关于福建福日电子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：福建福日电子股份有限公司
审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0591-87852574附表2关于福建福日电子股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度
2023年度
占用方与上市上市公司2023年期占用累计2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因
系计科目金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)非经营性
现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用
小计/////非经营性
前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用
小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用
小计/////总计/////
2023年度
2023年度
上市公司2023年期往来累计2023年度2023年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）
控股股东、实福建兆元光经营性往
际控制人的附应收账款17.5939.4326.6330.39光伏发电电有限公司来属企业
福建省应急控股股东、实经营性往通信运营服际控制人的附应收账款销售货物来务有限公司属企业
福建闽东电控股股东、实经营性往
机股份有限际控制人的附应收账款6.339.709.017.02光伏发电来公司属企业福建省数字
控股股东、实际控股股东、实福建云计算经营性往
控制人及其附属际控制人的附应收账款21.3321.33销售货物运营有限公来企业属企业司
志品（福控股股东、实经营性往
州）技术工际控制人的附应收账款2.772.77销售货物来程有限公司属企业
三禾电器控股股东、实经营性往（福建）有际控制人的附应收账款1.078.701.797.98光伏发电来限公司属企业
福建省晋华控股股东、实经营性往集成电路有际控制人的附应收账款销售货物来
限公司属企业控股股东、实四创科技有经营性往
际控制人的附应收账款12.547.934.61销售货物限公司来属企业
福建厦门经控股股东、实经营性往
贸集团有限际控制人的附应收账款0.540.54销售货物来公司属企业
江西合力泰控股股东、实经营性往
科技有限公际控制人的附应收账款323.85902.071225.830.09销售货物来司属企业福建省电子
信息（集经营性往控股股东应收账款79.8479.84销售货物
团）有限责来任公司长威信息科受本公司实际经营性往
技发展股份控制人重大影应收账款128.3616.00112.36销售货物来有限公司响
控股股东、实福建华佳彩经营性往际控制人的附应收账款销售货物有限公司来属企业
深圳市比亚控股股东、实经营性往
迪电子部品际控制人的附预付款项0.480.48采购货物来件有限公司属企业
控股股东、实福建华佳彩经营性往
际控制人的附预付款项500.00500.00采购货物有限公司来属企业
福建合力泰控股股东、实经营性往
科技有限公际控制人的附预付款项0.010.01采购货物来
司属企业福建省和格控股股东、实其他应收经营性往
实业集团有际控制人的附53.10339.86339.8653.10租赁押金款来限公司属企业
福建省信安控股股东、实其他应收经营性往
商业物业管际控制人的附18.292.6418.282.65保证金款来理有限公司属企业
福建省菲格控股股东、实其他应收经营性往
园区开发管际控制人的附0.300.30保证金款来理有限公司属企业福建省蓝图子公司及其控非经营性
节能投资有债权投资22327.42134.00331.6022129.82资金周转制的法人往来限公司福建福日友子公司及其控非经营性
好环境科技债权投资2106.62200.001906.62资金周转制的法人往来有限公司福建福日信子公司及其控其他应收非经营性
息技术有限140.31140.31资金周转制的法人款往来公司上市公司的子公福建福日实司及其附属企业子公司及其控其他应收非经营性
业发展有限826.45141.81961.207.06资金周转制的法人款往来公司福建福日科子公司及其控其他应收非经营性
7.1021.5828.68资金周转
技有限公司制的法人款往来惠州市迈锐子公司及其控非经营性
光电有限公债权投资23973.796035.9217937.87资金周转制的法人往来司深圳市迈锐子公司及其控其他应收非经营性
1623.24001623.24资金周转
光电有限公制的法人款往来司福建福日实子公司及其控其他流动非经营性
业发展有限30.0630.06资金周转制的法人资产往来公司深圳市源磊子公司及其控其他应收非经营性
科技有限公71.5645.53107.139.96资金周转制的法人款往来司惠州市迈锐子公司及其控其他应收非经营性
光电有限公152.35165.85122.46195.74资金周转制的法人款往来司深圳市源磊子公司及其控非经营性
科技有限公债权投资9034.78134.447369.221800.00资金周转制的法人往来司广东以诺通子公司及其控其他应收非经营性
33.0526.536.52资金周转
讯有限公司制的法人款往来广东以诺通子公司及其控其他流动非经营性
5131.1020000.0018.1325149.23资金周转
讯有限公司制的法人资产往来深圳市优利子公司及其控其他应收非经营性
麦克科技开5.6829.6428.446.88资金周转制的法人款往来发有限公司福建福日照子公司及其控其他应收非经营性
6522.7618.636540.910.48资金周转
明有限公司制的法人款往来深圳市中诺子公司及其控其他应收非经营性
通讯有限公28.53188.31168.6948.15资金周转制的法人款往来司深圳市旗开子公司及其控其他应收非经营性
电子有限公59.4159.41担保费制的法人款往来司深圳市中诺子公司及其控其他流动非经营性
通讯有限公9129.2037000.0021.1246139.6510.67资金周转制的法人资产往来司非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来
总计///82136.1459281.42173.6996729.4644861.79//
