960.00778960.00应付手续费及佣金应付分保账款

持有待售负债1825186.54154352629.67

一年内到期的非流动负债27184377.5327195530.64

其他流动负债232999.52337108.54

流动负债合计182140426.56332335813.59

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款43500000.0043500000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债142606.88285400.40长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债663055.00

递延收益2321834.702335596.18

递延所得税负债1433574.541453711.45其他非流动负债

非流动负债合计47398016.1248237763.03

负债合计229538442.68380573576.62

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1613781103.001613781103.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1982459588.941982459588.94

减：库存股

其他综合收益-106196576.53-105909579.31专项储备

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盈余公积58770230.0458770230.04一般风险准备

未分配利润-344851685.74-343828611.92归属于母公司所有者权益（或股3203962659.713205272730.75东权益）合计

少数股东权益12989134.5514888419.84

所有者权益（或股东权益）合3216951794.263220161150.59计负债和所有者权益（或股东3446490236.943600734727.21权益）总计

公司负责人：丁宏伟主管会计工作负责人：丁宏伟会计机构负责人：吴亚佼合并利润表

2025年1—3月

编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入51934115.4342874594.13

其中：营业收入51934115.4342874594.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本73446133.3151585204.04

其中：营业成本45343100.0530918594.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加707878.61782083.61

销售费用1173382.791288749.61

管理费用23794119.4516609093.15

研发费用1711794.32894499.66

财务费用715858.091092183.49

其中：利息费用974820.582076192.13

利息收入-290350.39-1000963.27

加：其他收益33021.6998570.20

投资收益（损失以“-”号填列）22334308.5520222477.48

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其中：对联营企业和合营企业的投19467637.6919835421.40资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-1462158.45-9121692.54填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-391384.61163950.57

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-5097.12

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-1003327.822652695.80

加：营业外收入579886.59831413.98

减：营业外支出484597.89516121.57

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-908039.122967988.21

减：所得税费用2014319.991902290.43

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-2922359.111065697.78

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-2922359.111080734.80填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号-15037.02填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-1023073.821967267.58损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1899285.29-901569.80列）

六、其他综合收益的税后净额-286997.22-13050497.81

（一）归属母公司所有者的其他综合收-286997.22-13050497.81益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益-185319.43-13112675.79

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收-185319.43-13112675.79益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-101677.7962177.98

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

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（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-101677.7962177.98

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-3209356.33-11984800.03

（一）归属于母公司所有者的综合收益-1310071.04-11083230.23总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-1899285.29-901569.80

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.00060.0012

（二）稀释每股收益(元/股)-0.00060.0012

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：丁宏伟主管会计工作负责人：丁宏伟会计机构负责人：吴亚佼合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金27423188.4024437919.99客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2202832.39191417.53

收到其他与经营活动有关的现金3535101.727232753.98

经营活动现金流入小计33161122.5131862091.5

购买商品、接受劳务支付的现金35185225.1923982066.56客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

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支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金18967775.7916103486.60

支付的各项税费4502919.932467497.85

支付其他与经营活动有关的现金21751103.4516394533.55

经营活动现金流出小计80407024.3658947584.56

经营活动产生的现金流量净额-47245901.85-27085493.06

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金234677539.29193551600.00

取得投资收益收到的现金506341.92410279.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的9910000.005000000.00现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计245093881.21198961879.45

购建固定资产、无形资产和其他长5745198.7334383449.91期资产支付的现金

投资支付的现金86455463.89190000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计92200662.62224383449.91

投资活动产生的现金流量净额152893218.59-25421570.46

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1300000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1300000.00

偿还债务支付的现金8150000.005000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的585500.011604341.82现金

其中：子公司支付给少数股东的股--

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金382373.96245284.24

筹资活动现金流出小计9117873.976849626.06

筹资活动产生的现金流量净额-9117873.97-5549626.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的-55760.6939713.77影响

五、现金及现金等价物净增加额96473682.08-58016975.81

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加：期初现金及现金等价物余额170583316.66376160391.29

六、期末现金及现金等价物余额267056998.74318143415.48

公司负责人：丁宏伟主管会计工作负责人：丁宏伟会计机构负责人：吴亚佼

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2025年4月30日