吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600189证券简称：泉阳泉

吉林泉阳泉股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。

●公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财

务信息的真实、准确、完整。

●第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期上年同期年同期增减变

动幅度(%)

营业收入307040872.56233066305.5531.74

归属于上市公司股东的净利润5109271.76-5662522.02不适用归属于上市公司股东的扣除非经

1381572.54-26503175.12不适用

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额108293402.9532808495.52230.08

基本每股收益（元/股）0.01-0.01不适用

稀释每股收益（元/股）0.01-0.01不适用

加权平均净资产收益率（%）0.42-0.48不适用本报告期末上年度末本报告期末比

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上年度末增减

变动幅度(%)

总资产4327045271.184357229363.94-0.69归属于上市公司股东的所有者权

1216343905.121211234633.360.42

益

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公969322.36司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变1282768.05动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2570967.03委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

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交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出167995.77其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额922976.06

少数股东权益影响额（税后）340377.93

合计3727699.22

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要原因系公司矿泉水销量同比增加所

营业收入31.74致。

归属于上市公司股东的净利润不适用主要原因系公司营业收入同比增加所致。

主要原因系公司本期确认计入当期损益归属于上市公司股东的扣除非经不适用的对非金融企业收取的资金占用费较上常性损益的净利润期减少所致。

主要原因系公司报告期收到财政贴息资

经营活动产生的现金流量净额230.08金，上期未发生所致。

主要原因系公司本期归属于上市公司股

基本每股收益（元/股）不适用东净利润同比增加所致。

主要原因系公司本期归属于上市公司股

稀释每股收益（元/股）不适用东净利润同比增加所致。

主要原因系公司本期归属于上市公司股

加权平均净资产收益率（%）不适用东净利润同比增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股东总数

405610总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股持有有限售条件质押、标记或冻结情股东名称股东性质持股数量比例股份数量况

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(%)股份数量状态中国吉林森林工业集

国有法人21625408030.240质押52000000团有限责任公司北京睿德嘉信商贸有

境内非国有法人440416316.160无0限公司

赵志华境内自然人422460945.910质押17600000

陈先来境内自然人60510000.850无0

傅春境内自然人57800000.810无0吉林森工泉阳林业有

国有法人49190580.690无0限公司上海集虹企业管理合

境内非国有法人41702020.580无0

伙企业（有限合伙）质押2406333吉林省吉盛资产管理

国有法人36137670.510冻结1207434有限责任公司标记2406333

顾崇平境内自然人31186270.440无0

王晓宇境内自然人29500000.410无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国吉林森林工业集

216254080人民币普通股216254080

团有限责任公司北京睿德嘉信商贸有

44041631人民币普通股44041631

限公司赵志华42246094人民币普通股42246094陈先来6051000人民币普通股6051000傅春5780000人民币普通股5780000吉林森工泉阳林业有

4919058人民币普通股4919058

限公司上海集虹企业管理合

4170202人民币普通股4170202

伙企业（有限合伙）

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吉林省吉盛资产管理

3613767人民币普通股3613767

有限责任公司顾崇平3118627人民币普通股3118627王晓宇2950000人民币普通股29500001、本公司直接控股股东为中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”），吉林森工泉阳林业有限公司（以下简称“泉阳林业公司”）是森工集团的全资子公司。截至本报告期末森工集团持有本公司30.24%股份，其一致行动人上述股东关联关系或泉阳林业公司持有本公司0.69%股份，森工集团及其一致行动人泉阳林业公司合计持一致行动的说明有本公司30.93%股份。

2、公司股东陈爱莉是公司股东赵志华的配偶。截至本报告期末，赵志华持有本

公司5.907%股份，其一致行动人陈爱莉持有本公司0.197%股份，赵志华及其一致行动人陈爱莉合计持有公司6.104%股份。

前10名股东及前10名无限售股东参与融不适用资融券及转融通业务

情况说明（如有）

情况说明：

1、直接控股股东森工集团股份质押情况

2024年4月16日、4月17日，直接控股股东森工集团累计解除质押股份84500000股，占

其持有公司股份总数39.07%，占公司总股本的11.81%，剩余质押股份数量为52000000股，占其持有公司股份总数24.05%，占公司总股本的7.27%。（详见公司公告：临2024-018）。

2、持股5%以上股东、董事赵志华所持本公司股份情况

2024年12月3日，公司持股5%以上股东、董事赵志华本次解除质押8000000股，占其持

有公司股份总数的18.94%，占公司总股本的1.12%；剩余质押股份17600000股，占其持有公司股份总数41.66%，占公司总股本的2.46%（详见公司公告：临2024-061）。

截至本报告披露日，公司持股5%以上股东、董事赵志华所持公司450000股股份于2025年4月1日被司法冻结，占其持有的股份比例为1.065%，占公司总股本的比例为0.063%（详见公司公告：临2025-014）。

3、报告期内公司前十名股东所持本公司股份其他情况

截至报告期末，公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询系统获悉：公司股东吉林省吉盛资产管理有限责任公司持有的本公司2406333股股份办理了股份质押，质押股数占本公司总股本的0.34%；持有的本公司2406333股被司法标记，司法标记股数占本公司总股本的0.34%；持有的本公司1207434股股份被司法冻结，冻结股数占本公司总股本的0.17%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（一）关于《2025年第一季度报告》的特殊说明

因核查发现《2024年年度报告》中应将应付销售返利与折扣从预计负债调整至合同负债及其

他流动负债核算（该调整不影响资产总额、负债总额，对利润表不产生影响），公司近期将对上述调整披露更正公告。本报告合并资产负债表中合同负债、其他流动负债、预计负债科目期初数已按应调整后的数据列报，从而确保本次报告披露的真实性、准确性和完整性，敬请知悉。

（二）关于变更财务顾问主办人的情况2025年2月13日，公司收到东北证券发来的《关于泉阳泉重大资产重组项目变更财务顾问主办人的通知》，王若鹏先生因工作调整安排，不再担任本次重大资产重组的持续督导财务顾问主办人。东北证券指派王维女士接替王若鹏先生作为公司本次重大资产重组的持续督导财务顾问主办人，继续履行持续督导义务。本次变更后，东北证券的持续督导财务顾问主办人为王丹丹女士、王维女士。（详见公司公告：临2025-003）。

（三）关于部分募集资金账户销户的情况

2024年10月30日、2024年12月27日，公司召开第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目调整建设投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“支付部分中介机构费用”募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金（补充流动资金时以账户相关实际金额为准），同意“长白山天泉20万吨含气矿泉水生产”募集资金投资项目建设规模由20万吨调整为12.7万吨并结项将节余

资金永久补充流动资金（补充流动资金时以账户相关实际金额为准）（详见公司公告：临2024-056、临2024-070）。

2025年1月24日，公司已将上述募集资金投资项目节余募集资金转至公司相应账户，并完

成了部分募集资金专项账户（22050145010009330057、22050145010009330093）的销户工作，公司与募投项目实施公司、独立财务顾问、开户银行签署的关于上述两个销户账户相关监管协议随

之终止（详见公司公告：临2025-002）。

（四）关于部分募集资金投资项目调整规模并将部分变动资金用于新建项目的情况

2025年3月28日，公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整规模并将部分变动资金用于新建项目的议案》，同意公司优化“销售渠道建设”募集资金投资项目内部资金分配结构，将“渠道推广”实施方式的计划投入金额调整为7015.00万元，较原计划金额调增2380.00万元；将“新设或收购方式进行销售渠道建设”实施方式的计划投入金额调整为4056.00万元，较原计划金额调减

7333.00万元。同意公司将“销售渠道建设”项目拆出的4953.00万元募集资金，拟用于新建

“泉阳泉生产基地（二厂区）生产配套用房”项目。（详见公司公告：临2025-010）。

截至本报告披露日，上述事项已于2025年4月22日经公司2024年年度股东大会审议通过。

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:吉林泉阳泉股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金829396419.10862386637.80结算备付金拆出资金

交易性金融资产138033746.8333746.83衍生金融资产

应收票据679606.00746940.50

应收账款344649888.94339805251.61

应收款项融资747500.00747500.00

预付款项82186679.9272229012.91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款22246337.6173425368.62

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货167762616.55182432513.84

其中：数据资源

合同资产1027877078.201041903618.11持有待售资产

一年内到期的非流动资产147458102.90203566568.62

其他流动资产53921313.3968409995.18

流动资产合计2814959289.442845687154.02

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资123833698.68121969342.50其他债权投资

长期应收款131288340.58131288340.58

长期股权投资44928372.8545015506.10

其他权益工具投资40847238.9240247238.92

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其他非流动金融资产65851750.0065851750.00

投资性房地产127494412.30127494412.30

固定资产701128113.09717974792.04

在建工程21280219.3920999143.26生产性生物资产油气资产

使用权资产8054812.218680656.91

无形资产83766740.7484940377.69

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用23072324.5224987723.09

递延所得税资产108582638.40110068569.47

其他非流动资产31957320.0612024357.06

非流动资产合计1512085981.741511542209.92

资产总计4327045271.184357229363.94

流动负债：

短期借款433700000.00345057697.79向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款660450442.50677072422.11

预收款项1496440.361531440.34

合同负债258382076.91270106724.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬76963067.3282061553.36

应交税费46880643.8930176456.95

其他应付款107650990.31121224523.97

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1002000384.871161284866.71

其他流动负债102117938.3584917124.03

流动负债合计2689641984.512773432810.14

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非流动负债：

保险合同准备金

长期借款45000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债7193954.377247904.78

长期应付款5000000.005000000.00长期应付职工薪酬

预计负债50526561.3550526561.35

递延收益16938249.7717843976.45

递延所得税负债1308663.801308663.80

其他非流动负债82809644.6782809644.67

非流动负债合计208777073.96164736751.05

负债合计2898419058.472938169561.19

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）715197812.00715197812.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1785798562.681785798562.68

减：库存股

其他综合收益30161.5930161.59

专项储备1630626.541630626.54

盈余公积186444559.73186444559.73一般风险准备

未分配利润-1472757817.42-1477867089.18归属于母公司所有者权益（或股东权

1216343905.121211234633.36

益）合计

少数股东权益212282307.59207825169.39

所有者权益（或股东权益）合计1428626212.711419059802.75负债和所有者权益（或股东权

4327045271.184357229363.94

益）总计

公司负责人：王尽晖主管会计工作负责人：白刚会计机构负责人：白刚合并利润表

2025年1—3月

编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入307040872.56233066305.55

其中：营业收入307040872.56233066305.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本290661920.59233773452.17

其中：营业成本203713317.17168275702.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7030151.727105090.07

销售费用44638809.8638860229.17

管理费用26422688.2825443221.48

研发费用2539821.122500556.19

财务费用6317132.44-8411347.29

其中：利息费用10618239.5215100908.28

利息收入4473610.2523663295.91

加：其他收益969322.36822362.46

投资收益（损失以“-”号填列）1195634.803232903.53

其中：对联营企业和合营企业的投资

-87133.251208328.19收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-696423.28570831.79

资产减值损失（损失以“-”号填列）2062476.51102073.11

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）19909962.364021024.27

加：营业外收入180508.8314997.09

减：营业外支出12513.0660419.07

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）20077958.133975602.29

减：所得税费用10511548.176234380.26

五、净利润（净亏损以“-”号填列）9566409.96-2258777.97

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填9566409.96-2258777.97

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列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损

5109271.76-5662522.02以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）4457138.203403744.05

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额9566409.96-2258777.97

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

5109271.76-5662522.02

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额4457138.203403744.05

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.01-0.01

（二）稀释每股收益(元/股)0.01-0.01

公司负责人：王尽晖主管会计工作负责人：白刚会计机构负责人：白刚合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

11/18吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一季度报告

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金351438961.79301371350.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还30059.1532963.37

收到其他与经营活动有关的现金114957116.8043775282.20

经营活动现金流入小计466426137.74345179595.63

购买商品、接受劳务支付的现金181500133.02157846805.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金69109361.3667327951.87

支付的各项税费19400393.7241560205.96

支付其他与经营活动有关的现金88122846.6945636136.63

经营活动现金流出小计358132734.79312371100.11

经营活动产生的现金流量净额108293402.9532808495.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金200000000.00165000000.00

取得投资收益收到的现金14593398.192149342.46

处置固定资产、无形资产和其他长期资

1600.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计214593398.19167150942.46

购建固定资产、无形资产和其他长期资

21744608.2720462545.75

产支付的现金

投资支付的现金297236657.59173594243.83质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

12/18吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一季度报告

投资活动现金流出小计318981265.86194056789.58

投资活动产生的现金流量净额-104387867.67-26905847.12

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金328500000.0084500000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计328500000.0084500000.00

偿还债务支付的现金352500000.0083000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金12033935.5721606934.27

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5540000.00

筹资活动现金流出小计364533935.57110146934.27

筹资活动产生的现金流量净额-36033935.57-25646934.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-32128400.29-19744285.87

加：期初现金及现金等价物余额854801821.79501054607.62

六、期末现金及现金等价物余额822673421.50481310321.75

公司负责人：王尽晖主管会计工作负责人：白刚会计机构负责人：白刚母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:吉林泉阳泉股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金590709625.07654367342.35交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项1162317.3850000.00

其他应收款811265949.77762574327.82

其中：应收利息应收股利

存货2783166.164083265.95

其中：数据资源

13/18吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一季度报告

合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产22266083.2822076608.98

流动资产合计1428187141.661443151545.10

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1281001961.601281089094.85

其他权益工具投资40103748.0040103748.00其他非流动金融资产

投资性房地产6190519.996190519.99

固定资产35614541.8036672288.32在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产16519.0817227.05

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产21532.0621532.06

非流动资产合计1362948822.531364094410.27

资产总计2791135964.192807245955.37

流动负债：

短期借款433700000.00320527072.79交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款4244058.413418678.84

预收款项361897.99396897.97合同负债

应付职工薪酬20786774.3923012861.53

应交税费346550.521057226.04

其他应付款334786730.53335345760.88

其中：应付利息应付股利持有待售负债

14/18吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一季度报告

一年内到期的非流动负债999477600.971158762082.81其他流动负债

流动负债合计1793703612.811842520580.86

非流动负债：

长期借款45000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债49234884.7349234884.73

递延收益124965.91156215.89递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计94359850.6449391100.62

负债合计1888063463.451891911681.48

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）715197812.00715197812.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2090875173.682090875173.68

减：库存股其他综合收益

专项储备684040.68684040.68

盈余公积186444559.73186444559.73

未分配利润-2090129085.35-2077867312.20

所有者权益（或股东权益）合计903072500.74915334273.89负债和所有者权益（或股东权

2791135964.192807245955.37

益）总计

公司负责人：王尽晖主管会计工作负责人：白刚会计机构负责人：白刚母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入10793303.816287890.74

减：营业成本10201970.116529288.65

税金及附加193459.34123392.91

销售费用87005.10375414.31

15/18吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一季度报告

管理费用7902592.568247605.74研发费用

财务费用4784102.619451470.71

其中：利息费用10284292.9314907256.39

利息收入5543896.825505746.78

加：其他收益32270.0148651.70

投资收益（损失以“-”号填列）83003.742194259.70

其中：对联营企业和合营企业的投

-87133.251208328.19资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）158126.27

资产减值损失（损失以“-”号填列）102073.11

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-12260552.16-15936170.80

加：营业外收入1872.07671.42

减：营业外支出3093.0619297.96

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-12261773.15-15954797.34

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-12261773.15-15954797.34

（一）持续经营净利润（净亏损以-12261773.15-15954797.34“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

16/18吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一季度报告

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-12261773.15-15954797.34

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.02-0.02

（二）稀释每股收益(元/股)-0.02-0.02

公司负责人：王尽晖主管会计工作负责人：白刚会计机构负责人：白刚母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金8756210.246348127.00

收到的税费返还1297.65

收到其他与经营活动有关的现金157717763.5173093373.96

经营活动现金流入小计166473973.7579442798.61

购买商品、接受劳务支付的现金7334933.827270687.21

支付给职工及为职工支付的现金11149993.3210462255.34

支付的各项税费864661.50791120.27

支付其他与经营活动有关的现金199373204.8333306168.01

经营活动现金流出小计218722793.4751830230.83

经营活动产生的现金流量净额-52248819.7227612567.78

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金165000000.00

取得投资收益收到的现金1110698.63

处置固定资产、无形资产和其他长期资

1600.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计166112298.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资

13050.00274891.65

产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计13050.00274891.65

投资活动产生的现金流量净额-13050.00165837406.98

三、筹资活动产生的现金流量：

17/18吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一季度报告

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金328500000.0060000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计60000000.00

偿还债务支付的现金328000000.0058500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金11895847.5621228117.60

支付其他与筹资活动有关的现金5540000.00

筹资活动现金流出小计339895847.5685268117.60

筹资活动产生的现金流量净额-11395847.56-25268117.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-63657717.28168181857.16

加：期初现金及现金等价物余额649467342.35200332833.23

六、期末现金及现金等价物余额585809625.07368514690.39

公司负责人：王尽晖主管会计工作负责人：白刚会计机构负责人：白刚

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

2025年4月26日