吉林泉阳泉股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600189证券简称：泉阳泉

吉林泉阳泉股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。

●公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财

务信息的真实、准确、完整。

●第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入337804750.44307040872.5610.02

利润总额33576763.0420077958.1367.23归属于上市公司股东的净

10042501.335109271.7696.55

利润归属于上市公司股东的扣

7662828.951381572.54454.65

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

104574292.73108293402.95-3.43

净额

基本每股收益（元/股）0.0140.007100.00

稀释每股收益（元/股）0.0140.007100.00

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加权平均净资产收益率增加0.40个百分

0.820.42

（%）点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产4240028737.884181778874.951.39归属于上市公司股东的所

1236355909.811226313408.480.82

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备

1586.80

的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享1084912.90

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

2337295.86

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

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对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-43769.52其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额608583.84

少数股东权益影响额（税后）391769.82

合计2379672.38

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要原因系公司矿泉水业务销量同比增

利润总额67.23长，带动营业收入同比增长10.02%，进而推动利润规模上升所致。

归属于上市公司股东的净利润96.55主要原因系公司利润总额同比增加所致。

主要原因系公司本期利润规模增加，同时归属于上市公司股东的扣除非

454.65本期非经常性损益项目金额较上期减少所

经常性损益的净利润致。

主要原因系公司归属于上市公司股东的净

基本每股收益（元/股）100.00利润同比增加所致。

主要原因系公司归属于上市公司股东的净

稀释每股收益（元/股）100.00利润同比增加所致。

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总

324110数数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结情持股限售条况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份数量数量状态中国吉林森林工业集团

国有法人21625408030.240质押52000000有限责任公司北京睿德嘉信商贸有限境内非国有法

440416316.160无0

公司人

赵志华境内自然人422460945.910质押23620000

香港中央结算有限公司境外法人126530031.770无0中国工商银行股份有限

公司－鹏华优质治理股其他97174001.360无0

票型证券投资基金（LOF）中国工商银行股份有限

公司－鹏华产业精选灵

其他66115100.920无0活配置混合型证券投资基金吉林森工泉阳林业有限

国有法人49190580.690无0公司上海集虹企业管理合伙境内非国有法

43019020.600无0企业（有限合伙）人上海浦东发展银行股份

有限公司－汇添富双利

其他40000000.560无0增强债券型证券投资基金吉林省吉盛资产管理有

国有法人36137670.510无0限责任公司

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前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国吉林森林工业集团

216254080人民币普通股216254080

有限责任公司北京睿德嘉信商贸有限

44041631人民币普通股44041631

公司赵志华42246094人民币普通股42246094香港中央结算有限公司12653003人民币普通股12653003中国工商银行股份有限

公司－鹏华优质治理股9717400人民币普通股9717400

票型证券投资基金（LOF）中国工商银行股份有限

公司－鹏华产业精选灵

6611510人民币普通股6611510

活配置混合型证券投资基金吉林森工泉阳林业有限

4919058人民币普通股4919058

公司上海集虹企业管理合伙

4301902人民币普通股4301902企业（有限合伙）上海浦东发展银行股份

有限公司－汇添富双利

4000000人民币普通股4000000

增强债券型证券投资基金吉林省吉盛资产管理有

3613767人民币普通股3613767

限责任公司1、本公司直接控股股东为中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”），吉林森工泉阳林业有限公司（以下简称“泉阳林业公司”）是森工集团的全资子公司。截至本报告期末森工集团持有本公司上述股东关联关系或一30.24%股份，其一致行动人泉阳林业公司持有本公司0.69%股份，森工集团致行动的说明及其一致行动人泉阳林业公司合计持有本公司30.93%股份。

2、公司股东陈爱莉是公司股东赵志华的配偶。截至本报告期末，赵

志华持有本公司5.907%股份，其一致行动人陈爱莉持有本公司0.197%股份，赵志华及其一致行动人陈爱莉合计持有公司6.104%股份。

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前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券不适用及转融通业务情况说明（如有）

情况说明：

1、公司直接控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司持有的本公司52000000股质押

股份尚未办理解除质押手续，质押股份占其持有公司股份总数24.05%，占公司总股本的7.27%。

2、2025年12月1日，公司持股5%以上股东赵志华解除质押13100000股股份，占其持有

公司股份总数的31.01%，占公司总股本的1.83%；剩余质押股份23620000股股份，占其持有公司股份总数的55.91%，占公司总股本的3.30%（详见公司公告：临2025-069）。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（一）关于拟预挂牌公开转让子公司100%股权1、2026年1月16日公司召开第十届董事会临时会议审议通过了《关于拟预挂牌公开转让子公司100%股权的议案》，拟通过“吉林长春产权交易中心”公开挂牌转让苏州工业园区园林绿化工程有限公司的100%股权（详见公司公告：临2026-004）。

2、2026年2月12日公司披露了《关于拟预挂牌公开转让子公司100%股权的进展公告》，

公司已取得上级国资监管单位暨公司间接控股股东吉林长白山森工集团有限公司的同意批复文件，并向吉林长春产权交易中心递交本次股权转让事项的预挂牌（预披露）申请文件（详见公司公告：临2026-007）。

（二）关于非独立董事辞任

2026年1月23日，持股5%以上股东、董事赵志华先生因个人原因辞去了公司董事、战略委

员会委员职务（详见公司公告：临2026-005）。

（三）关于补选非独立董事

公司于2026年3月6日召开第十届董事会临时会议、于2026年3月23日召开2026年第一

次临时股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意白刚为公司第十届董事会非独立董事，并担任第十届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会任期期满之日止（详见公司公告：临2026-011、2026-013）。

（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1、2026年2月24日，公司收回了2025年12月12日在中国建设银行股份有限公司长春西

安大路支行募集资金专户资金购买的“单位结构性存款”。收回本金6000.00万元，收到相应收益248694.01元。公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的余额为0万元（详见公司公告：临2026-008）。

2、2026年3月2日，公司根据2025年8月22日的第九届董事会第七次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的决议，利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金6000.00万元购买了“单位结构性存款”理财产品。公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的余额为6000.00万元（详见公告：临2026—010）。

3、2026年3月31日，公司收回了2026年3月2日在中国建设银行股份有限公司长春西安

大路支行募集资金专户资金购买的“单位结构性存款”。收回本金6000.00万元，收到相应收益48674.86元。公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的余额为0万元（详见公司公告：临

2026-024）。

4、截至本报告披露日，公司根据2025年8月22日的第九届董事会第七次会议审议通过的

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的决议，利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金6000.00万元购买了“单位结构性存款”理财产品。公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的余额为6000.00万元（详见公告：临2026—026）。

（五）使用暂时闲置自有资金购买国债逆回购的情况1、公司于2025年3月28日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有流动资金购买国债逆回购产品的议案》，同意公司及控股子公司在保证日常经营所需资金及资金安全的前提下，使用单日余额不超过3亿元人民币（在上述额度及决议有效期内可循环使用）的暂时闲置自有流动资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品；投资

期限自公司董事会审议通过之日起12个月内；在决议有效期和额度范围内，董事会授权公司董事长及其授权人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织具体实施和管理，授权期限自2025年3月28日至2026年3月29日内有效（详见公告：临2025—005）。

7/21吉林泉阳泉股份有限公司2026年第一季度报告报告期内，公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买国债逆回购情况如下（详见公告：临2026—006、2026-009、2026-014）：

产品金额年化收益率序号购买日到期日产品期限取得收益名称（万元）（未扣除交易费用）

1 GC028 5028.20 2025 年 12 月 11 日 2026 年 01 月 08 日 1.6000% 28 天 61715.99

2 GC028 5034.30 2026 年 01 月 19 日 2026 年 02 月 16 日 1.6050% 28 天 79693.66

3 GC028 5042.20 2026 年 02 月 24 日 2026 年 03 月 24 日 1.5400% 28 天 59567.032、2026年3月30日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有流动资金购买国债逆回购产品的议案》，同意公司及控股子公司使用暂时闲置自有流动资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品单日余额不超过人民币3亿元，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织具体实施和管理。投资期限为董事会审议通过之日起12个月内。授权期限为2026年3月30日至2027年3月29日（详见公告：临2026—021）。

（六）关于控股子公司拟购买办公用房暨关联交易公司控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司拟购置吉林森林工业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）位于吉林省长春市朝阳区延安大街1399号1-2层房产以及房产对应

分摊的土地使用权，根据《资产评估报告》（京坤评报字【2025】1172号）及相关的《国有资产评估项目备案表》，本次交易价格为人民币2500.64万元，资金来源为自有资金。

财务公司系公司直接控股股东中国吉林森工集团有限责任公司的控股子公司，与上市公司受同一国有集团公司实际控制，故财务公司构成公司关联法人，本次交易构成关联交易（详见公告：临2026—003）。

（七）关于控股子公司开发建设圣水泉（一期）年产80万吨矿泉水项目

为进一步优化公司矿泉水产业发展规划布局，聚焦矿泉水产能升级与产品结构优化，充分发挥公司在长白山天然矿泉水领域的品牌、技术与资源优势，强化矿泉水产业核心竞争力，公司控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司拟计划在吉林省白山市抚松县开发建设圣水泉（一期）年产80万吨矿泉水项目，本项目初步估计投资金额8亿元（具体投资金额将在提交股东会前予以确定）（详见公告：临2026—022）。

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金513199928.37496176034.22结算备付金拆出资金

交易性金融资产584548231.71461605546.77衍生金融资产

应收票据896197.50135000.00

应收账款242438641.61243382520.85

应收款项融资50000.005513030.15

预付款项118831100.1095167418.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款22850630.5022281865.66

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货173082060.76187183731.04

其中：数据资源

合同资产869894883.15888351503.96持有待售资产

一年内到期的非流动资产157016825.63125614140.68

其他流动资产37545954.6593501476.63

流动资产合计2720354453.982618912268.61

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资94343780.90124999342.55其他债权投资

长期应收款87255331.9187255331.91

长期股权投资46678318.8147347241.11

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其他权益工具投资40847238.9240847238.92

其他非流动金融资产65851750.0065851750.00

投资性房地产124649612.00124649612.00

固定资产682707225.90708544384.13

在建工程46510415.2541087193.22生产性生物资产油气资产

使用权资产5573084.715724795.58

无形资产82304072.7383484642.84

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用16906402.3218062625.71

递延所得税资产149809894.27150112467.11

其他非流动资产76237156.1864899981.26

非流动资产合计1519674283.901562866606.34

资产总计4240028737.884181778874.95

流动负债：

短期借款523200000.00513606486.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款503672664.54499867662.81

预收款项1482368.921544360.37

合同负债317837722.80301608368.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬78733212.4086878330.25

应交税费54382220.3132776729.53

其他应付款92343100.3682761353.02

其中：应付利息

应付股利3989400.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债886535566.79847690980.81

其他流动负债59040238.0366639910.57

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流动负债合计2517227094.152433374182.10

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款69910000.00112410000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3220538.733360391.55

长期应付款5000000.005000000.00长期应付职工薪酬

预计负债49234884.7349234884.73

递延收益44150816.3645175302.62

递延所得税负债925253.42925253.42

其他非流动负债74950397.4074950397.40

非流动负债合计247391890.64291056229.72

负债合计2764618984.792724430411.82

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）715197812.00715197812.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1785798562.681785798562.68

减：库存股

其他综合收益30161.5930161.59

专项储备1630626.541630626.54

盈余公积186444559.73186444559.73一般风险准备

未分配利润-1452745812.73-1462788314.06归属于母公司所有者权益（或股

1236355909.811226313408.48东权益）合计

少数股东权益239053843.28231035054.65

所有者权益（或股东权益）合

1475409753.091457348463.13

计负债和所有者权益（或股东

4240028737.884181778874.95

权益）总计

公司负责人：王怀波主管会计工作负责人：白刚会计机构负责人：白刚

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合并利润表

2026年1—3月

编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入337804750.44307040872.56

其中：营业收入337804750.44307040872.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本308557053.18290661920.59

其中：营业成本212399609.29203713317.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7553146.977030151.72

销售费用52816509.0744638809.86

管理费用25732284.2826422688.28

研发费用1700373.342539821.12

财务费用8355130.236317132.44

其中：利息费用8389390.5410618239.52

利息收入333957.474473610.25

加：其他收益1084912.90969322.36

投资收益（损失以“-”号填列）1668373.561195634.80

其中：对联营企业和合营企业的

-668922.30-87133.25投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

115542.17-696423.28

列）资产减值损失（损失以“-”号填

1502419.872062476.51

列）

12/21吉林泉阳泉股份有限公司2026年第一季度报告资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）33618945.7619909962.36

加：营业外收入16305.44180508.83

减：营业外支出58488.1612513.06四、利润总额（亏损总额以“-”号填

33576763.0420077958.13

列）

减：所得税费用15515473.0810511548.17

五、净利润（净亏损以“-”号填列）18061289.969566409.96

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

18061289.969566409.96号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

10042501.335109271.76亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

8018788.634457138.20

填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额18061289.969566409.96

13/21吉林泉阳泉股份有限公司2026年第一季度报告

（一）归属于母公司所有者的综合收

10042501.335109271.76

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

8018788.634457138.20

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0140.007

（二）稀释每股收益(元/股)0.0140.007

公司负责人：王怀波主管会计工作负责人：白刚会计机构负责人：白刚合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金425795809.65351438961.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还30059.15

收到其他与经营活动有关的现金19521858.65114957116.80

经营活动现金流入小计445317668.30466426137.74

购买商品、接受劳务支付的现金194849474.51181500133.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金76907612.5369109361.36

支付的各项税费24621981.7819400393.72

支付其他与经营活动有关的现金44364306.7588122846.69

经营活动现金流出小计340743375.57358132734.79

经营活动产生的现金流量净额104574292.73108293402.95

14/21吉林泉阳泉股份有限公司2026年第一季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金870047000.00200000000.00

取得投资收益收到的现金2271948.1214593398.19

处置固定资产、无形资产和其他长期

6500.00

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计872325448.12214593398.19

购建固定资产、无形资产和其他长期

17248274.2421744608.27

资产支付的现金

投资支付的现金943344001.61297236657.59质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计960592275.85318981265.86

投资活动产生的现金流量净额-88266827.73-104387867.67

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金138500000.00328500000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计138500000.00328500000.00

偿还债务支付的现金131400000.00352500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

13463067.1212033935.57

金

其中：子公司支付给少数股东的股

3989400.00

利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计144863067.12364533935.57

筹资活动产生的现金流量净额-6363067.12-36033935.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额9944397.88-32128400.29

加：期初现金及现金等价物余额476449800.69854801821.79

六、期末现金及现金等价物余额486394198.57822673421.50

公司负责人：王怀波主管会计工作负责人：白刚会计机构负责人：白刚母公司资产负债表

15/21吉林泉阳泉股份有限公司2026年第一季度报告

2026年3月31日

编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金321210071.43298093809.28

交易性金融资产270000000.00270047315.06衍生金融资产

应收票据500000.00应收账款应收款项融资

预付款项750.00

其他应收款802946412.35806552990.19

其中：应收利息

应收股利16010600.00

存货3927675.913369988.48

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产475444.2450752527.25

流动资产合计1399060353.931428816630.26

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1280792252.861280859701.09

其他权益工具投资40103748.0040103748.00其他非流动金融资产

投资性房地产5889200.005889200.00

固定资产31591606.6332592619.96在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产13687.2014395.17

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

16/21吉林泉阳泉股份有限公司2026年第一季度报告

其他非流动资产21532.0621532.06

非流动资产合计1358412026.751359481196.28

资产总计2757472380.682788297826.54

流动负债：

短期借款523200000.00513606486.67交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款2622377.133092169.65

预收款项391445.60515088.44合同负债

应付职工薪酬16006494.4819961988.76

应交税费98232.63359499.02

其他应付款332890217.76349839439.56

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债883011000.00844166414.02其他流动负债

流动负债合计1758219767.601731541086.12

非流动负债：

长期借款69910000.00112410000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债49234884.7349234884.73

递延收益15608.4631216.02递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计119160493.19161676100.75

负债合计1877380260.791893217186.87

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）715197812.00715197812.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2090875173.682090875173.68

减：库存股其他综合收益

17/21吉林泉阳泉股份有限公司2026年第一季度报告

专项储备684040.68684040.68

盈余公积186444559.73186444559.73

未分配利润-2113109466.20-2098120946.42

所有者权益（或股东权益）合计880092119.89895080639.67负债和所有者权益（或股东权

2757472380.682788297826.54

益）总计

公司负责人：王怀波主管会计工作负责人：白刚会计机构负责人：白刚母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入2912706.9010793303.81

减：营业成本3588579.0810201970.11

税金及附加124681.03193459.34

销售费用65536.0187005.10

管理费用7394358.617902592.56研发费用

财务费用7575349.454784102.61

其中：利息费用8311703.9310284292.93

利息收入769578.155543896.82

加：其他收益16182.9532270.01

投资收益（损失以“-”号填列）821054.1083003.74

其中：对联营企业和合营企业的

-67448.23-87133.25投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-14998560.23-12260552.16

18/21吉林泉阳泉股份有限公司2026年第一季度报告

加：营业外收入10380.281872.07

减：营业外支出339.833093.06三、利润总额（亏损总额以“-”号填-14988519.78-12261773.15

列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-14988519.78-12261773.15

（一）持续经营净利润（净亏损以-14988519.78-12261773.15“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-14988519.78-12261773.15

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.021-0.017

（二）稀释每股收益(元/股)-0.021-0.017

公司负责人：王怀波主管会计工作负责人：白刚会计机构负责人：白刚母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

19/21吉林泉阳泉股份有限公司2026年第一季度报告

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5910030.288756210.24收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金85251257.49157717763.51

经营活动现金流入小计91161287.77166473973.75

购买商品、接受劳务支付的现金2953824.817334933.82

支付给职工及为职工支付的现金11882535.4611149993.32

支付的各项税费221255.94864661.50

支付其他与经营活动有关的现金105867182.22199373204.83

经营活动现金流出小计120924798.43218722793.47

经营活动产生的现金流量净额-29763510.66-52248819.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金628047000.00

取得投资收益收到的现金993291.58

处置固定资产、无形资产和其他长期

6500.00

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计629046791.58

购建固定资产、无形资产和其他长期

18510.0013050.00

资产支付的现金

投资支付的现金577767015.30取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计577785525.3013050.00

投资活动产生的现金流量净额51261266.28-13050.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金138500000.00328500000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计138500000.00328500000.00

偿还债务支付的现金131400000.00328000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

9473667.1211895847.56

金支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计140873667.12339895847.56

筹资活动产生的现金流量净额-2373667.12-11395847.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额19124088.50-63657717.28

加：期初现金及现金等价物余额297193809.28649467342.35

20/21吉林泉阳泉股份有限公司2026年第一季度报告

六、期末现金及现金等价物余额316317897.78585809625.07

公司负责人：王怀波主管会计工作负责人：白刚会计机构负责人：白刚

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

2026年4月29日