关于哈尔滨空调股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表附表2

关于哈尔滨空调股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////

2025年度

2025年度

上市公司2025年往来累计2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）哈尔滨工业投

租金、餐经营性往

资集团有限公控股股东应收账款52.2027.1810.5468.84费等来司

控股股东、实

哈尔滨变压器租金、餐经营性往

际控制人的附应收账款28.34147.3872.91102.81有限责任公司费等来属企业

控股股东、实际控股股东、实哈尔滨古铁集化学制品经营性往

控制人及其附属际控制人的附应收账款9.72-9.72团有限公司款来企业属企业

哈尔滨古铁园控股股东、实供热设备经营性往

区管理有限公际控制人的附应收账款55.00-55.00款来司属企业

哈尔滨轻工建控股股东、实预付消防经营性往

设集团有限公际控制人的附预付款项60.00-60.00工程款来司属企业仪征市永辉散子公司及其控设备租赁经营性往

热管制造有限应收账款55.7041.7713.93制的法人款来公司仪征市永辉散上市公司的子公子公司及其控其他应收非经营性

热管制造有限36008.982608.981000借款司及其附属企业制的法人款往来公司哈尔滨富山川子公司及其控设备款及经营性往

生物科技发展预付款项3982.833982.83制的法人其他来有限公司关联自然人哈尔滨郎泰克根据合同其他应收非经营性

其他关联方及其环保科技有限参股公司500.00500.00支付保密款往来附属企业公司保证金

总计///4688.093649.8464.686717.031685.58//