吉林泉阳泉股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600189证券简称：泉阳泉

吉林泉阳泉股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。

●公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财

务信息的真实、准确、完整。

●第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入337992609.3813.201022017067.4613.68

利润总额22628575.0040.7295477246.2831.94归属于上市公司股东的

1205064.4862.6224673754.2015.20

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-12571807.73不适用-2608764.37不适用利润经营活动产生的现金流

不适用不适用300248566.48

量净额66.16

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基本每股收益（元/股）0.001770.000.034515.38

稀释每股收益（元/股）0.001770.000.034515.38

加权平均净资产收益率增加0.04个增加0.24个

0.102.02

（%）百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产4376412991.814357229363.940.44归属于上市公司股东的

1235908387.561211234633.362.04

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提

11249.63710842.45

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公1647865.0916339978.38司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值2603707.616543220.02变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而-927919.89产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值

11111462.1411111462.14

准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司

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期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

100579.23573185.97

和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额1041077.314324118.12

少数股东权益影响额（税后）656914.182744132.38

合计13776872.2127282518.57

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额_本报告期40.72主要原因系公司矿泉水销量同比增加所致。

利润总额_年初至报告期末31.94主要原因系公司矿泉水销量同比增加所致。

归属于上市公司股东的净利

62.62主要原因系公司矿泉水销量同比增加所致。

润_本报告期归属于上市公司股东的扣除不适用主要原因系公司本报告期发生单项计提应收

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非经常性损益的净利润_本报款项减值准备转回所致。

告期归属于上市公司股东的扣除主要原因系公司上期确认计入当期损益的对

非经常性损益的净利润_年初不适用非金融企业收取的资金占用费，本期无发生至报告期末所致。

经营活动产生的现金流量净主要原因系公司报告期收到财政贴息资金，

66.16

额_年初至报告期末上年同期无发生所致。

主要原因系本报告期归属于上市公司股东净

基本每股收益_本报告期70.00利润变动所致。

主要原因系本报告期归属于上市公司股东净

稀释每股收益_本报告期70.00利润变动所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如

400350

数有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条件股东名称股东性质持股数量

例(%)股份数量股份数量状态中国吉林森林工业集团

国有法人21625408030.240质押52000000有限责任公司北京睿德嘉信商贸有限境内非国有法

440416316.160无0

公司人

赵志华境内自然人422460945.910质押27220000

陈先来境内自然人54000000.760无0吉林森工泉阳林业有限

国有法人49190580.690无0公司上海集虹企业管理合伙境内非国有法

44111020.620无0企业（有限合伙）人质押2406333吉林省吉盛资产管理有

国有法人36137670.510冻结1207434限责任公司标记2406333

顾崇平境内自然人32804270.460无0

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王晓宇境内自然人28000000.390无0

金春境内自然人27333000.380无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国吉林森林工业集团

216254080人民币普通股216254080

有限责任公司北京睿德嘉信商贸有限

44041631人民币普通股44041631

公司赵志华42246094人民币普通股42246094陈先来5400000人民币普通股5400000吉林森工泉阳林业有限

4919058人民币普通股4919058

公司上海集虹企业管理合伙

4411102人民币普通股4411102企业（有限合伙）吉林省吉盛资产管理有

3613767人民币普通股3613767

限责任公司顾崇平3280427人民币普通股3280427王晓宇2800000人民币普通股2800000金春2733300人民币普通股27333001、本公司直接控股股东为中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”），吉林森工泉阳林业有限公司（以下简称“泉阳林业公司”）是森工集团的全资子公司。截至本报告期末森工集团持有本公司30.24%股份，其一致行动人泉阳林业公司持上述股东关联关系或一

有本公司0.69%股份，森工集团及其一致行动人泉阳林业公司合计持有本公司30.93%股份。

致行动的说明

2、公司股东陈爱莉是公司股东赵志华的配偶。截至本报告期末，赵志华持有本公司

5.907%股份，其一致行动人陈爱莉持有本公司0.197%股份，赵志华及其一致行动人合计持

有公司6.104%股份。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融不适用券及转融通业务情况说明

情况说明：

1、公司直接控股股东森工集团持有的本公司52000000股质押股份尚未办理解除质押手续，

质押股份占其持有公司股份总数24.05%，占公司总股本的7.27%。

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2、2025年7月21日，公司持股5%以上股东、董事赵志华解除质押4500000股股份，占其

持有公司股份总数的10.65%，占公司总股本的0.63%；剩余质押股份27220000股股份，占其持有公司股份总数的64.43%，占公司总股本的3.81%（详见公司公告：临2025-034）。

3、截至报告期末，公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询系统获悉：公司股

东吉林省吉盛资产管理有限责任公司持有的本公司2406333股股份办理了股份质押，质押股数占本公司总股本的0.34%；持有的本公司2406333股被司法标记，司法标记股数占本公司总股本的0.34%；持有的本公司1207434股股份被司法冻结，冻结股数占本公司总股本的0.17%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（一）关于《公司章程》的修订及内控制度实施情况

2025年8月19日、2025年8月25日、2025年9月4日，经公司第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议、2025年第一次临时股东会审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》、《关于增加<公司章程>修订内容的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、

《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》，根据《公司法》、中国证监会2025年3月更新的《上市公司章程指引》以及《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定要求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《监事会议事规则》亦将相应废止，并结合公司实际，对《公司章程》及其附件制度相关条款均进行了修订（详见公司公告：临2025-037、临2025-045、临2025-049）。

2025年9月23日，经公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》，董事会同意将副职高级管理人员的任期规定改由董事会根据法定权限自主确定，同时将制度的制订、修订与解释权收归董事会（详见公司公告：临2025-054）。

（二）董事会、管理层的换届选举

1、董事会换届情况

（1）经第九届董事会提名委员会提名、第九届董事会临时会议审议、2025年第二次临时股

东会审议通过，选举程宇、王怀波、刘力武、陈贵海、苑占永、赵志华、何建军、王冠群、任喜荣为公司第十届董事会董事，其中何建军、王冠群、任喜荣为公司第十届董事会独立董事（详见公司公告临2025-050、2025-053）。

（2）2025年9月23日，公司第十届董事会第一次会议选举程宇为公司董事长（详见公司公告：临2025-054）。

2、管理层换届情况

2025年9月23日，公司第十届董事会第一次会议决定聘任王怀波为公司总经理，聘任高世

勇为公司董事会秘书（详见公司公告：临2025-054）。

（三）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1、2025年7月31日，公司收回了2025年4月28日在中国建设银行股份有限公司长春西安

大路支行募集资金专户资金购买的“单位结构性存款”。收回本金8700.00万元，收到相应收益

6/20吉林泉阳泉股份有限公司2025年第三季度报告376625.35元。公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的余额为0万元（详见公司公告：临

2025-033）。

2、2025年8月22日，公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金管理及使用效率，在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过

12400万元人民币（在此额度范围内资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以通知存款、保本型

结构性存款等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过12个月。授权公司董事长及其授权人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，授权期限自2025年8月31日至2026年8月30日内有效。

公司监事会、独立财务顾问东北证券均发表了同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管

理的意见（详见公司公告：临2025—042）。

3、2025年9月18日，公司根据2025年8月22日的第九届董事会第七次会议、第九届监事

会第七次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的决议，利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金8400.00万元购买了“单位结构性存款”理财产品。公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的余额为8400.00万元（详见公告：临2025—052）。

4、截至本报告披露日，2025年10月22日，公司收回了2025年9月18日在中国建设银行

股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金购买的“单位结构性存款”。收回本金

8400.00万元，收到相应收益104385.30元。公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的余

额为0万元（详见公司公告：临2025-056）。

（四）使用暂时闲置自有资金购买国债逆回购的情况

1、2025年3月28日，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有流动资金购买国债逆回购产品的议案》，同意公司及控股子公司在保证日常经营所需资金及资金安全的前提下，使用单日余额不超过3亿元人民币（在上述额度及决议有效期内可循环使用）的暂时闲置自有流动资金购买上

海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品；投资期限自公司董事会审议通过之

日起12个月内；在决议有效期和额度范围内，董事会授权公司董事长及其授权人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织具体实施和管理，授权期限自2025年3月

28日至2026年3月29日内有效（详见公告：临2025—005）。

报告期内，公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买国债逆回购情况如下（详见公告：临2025—031、2025-048、2025-055）：

产品金额年化收益率序号购买日到期日产品期限取得收益名称（万元）（未扣除交易费用）

1 GC028 999.80 2025 年 07 月 07 日 2025 年 08 月 04 日 1.555% 28 天 11926.38

2 GC028 3999.20 2025 年 07 月 07 日 2025 年 08 月 04 日 1.55% 28 天 47552.13

3 GC014 5005.70 2025 年 08 月 11 日 2025 年 08 月 25 日 1.49% 14 天 28607.92

4 GC014 5008.60 2025 年 08 月 25 日 2025 年 09 月 08 日 1.52% 14 天 29200.83

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5 GC014 5011.40 2025 年 09 月 08 日 2025 年 09 月 22 日 1.485% 14 天 28544.45

2、截至本报告披露日，2025年10月29日，公司及控股子公司10月份使用暂时闲置自有资

金购买国债逆回购情况如下：

产品金额年化收益率序号购买日到期日产品期限取得收益名称（万元）（未扣除交易费用）

1 GC014 3929.40 2025 年 09 月 29 日 2025 年 10 月 13 日 1.5750% 14 天 23737.88

2 GC014 1084.90 2025 年 09 月 30 日 2025 年 10 月 14 日 1.5000% 14 天 2675.1

3 GC028 5016.80 2025 年 10 月 15 日 2025 年 11 月 12 日 1.5003% 28 天 尚未到期

（五）累计诉讼、仲裁情况

公司根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，对近十二个月内累计诉讼、仲裁事项进行统计，截至2025年7月30日，公司及控股子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司、北京霍尔茨家居科技有限公司连续12个月内累计发生诉讼和仲裁数量为57起，涉案总金额约为

12308.50万元（含本次诉讼，部分案件未包含延迟支付的利息、违约金等），占公司最近一期经

审计净资产的10.16%（详见公司公告：临2025—032）。

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金478555951.86862386637.80结算备付金拆出资金

交易性金融资产603033746.8333746.83衍生金融资产

应收票据8566570.68746940.50

应收账款319370570.01339805251.61

应收款项融资5249766.15747500.00

预付款项84478913.3972229012.91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款22186157.1673425368.62

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货157615127.30182432513.84

其中：数据资源

合同资产957175426.891041903618.11持有待售资产

一年内到期的非流动资产103777845.14203566568.62

其他流动资产76497947.0968409995.18

流动资产合计2816508022.502845687154.02

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资124235616.51121969342.50其他债权投资

长期应收款131288340.58131288340.58

长期股权投资46216364.9445015506.10

其他权益工具投资40847238.9240247238.92

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其他非流动金融资产65851750.0065851750.00

投资性房地产127494412.30127494412.30

固定资产672510759.01717974792.04

在建工程67269145.1720999143.26生产性生物资产油气资产

使用权资产6803122.818680656.91

无形资产81763487.6384940377.69

其中：数据资源

开发支出2202837.15

其中：数据资源商誉

长期待摊费用19449303.9424987723.09

递延所得税资产118580135.64110068569.47

其他非流动资产55392454.7112024357.06

非流动资产合计1559904969.311511542209.92

资产总计4376412991.814357229363.94

流动负债：

短期借款513200000.00345057697.79向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款648247430.83677072422.11

预收款项1426440.401531440.34

合同负债300141667.60270106724.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬83049875.5082061553.36

应交税费46627027.3430176456.95

其他应付款93230849.42121224523.97

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债556626137.231161284866.71

其他流动负债68854028.6584917124.03

流动负债合计2311403456.972773432810.14

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非流动负债：

保险合同准备金

长期借款407240000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6653878.057247904.78

长期应付款5000000.005000000.00长期应付职工薪酬

预计负债49234884.7350526561.35

递延收益45769208.9117843976.45

递延所得税负债1308663.801308663.80

其他非流动负债82809644.6782809644.67

非流动负债合计598016280.16164736751.05

负债合计2909419737.132938169561.19

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）715197812.00715197812.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1785798562.681785798562.68

减：库存股

其他综合收益30161.5930161.59

专项储备1630626.541630626.54

盈余公积186444559.73186444559.73一般风险准备

未分配利润-1453193334.98-1477867089.18归属于母公司所有者权益（或股东权

1235908387.561211234633.36

益）合计

少数股东权益231084867.12207825169.39

所有者权益（或股东权益）合计1466993254.681419059802.75

负债和所有者权益（或股东权益）

4376412991.814357229363.94

总计

公司负责人：王怀波主管会计工作负责人：白刚会计机构负责人：白刚合并利润表

2025年1—9月

编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1022017067.46899047565.69

11/20吉林泉阳泉股份有限公司2025年第三季度报告

其中：营业收入1022017067.46899047565.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本904040220.71836376010.72

其中：营业成本652383271.30595954749.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加23009461.0220858195.27

销售费用112544793.34115428133.40

管理费用81256598.2881162471.91

研发费用7943949.718907956.00

财务费用26902147.0614064505.02

其中：利息费用30758818.1048595504.94

利息收入4413275.4135098922.99

加：其他收益16339978.383642520.17

投资收益（损失以“-”号填列）8544078.869757561.11

其中：对联营企业和合营企业的投

2000858.842549177.85

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-7217251.70-5665440.03

资产减值损失（损失以“-”号填列）-40522514.542326349.42

资产处置收益（损失以“-”号填列）-235485.48

三、营业利润（亏损以“-”号填列）95121137.7572497060.16

加：营业外收入2265371.8150277.05

减：营业外支出1909263.28182295.84

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）95477246.2872365041.37

减：所得税费用42683390.2326116289.77

五、净利润（净亏损以“-”号填列）52793856.0546248751.60

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填52793856.0546248751.60

12/20吉林泉阳泉股份有限公司2025年第三季度报告

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

24673754.2021418500.35损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

28120101.8524830251.25

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额52793856.0546248751.60

（一）归属于母公司所有者的综合收益

24673754.2021418500.35

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额28120101.8524830251.25

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.03450.0299

（二）稀释每股收益(元/股)0.03450.0299

公司负责人：王怀波主管会计工作负责人：白刚会计机构负责人：白刚合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年前三季度2024年前三季度

13/20吉林泉阳泉股份有限公司2025年第三季度报告

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1249858205.501115353446.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还96177.36

收到其他与经营活动有关的现金180342119.78126740134.79

经营活动现金流入小计1430200325.281242189758.37

购买商品、接受劳务支付的现金654014618.61617207470.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金185105934.58186502332.91

支付的各项税费123941406.37105715247.62

支付其他与经营活动有关的现金166889799.24152064173.40

经营活动现金流出小计1129951758.801061489224.88

经营活动产生的现金流量净额300248566.48180700533.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1714033438.36745000000.00

取得投资收益收到的现金16972935.948313150.38

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

768021.2726895.72

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1731774395.57753340046.10

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

94376429.2538128689.91

付的现金

投资支付的现金2257475778.94956820257.53质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净

14/20吉林泉阳泉股份有限公司2025年第三季度报告

额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2351852208.19994948947.44

投资活动产生的现金流量净额-620077812.62-241608901.34

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1101330000.00364700000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1101330000.00364700000.00

偿还债务支付的现金1127978582.62388300000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金36759947.0159778811.80

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润4860404.12

支付其他与筹资活动有关的现金5940000.00

筹资活动现金流出小计1164738529.63454018811.80

筹资活动产生的现金流量净额-63408529.63-89318811.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-383237775.77-150227179.65

加：期初现金及现金等价物余额854801821.79501054607.62

六、期末现金及现金等价物余额471564046.02350827427.97

公司负责人：王怀波主管会计工作负责人：白刚会计机构负责人：白刚母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金263299367.00654367342.35

交易性金融资产324000000.00衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项488968.7850000.00

其他应收款787525108.47762574327.82

其中：应收利息应收股利

存货2667512.524083265.95

其中：数据资源合同资产

15/20吉林泉阳泉股份有限公司2025年第三季度报告

持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产50547230.3922076608.98

流动资产合计1428528187.161443151545.10

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1280935044.151281089094.85

其他权益工具投资40103748.0040103748.00其他非流动金融资产

投资性房地产6190519.996190519.99

固定资产33707508.9436672288.32在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产15103.1417227.05

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产21532.0621532.06

非流动资产合计1360973456.281364094410.27

资产总计2789501643.442807245955.37

流动负债：

短期借款513200000.00320527072.79交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款3695194.403418678.84

预收款项291898.03396897.97合同负债

应付职工薪酬16206039.2423012861.53

应交税费178601.901057226.04

其他应付款365683755.75335345760.88

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债554171000.001158762082.81

16/20吉林泉阳泉股份有限公司2025年第三季度报告

其他流动负债

流动负债合计1453426489.321842520580.86

非流动负债：

长期借款407240000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债49234884.7349234884.73

递延收益62465.95156215.89递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计456537350.6849391100.62

负债合计1909963840.001891911681.48

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）715197812.00715197812.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2090875173.682090875173.68

减：库存股其他综合收益

专项储备684040.68684040.68

盈余公积186444559.73186444559.73

未分配利润-2113663782.65-2077867312.20

所有者权益（或股东权益）合计879537803.44915334273.89

负债和所有者权益（或股东权益）

2789501643.442807245955.37

总计

公司负责人：王怀波主管会计工作负责人：白刚会计机构负责人：白刚母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入25827518.0230671343.28

减：营业成本25830600.2832782177.52

税金及附加771869.57663969.64

销售费用350008.18339347.05

17/20吉林泉阳泉股份有限公司2025年第三季度报告

管理费用24548507.8427475214.09研发费用

财务费用15860376.6030829528.18

其中：利息费用30115652.6146433332.40

利息收入14353510.6315741159.05

加：其他收益4818520.31167869.70

投资收益（损失以“-”号填列）1112652.0428152047.25

其中：对联营企业和合营企业的投

-154050.702358391.08资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-870460.19-485889.11

资产减值损失（损失以“-”号填列）202914.78资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-36473132.29-33381950.58

加：营业外收入706220.0012097.08

减：营业外支出29558.16104155.33

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-35796470.45-33474008.83

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-35796470.45-33474008.83

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-35796470.45-33474008.83号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

18/20吉林泉阳泉股份有限公司2025年第三季度报告

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-35796470.45-33474008.83

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.0501-0.0468

（二）稀释每股收益(元/股)-0.0501-0.0468

公司负责人：王怀波主管会计工作负责人：白刚会计机构负责人：白刚母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金20231483.2330334021.65

收到的税费返还1297.65

收到其他与经营活动有关的现金563926299.08213001605.90

经营活动现金流入小计584157782.31243336925.20

购买商品、接受劳务支付的现金16979298.9420972665.52

支付给职工及为职工支付的现金32200636.4235867649.90

支付的各项税费2103906.092265225.53

支付其他与经营活动有关的现金538540212.83129503971.83

经营活动现金流出小计589824054.28188609512.78

经营活动产生的现金流量净额-5666271.9754727412.42

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金609033438.36325000000.00

取得投资收益收到的现金1291194.052882523.29

处置固定资产、无形资产和其他长期资

753581.0019217.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计611078213.41327901740.29

购建固定资产、无形资产和其他长期资

293104.78579111.82

产支付的现金

投资支付的现金961393003.80312000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计961686108.58312579111.82

投资活动产生的现金流量净额-350607895.1715322628.47

19/20吉林泉阳泉股份有限公司2025年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金1099000000.00340200000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1099000000.00340200000.00

偿还债务支付的现金1102100000.00352800000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金31693808.2152721194.63

支付其他与筹资活动有关的现金5540000.00

筹资活动现金流出小计1133793808.21411061194.63

筹资活动产生的现金流量净额-34793808.21-70861194.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-391067975.35-811153.74

加：期初现金及现金等价物余额649467342.35200332833.23

六、期末现金及现金等价物余额258399367.00199521679.49

公司负责人：王怀波主管会计工作负责人：白刚会计机构负责人：白刚

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

2025年10月31日