福建福日电子股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600203证券简称：福日电子

福建福日电子股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨韬、主管会计工作负责人赖荣及会计机构负责人（会计主管人员）郑武岳保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入3955184425.722005055461.8597.26

利润总额57385116.21-27301097.09不适用归属于上市公司股东的净

46419539.22-40285454.71不适用

利润归属于上市公司股东的扣

43848036.71-46524016.96不适用

除非经常性损益的净利润

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经营活动产生的现金流量

-318656913.15-429740370.49不适用净额

基本每股收益（元/股）0.08-0.07不适用

稀释每股收益（元/股）0.08-0.07不适用加权平均净资产收益率

2.86-2.46不适用

（%）本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产8989068184.418904613012.810.95归属于上市公司股东的所

1650015573.571600889207.393.07

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

82678.78

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

2221254.96

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

11881.85

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

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债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-216755.67

其他符合非经常性损益定义的损益项目631510.26

减：所得税影响额4388.63

少数股东权益影响额（税后）154679.04

合计2571502.51

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）主要系子公司深圳市中诺通讯有限公司的手机业务收入同

营业收入97.26比大幅增加。

主要系子公司深圳市中诺通讯有限公司收入同比大幅增归属于上市公司股东

不适用长，在毛利率有所下降的情况下毛利仍较去年同期明显增的净利润长及公司本期确认对合营企业投资较去年同期增加。

归属于上市公司股东主要系子公司深圳市中诺通讯有限公司收入同比大幅增

的扣除非经常性损益不适用长，在毛利率有所下降的情况下毛利仍较去年同期明显增的净利润长及公司本期确认对合营企业投资较去年同期增加。

基本每股收益（元/不适用主要系本期归母净利润较去年同期增长。

股）

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股）

加权平均净资产收益增加5.32主要系本期归母净利润较去年同期增长。

率（%）个百分点

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数1060800数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股比持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份状数量态

福建福日集团有限公司国有法人9423418915.890无0

福建省电子信息（集团）有限责任公司国有法人6012521310.140无0

陈景庚境内自然人105683001.780未知0

香港中央结算有限公司境外法人38432470.650未知0

吕强境内自然人27394000.460未知0

葛永兴境内自然人22207000.370未知0

陈锦勇境内自然人22079000.370未知0

霍保庄境内自然人19980000.340未知0

高盛国际－自有资金境外法人18334160.310未知0

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL

境外法人16487210.280未知0

PLC.前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量福建福日集团有限公司94234189人民币普通股94234189

福建省电子信息（集团）有限责任公司60125213人民币普通股60125213陈景庚10568300人民币普通股10568300香港中央结算有限公司3843247人民币普通股3843247吕强2739400人民币普通股2739400葛永兴2220700人民币普通股2220700陈锦勇2207900人民币普通股2207900霍保庄1998000人民币普通股1998000

高盛国际－自有资金1833416人民币普通股1833416

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MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL

1648721人民币普通股1648721

PLC.福建福日集团有限公司系福建省电子信息（集团）有限责任公司全资上述股东关联关系或一致行动的说明子公司，两者为一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如不适用有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：福建福日电子股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金2009738125.741365973658.00结算备付金拆出资金

交易性金融资产1746.521740.95衍生金融资产

应收票据39771592.5332178733.62

应收账款2630996516.753052840406.57

应收款项融资18528198.5018413759.72

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预付款项262765560.40110313705.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款39801834.5037393055.05

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1529780030.831618350430.91

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产133428871.24212196494.68

其他流动资产183466671.14209357753.76

流动资产合计6848279148.156657019739.19

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资3690000.003690000.00其他债权投资

长期应收款61870855.31

长期股权投资238323798.52239062865.71

其他权益工具投资27596111.2527596111.25其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产809774974.67828846275.02

在建工程32394241.6622566312.21生产性生物资产油气资产

使用权资产235566311.36249648347.75

无形资产178785979.55191440665.91

其中：数据资源

开发支出7314980.656238609.95

其中：数据资源

商誉309376544.96309376544.96

长期待摊费用165167249.45164860729.19

递延所得税资产86049584.0888546907.04

其他非流动资产46749260.1153849049.32

非流动资产合计2140789036.262247593273.62

资产总计8989068184.418904613012.81

流动负债：

短期借款2753046341.592314604285.13向中央银行借款

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拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据823807704.311066335160.67

应付账款1535605128.662229671710.95预收款项

合同负债278122059.15131981917.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬178152790.24225583047.08

应交税费40245781.1361064546.06

其他应付款133069109.97124848427.95

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债293488592.53255898338.18

其他流动负债73585908.8353795910.88

流动负债合计6109123416.416463783343.95

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款853160000.00402020000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债170743933.45248830635.08

长期应付款73080660.9163575441.63长期应付职工薪酬

预计负债12926219.8014831119.11

递延收益34839373.0832731412.87

递延所得税负债2970082.443169773.63其他非流动负债

非流动负债合计1147720269.68765158382.32

负债合计7256843686.097228941726.27

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）592988082.00592988082.00其他权益工具

其中：优先股永续债

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资本公积2237942982.262237860482.26

减：库存股

其他综合收益7966560.345493598.88专项储备

盈余公积55025010.6055025010.60一般风险准备

未分配利润-1243907061.63-1290477966.35归属于母公司所有者权益（或

1650015573.571600889207.39股东权益）合计

少数股东权益82208924.7574782079.15

所有者权益（或股东权益）

1732224498.321675671286.54

合计负债和所有者权益（或股

8989068184.418904613012.81东权益）总计

公司负责人：杨韬主管会计工作负责人：赖荣会计机构负责人：郑武岳合并利润表

2026年1—3月

编制单位：福建福日电子股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入3955184425.722005055461.85

其中：营业收入3955184425.722005055461.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3920358999.042036751832.40

其中：营业成本3711813324.021862420657.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加9175173.595347252.98

销售费用23774870.5620902761.05

管理费用70495089.1262647291.88

研发费用56130913.8154317640.59

财务费用48969627.9431116228.48

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其中：利息费用32085557.8829197494.38

利息收入1628289.661682331.63

加：其他收益3544620.707682589.84

投资收益（损失以“-”号填列）11518047.352313018.32

其中：对联营企业和合营企业的

13438002.11980562.68

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

9295587.165533733.53

列）资产减值损失（损失以“-”号填-1664488.79-11026431.27

列）资产处置收益（损失以“-”号填

93494.898462.40

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）57612687.99-27184997.73

加：营业外收入4374.73101796.61

减：营业外支出231946.51217895.97四、利润总额（亏损总额以“-”号填

57385116.21-27301097.09

列）

减：所得税费用3641505.797399009.50

五、净利润（净亏损以“-”号填列）53743610.42-34700106.59

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

53743610.42-34700106.59号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

46419539.22-40285454.71亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

7324071.205585348.12

填列）

六、其他综合收益的税后净额2659601.3621266.83

（一）归属母公司所有者的其他综合

2624326.9626712.77

收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

151365.50

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

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（2）权益法下不能转损益的其他综合

151365.50

收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益2472961.4626712.77

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额2472961.4626712.77

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收

35274.40-5445.94

益的税后净额

七、综合收益总额56403211.78-34678839.76

（一）归属于母公司所有者的综合收

49043866.18-40258741.94

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

7359345.605579902.18

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.08-0.07

（二）稀释每股收益(元/股)0.08-0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杨韬主管会计工作负责人：赖荣会计机构负责人：郑武岳合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：福建福日电子股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4047038394.172482949454.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额

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保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还97077697.2575170238.26

收到其他与经营活动有关的现金249458177.44170242902.18

经营活动现金流入小计4393574268.862728362595.26

购买商品、接受劳务支付的现金3624164500.632353597424.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金447910139.54337249447.57

支付的各项税费69617598.2231212387.09

支付其他与经营活动有关的现金570538943.62436043706.55

经营活动现金流出小计4712231182.013158102965.75经营活动产生的现金流量净

-318656913.15-429740370.49额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金31780000.001110000.00

取得投资收益收到的现金20610656.75102718.59

处置固定资产、无形资产和其他

16805.00104901.00

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1823854.452913322.96

投资活动现金流入小计54231316.204230942.55

购建固定资产、无形资产和其他

33878693.3934716322.59

长期资产支付的现金

投资支付的现金31780000.001110000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计65658693.3935826322.59投资活动产生的现金流量净

-11427377.19-31595380.04额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1755254232.231262977617.45

收到其他与筹资活动有关的现金50254254.38549000000.00

筹资活动现金流入小计1805508486.611811977617.45

偿还债务支付的现金826624046.64927130186.53

分配股利、利润或偿付利息支付

26668442.9119685075.08

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金71759842.56582894501.91

筹资活动现金流出小计925052332.111529709763.52筹资活动产生的现金流量净

880456154.50282267853.93

额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-4109813.572631984.66的影响

五、现金及现金等价物净增加额546262050.59-176435911.94

加：期初现金及现金等价物余额891090785.341076910378.12

六、期末现金及现金等价物余额1437352835.93900474466.18

公司负责人：杨韬主管会计工作负责人：赖荣会计机构负责人：郑武岳母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：福建福日电子股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金364561077.96223084140.58交易性金融资产衍生金融资产

应收票据192649.33192649.33

应收账款138226302.37145416020.51

应收款项融资1000000.001000000.00

预付款项301633.751202918.90

其他应收款191841554.87211558170.84

其中：应收利息应收股利

存货6262432.111312867.70

其中：数据资源合同资产

12/17福建福日电子股份有限公司2026年第一季度报告

持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产510356013.7986795426.79

流动资产合计1212741664.18670562194.65

非流动资产：

债权投资136304018.31137024018.31其他债权投资长期应收款

长期股权投资3049400293.263044141734.09

其他权益工具投资27596111.2527596111.25其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产20606730.9222456280.30在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产9035125.409599820.74

无形资产7639807.178240401.60

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产382386.04382386.04

非流动资产合计3250964472.353249440752.33

资产总计4463706136.533920002946.98

流动负债：

短期借款300247611.11212724812.50交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款44004639.7849590817.99预收款项

合同负债2053577.9214038.06

应付职工薪酬3419047.004396918.35

应交税费82102.66115564.24

其他应付款188827120.74209005054.44

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债91538528.6863075429.32

13/17福建福日电子股份有限公司2026年第一季度报告

其他流动负债11998454.7112259557.41

流动负债合计642171082.60551182192.31

非流动负债：

长期借款853160000.00402020000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债7221728.257754507.00长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计860381728.25409774507.00

负债合计1502552810.85960956699.31

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）592988082.00592988082.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2501287561.012501287561.01

减：库存股

其他综合收益5831192.085831192.08专项储备

盈余公积55025010.6055025010.60

未分配利润-193978520.01-196085598.02

所有者权益（或股东权益）

2961153325.682959046247.67

合计负债和所有者权益（或股

4463706136.533920002946.98东权益）总计

公司负责人：杨韬主管会计工作负责人：赖荣会计机构负责人：郑武岳母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：福建福日电子股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

14/17福建福日电子股份有限公司2026年第一季度报告

一、营业收入8216761.278423858.42

减：营业成本6811982.556326256.62

税金及附加50662.9414901.78

销售费用1210705.51596899.41

管理费用4781878.023844123.19

研发费用736471.741739384.94

财务费用8685372.336216733.35

其中：利息费用9049184.886698108.25

利息收入367345.32485535.37

加：其他收益79550.13376442.92

投资收益（损失以“-”号填列）15630561.321094174.34

其中：对联营企业和合营企业的

12347093.82626674.83

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

370787.00233909.68

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-8737.18

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）2020586.63-8618651.11

加：营业外收入0.050.01

减：营业外支出3.24三、利润总额（亏损总额以“-”号填

2020583.44-8618651.10

列）

减：所得税费用634479.82

四、净利润（净亏损以“-”号填列）2020583.44-9253130.92

（一）持续经营净利润（净亏损以

2020583.44-9253130.92“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额86494.57

（一）不能重分类进损益的其他综合

86494.57

收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

86494.57

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

15/17福建福日电子股份有限公司2026年第一季度报告

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额2107078.01-9253130.92

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：杨韬主管会计工作负责人：赖荣会计机构负责人：郑武岳母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：福建福日电子股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金15518175.765043860.05收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金21145568.461438216.05

经营活动现金流入小计36663744.226482076.10

购买商品、接受劳务支付的现金12502017.558071921.49

支付给职工及为职工支付的现金6131956.536938440.28

支付的各项税费129646.15301.97

支付其他与经营活动有关的现金22324994.761329797.68

经营活动现金流出小计41088614.9916340461.42

经营活动产生的现金流量净额-4424870.77-9858385.32

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金180720000.00233000000.00

取得投资收益收到的现金7175029.22184000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

33678.89

期资产收回的现金净额

16/17福建福日电子股份有限公司2026年第一季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金0.05

投资活动现金流入小计187895029.27233217678.89

购建固定资产、无形资产和其他长

72500.00

期资产支付的现金

投资支付的现金599550000.00304127800.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计599622500.00304127800.00

投资活动产生的现金流量净额-411727470.73-70910121.11

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金645000000.0097500000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计645000000.0097500000.00

偿还债务支付的现金78360000.0047589781.25

分配股利、利润或偿付利息支付的

8407957.706450437.47

现金

支付其他与筹资活动有关的现金602763.42835048.86

筹资活动现金流出小计87370721.1254875267.58

筹资活动产生的现金流量净额557629278.8842624732.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额141476937.38-38143774.01

加：期初现金及现金等价物余额222993728.38317855997.03

六、期末现金及现金等价物余额364470665.76279712223.02

公司负责人：杨韬主管会计工作负责人：赖荣会计机构负责人：郑武岳

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告福建福日电子股份有限公司董事会

2026年4月20日