关于黑龙江国中水务股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：黑龙江国中水务股份有限公司

审计单位：深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）

联系电话：075527709801附表2关于黑龙江国中水务股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元占用方与上市公资金占用2024年度占用2024年度占非经营性资上市公司司核算2024年期初占2024年度偿还2024年期末占占用形占用性方累计发生金额用资金的利金占用的关联关的会计用资金余额累计发生金额用资金余额成原因质

名称(不含利息)息(如有)系科目现控股股非经营

东、实际控性占用制人及其附非经营属企业性占用

小计-----前控股股非经营

东、实际控性占用制人及其附非经营属企业性占用

小计-----非经营其他关联方性占用及其附属企非经营业性占用

小计-----

总计-----往来方与上市公2024年度往来2024年度往其他关联资资金往来2024年期初往2024年度偿还2024年期末往往来形往来性上市公司司核算累计发生金额来资金的利金往来方名称来资金余额累计发生金额来资金余额成原因质

的关联关的会计（不含利息）息（如有）系科目上海鹏晨

智谷科技现大股东管理费经营性100434.69电费及发展有限附属企业用物业费往来公司上海鹏翼

商务娱乐现大股东管理费经营性120280.00员工餐经营有限附属企业用费往来公司上海北沙现大股东管理费经营性

滩置业有81360.00招待费附属企业用往来限公司北京博雅

宏远物业现大股东管理费经营性232062.60房租管理有限附属企业用往来公司大股东及其蚌埠沃华员工福附属企业现大股东管理费经营性

商业管理13859.00利费/招附属企业用往来有限公司待费上海美恺现大股东管理费经营性

建筑劳务-劳务费附属企业用往来有限公司南通鹏欣投资发展现大股东管理费经营性

有限公司60000.00保管费附属企业用往来花园国宾酒店蚌埠鹏睿现大股东营业成经营性

农牧产业48064.57电费附属企业本往来有限公司上海春川现大股东其他应经营性

物业服务4043.004043.00-押金附属企业收款往来有限公司上海鹏晨现大股东其他应经营性

联合实业46378.0046378.00押金附属企业收款往来有限公司上海鹏晨

智谷科技现大股东其他应经营性9019.009019.00押金发展有限附属企业收款往来公司北京博雅

宏远物业现大股东其他应经营性5300000.005300000.00押金管理有限附属企业收款往来公司蚌埠鹏睿现大股东应收账污水处经营性

农牧产业5435580.008827220.001814894.667850480.008227214.66附属企业款理费往来有限公司上海鹏栩

智能科技现大股东预付款经营性212551.00104551.00108000.00委托服发展有限附属企业项务费往来公司

小计---11007571.009483280.861814894.668005452.0013644233.66--上市公司的子公司及其附属企业

小计----------关联自然人其他关联方及其附属企业

总计---11007571.009483280.861814894.668005452.0013644233.66--