关于福建福日电子股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：福建福日电子股份有限公司

审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0591-83310765附表2关于福建福日电子股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年

非经营上市公司2024年2024年度占用2024年度占2024年资金占用方占用方与上市公司度偿还累占用形成原性资金核算的会期初占用累计发生金额用资金的利期末占用占用性质名称的关联关系计发生金因

占用计科目资金余额(不含利息)息(如有)资金余额额

总计///00000//

2024年

其他关上市公司2024年2024年度往来2024年度往2024年往来方与上市公司度偿还累往来形成原联资金资金往来方名称核算的会期初往来累计发生金额来资金的利期末往来往来性质的关系计发生金因

往来计科目资金余额（不含利息）息（如有）资金余额额

福建兆元光电有限控股股东、实际控

应收账款30.3934.14019.2245.31光伏发电经营性往来公司制人的附属企业

福建省数字福建云控股股东、实际控

控股股应收账款21.330021.330销售货物经营性往来计算运营有限公司制人的附属企业

东、实志品（福州）技术控股股东、实际控

应收账款2.77002.770销售货物经营性往来际控制工程有限公司制人的附属企业

人及其控股股东、实际控

四创科技有限公司应收账款4.612.8002.804.61销售货物经营性往来附属企制人的附属企业

业江西合力泰科技有控股股东、实际控应收账款0.090.6000.690销售货物经营性往来限公司制人的附属企业长威信息科技发展实际控制人重大影

应收账款112.3615.300127.660销售货物经营性往来

股份有限公司响福建华佳彩有限公控股股东、实际控

预付款项500.0000500.000采购货物经营性往来司制人的附属企业

福建合力泰科技有控股股东、实际控

预付款项0.010000.01采购货物经营性往来限公司制人的附属企业

福建省信安商业物控股股东、实际控

预付款项04.16004.16采购服务经营性往来业管理有限公司制人的附属企业

福建省和格实业集控股股东、实际控其他应收

53.1000053.10租赁保证金经营性往来

团有限公司制人的附属企业款

福建省信安商业物控股股东、实际控其他应收水电费周转

2.650002.65经营性往来

业管理有限公司制人的附属企业款金

福建省菲格园区开控股股东、实际控其他应收合同履约保

0.300000.30经营性往来

发管理有限公司制人的附属企业款证金福建省蓝图节能投非经营性往

控股子公司债权投资22129.8286.990022216.81资金周转资有限公司来福建福日友好环境非经营性往

控股子公司债权投资1906.620001906.62资金周转科技有限公司来福建福日实业发展其他应收非经营性往

控股子公司7.06129.480130.076.47资金周转有限公司款来惠州市迈锐光电有非经营性往

上市公控股子公司债权投资17937.8700017937.87资金周转限公司来司的子深圳市源磊科技有其他应收非经营性往

公司及控股子公司9.9647.39047.1510.20资金周转限公司款来其附属东莞市福日源磊科其他应收非经营性往

控股子公司08.0006.002.00资金周转企业技有限公司款来惠州市迈锐光电有其他应收非经营性往

控股子公司195.74207.070207.70195.11资金周转限公司款来深圳市源磊科技有非经营性往

控股子公司债权投资1800.00073.2054.801818.40资金周转限公司来广东以诺通讯有限其他应收非经营性往

控股子公司6.529.90016.420资金周转公司款来

广东以诺通讯有限控股子公司其他流动020000.00020000.000资金周转非经营性往公司资产来深圳市优利麦克科其他应收非经营性往

控股子公司6.8836.38034.099.17资金周转技开发有限公司款来福建福日照明有限其他应收非经营性往

控股子公司0.4814.09014.090.48资金周转公司款来深圳市中诺通讯有其他应收非经营性往

控股子公司48.15245.650228.4365.37资金周转限公司款来深圳市旗开电子有其他应收非经营性往

控股子公司59.4157.91059.4157.91担保费限公司款来深圳市中诺通讯有其他流动非经营性往

控股子公司10.6737500.00037510.670资金周转限公司资产来

总计///44846.7958399.8673.2058983.3044336.55//